基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.06640.01%
近1月：0.23%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.5910
近3月：0.41%
近3年：9.91%

近6月：0.62%
成立來(lái)：75.81%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0664 1.5910 0.01%
    02-26 1.0663 1.5909 -0.06%
    02-25 1.0669 1.5915 -0.04%
    02-24 1.0673 1.5919 0.07%
    02-13 1.0666 1.5912 0.01%
    02-12 1.0665 1.5911 0.03%
    02-11 1.0662 1.5908 0.04%
    02-10 1.0658 1.5904 0.02%
    02-09 1.0656 1.5902 0.05%
    02-06 1.0651 1.5897 0.05%
    02-05 1.0646 1.5892 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.23%
    0.41%
    0.62%
    0.51%
    1.50%
    4.92%
    9.91%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    531 | 869
    166 | 863
    700 | 851
    681 | 815
    543 | 863
    625 | 747
    487 | 645
    371 | 584
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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