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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10010.01%
近1月：0.29%
近1年：3.22%

累計凈值

1.4155
近3月：1.17%
近3年：5.36%

近6月：0.88%
成立來：46.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1001 1.4155 0.01%
    06-30 1.1000 1.4154 -0.03%
    06-27 1.1003 1.4157 0.02%
    06-26 1.1001 1.4155 0.02%
    06-25 1.0999 1.4153 -0.05%
    06-24 1.1004 1.4158 -0.05%
    06-23 1.1009 1.4163 0.01%
    06-20 1.1008 1.4162 0.02%
    06-19 1.1006 1.4160 0.03%
    06-18 1.1003 1.4157 0.02%
    06-17 1.1001 1.4155 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.29%
    1.17%
    0.88%
    0.88%
    3.22%
    8.20%
    5.36%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3032 | 3118
    1770 | 3113
    865 | 3063
    1222 | 2987
    1222 | 2987
    1112 | 2743
    520 | 2198
    1810 | 1854
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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