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鑫元穩(wěn)利債券(000655

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單位凈值 (2026-02-04): 1.06790.01%; 近1月：0.38%; 近1年：1.57%

累計凈值: 1.4936; 近3月：0.44%; 近3年：9.87%

: 近6月：0.91%; 成立來：57.44%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：5.09億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：俞敏超
成立日：2014-06-12	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
18國開 10.59% --
22泉州 8.20% --
24國開 8.19% --
24天津 8.06% --
23長安 7.98% --
前五持倉占比合計：43.02%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
18國開	10.59%	--
22泉州	8.20%	--
24國開	8.19%	--
24天津	8.06%	--
23長安	7.98%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.0679	1.4936	0.01%
02-03	1.0678	1.4935	0.00%
02-02	1.0678	1.4935	0.01%
01-30	1.0677	1.4934	0.00%
01-29	1.0677	1.4934	0.01%
01-28	1.0676	1.4933	0.02%
01-27	1.0674	1.4931	-0.01%
01-26	1.0675	1.4932	0.03%
01-23	1.0672	1.4929	0.03%
01-22	1.0669	1.4926	0.00%
01-21	1.0669	1.4926	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2025-12-31 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2025-12-31	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.38%	0.44%	0.91%	0.38%	1.57%	5.39%	9.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.28%	0.28%	0.44%	0.28%	1.18%	5.87%	10.73%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	566 \| 3231	419 \| 3236	642 \| 3218	428 \| 3159	419 \| 3236	919 \| 2978	1227 \| 2469	912 \| 2089
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.72%	-0.11%	0.91%	-0.22%	1.66%	0.30%	1.04%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	790 \| 3528	1187 \| 3498	1702 \| 3451	1488 \| 3040	1926 \| 3316	1522 \| 3195	2065 \| 3360	1651 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.29%	4.21%	3.82%	2.42%	4.22%	3.07%	2.78%	4.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1158 \| 3528	1776 \| 3316	1038 \| 3108	1024 \| 2726	911 \| 2409	567 \| 2196	1133 \| 1720	765 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：不參與買入股票和權(quán)證，風(fēng)險低，2015年度業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	俞敏超	1年又221天	3.70%
2022-06-28~2024-06-27	顏昕	2年又0天	6.88%
2018-02-09~2022-06-27	鄭文旭	4年又139天	16.38%
2018-02-06~2018-02-08	張明凱鄭文旭	2天	0.10%
2014-06-12~2018-02-05	張明凱	3年又239天	21.91%

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101	公告關(guān)于防范不法分子冒用鑫元基金名義進行非法活動的重要	基金資訊	01-26 11:23
134	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持有的停牌股	基金資訊	01-24 08:27
36	公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
98	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 19:41
295	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	12-26 07:59
266	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券估值調(diào)整	基金資訊	12-24 07:53
293	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微	基金資訊	12-17 15:54
121	公告關(guān)于鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-20 07:31
659	公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-19 16:06
656	公告關(guān)于鑫元寶快速取現(xiàn)業(yè)務(wù)暫停服務(wù)的溫馨提示	基金資訊	11-14 15:21
666	公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-13 10:50
84	公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:36
701	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:05
914	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)	基金資訊	09-30 08:18
769	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的	基金資訊	09-26 10:48
857	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	09-05 07:39
887	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	09-03 07:28
700	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金行業(yè)高級管理人員變更的	基金資訊	08-30 08:26
747	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:23
112	公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:59

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-09-11	每份派現(xiàn)金0.0277元
2023-05-15	每份派現(xiàn)金0.0499元
2022-06-01	每份派現(xiàn)金0.0457元
2022-02-17	每份派現(xiàn)金0.0291元
2020-06-17	每份派現(xiàn)金0.0083元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-12-11	每份派現(xiàn)金0.0420元
2016-12-26	每份派現(xiàn)金0.1500元

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