開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9695
07-18
8.0067
07-18
4.9698
07-17
8.0070
07-17
-0.0003-0.01%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9712
07-18
5.3376
07-18
4.9715
07-17
5.3379
07-17
-0.0003-0.01%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9517
07-18
5.3172
07-18
4.9520
07-17
5.3175
07-17
-0.0003-0.01%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5878
07-18
4.7918
07-18
3.5870
07-17
4.7910
07-17
0.00080.02%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6691
07-18
4.1511
07-18
2.6644
07-17
4.1464
07-17
0.00470.18%開放開放
---
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6682
07-18
4.1502
07-18
2.6634
07-17
4.1454
07-17
0.00480.18%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5637
07-18
4.0457
07-18
2.5592
07-17
4.0412
07-17
0.00450.18%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.3997
07-18
3.5147
07-18
3.3832
07-17
3.4982
07-17
0.01650.49%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.2525
07-18
3.3495
07-18
3.2368
07-17
3.3338
07-17
0.01570.49%限大額開放
10530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧3.1990
07-18
3.1990
07-18
3.1920
07-17
3.1920
07-17
0.00700.22%開放開放
11110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.0757
07-18
3.1747
07-18
2.0716
07-17
3.1706
07-17
0.00410.20%開放開放
12002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.1515
07-18
3.1691
07-18
1.1489
07-17
3.1665
07-17
0.00260.23%開放開放
13163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧3.1442
07-18
3.1442
07-18
3.1352
07-17
3.1352
07-17
0.00900.29%限大額開放
14110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.0229
07-18
3.0699
07-18
2.0190
07-17
3.0660
07-17
0.00390.19%開放開放
15531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧3.0510
07-18
3.0510
07-18
3.0440
07-17
3.0440
07-17
0.00700.23%開放開放
16163817中銀轉債增強債券B估值圖基金吧2.9859
07-18
2.9859
07-18
2.9774
07-17
2.9774
07-17
0.00850.29%限大額開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.6450
07-18
2.9676
07-18
1.6452
07-17
2.9678
07-17
-0.0002-0.01%開放開放
18100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3589
07-18
2.8909
07-18
1.3586
07-17
2.8906
07-17
0.00030.02%開放開放
19018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6136
07-18
2.8610
07-18
1.6138
07-17
2.8612
07-17
-0.0002-0.01%開放開放
20004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0699
07-18
2.8045
07-18
1.0699
07-17
2.8045
07-17
0.00000.00%開放開放
21015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0371
07-18
2.7397
07-18
1.0371
07-17
2.7397
07-17
0.00000.00%開放開放
22015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0352
07-18
2.7231
07-18
1.0352
07-17
2.7231
07-17
0.00000.00%開放開放
23860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5528
07-18
2.7128
07-18
2.5498
07-17
2.7098
07-17
0.00300.12%開放開放
24003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0216
07-18
2.7025
07-18
1.0216
07-17
2.7025
07-17
0.00000.00%開放開放
25519977長信可轉債債券A估值圖基金吧1.7301
07-18
2.6901
07-18
1.7252
07-17
2.6852
07-17
0.00490.28%開放開放
26006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1343
07-18
2.6666
07-18
1.1341
07-17
2.6664
07-17
0.00020.02%開放開放
27019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9853
07-18
2.6458
07-18
1.9853
07-17
2.6458
07-17
0.00000.00%開放開放
28320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9067
07-18
2.6403
07-18
1.9064
07-17
2.6400
07-17
0.00030.02%開放開放
29110017易方達增強回報債券A估值圖基金吧1.3840
07-18
2.6350
07-18
1.3820
07-17
2.6330
07-17
0.00200.14%開放開放
30161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7199
07-18
2.6309
07-18
1.7196
07-17
2.6306
07-17
0.00030.02%開放開放
31007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3678
07-18
2.6206
07-18
1.3679
07-17
2.6207
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
32110008易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4281
07-18
2.6107
07-18
1.4263
07-17
2.6089
07-17
0.00180.13%開放開放
33019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9485
07-18
2.6003
07-18
1.9484
07-17
2.6002
07-17
0.00010.01%開放開放
34007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3568
07-18
2.5959
07-18
1.3569
07-17
