基金品種

全球市場(chǎng)
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(000420
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.09630.05%
近1月：0.01%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.4117
近3月：-0.40%
近3年：5.30%

近6月：0.07%
成立來：46.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0963 1.4117 0.05%
    10-15 1.0958 1.4112 0.01%
    10-14 1.0957 1.4111 0.01%
    10-13 1.0956 1.4110 0.06%
    10-10 1.0949 1.4103 0.01%
    10-09 1.0948 1.4102 0.05%
    09-30 1.0942 1.4096 0.02%
    09-29 1.0940 1.4094 0.02%
    09-26 1.0938 1.4092 0.04%
    09-25 1.0934 1.4088 -0.09%
    09-24 1.0944 1.4098 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    -0.40%
    0.07%
    0.53%
    2.77%
    7.70%
    5.30%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3182
    2099 | 3189
    1872 | 3150
    2033 | 3051
    1520 | 2964
    509 | 2845
    367 | 2297
    1864 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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