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單位凈值 (2025-08-29)

1.37400.01%
近1月：-0.23%
近1年：2.87%

累計凈值

1.4950
近3月：0.12%
近3年：9.55%

近6月：1.16%
成立來：51.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2014-11-13管 理 人：諾安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3740 1.4950 0.01%
    08-28 1.3739 1.4949 -0.04%
    08-27 1.3745 1.4955 0.01%
    08-26 1.3743 1.4953 0.03%
    08-25 1.3739 1.4949 0.05%
    08-22 1.3732 1.4942 -0.02%
    08-21 1.3735 1.4945 0.01%
    08-20 1.3734 1.4944 -0.03%
    08-19 1.3738 1.4948 0.01%
    08-18 1.3736 1.4946 -0.26%
    08-15 1.3772 1.4982 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.23%
    0.12%
    1.16%
    0.83%
    2.87%
    7.27%
    9.55%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3000 | 3459
    1917 | 3393
    1038 | 3284
    1116 | 3252
    713 | 3078
    576 | 2515
    791 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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