2.5960
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
35320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5940
07-18
2.5940
07-18
2.5920
07-17
2.5920
07-17
0.00200.08%開放開放
36519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3343
07-18
2.5833
07-18
2.3342
07-17
2.5832
07-17
0.00010.00%限大額開放
37410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4196
07-18
2.5691
07-18
1.4192
07-17
2.5687
07-17
0.00040.03%開放開放
38519976長信可轉債債券C估值圖基金吧1.6617
07-18
2.5687
07-18
1.6570
07-17
2.5640
07-17
0.00470.28%開放開放
39070005嘉實債券A估值圖基金吧1.2328
07-18
2.5437
07-18
1.2321
07-17
2.5430
07-17
0.00070.06%限大額開放
40110007易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4184
07-18
2.5400
07-18
1.4166
07-17
2.5382
07-17
0.00180.13%開放開放
41110018易方達增強回報債券B估值圖基金吧1.3700
07-18
2.5290
07-18
1.3680
07-17
2.5270
07-17
0.00200.15%開放開放
42217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7131
07-18
2.5194
07-18
1.7107
07-17
2.5170
07-17
0.00240.14%開放開放
43860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.5139
07-18
2.5139
07-18
2.5109
07-17
2.5109
07-17
0.00300.12%開放開放
44410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4035
07-18
2.4637
07-18
1.4032
07-17
2.4634
07-17
0.00030.02%開放開放
45485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4570
07-18
2.4570
07-18
2.4550
07-17
2.4550
07-17
0.00200.08%開放開放
46240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2912
07-18
2.4442
07-18
1.2908
07-17
2.4438
07-17
0.00040.03%開放開放
47519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2086
07-18
2.4436
07-18
1.2080
07-17
2.4430
07-17
0.00060.05%開放開放
48090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1033
07-18
2.4053
07-18
1.1021
07-17
2.4041
07-17
0.00120.11%開放開放
49110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8940
07-18
2.4040
07-18
1.8930
07-17
2.4030
07-17
0.00100.05%開放開放
50008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0614
07-18
2.3914
07-18
1.0615
07-17
2.3915
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
51050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3623
07-18
2.3858
07-18
1.3616
07-17
2.3851
07-17
0.00070.05%開放開放
52519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1816
07-18
2.3816
07-18
1.1810
07-17
2.3810
07-17
0.00060.05%開放開放
53000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5793
07-18
2.3822
07-18
1.5760
07-17
2.3789
07-17
0.00330.21%限大額開放
54008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0533
07-18
2.3783
07-18
1.0534
07-17
2.3784
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
55690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6507
07-18
2.3757
07-18
1.6439
07-17
2.3689
07-17
0.00680.41%開放開放
56021237合煦智遠嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0267
07-18
2.3683
07-18
1.0266
07-17
2.3682
07-17
0.00010.01%開放開放
57010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9999
07-18
2.3659
07-18
0.9999
07-17
2.3659
07-17
0.00000.00%開放開放
58021238合煦智遠嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2457
07-18
2.3643
07-18
1.2456
07-17
2.3642
07-17
0.00010.01%開放開放
59161902萬家增強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1198
07-18
2.3514
07-18
1.1222
07-17
2.3540
07-17
-0.0024-0.21%開放開放
60530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0390
07-18
2.3520
07-18
2.0380
07-17
2.3510
07-17
0.00100.05%開放開放
61217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3234
07-18
2.3496
07-18
1.3234
07-17
2.3496
07-17
0.00000.00%限大額開放
62001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4150
07-18
2.3500
07-18
1.4145
07-17
2.3495
07-17
0.00050.04%開放開放
63100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.0310
07-18
2.3460
07-18
2.0240
07-17
2.3390
07-17
0.00700.35%開放開放
64003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0275
07-18
2.3376
07-18
1.0274
07-17
2.3375
07-17
0.00010.01%限大額開放
65092002大成債券C估值圖基金吧1.1198
07-18
2.3322
07-18
1.1186
07-17
2.3310
07-17
0.00120.11%開放開放
66003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.0120
07-18
2.3300
07-18
2.0120
07-17
2.3300
07-17
0.00000.00%暫停暫停
67000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8630
07-18
2.3300
