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匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.34470.01%
近1月：0.15%
近1年：1.81%

累計凈值

1.5427
近3月：0.40%
近3年：9.49%

近6月：0.71%
成立來：56.45%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.81億元（2025-12-31）基金經理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-20/03-16～03-20
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3447 1.5427 0.01%
    02-26 1.3446 1.5426 0.00%
    02-25 1.3446 1.5426 0.01%
    02-24 1.3445 1.5425 0.04%
    02-13 1.3439 1.5419 0.00%
    02-12 1.3439 1.5419 0.01%
    02-11 1.3437 1.5417 0.01%
    02-10 1.3436 1.5416 0.00%
    02-09 1.3436 1.5416 0.01%
    02-06 1.3435 1.5415 0.01%
    02-05 1.3434 1.5414 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.40%
    0.71%
    0.23%
    1.81%
    5.05%
    9.49%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    121 | 869
    415 | 863
    710 | 851
    641 | 815
    813 | 863
    569 | 747
    473 | 645
    404 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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