開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.0919
05-30
8.0011
05-30
5.0862
05-29
7.9954
05-29
0.00570.11%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.0936
05-30
5.3320
05-30
5.0879
05-29
5.3263
05-29
0.00570.11%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0763
05-30
5.3138
05-30
5.0706
05-29
5.3081
05-29
0.00570.11%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5582
05-30
4.7622
05-30
3.5554
05-29
4.7594
05-29
0.00280.08%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6251
05-30
4.1071
05-30
2.6298
05-29
4.1118
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
---
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6241
05-30
4.1061
05-30
2.6288
05-29
4.1108
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5234
05-30
4.0054
05-30
2.5280
05-29
4.0100
05-29
-0.0046-0.18%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.2212
05-30
3.3362
05-30
3.2146
05-29
3.3296
05-29
0.00660.21%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.0833
05-30
3.1803
05-30
3.0769
05-29
3.1739
05-29
0.00640.21%限大額開放
10110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.0439
05-30
3.1429
05-30
2.0448
05-29
3.1438
05-29
-0.0009-0.04%開放開放
11002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.1090
05-30
3.1266
05-30
1.1097
05-29
3.1273
05-29
-0.0007-0.06%開放開放
12530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.0800
05-30
3.0800
05-30
3.0880
05-29
3.0880
05-29
-0.0080-0.26%開放開放
13110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧1.9930
05-30
3.0400
05-30
1.9939
05-29
3.0409
05-29
-0.0009-0.05%開放開放
14163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.9582
05-30
2.9582
05-30
2.9617
05-29
2.9617
05-29
-0.0035-0.12%限大額開放
15018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7194
05-30
2.9623
05-30
1.7171
05-29
2.9600
05-29
0.00230.13%開放開放
16531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.9390
05-30
2.9390
05-30
2.9470
05-29
2.9470
05-29
-0.0080-0.27%開放開放
17100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3431
05-30
2.8751
05-30
1.3426
05-29
2.8746
05-29
0.00050.04%開放開放
18018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6834
05-30
2.8550
05-30
1.6812
05-29
2.8528
05-29
0.00220.13%開放開放
19163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧2.8106
05-30
2.8106
05-30
2.8139
05-29
2.8139
05-29
-0.0033-0.12%限大額開放
20004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0614
05-30
2.7960
05-30
1.0611
05-29
2.7957
05-29
0.00030.03%開放開放
21015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0364
05-30
2.7390
05-30
1.0364
05-29
2.7390
05-29
0.00000.00%開放開放
22015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0342
05-30
2.7221
05-30
1.0341
05-29
2.7220
05-29
0.00010.01%開放開放
23003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0187
05-30
2.6996
05-30
1.0171
05-29
2.6980
05-29
0.00160.16%開放開放
24860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5292
05-30
2.6892
05-30
2.5321
05-29
2.6921
05-29
-0.0029-0.11%開放開放
25006761銀河家盈債券估值圖基金吧1.1286
05-30
2.6609
05-30
1.1276
05-29
2.6599
05-29
0.00100.09%開放開放
26019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧2.0627
05-30
2.6433
05-30
2.0624
05-29
2.6430
05-29
0.00030.01%開放開放
27007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3652
05-30
2.6180
05-30
1.3645
05-29
2.6173
05-29
0.00070.05%開放開放
28320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.8847
05-30
2.6183
05-30
1.8837
05-29
2.6173
05-29
0.00100.05%開放開放
29161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7061
05-30
2.6171
05-30
1.7049
05-29
2.6159
05-29
0.00120.07%開放開放
30110017易方達增強回報債券A估值圖基金吧1.3730
05-30
2.6140
05-30
1.3720
05-29
2.6130
05-29
0.00100.07%開放開放
31019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧2.0239
05-30
2.5973
05-30
2.0236
05-29
2.5970
05-29
0.00030.01%開放開放
32519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6325
05-30
2.5925
05-30
1.6357
05-29
2.5957
05-29
-0.0032-0.20%開放開放
33007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3538
05-30
2.5929
05-30
1.3531
05-29
2.5922
05-29
0.00070.05%開放開放
34110008易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3998
05-30
2.5824
05-30
1.3978
05-29
2.5804
05-29
0.00200.14%開放開放
35519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3234
