基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.48360.01%
近1月：0.06%
近1年：4.19%

累計凈值

1.8086
近3月：0.32%
近3年：13.17%

近6月：1.18%
成立來：100.40%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.4836 1.8086 0.01%
    11-28 1.4834 1.8084 0.01%
    11-27 1.4833 1.8083 -0.01%
    11-26 1.4835 1.8085 -0.06%
    11-25 1.4844 1.8094 0.01%
    11-24 1.4843 1.8093 0.01%
    11-21 1.4841 1.8091 -0.04%
    11-20 1.4847 1.8097 0.01%
    11-19 1.4846 1.8096 0.00%
    11-18 1.4846 1.8096 -0.01%
    11-17 1.4848 1.8098 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.06%
    0.32%
    1.18%
    2.61%
    4.19%
    11.28%
    13.17%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    243 | 790
    164 | 785
    458 | 772
    324 | 744
    223 | 696
    191 | 694
    90 | 588
    109 | 532
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
310 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:12
747 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:20
472 0 $中郵睿信增強債$又開掛，主投信用債+可轉(zhuǎn)債+股票 新奇的郝程棟 08-21 11:07
1714 0 公告安信基金管理有限責任公司關于增加基金直銷賬戶信息的 基金資訊 08-14 07:32
943 0 公告安信基金管理有限責任公司關于旗下部分開放式基金新增 基金資訊 08-14 07:09
1974 0 公告安信基金管理有限責任公司關于提醒投資者防范不法分子 基金資訊 07-29 07:36
1086 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
2266 0 公告安信基金管理有限責任公司關于電子直銷交易平臺暫停服 基金資訊 07-18 07:33
2527 0 公告安信基金管理有限責任公司環(huán)境信息披露報告 基金資訊 06-30 11:02
677 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 06-25 09:20
1251 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-25 09:10
2629 0 公告安信基金管理有限責任公司關于電子直銷交易平臺暫停服 基金資訊 06-19 07:55
2641 0 公告安信基金管理有限責任公司關于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-28 07:32
2642 0 公告關于《安信基金管理有限責任公司關于增加基金直銷賬戶 基金資訊 04-29 17:33
2686 0 公告安信基金管理有限責任公司關于增加基金直銷賬戶信息的 基金資訊 04-29 07:28
1379 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:12
2749 0 公告安信基金管理有限責任公司基金行業(yè)高級管理人員變更公 基金資訊 04-02 07:33
2673 0 公告安信基金管理有限責任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-31 09:26
1422 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-28 09:59
1411 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議(2 基金資訊 03-28 09:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1