基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.57930.32%
近1月：1.39%
近1年：12.05%

累計(jì)凈值

1.8533
近3月：2.61%
近3年：23.09%

近6月：7.47%
成立來(lái)：101.63%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.5793 1.8533 0.32%
    11-27 1.5742 1.8482 -0.19%
    11-26 1.5772 1.8512 -0.33%
    11-25 1.5825 1.8565 0.15%
    11-24 1.5801 1.8541 -0.06%
    11-21 1.5810 1.8550 -0.58%
    11-20 1.5903 1.8643 0.03%
    11-19 1.5899 1.8639 0.28%
    11-18 1.5855 1.8595 -0.43%
    11-17 1.5923 1.8663 0.25%
    11-14 1.5884 1.8624 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    1.39%
    2.61%
    7.47%
    9.71%
    12.05%
    20.19%
    23.09%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    502 | 866
    5 | 850
    11 | 832
    32 | 800
    35 | 752
    33 | 748
    21 | 638
    13 | 581
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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