基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A(000487
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01310.00%
近1月：0.42%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.0557
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：5.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-27～12-02/11-27～12-02
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0131 1.0557 0.00%
    11-27 1.0131 1.0557 0.01%
    11-26 1.0130 1.0556 --
    11-21 1.0148 1.0542 --
    11-14 1.0139 1.0533 --
    11-07 1.0129 1.0523 --
    10-31 1.0125 1.0519 --
    10-24 1.0121 1.0515 --
    10-17 1.0119 1.0513 --
    10-10 1.0119 1.0513 --
    10-08 1.0120 1.0514 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.42%
    0.34%
    0.74%
    1.53%
    1.64%
    3.66%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1 | 978
    2 | 972
    598 | 968
    343 | 947
    217 | 940
    694 | 934
    757 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運(yùn)作期 基金資訊 11-29 08:11
87 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第四次收 基金資訊 11-24 07:07
94 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運(yùn)作期 基金資訊 11-20 07:38
74 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 08:10
147 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十八期運(yùn)作期 基金資訊 09-09 07:50
77 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
136 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-23 08:39
221 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第三次收 基金資訊 08-18 06:59
65 0 …… 基民中的戰(zhàn)斗吉 08-15 15:02
127 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-14 08:10
96 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
169 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-23 08:07
138 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
172 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十七期運(yùn)作期 基金資訊 06-04 07:36
170 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-16 07:23
184 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第二次收 基金資訊 05-09 07:04
162 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-07 07:11
137 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
141 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 04-18 09:08
123 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 04-18 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1