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單位凈值 (2025-11-28)

1.21730.13%
近1月：-0.43%
近1年：3.56%

累計凈值

1.7081
近3月：0.36%
近3年：8.95%

近6月：1.29%
成立來：84.52%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2173 1.7081 0.13%
    11-27 1.2157 1.7065 -0.12%
    11-26 1.2171 1.7079 -0.25%
    11-25 1.2202 1.7110 -0.07%
    11-24 1.2211 1.7119 -0.01%
    11-21 1.2212 1.7120 -0.14%
    11-20 1.2229 1.7137 -0.05%
    11-19 1.2235 1.7143 0.01%
    11-18 1.2234 1.7142 -0.01%
    11-17 1.2235 1.7143 -0.02%
    11-14 1.2238 1.7146 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -0.43%
    0.36%
    1.29%
    1.63%
    3.56%
    7.61%
    8.95%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    833 | 866
    795 | 850
    395 | 832
    325 | 800
    397 | 752
    293 | 748
    285 | 638
    407 | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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