基金品種

全球市場
匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.33500.00%
近1月：0.07%
近1年：1.56%

累計凈值

1.5330
近3月：0.07%
近3年：7.14%

近6月：1.04%
成立來：55.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：09-10/09-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3350 1.5330 0.00%
    08-28 1.3350 1.5330 -0.01%
    08-27 1.3352 1.5332 0.01%
    08-26 1.3351 1.5331 0.01%
    08-25 1.3350 1.5330 0.02%
    08-22 1.3347 1.5327 0.00%
    08-21 1.3347 1.5327 0.01%
    08-20 1.3346 1.5326 -0.01%
    08-19 1.3347 1.5327 0.00%
    08-18 1.3347 1.5327 -0.09%
    08-15 1.3359 1.5339 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.07%
    1.04%
    0.87%
    1.56%
    5.94%
    7.14%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    339 | 857
    516 | 848
    709 | 829
    548 | 791
    539 | 781
    694 | 746
    429 | 644
    489 | 593
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:09
44 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
79 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:34
86 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
119 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十一次 基金資訊 03-06 07:21
99 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:39
86 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-21 09:12
190 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-13 07:23
188 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:18
257 0 $匯添富年年利定期開放債券A[000221]$什么 飄逸的納蘭麥克 10-04 21:24
214 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金A類份額更新 基金資訊 09-20 09:06
264 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-20 09:03
329 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-11 08:10
323 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十一次 基金資訊 09-05 07:27
238 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:43
284 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:24
235 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金A類份額更新 基金資訊 06-07 09:06
302 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:10
325 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 10:03
355 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十次自 基金資訊 02-07 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1