05-30
2.5724
05-30
2.3226
05-29
2.5716
05-29
0.00080.03%限大額開放
36320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5660
05-30
2.5660
05-30
2.5660
05-29
2.5660
05-29
0.00000.00%開放開放
37410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4562
05-30
2.5473
05-30
1.4550
05-29
2.5461
05-29
0.00120.08%開放開放
38070005嘉實債券A估值圖基金吧1.2176
05-30
2.5285
05-30
1.2176
05-29
2.5285
05-29
0.00000.00%限大額開放
39110007易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3908
05-30
2.5124
05-30
1.3888
05-29
2.5104
05-29
0.00200.14%開放開放
40110018易方達增強回報債券B估值圖基金吧1.3580
05-30
2.5090
05-30
1.3570
05-29
2.5080
05-29
0.00100.07%開放開放
41860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.4916
05-30
2.4916
05-30
2.4945
05-29
2.4945
05-29
-0.0029-0.12%開放開放
42519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5681
05-30
2.4751
05-30
1.5711
05-29
2.4781
05-29
-0.0030-0.19%開放開放
43217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6732
05-30
2.4372
05-30
1.6798
05-29
2.4438
05-29
-0.0066-0.39%開放開放
44410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4403
05-30
2.4428
05-30
1.4392
05-29
2.4417
05-29
0.00110.08%開放開放
45240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2777
05-30
2.4307
05-30
1.2767
05-29
2.4297
05-29
0.00100.08%開放開放
46519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.1930
05-30
2.4280
05-30
1.1921
05-29
2.4271
05-29
0.00090.08%開放開放
47485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4260
05-30
2.4260
05-30
2.4260
05-29
2.4260
05-29
0.00000.00%開放開放
48090002大成債券A/B估值圖基金吧1.0907
05-30
2.3927
05-30
1.0904
05-29
2.3924
05-29
0.00030.03%開放開放
49008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.1078
05-30
2.3888
05-30
1.1068
05-29
2.3878
05-29
0.00100.09%開放開放
50008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0614
05-30
2.3754
05-30
1.0604
05-29
2.3744
05-29
0.00100.09%開放開放
51110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8620
05-30
2.3720
05-30
1.8600
05-29
2.3700
05-29
0.00200.11%開放開放
52021237合煦智遠嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0253
05-30
2.3669
05-30
1.0252
05-29
2.3668
05-29
0.00010.01%開放開放
53010837格林泓景債券A估值圖基金吧1.0005
05-30
2.3665
05-30
1.0005
05-29
2.3665
05-29
0.00000.00%開放開放
54519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1668
05-30
2.3668
05-30
1.1660
05-29
2.3660
05-29
0.00080.07%開放開放
55050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3410
05-30
2.3645
05-30
1.3415
05-29
2.3650
05-29
-0.0005-0.04%開放開放
56021238合煦智遠嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2443
05-30
2.3629
05-30
1.2442
05-29
2.3628
05-29
0.00010.01%開放開放
57000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5620
05-30
2.3512
05-30
1.5661
05-29
2.3553
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
58217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3183
05-30
2.3445
05-30
1.3176
05-29
2.3438
05-29
0.00070.05%限大額開放
59161902萬家增強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1111
05-30
2.3421
05-30
1.1115
05-29
2.3425
05-29
-0.0004-0.04%開放開放
60001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4016
05-30
2.3366
05-30
1.4013
05-29
2.3363
05-29
0.00030.02%開放開放
61003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0202
05-30
2.3303
05-30
1.0196
05-29
2.3297
05-29
0.00060.06%限大額開放
62092002大成債券C估值圖基金吧1.1074
05-30
2.3198
05-30
1.1072
05-29
2.3196
05-29
0.00020.02%開放開放
63010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0081
05-30
2.3181
05-30
1.0081
05-29
2.3181
05-29
0.00000.00%開放開放
64530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0060
05-30
2.3190
05-30
2.0050
05-29
2.3180
05-29
0.00100.05%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8370
05-30
2.3040
05-30
1.8380
05-29
2.3050
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
66000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5508
05-30
2.2945
05-30
1.5549
05-29
2.2986
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
67485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8680
05-30
2.2900
05-30
1.8670
05-29
2.2890
05-29
0.00100.05%限大額開放
68161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0573
05-30
2.2845
05-30
1.0570
05-29
2.2840
05-29
0.00030.03%開放開放
69050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3311
