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華泰柏瑞季季紅債券A(000186
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07160.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.91%

累計凈值

1.5841
近3月：0.04%
近3年：9.07%

近6月：0.85%
成立來：74.68%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：47.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0716 1.5841 0.01%
    08-28 1.0715 1.5840 -0.04%
    08-27 1.0719 1.5844 0.00%
    08-26 1.0719 1.5844 0.02%
    08-25 1.0717 1.5842 0.04%
    08-22 1.0713 1.5838 -0.01%
    08-21 1.0714 1.5839 0.02%
    08-20 1.0712 1.5837 -0.01%
    08-19 1.0713 1.5838 -0.01%
    08-18 1.0714 1.5839 -0.12%
    08-15 1.0727 1.5852 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.11%
    0.04%
    0.85%
    0.42%
    1.91%
    6.21%
    9.07%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    742 | 848
    721 | 829
    631 | 791
    661 | 781
    629 | 746
    394 | 644
    305 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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