基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.33670.00%
近1月：0.09%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.5347
近3月：-0.34%
近3年：6.98%

近6月：0.37%
成立來(lái)：55.52%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-16～2026-03-20/2026-03-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.3367 1.5347 0.00%
    10-15 1.3367 1.5347 0.01%
    10-14 1.3366 1.5346 -0.01%
    10-13 1.3367 1.5347 0.01%
    10-10 1.3365 1.5345 0.00%
    10-09 1.3365 1.5345 0.03%
    09-30 1.3361 1.5341 0.01%
    09-29 1.3359 1.5339 0.01%
    09-26 1.3358 1.5338 0.01%
    09-25 1.3356 1.5336 0.01%
    09-24 1.3355 1.5335 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.09%
    -0.34%
    0.37%
    1.00%
    1.53%
    6.12%
    6.98%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    439 | 788
    293 | 790
    609 | 772
    579 | 750
    465 | 715
    644 | 700
    395 | 601
    447 | 540
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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