05-30
2.2733
05-30
1.3316
05-29
2.2738
05-29
-0.0005-0.04%開放開放
70217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3431
05-30
2.2721
05-30
1.3424
05-29
2.2714
05-29
0.00070.05%限大額開放
71020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.2106
05-30
2.2696
05-30
1.2096
05-29
2.2686
05-29
0.00100.08%開放開放
72110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.7940
05-30
2.2660
05-30
1.7920
05-29
2.2640
05-29
0.00200.11%開放開放
73001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1781
05-30
2.2611
05-30
1.1761
05-29
2.2591
05-29
0.00200.17%開放開放
74001003華夏債券C估值圖基金吧1.3619
05-30
2.2569
05-30
1.3616
05-29
2.2566
05-29
0.00030.02%開放開放
75690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5233
05-30
2.2483
05-30
1.5313
05-29
2.2563
05-29
-0.0080-0.52%開放開放
76485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2550
05-30
2.2550
05-30
2.2550
05-29
2.2550
05-29
0.00000.00%開放開放
77519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1740
05-30
2.2570
05-30
1.1720
05-29
2.2550
05-29
0.00200.17%開放開放
78217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9053
05-30
2.2523
05-30
1.9048
05-29
2.2518
05-29
0.00050.03%限大額開放
79164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.5896
05-30
2.2470
05-30
1.5878
05-29
2.2452
05-29
0.00180.11%開放開放
80100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.9220
05-30
2.2370
05-30
1.9290
05-29
2.2440
05-29
-0.0070-0.36%開放開放
81021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1752
05-30
2.2372
05-30
1.1754
05-23
2.2374
05-23
------暫停暫停
82002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1153
05-30
2.2331
05-30
1.1147
05-29
2.2325
05-29
0.00060.05%開放開放
83121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3107
05-30
2.2177
05-30
1.3114
05-29
2.2184
05-29
-0.0007-0.05%開放開放
84890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1050
05-30
2.2122
05-30
1.1065
05-29
2.2137
05-29
-0.0015-0.14%開放開放
85161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0841
05-30
2.2131
05-30
1.0837
05-29
2.2127
05-29
0.00040.04%開放開放
86040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3043
05-30
2.2107
05-30
1.3041
05-29
2.2105
05-29
0.00020.02%開放開放
87019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0529
05-30
2.2068
05-30
1.0527
05-29
2.2066
05-29
0.00020.02%開放開放
88004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1201
05-30
2.2075
05-30
2.1185
05-29
2.2059
05-29
0.00160.08%暫停開放
89630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8750
05-30
2.2050
05-30
1.8740
05-29
2.2040
05-29
0.00100.05%開放開放
90164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.5108
05-30
2.1953
05-30
1.5185
05-29
2.2030
05-29
-0.0077-0.51%開放開放
91233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3396
05-30
2.2021
05-30
1.3381
05-29
2.2006
05-29
0.00150.11%開放開放
92160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1025
05-30
2.1775
05-30
2.1028
05-29
2.1778
05-29
-0.0003-0.01%開放開放
93160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3805
05-30
2.1775
05-30
1.3803
05-29
2.1773
05-29
0.00020.01%限大額開放
94003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧1.8430
05-30
2.1610
05-30
1.8570
05-29
2.1750
05-29
-0.0140-0.75%暫停暫停
95020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7540
05-30
2.1740
05-30
1.7550
05-29
2.1750
05-29
-0.0010-0.06%限大額開放
96485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.7870
05-30
2.1740
05-30
1.7870
05-29
2.1740
05-29
0.00000.00%限大額開放
97013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0726
05-30
2.1746
05-30
1.0712
05-29
2.1732
05-29
0.00140.13%暫停暫停
98013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0724
05-30
2.1704
05-30
1.0710
05-29
2.1690
05-29
0.00140.13%暫停暫停
99000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8565
05-30
2.1586
05-30
1.8596
05-29
2.1617
05-29
-0.0031-0.17%開放開放
100350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1335
05-30
2.1591
05-30
1.1321
05-29
2.1577
05-29
0.00140.12%開放開放
101470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.0655
05-30
2.1525
05-30
2.0666
05-29
2.1536
05-29
-0.0011-0.05%開放開放
102690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4754
05-30
2.1454
05-30
1.4832
05-29
2.1532
05-29
-0.0078-0.53%開放開放