07-18
1.8600
07-17
2.3270
07-17
0.00300.16%開放開放
68000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5721
07-18
2.3245
07-18
1.5687
07-17
2.3211
07-17
0.00340.22%限大額開放
69010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0074
07-18
2.3174
07-18
1.0074
07-17
2.3174
07-17
0.00000.00%開放開放
70161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0769
07-18
2.3157
07-18
1.0761
07-17
2.3144
07-17
0.00080.07%開放開放
71485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8910
07-18
2.3130
07-18
1.8900
07-17
2.3120
07-17
0.00100.05%限大額開放
72164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6148
07-18
2.2993
07-18
1.6133
07-17
2.2978
07-17
0.00150.09%開放開放
73110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8240
07-18
2.2960
07-18
1.8230
07-17
2.2950
07-17
0.00100.05%開放開放
74050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3517
07-18
2.2939
07-18
1.3510
07-17
2.2932
07-17
0.00070.05%開放開放
75164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6312
07-18
2.2886
07-18
1.6299
07-17
2.2873
07-17
0.00130.08%開放開放
76040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3655
07-18
2.2879
07-18
1.3604
07-17
2.2828
07-17
0.00510.37%開放開放
77485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2830
07-18
2.2830
07-18
2.2820
07-17
2.2820
07-17
0.00100.04%開放開放
78001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1957
07-18
2.2787
07-18
1.1952
07-17
2.2782
07-17
0.00050.04%暫停暫停
79217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3478
07-18
2.2768
07-18
1.3478
07-17
2.2768
07-17
0.00000.00%限大額開放
80519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1920
07-18
2.2750
07-18
1.1915
07-17
2.2745
07-17
0.00050.04%暫停暫停
81020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.2009
07-18
2.2729
07-18
1.2010
07-17
2.2730
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
82001003華夏債券C估值圖基金吧1.3744
07-18
2.2694
07-18
1.3739
07-17
2.2689
07-17
0.00050.04%開放開放
83630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.9400
07-18
2.2700
07-18
1.9330
07-17
2.2630
07-17
0.00700.36%開放開放
84690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5979
07-18
2.2679
07-18
1.5914
07-17
2.2614
07-17
0.00650.41%開放開放
85217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9113
07-18
2.2583
07-18
1.9112
07-17
2.2582
07-17
0.00010.01%限大額開放
86003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧1.9410
07-18
2.2530
07-18
1.9410
07-17
2.2530
07-17
0.00000.00%暫停暫停
87470058匯添富可轉換債券A估值圖基金吧1.9750
07-18
2.2566
07-18
1.9694
07-17
2.2510
07-17
0.00560.28%開放開放
88021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1023
07-18
2.2465
07-18
1.1009
07-11
2.2451
07-11
------暫停暫停
89002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1219
07-18
2.2397
07-18
1.1218
07-17
2.2396
07-17
0.00010.01%開放開放
90890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1332
07-18
2.2404
07-18
1.1323
07-17
2.2395
07-17
0.00090.08%開放開放
91121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3268
07-18
2.2338
07-18
1.3264
07-17
2.2334
07-17
0.00040.03%開放開放
92000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9358
07-18
2.2379
07-18
1.9308
07-17
2.2329
07-17
0.00500.26%開放開放
93161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0895
07-18
2.2185
07-18
1.0894
07-17
2.2184
07-17
0.00010.01%開放開放
94233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3550
07-18
2.2175
07-18
1.3544
07-17
2.2169
07-17
0.00060.04%開放開放
95004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1292
07-18
2.2166
07-18
2.1293
07-17
2.2167
07-17
-0.00010.00%暫停開放
96160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1359
07-18
2.2109
07-18
2.1353
07-17
2.2103
07-17
0.00060.03%開放開放
97019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0033
07-18
2.2077
07-18
1.0033
07-17
2.2077
07-17
0.00000.00%開放開放
98100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.8930
07-18
2.2030
07-18
1.8860
07-17
2.1960
07-17
0.00700.37%暫停開放
99485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8090
07-18
2.1960
07-18
1.8070
07-17
2.1940
07-17
0.00200.11%限大額開放
100470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.1093
07-18
2.1963
07-18
