基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.37200.13%
近1月：-0.07%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.4930
近3月：-0.79%
近3年：8.94%

近6月：0.29%
成立來(lái)：51.64%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2014-11-13管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.3720 1.4930 0.13%
    10-16 1.3702 1.4912 0.07%
    10-15 1.3692 1.4902 -0.01%
    10-14 1.3693 1.4903 0.01%
    10-13 1.3692 1.4902 0.10%
    10-10 1.3678 1.4888 -0.01%
    10-09 1.3680 1.4890 0.07%
    09-30 1.3671 1.4881 0.03%
    09-29 1.3667 1.4877 -0.04%
    09-26 1.3672 1.4882 0.01%
    09-25 1.3671 1.4881 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.07%
    -0.79%
    0.29%
    0.68%
    2.57%
    7.20%
    8.94%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    405 | 3495
    3157 | 3490
    2968 | 3440
    2011 | 3344
    1572 | 3247
    910 | 3128
    672 | 2565
    930 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告諾安聚利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
131 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加英大證券為 基金資訊 08-28 20:21
12477 1 人形機(jī)器人冠軍基 —— 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) A：一周漲幅 友愛(ài)的養(yǎng)基人 08-12 22:02
83 0 公告諾安聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:18
176 0 消費(fèi)限制清零，同泰大健康主題混合C（011003） robot播報(bào)員 07-19 22:09
201 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華創(chuàng)證券為 基金資訊 06-06 07:01
135 0 公告諾安聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
355 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行招 基金資訊 04-02 07:06
132 0 公告諾安聚利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
300 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華寶證券為 基金資訊 03-04 18:33
1324 0 【債市晴雨表2月28日】利率債晴天，信用債多云 諾安基金 02-28 15:00
1299 0 【債市晴雨表2月27日】利率債下雨，信用債下雨 諾安基金 02-27 15:09
1306 0 小諾課堂丨債券基金有什么類(lèi)型和風(fēng)格？ 諾安基金 02-27 10:55
1277 0 【債市晴雨表2月26日】利率債晴天，信用債多云 諾安基金 02-26 15:00
1227 0 投資債基，該如何降低風(fēng)險(xiǎn)? 諾安基金 02-26 13:09
1204 2 【債市晴雨表2月25日】利率債多云，信用債下雨 諾安基金 02-25 17:52
1125 0 【債市晴雨表2月24日】利率債下雨，信用債下雨 諾安基金 02-24 15:03
1280 1 【債市晴雨表2月18日】利率債雨天，信用債雨天 諾安基金 02-24 09:07
1217 0 資金面持續(xù)緊張，債市全面走弱 諾安基金 02-24 08:26
1241 0 【債市晴雨表2月21日】利率債下雨，信用債下雨 諾安基金 02-21 15:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1