103519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3150
05-30
2.1540
05-30
1.3140
05-29
2.1530
05-29
0.00100.08%開放開放
104161693融通債券C估值圖基金吧1.0811
05-30
2.1521
05-30
1.0807
05-29
2.1517
05-29
0.00040.04%開放開放
105485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1457
05-30
2.1510
05-30
1.1447
05-29
2.1500
05-29
0.00100.09%開放開放
106012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0243
05-30
2.1479
05-30
1.0237
05-29
2.1473
05-29
0.00060.06%限大額開放
107213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4185
05-30
2.1437
05-30
1.4191
05-29
2.1443
05-29
-0.0006-0.04%開放開放
108162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4231
05-30
2.1430
05-30
1.4224
05-29
2.1423
05-29
0.00070.05%限大額開放
109128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.2937
05-30
2.1367
05-30
1.2943
05-29
2.1373
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
110531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.7770
05-30
2.1360
05-30
1.7770
05-29
2.1360
05-29
0.00000.00%開放開放
111470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8444
05-30
2.1260
05-30
1.8458
05-29
2.1274
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
112485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3389
05-30
2.1190
05-30
1.3380
05-29
2.1181
05-29
0.00090.07%限大額開放
113040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.2900
05-30
2.1177
05-30
1.2898
05-29
2.1175
05-29
0.00020.02%開放開放
114161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1465
05-30
2.1160
05-30
1.1470
05-29
2.1166
05-29
-0.0005-0.04%開放開放
115161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2193
05-30
2.1158
05-30
1.2178
05-29
2.1143
05-29
0.00150.12%開放開放
116100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.7920
05-30
2.1020
05-30
1.7980
05-29
2.1080
05-29
-0.0060-0.33%暫停開放
117003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧1.7790
05-30
2.0910
05-30
1.7920
05-29
2.1040
05-29
-0.0130-0.73%暫停暫停
118162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.1757
05-30
2.0994
05-30
1.1767
05-29
2.1004
05-29
-0.0010-0.08%開放開放
119000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0054
05-30
2.0993
05-30
1.0058
05-23
2.1001
05-23
------封閉期封閉期
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9560
05-30
2.1020
05-30
1.9530
05-29
2.0990
05-29
0.00300.15%開放開放
121000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8041
05-30
2.0958
05-30
1.8071
05-29
2.0988
05-29
-0.0030-0.17%開放開放
122018136惠升和風純債E估值圖基金吧1.6477
05-30
2.1007
05-30
1.6457
05-29
2.0987
05-29
0.00200.12%開放開放
123288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1007
05-30
2.0984
05-30
1.1003
05-29
2.0980
05-29
0.00040.04%開放開放
124340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5368
05-30
2.0918
05-30
1.5365
05-29
2.0915
05-29
0.00030.02%限大額開放
125630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.7640
05-30
2.0840
05-30
1.7640
05-29
2.0840
05-29
0.00000.00%開放開放
126161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.3715
05-30
2.0744
05-30
1.3717
05-29
2.0746
05-29
-0.0002-0.01%暫停暫停
127164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3545
05-30
2.0729
05-30
1.3542
05-29
2.0726
05-29
0.00030.02%開放開放
128217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8318
05-30
2.0718
05-30
1.8316
05-29
2.0716
05-29
0.00020.01%限大額開放
129070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3080
05-30
2.0730
05-30
1.3060
05-29
2.0710
05-29
0.00200.15%限大額開放
130630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5050
05-30
2.0700
05-30
1.5060
05-29
2.0710
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
131485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1424
05-30
2.0644
05-30
1.1414
05-29
2.0634
05-29
0.00100.09%開放開放
132020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6720
05-30
2.0610
05-30
1.6720
05-29
2.0610
05-29
0.00000.00%限大額開放
133160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3131
05-30
2.0553
05-30
1.3130
05-29
2.0552
05-29
0.00010.01%限大額開放
134000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9090
05-30
2.0540
05-30
1.9050
05-29
2.0500
05-29
0.00400.21%開放開放
135420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2197
05-30
2.0489
05-30
1.2203
05-29
2.0495
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
