基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.07020.00%
近1月：-0.04%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.5827
近3月：-0.59%
近3年：8.49%

近6月：0.07%
成立來：74.45%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0702 1.5827 0.00%
    10-14 1.0702 1.5827 0.01%
    10-13 1.0701 1.5826 0.10%
    10-10 1.0690 1.5815 0.00%
    10-09 1.0690 1.5815 0.09%
    09-30 1.0680 1.5805 0.03%
    09-29 1.0677 1.5802 -0.02%
    09-26 1.0679 1.5804 -0.01%
    09-25 1.0680 1.5805 -0.06%
    09-24 1.0686 1.5811 -0.10%
    09-23 1.0697 1.5822 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.04%
    -0.59%
    0.07%
    0.28%
    1.76%
    6.23%
    8.49%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    46 | 796
    669 | 791
    682 | 775
    647 | 753
    607 | 718
    599 | 703
    377 | 604
    317 | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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