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單位凈值 (2025-12-12)

1.0627-0.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.62%

累計凈值

1.4884
近3月：0.65%
近3年：9.95%

近6月：0.59%
成立來：56.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2014-06-12管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0627 1.4884 -0.03%
    12-11 1.0630 1.4887 0.06%
    12-10 1.0624 1.4881 0.03%
    12-09 1.0621 1.4878 0.04%
    12-08 1.0617 1.4874 -0.01%
    12-05 1.0618 1.4875 0.02%
    12-04 1.0616 1.4873 -0.10%
    12-03 1.0627 1.4884 -0.03%
    12-02 1.0630 1.4887 -0.03%
    12-01 1.0633 1.4890 0.02%
    11-28 1.0631 1.4888 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.65%
    0.59%
    1.18%
    1.62%
    6.02%
    9.95%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    1841 | 3513
    355 | 3484
    871 | 3397
    1133 | 3241
    1087 | 3200
    1407 | 2673
    1132 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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