136007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.3625
05-30
2.0465
05-30
1.3623
05-29
2.0463
05-29
0.00020.01%限大額開放
137019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0017
05-30
2.0464
05-30
1.0015
05-29
2.0462
05-29
0.00020.02%開放開放
138022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5208
05-30
2.0448
05-30
1.5207
05-29
2.0447
05-29
0.00010.01%開放開放
---
139165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1154
05-30
2.0407
05-30
1.1160
05-29
2.0413
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
140970103華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A估值圖基金吧1.7248
05-30
2.0392
05-30
1.7250
05-29
2.0394
05-29
-0.0002-0.01%暫停暫停
141100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8392
05-30
2.0332
05-30
1.8387
05-29
2.0327
05-29
0.00050.03%暫停暫停
142485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3326
05-30
2.0310
05-30
1.3317
05-29
2.0301
05-29
0.00090.07%限大額開放
143040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1577
05-30
2.0300
05-30
1.1570
05-29
2.0293
05-29
0.00070.06%開放開放
144213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3110
05-30
2.0260
05-30
1.3116
05-29
2.0266
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
145970029安信資管瑞元添利A估值圖基金吧1.1562
05-30
2.0248
05-30
1.1559
05-29
2.0245
05-29
0.00030.03%暫停開放
146470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7369
05-30
2.0185
05-30
1.7383
05-29
2.0199
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
147233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2243
05-30
2.0172
05-30
1.2246
05-29
2.0175
05-29
-0.0003-0.02%開放開放
148161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2874
05-30
2.0168
05-30
1.2872
05-29
2.0166
05-29
0.00020.02%開放開放
149121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0427
05-30
2.0143
05-30
1.0423
05-29
2.0139
05-29
0.00040.04%開放開放
150000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7280
05-30
2.0130
05-30
1.7280
05-29
2.0130
05-29
0.00000.00%開放開放
151202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.1854
05-30
2.0103
05-30
1.1862
05-29
2.0111
05-29
-0.0008-0.07%開放開放
152070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.2980
05-30
2.0100
05-30
1.2960
05-29
2.0080
05-29
0.00200.15%限大額開放
153006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0844
05-30
2.0045
05-30
1.0836
05-29
2.0037
05-29
0.00080.07%開放開放
154530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5370
05-30
2.0020
05-30
1.5370
05-29
2.0020
05-29
0.00000.00%開放開放
155000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3370
05-30
2.0010
05-30
1.3370
05-23
2.0010
05-23
------暫停暫停
156360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0440
05-30
1.9920
05-30
1.0500
05-29
1.9980
05-29
-0.0060-0.57%開放開放
157016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.6336
05-30
1.9988
05-30
1.6326
05-29
1.9978
05-29
0.00100.06%限大額開放
158852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.0723
05-30
1.9926
05-30
1.0731
05-29
1.9934
05-29
-0.0008-0.07%開放開放
159000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7967
05-30
1.9887
05-30
1.8003
05-29
1.9923
05-29
-0.0036-0.20%開放開放
160630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4670
05-30
1.9920
05-30
1.4670
05-29
1.9920
05-29
0.00000.00%開放開放
161162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0520
05-30
1.9920
05-30
1.0510
05-29
1.9900
05-29
0.00100.10%開放開放
162161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3042
05-30
1.9882
05-30
1.3038
05-29
1.9878
05-29
0.00040.03%開放開放
163040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9830
05-30
1.9830
05-30
1.9840
05-29
1.9840
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
164162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2096
05-30
1.9798
05-30
1.2107
05-29
1.9809
05-29
-0.0011-0.09%開放開放
165022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8838
05-30
1.9806
05-30
1.8838
05-29
1.9806
05-29
0.00000.00%開放開放
166022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8837
05-30
1.9784
05-30
1.8836
05-29
1.9783
05-29
0.00010.01%開放開放
167852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.0567
05-30
1.9770
05-30
1.0575
05-29
1.9778
05-29
-0.0008-0.08%開放開放
168001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7355