2.1067
07-17
2.1937
07-17
0.00260.12%開放開放
101020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7720
07-18
2.1920
07-18
1.7686
07-17
2.1886
07-17
0.00340.19%限大額開放
102040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3547
07-18
2.1934
07-18
1.3496
07-17
2.1883
07-17
0.00510.38%開放開放
103160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3847
07-18
2.1817
07-18
1.3846
07-17
2.1816
07-17
0.00010.01%限大額開放
104013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0726
07-18
2.1746
07-18
1.0729
07-17
2.1749
07-17
-0.0003-0.03%暫停暫停
105350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1496
07-18
2.1752
07-18
1.1485
07-17
2.1741
07-17
0.00110.10%開放開放
106013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0722
07-18
2.1702
07-18
1.0725
07-17
2.1705
07-17
-0.0003-0.03%暫停暫停
107519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3300
07-18
2.1690
07-18
1.3300
07-17
2.1690
07-17
0.00000.00%開放開放
108162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4534
07-18
2.1733
07-18
1.4475
07-17
2.1674
07-17
0.00590.41%限大額開放
109000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8804
07-18
2.1721
07-18
1.8756
07-17
2.1673
07-17
0.00480.26%開放開放
110485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1622
07-18
2.1675
07-18
1.1602
07-17
2.1655
07-17
0.00200.17%開放開放
111531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8080
07-18
2.1670
07-18
1.8060
07-17
2.1650
07-17
0.00200.11%開放開放
112161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1813
07-18
2.1595
07-18
1.1799
07-17
2.1578
07-17
0.00140.12%開放開放
113161693融通債券C估值圖基金吧1.0859
07-18
2.1569
07-18
1.0859
07-17
2.1569
07-17
0.00000.00%開放開放
114012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0316
07-18
2.1552
07-18
1.0315
07-17
2.1551
07-17
0.00010.01%限大額開放
115128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.3088
07-18
2.1518
07-18
1.3084
07-17
2.1514
07-17
0.00040.03%開放開放
116161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2364
07-18
2.1509
07-18
1.2345
07-17
2.1490
07-17
0.00190.15%開放開放
117213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4204
07-18
2.1456
07-18
1.4172
07-17
2.1424
07-17
0.00320.23%開放開放
118000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9960
07-18
2.1420
07-18
1.9950
07-17
2.1410
07-17
0.00100.05%開放開放
119630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.8250
07-18
2.1450
07-18
1.8180
07-17
2.1380
07-17
0.00700.39%開放開放
120470059匯添富可轉換債券C估值圖基金吧1.8589
07-18
2.1405
07-18
1.8537
07-17
2.1353
07-17
0.00520.28%開放開放
121162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2055
07-18
2.1292
07-18
1.2059
07-17
2.1296
07-17
-0.0004-0.03%開放開放
122485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3498
07-18
2.1299
07-18
1.3494
07-17
2.1295
07-17
0.00040.03%限大額開放
123340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5730
07-18
2.1280
07-18
1.5715
07-17
2.1265
07-17
0.00150.10%限大額開放
124288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1075
07-18
2.1072
07-18
1.1071
07-17
2.1068
07-17
0.00040.04%開放開放
125018136惠升和風純債E估值圖基金吧1.5753
07-18
2.1063
07-18
1.5756
07-17
2.1066
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
126000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0045
07-18
2.1058
07-18
1.0038
07-11
2.1043
07-11
------封閉期封閉期
127161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.3949
07-18
2.1033
07-18
1.3941
07-17
2.1023
07-17
0.00080.06%暫停暫停
128630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5360
07-18
2.1010
07-18
1.5320
07-17
2.0970
07-17
0.00400.26%開放開放
129000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9470
07-18
2.0920
07-18
1.9460
07-17
2.0910
07-17
0.00100.05%開放開放
130070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3280
07-18
2.0930
07-18
1.3260
07-17
2.0910
07-17
0.00200.15%限大額開放
131164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3693
07-18
2.0877
07-18
1.3688
07-17
2.0872
07-17
0.00050.04%開放開放
132000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8940
07-18
2.0860
07-18
1.8931
07-17
2.0851
07-17
0.00090.05%開放開放
133165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1565
07-18
2.0818
07-18
