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中銀中高等級(jí)債券A(000305

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單位凈值 (2025-08-29): 1.11970.00%; 近1月：-0.09%; 近1年：3.00%

累計(jì)凈值: 1.6089; 近3月：-0.06%; 近3年：11.24%

: 近6月：0.88%; 成立來(lái)：76.52%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：20.85億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：易芳菲
成立日：2013-12-05	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

中銀基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24浦發(fā)	6.17%	--
25超長(zhǎng)	5.84%	--
23附息	5.66%	--
25中信	5.47%	--
25華泰G8	4.57%	--

公司觀點(diǎn)

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求穩(wěn)為先積極添利
9.62%近3年中銀添利債券發(fā)...
金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
2.78%近3年中銀智能制造股...
專(zhuān)注挖掘創(chuàng)新成長(zhǎng)
138.72%成立以來(lái)中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，醫(yī)藥還能上車(chē)嗎？
新機(jī)遇！港股新消費(fèi)怎么投？
降息預(yù)期提振，金價(jià)上揚(yáng)。
有很多人將本輪創(chuàng)新藥行情與2020...
中銀中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)來(lái)啦！

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
08-29	1.1197	1.6089	0.00%
08-28	1.1197	1.6089	-0.04%
08-27	1.1201	1.6093	0.03%
08-26	1.1198	1.6090	0.04%
08-25	1.1193	1.6085	0.05%
08-22	1.1187	1.6079	0.00%
08-21	1.1187	1.6079	0.01%
08-20	1.1186	1.6078	-0.01%
08-19	1.1187	1.6079	-0.01%
08-18	1.1188	1.6080	-0.21%
08-15	1.1212	1.6104	-0.07%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2024-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	-0.09%	-0.06%	0.88%	0.35%	3.00%	8.90%	11.24%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	444 \| 3479	2429 \| 3459	2537 \| 3393	1814 \| 3284	2034 \| 3252	588 \| 3078	152 \| 2515	324 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.32%	-0.50%	2.62%	0.44%	1.98%	2.20%	1.32%	0.48%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	454 \| 3451	2166 \| 3040	466 \| 3316	1077 \| 3195	144 \| 3361	107 \| 3227	310 \| 3109	1490 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.42%	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	117 \| 3316	705 \| 3109	1946 \| 2728	689 \| 2410	159 \| 2197	888 \| 1720	85 \| 1267	501 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：規(guī)模較大的債基，業(yè)績(jī)中等

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-12-25~至今	易芳菲	1年又250天	8.16%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	4.03%
2022-01-05~2022-05-29	陳瑋王妍	144天	1.56%
2020-10-15~2022-01-04	陳瑋	1年又81天	5.62%
2015-06-22~2020-10-14	王妍	5年又116天	24.78%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
41	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:08
52	政策紅利助力港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥崛起，富國(guó)恒生港股通醫(yī)療	小貓123789	08-14 12:10
51	太差了，太差了	大道至簡(jiǎn)j永贏	08-14 00:15
64	買(mǎi)入賣(mài)出都收費(fèi)，一個(gè)字絕。	基民7626C51z68	08-12 20:31
178	公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類(lèi)份額開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)	基金資訊	08-06 07:28
57	半年收益0.22，存銀行也有1.1了。	基民7626C51z68	07-29 20:38
62	芳芳你方不方？	基民7626C51z68	07-29 20:37
174	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的	基金資訊	07-28 07:28
78	有種明天再跌0.26	基民7626C51z68	07-24 19:44
55	微盤(pán)股行情火熱，南華豐匯領(lǐng)漲在前，20天17漲太給	財(cái)富的神啦胡	07-21 21:37
60	微盤(pán)股行情火熱，南華豐匯領(lǐng)漲在前，20天17漲太給	財(cái)富的神啦胡	07-21 21:37
139	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:07
163	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	06-30 09:43
171	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	06-30 09:43
62	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(中銀中高等級(jí)債券A	基金資訊	06-26 09:27
143	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-26 09:24
146	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-26 09:06
128	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	06-26 09:06
162	公告中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說(shuō)明書(shū)的提示性	基金資訊	06-26 07:39
233	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中高等級(jí)債券型證券投資	基金資訊	06-26 07:28

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

泰信匯盈債券C
近1年 10.86%

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東海祥瑞A
近1年 9.89%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.52%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
近1年 8.62%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券A
近1年 8.53%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券C
近1年 8.37%

購(gòu)買(mǎi)

中銀中高等級(jí)債券A
近1年 3.00%

購(gòu)買(mǎi)

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中銀基金

管理規(guī)模：6735.94億旗下基金：299只

中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A

日漲幅3.91%

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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C

日漲幅3.91%

日漲幅3.65%

日漲幅3.65%

日漲幅3.46%

日漲幅3.46%

日漲幅3.26%

截止:08-29 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	1491人
華夏鼎茂債券A	1453人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	1121人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1171人
1309人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0488元
2023-04-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13	每份派現(xiàn)金0.0124元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0307元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0120元

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