05-30
1.9755
05-30
1.7353
05-29
1.9753
05-29
0.00020.01%限大額開放
169420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2184
05-30
1.9727
05-30
1.2190
05-29
1.9733
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
170180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2300
05-30
1.9650
05-30
1.2320
05-29
1.9670
05-29
-0.0020-0.16%開放開放
171470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2775
05-30
1.9646
05-30
1.2774
05-29
1.9645
05-29
0.00010.01%開放開放
172014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9650
05-30
1.9650
05-30
1.9642
05-29
1.9642
05-29
0.00080.04%開放開放
173002534華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2830
05-30
1.9640
05-30
1.2820
05-29
1.9630
05-29
0.00100.08%限大額開放
174630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.4900
05-30
1.9580
05-30
1.4910
05-29
1.9590
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
175020002國泰金龍債券A估值圖基金吧1.1677
05-30
1.9588
05-30
1.1677
05-29
1.9588
05-29
0.00000.00%開放開放
176202102南方多利增強債券C估值圖基金吧1.1836
05-30
1.9559
05-30
1.1844
05-29
1.9567
05-29
-0.0008-0.07%開放開放
177310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8080
05-30
1.9580
05-30
1.8060
05-29
1.9560
05-29
0.00200.11%開放開放
178100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9510
05-30
1.9510
05-30
1.9550
05-29
1.9550
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
179004401金信民興債券C估值圖基金吧1.1254
05-30
1.9546
05-30
1.1251
05-29
1.9543
05-29
0.00030.03%開放開放
180019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9480
05-30
1.9480
05-30
1.9520
05-29
1.9520
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
---
181040010華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1493
05-30
1.9506
05-30
1.1486
05-29
1.9499
05-29
0.00070.06%開放開放
182450005國富強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0715
05-30
1.9496
05-30
1.0706
05-29
1.9487
05-29
0.00090.08%開放開放
183360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0370
05-30
1.9410
05-30
1.0420
05-29
1.9460
05-29
-0.0050-0.48%開放開放
184160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5812
05-30
1.9462
05-30
1.5805
05-29
1.9455
05-29
0.00070.04%限大額開放
185519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0447
05-30
1.9437
05-30
1.0446
05-29
1.9436
05-29
0.00010.01%開放開放
186000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6387
05-30
1.9387
05-30
1.6381
05-29
1.9381
05-29
0.00060.04%開放開放
187008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9371
05-30
1.9371
05-30
1.9366
05-29
1.9366
05-29
0.00050.03%限大額開放
188519667銀河銀信債券A估值圖基金吧1.0413
05-30
1.9379
05-30
1.0395
05-29
1.9361
05-29
0.00180.17%開放開放
189009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9330
05-30
1.9330
05-30
1.9360
05-29
1.9360
05-29
-0.0030-0.15%開放開放
190163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.4583
05-30
1.9333
05-30
1.4593
05-29
1.9343
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
191001011華夏希望債券A估值圖基金吧1.2041
05-30
1.9291
05-30
1.2039
05-29
1.9289
05-29
0.00020.02%開放開放
192001296長城悅享增利債券A估值圖基金吧1.1050
05-30
1.9285
05-30
1.1046
05-29
1.9281
05-29
0.00040.04%開放開放
193000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6510
05-30
1.9280
05-30
1.6510
05-29
1.9280
05-29
0.00000.00%開放開放
194217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧1.9194
05-30
1.9194
05-30
1.9260
05-29
1.9260
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
195233013大摩多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1987
05-30
1.9244
05-30
1.1991
05-29
1.9248
05-29
-0.0004-0.03%開放開放
196019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧1.9142
05-30
1.9142
05-30
1.9208
05-29
1.9208
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
197100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7424
05-30
1.9174
05-30
1.7420
05-29
1.9170
05-29
0.00040.02%暫停暫停
198018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧1.9100
05-30
1.9100
05-30
1.9160
05-29
1.9160
05-29
-0.0060-0.31%開放開放
199020533湘財鑫睿債券C估值圖基金吧1.2265
05-30
1.9149
05-30
1.2261
05-29
1.9145
05-29
0.00040.03%開放開放
200519030海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2822
05-30
1.9132
05-30
1.2833
05-29
1.9143
05-29
-0.0011-0.09%開放開放
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