1.1566
07-17
2.0819
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
134485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1582
07-18
2.0802
07-18
1.1563
07-17
2.0783
07-17
0.00190.16%開放開放
135100051富國可轉債A估值圖基金吧2.0830
07-18
2.0830
07-18
2.0780
07-17
2.0780
07-17
0.00500.24%開放開放
136217022招商產業(yè)債券A估值圖基金吧1.8373
07-18
2.0773
07-18
1.8372
07-17
2.0772
07-17
0.00010.01%限大額開放
137360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1310
07-18
2.0790
07-18
1.1290
07-17
2.0770
07-17
0.00200.18%開放開放
138007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.3940
07-18
2.0780
07-18
1.3926
07-17
2.0766
07-17
0.00140.10%限大額開放
139019540富國可轉換債券E估值圖基金吧2.0800
07-18
2.0800
07-18
2.0750
07-17
2.0750
07-17
0.00500.24%開放開放
---
140020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6879
07-18
2.0769
07-18
1.6847
07-17
2.0737
07-17
0.00320.19%限大額開放
141420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2356
07-18
2.0731
07-18
1.2328
07-17
2.0703
07-17
0.00280.23%開放開放
142040022華安可轉債債券A估值圖基金吧2.0630
07-18
2.0630
07-18
2.0600
07-17
2.0600
07-17
0.00300.15%開放開放
143160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3168
07-18
2.0590
07-18
1.3167
07-17
2.0589
07-17
0.00010.01%限大額開放
144009758富國可轉債C估值圖基金吧2.0630
07-18
2.0630
07-18
2.0580
07-17
2.0580
07-17
0.00500.24%開放開放
145000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7680
07-18
2.0530
07-18
1.7650
07-17
2.0500
07-17
0.00300.17%開放開放
146217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.0534
07-18
2.0534
07-18
2.0492
07-17
2.0492
07-17
0.00420.20%開放開放
147019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0038
07-18
2.0485
07-18
1.0037
07-17
2.0484
07-17
0.00010.01%開放開放
148022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5232
07-18
2.0472
07-18
1.5230
07-17
2.0470
07-17
0.00020.01%開放開放
---
149100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8525
07-18
2.0465
07-18
1.8522
07-17
2.0462
07-17
0.00030.02%開放暫停
150019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.0470
07-18
2.0470
07-18
2.0429
07-17
2.0429
07-17
0.00410.20%開放開放
151040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1703
07-18
2.0426
07-18
1.1701
07-17
2.0424
07-17
0.00020.02%開放開放
152485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3427
07-18
2.0411
07-18
1.3423
07-17
2.0407
07-17
0.00040.03%限大額開放
153233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2454
07-18
2.0383
07-18
1.2457
07-17
2.0386
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
154970029安信資管瑞元添利A估值圖基金吧1.1666
07-18
2.0352
07-18
1.1666
07-17
2.0352
07-17
0.00000.00%暫停開放
155202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.2077
07-18
2.0326
07-18
1.2080
07-17
2.0329
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
156310518申萬菱信可轉債債券A估值圖基金吧1.8870
07-18
2.0370
07-18
1.8810
07-17
2.0310
07-17
0.00600.32%開放開放
157070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.3170
07-18
2.0290
07-18
1.3150
07-17
2.0270
07-17
0.00200.15%限大額開放
158213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3121
07-18
2.0271
07-18
1.3092
07-17
2.0242
07-17
0.00290.22%開放開放
159360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1220
07-18
2.0260
07-18
1.1200
07-17
2.0240
07-17
0.00200.18%開放開放
160161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2925
07-18
2.0232
07-18
1.2923
07-17
2.0230
07-17
0.00020.02%開放開放
161121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0507
07-18
2.0223
07-18
1.0505
07-17
2.0221
07-17
0.00020.02%開放開放
162530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5470
07-18
2.0120
07-18
1.5470
07-17
2.0120
07-17
0.00000.00%開放開放
163162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0660
07-18
2.0130
07-18
1.0650
07-17
2.0110
07-17
0.00100.09%開放開放
164018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0180
07-18
2.0180
07-18
2.0110
07-17
2.0110
07-17
0.00700.35%開放開放
165162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2396
07-18
2.0098
07-18
1.2400
07-17
2.0102
07-17
-0.0004-0.03%開放開放
166852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.0906
07-18
2.0109
07-18
1.0883
07-17
2.0086
07-17
0.00230.21%開放開放
