基金品種

全球市場(chǎng)
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(000420
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09710.03%
近1月：0.16%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

1.4125
近3月：0.29%
近3年：5.42%

近6月：2.83%
成立來(lái)：46.39%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0971 1.4125 0.03%
    05-08 1.0968 1.4122 0.09%
    05-07 1.0958 1.4112 -0.04%
    05-06 1.0962 1.4116 0.01%
    04-30 1.0961 1.4115 0.04%
    04-29 1.0957 1.4111 0.08%
    04-28 1.0948 1.4102 0.05%
    04-25 1.0943 1.4097 0.00%
    04-24 1.0943 1.4097 -0.02%
    04-23 1.0945 1.4099 -0.06%
    04-22 1.0952 1.4106 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.29%
    2.83%
    0.61%
    3.75%
    8.39%
    5.42%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    2495 | 3397
    2933 | 3367
    1535 | 3311
    395 | 3193
    1011 | 3286
    1038 | 2952
    646 | 2432
    2019 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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