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單位凈值 (2026-02-04)

1.10300.01%
近1月：0.15%
近1年：1.10%

累計凈值

1.3940
近3月：0.27%
近3年：7.70%

近6月：0.48%
成立來：45.23%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：潘泓宇
成 立 日：2014-01-27管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-04 1.1030 1.3940 0.01%
    02-03 1.1029 1.3939 0.00%
    02-02 1.1029 1.3939 0.02%
    01-30 1.1027 1.3937 -0.01%
    01-29 1.1028 1.3938 0.01%
    01-28 1.1027 1.3937 0.01%
    01-27 1.1026 1.3936 0.00%
    01-26 1.1026 1.3936 0.01%
    01-23 1.1025 1.3935 0.00%
    01-22 1.1025 1.3935 0.01%
    01-21 1.1024 1.3934 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.27%
    0.48%
    0.15%
    1.10%
    3.60%
    7.70%
    同類平均
    0.02%
    0.19%
    0.37%
    0.74%
    0.19%
    1.72%
    4.62%
    8.35%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    127 | 976
    558 | 976
    755 | 954
    822 | 945
    558 | 976
    826 | 919
    705 | 830
    385 | 706
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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