167000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3440
07-18
2.0080
07-18
1.3440
07-11
2.0080
07-11
------暫停暫停
168006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0869
07-18
2.0070
07-18
1.0869
07-17
2.0070
07-17
0.00000.00%開放開放
169161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3213
07-18
2.0053
07-18
1.3207
07-17
2.0047
07-17
0.00060.05%開放開放
170630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4800
07-18
2.0050
07-18
1.4790
07-17
2.0040
07-17
0.00100.07%開放開放
171016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.5573
07-18
2.0024
07-18
1.5573
07-17
2.0024
07-17
0.00000.00%開放開放
172180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2633
07-18
1.9987
07-18
1.2614
07-17
1.9968
07-17
0.00190.15%開放開放
173420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2348
07-18
1.9962
07-18
1.2320
07-17
1.9934
07-17
0.00280.23%開放開放
174014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9927
07-18
1.9927
07-18
1.9928
07-17
1.9928
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
175852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.0741
07-18
1.9944
07-18
1.0719
07-17
1.9922
07-17
0.00220.21%開放開放
176630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5200
07-18
1.9880
07-18
1.5160
07-17
1.9840
07-17
0.00400.26%開放開放
177022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.7949
07-18
1.9829
07-18
1.7948
07-17
1.9828
07-17
0.00010.01%開放開放
178202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.6515
07-18
1.9835
07-18
1.6493
07-17
1.9813
07-17
0.00220.13%開放開放
179022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.7928
07-18
1.9796
07-18
1.7928
07-17
1.9796
07-17
0.00000.00%開放開放
180001868招商產業(yè)債券C估值圖基金吧1.7395
07-18
1.9795
07-18
1.7394
07-17
1.9794
07-17
0.00010.01%限大額開放
181202102南方多利增強債券C估值圖基金吧1.2054
07-18
1.9777
07-18
1.2056
07-17
1.9779
07-17
-0.0002-0.02%開放開放
182470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2905
07-18
1.9776
07-18
1.2904
07-17
1.9775
07-17
0.00010.01%開放開放
183163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5036
07-18
1.9786
07-18
1.5018
07-17
1.9768
07-17
0.00180.12%開放開放
184050019博時轉債增強債券A估值圖基金吧1.9717
07-18
1.9767
07-18
1.9693
07-17
1.9743
07-17
0.00240.12%開放開放
185002534華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2890
07-18
1.9700
07-18
1.2890
07-17
1.9700
07-17
0.00000.00%限大額開放
186020002國泰金龍債券A估值圖基金吧1.1788
07-18
1.9699
07-18
1.1786
07-17
1.9697
07-17
0.00020.02%開放開放
187450005國富強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0918
07-18
1.9699
07-18
1.0913
07-17
1.9694
07-17
0.00050.05%開放開放
188023165博時轉債增強債券E估值圖基金吧1.9715
07-18
1.9715
07-18
1.9692
07-17
1.9692
07-17
0.00230.12%開放開放
189004401金信民興債券C估值圖基金吧1.1344
07-18
1.9636
07-18
1.1343
07-17
1.9635
07-17
0.00010.01%開放開放
190000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6880
07-18
1.9650
07-18
1.6860
07-17
1.9630
07-17
0.00200.12%開放開放
191040010華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1611
07-18
1.9624
07-18
1.1610
07-17
1.9623
07-17
0.00010.01%開放開放
192160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5944
07-18
1.9594
07-18
1.5938
07-17
1.9588
07-17
0.00060.04%限大額開放
193519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0369
07-18
1.9579
07-18
1.0366
07-17
1.9576
07-17
0.00030.03%開放開放
194040023華安可轉債債券B估值圖基金吧1.9580
07-18
1.9580
07-18
1.9540
07-17
1.9540
07-17
0.00400.20%開放開放
195000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6485
07-18
1.9485
07-18
1.6478
07-17
1.9478
07-17
0.00070.04%開放開放
196519667銀河銀信債券A估值圖基金吧1.0399
07-18
1.9475
07-18
1.0397
07-17
1.9473
07-17
0.00020.02%開放開放
197233013大摩多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2187
07-18
1.9444
07-18
1.2190
07-17
1.9447
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
198001296長城悅享增利債券A估值圖基金吧1.1210
07-18
1.9445
07-18
1.1211
07-17
1.9446
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
199001011華夏希望債券A估值圖基金吧1.2197
07-18
1.9447
07-18
1.2190
07-17
1.9440
07-17
0.00070.06%開放開放
200008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9439
07-18
1.9439
07-18
1.9439
07-17
1.9439
07-17
0.00000.00%限大額開放
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