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華泰柏瑞季季紅債券A(000186
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.06900.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.80%

累計凈值

1.5869
近3月：0.27%
近3年：9.75%

近6月：0.25%
成立來：75.14%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0690 1.5869 0.03%
    11-27 1.0687 1.5866 -0.07%
    11-26 1.0694 1.5873 -0.10%
    11-25 1.0705 1.5884 -0.07%
    11-24 1.0712 1.5891 0.00%
    11-21 1.0712 1.5891 -0.03%
    11-20 1.0715 1.5894 -0.01%
    11-19 1.0716 1.5895 -0.05%
    11-18 1.0721 1.5900 0.00%
    11-17 1.0721 1.5900 0.05%
    11-14 1.0716 1.5895 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.01%
    0.27%
    0.25%
    0.68%
    1.80%
    6.33%
    9.75%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    767 | 866
    631 | 850
    527 | 832
    678 | 800
    622 | 752
    610 | 748
    415 | 638
    322 | 581
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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