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全球市場
匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.34200.00%
近1月：0.13%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.5400
近3月：0.40%
近3年：9.15%

近6月：0.18%
成立來：56.14%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-16～03-20/03-16～03-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.3420 1.5400 0.00%
    01-13 1.3420 1.5400 0.01%
    01-12 1.3419 1.5399 0.01%
    01-09 1.3417 1.5397 0.00%
    01-08 1.3417 1.5397 0.01%
    01-07 1.3415 1.5395 0.00%
    01-06 1.3415 1.5395 -0.01%
    01-05 1.3417 1.5397 0.01%
    12-31 1.3416 1.5396 0.01%
    12-30 1.3414 1.5394 0.00%
    12-29 1.3414 1.5394 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.40%
    0.18%
    0.03%
    1.25%
    5.68%
    9.15%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    696 | 791
    650 | 787
    616 | 767
    585 | 731
    684 | 793
    492 | 675
    408 | 568
    377 | 518
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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