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中銀中高等級債券A(000305

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單位凈值 (2025-11-28): 1.12290.04%; 近1月：0.07%; 近1年：2.34%

累計凈值: 1.6121; 近3月：0.29%; 近3年：12.26%

: 近6月：0.15%; 成立來：77.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：14.52億元（2025-09-30）	基金經理：王悅寧
成立日：2013-12-05	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廣發(fā)04 4.28% --
24廣發(fā)04 4.28% --
25國開 4.21% --
25國開 4.21% --
25農發(fā) 4.20% --
前五持倉占比合計：21.18%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24廣發(fā)04	4.28%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1229	1.6121	0.04%
11-27	1.1224	1.6116	-0.04%
11-26	1.1229	1.6121	-0.10%
11-25	1.1240	1.6132	-0.04%
11-24	1.1245	1.6137	0.00%
11-21	1.1245	1.6137	-0.04%
11-20	1.1249	1.6141	-0.01%
11-19	1.1250	1.6142	-0.01%
11-18	1.1251	1.6143	0.03%
11-17	1.1248	1.6140	0.04%
11-14	1.1244	1.6136	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2024-03-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2024-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.07%	0.29%	0.15%	0.63%	2.34%	8.98%	12.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2757 \| 3515	2563 \| 3493	2196 \| 3470	2485 \| 3380	2041 \| 3241	1031 \| 3181	167 \| 2642	251 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.69%	1.32%	-0.50%	2.62%	0.44%	1.98%	2.20%	1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2619 \| 3497	454 \| 3451	2166 \| 3040	466 \| 3316	1077 \| 3195	144 \| 3360	107 \| 3226	310 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.42%	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	117 \| 3316	705 \| 3108	1945 \| 2727	689 \| 2409	159 \| 2196	888 \| 1720	85 \| 1267	501 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：規(guī)模較大的債基，業(yè)績中等

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-16~至今	王悅寧	76天	0.34%
2023-12-25~2025-09-15	易芳菲	1年又265天	8.10%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	4.03%
2022-01-05~2022-05-29	陳瑋王妍	144天	1.56%
2020-10-15~2022-01-04	陳瑋	1年又81天	5.62%

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88	0	公告中銀基金管理有限公司關于更新旗下公募基金風險等級的	基金資訊	11-19 17:51
488	1	公告中銀基金管理有限公司澄清公告	基金資訊	11-11 03:31
82	0	公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:12
171	0	公告中銀中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	09-16 09:10
116	0	公告中銀中高等級債券型證券投資基金(中銀中高等級債券A	基金資訊	09-16 09:06
162	0	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公	基金資訊	09-16 07:26
227	0	公告中銀中高等級債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	09-16 07:04
143	0	美聯(lián)儲9月降息預期升溫，中美利差收窄利好港股流動性	股友93y228T138	09-11 10:01
258	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	09-05 07:37
171	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值變更的提示	基金資訊	09-04 09:11
197	0	公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
117	0	政策紅利助力港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥崛起，富國恒生港股通醫(yī)療	小貓123789	08-14 12:10
92	0	太差了，太差了	大道至簡j永贏	08-14 00:15
98	0	買入賣出都收費，一個字絕。	基民7626C51z68	08-12 20:31
524	0	公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉換業(yè)務	基金資訊	08-06 07:28
97	0	半年收益0.22，存銀行也有1.1了。	基民7626C51z68	07-29 20:38
101	0	芳芳你方不方？	基民7626C51z68	07-29 20:37
347	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	07-28 07:28
122	0	有種明天再跌0.26	基民7626C51z68	07-24 19:44
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0488元
2023-04-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13	每份派現(xiàn)金0.0124元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0307元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0120元

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