基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.31620.04%
近1月：0.06%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.5202
近3月：0.08%
近3年：7.13%

近6月：0.59%
成立來：55.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.3162 1.5202 0.04%
    10-15 1.3157 1.5197 0.00%
    10-14 1.3157 1.5197 0.01%
    10-13 1.3156 1.5196 0.04%
    10-10 1.3151 1.5191 0.00%
    10-09 1.3151 1.5191 0.05%
    09-30 1.3144 1.5184 0.02%
    09-29 1.3141 1.5181 -0.02%
    09-26 1.3144 1.5184 0.01%
    09-25 1.3143 1.5183 -0.02%
    09-24 1.3146 1.5186 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.08%
    0.59%
    1.08%
    1.85%
    4.96%
    7.13%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    155 | 968
    805 | 967
    717 | 956
    699 | 941
    487 | 937
    561 | 906
    359 | 795
    410 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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