開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9143
09-01
7.9515
09-01
4.9120
08-29
7.9492
08-29
0.00230.05%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9160
09-01
5.2824
09-01
4.9137
08-29
5.2801
08-29
0.00230.05%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.8948
09-01
5.2603
09-01
4.8927
08-29
5.2582
08-29
0.00210.04%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5757
09-01
4.7797
09-01
3.5752
08-29
4.7792
08-29
0.00050.01%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.7436
09-01
4.2256
09-01
2.7373
08-29
4.2193
08-29
0.00630.23%開放開放
---
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7426
09-01
4.2246
09-01
2.7363
08-29
4.2183
08-29
0.00630.23%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6333
09-01
4.1153
09-01
2.6274
08-29
4.1094
08-29
0.00590.22%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.5536
09-01
3.6686
09-01
3.5490
08-29
3.6640
08-29
0.00460.13%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.3984
09-01
3.4954
09-01
3.3941
08-29
3.4911
08-29
0.00430.13%限大額開放
10530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧3.4310
09-01
3.4310
09-01
3.4430
08-29
3.4430
08-29
-0.0120-0.35%開放開放
11163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧3.3404
09-01
3.3404
09-01
3.3564
08-29
3.3564
08-29
-0.0160-0.48%限大額開放
12531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧3.2710
09-01
3.2710
09-01
3.2830
08-29
3.2830
08-29
-0.0120-0.37%開放開放
13002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.2265
09-01
3.2441
09-01
1.2289
08-29
3.2465
08-29
-0.0024-0.20%開放開放
14110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1233
09-01
3.2223
09-01
2.1218
08-29
3.2208
08-29
0.00150.07%開放開放
15163817中銀轉債增強債券B估值圖基金吧3.1709
09-01
3.1709
09-01
3.1861
08-29
3.1861
08-29
-0.0152-0.48%限大額開放
16110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.0684
09-01
3.1154
09-01
2.0670
08-29
3.1140
08-29
0.00140.07%開放開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.6316
09-01
2.9542
09-01
1.6306
08-29
2.9532
08-29
0.00100.06%開放開放
18100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3580
09-01
2.8900
09-01
1.3590
08-29
2.8910
08-29
-0.0010-0.07%開放開放
19519977長信可轉債債券A估值圖基金吧1.8781
09-01
2.8381
09-01
1.8943
08-29
2.8543
08-29
-0.0162-0.86%開放開放
20018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6010
09-01
2.8484
09-01
1.6000
08-29
2.8474
08-29
0.00100.06%開放開放
21004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0676
09-01
2.8022
09-01
1.0672
08-29
2.8018
08-29
0.00040.04%開放開放
22860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5959
09-01
2.7559
09-01
2.5926
08-29
2.7526
08-29
0.00330.13%開放開放
23015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0377
09-01
2.7403
09-01
1.0377
08-29
2.7403
08-29
0.00000.00%開放開放
24519976長信可轉債債券C估值圖基金吧1.8038
09-01
2.7108
09-01
1.8193
08-29
2.7263
08-29
-0.0155-0.85%開放開放
25015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0360
09-01
2.7239
09-01
1.0359
08-29
2.7238
08-29
0.00010.01%開放開放
26003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0122
09-01
2.6931
09-01
1.0111
08-29
2.6920
08-29
0.00110.11%開放開放
27006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1436
09-01
2.6759
09-01
1.1437
08-29
2.6760
08-29
-0.0001-0.01%開放開放
28320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.6820
09-01
2.6820
09-01
2.6650
08-29
2.6650
08-29
0.01700.64%開放開放
29019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9863
09-01
2.6468
09-01
1.9861
08-29
2.6466
08-29
0.00020.01%開放開放
30110017易方達增強回報債券A估值圖基金吧1.3930
09-01
2.6440
09-01
1.3920
08-29
2.6430
08-29
0.00100.07%開放開放
31320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8998
09-01
2.6334
09-01
1.9009
08-29
2.6345
08-29
-0.0011-0.06%開放開放
32161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7186
09-01
2.6296
09-01
1.7186
08-29
2.6296
08-29
0.00000.00%開放開放
33110008易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4442
09-01
2.6268
09-01
1.4418
08-29
2.6244
08-29
0.00240.17%開放開放
34007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3616
09-01
2.6144
09-01
1.3611
08-29
2.6139
08-29
0.00050.04%開放開放
35690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8807
09-01
2.6057
09-01
1.8802
08-29
2.6052
08-29
0.00050.03%開放開放
36019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9499
09-01
2.6017
09-01
1.9497
08-29
2.6015
08-29
0.00020.01%開放開放
37007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3509
09-01
2.5900
09-01
1.3505
08-29
2.5896
08-29
0.00040.03%開放開放
38410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4286
09-01
2.5781
09-01
1.4308
08-29
2.5803
08-29
-0.0022-0.15%開放開放
39217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7773
09-01
2.5836
09-01
1.7734
08-29
2.5797
08-29
0.00390.22%開放開放
40519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3296
09-01
2.5786
09-01
2.3291
08-29
2.5781
08-29
0.00050.02%限大額開放
41070005嘉實債券A估值圖基金吧1.2570
09-01
2.5679
09-01
1.2577
08-29
2.5686
08-29
-0.0007-0.06%限大額開放
42110007易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4338
09-01
2.5554
09-01
1.4314
08-29
2.5530
08-29
0.00240.17%開放開放
43860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.5553
09-01
2.5553
09-01
2.5522
08-29
2.5522
08-29
0.00310.12%開放開放
44110018易方達增強回報債券B估值圖基金吧1.3780
09-01
2.5370
09-01
1.3780
08-29
2.5370
08-29
0.00000.00%開放開放
45690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8197
09-01
2.4897
09-01
1.8193
08-29
2.4893
08-29
0.00040.02%開放開放
46410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4117
09-01
2.4719
09-01
1.4139
08-29
2.4741
08-29
-0.0022-0.16%開放開放
47485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4730
09-01
2.4730
09-01
2.4730
08-29
2.4730
08-29
0.00000.00%開放開放
48519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2140
09-01
2.4490
09-01
1.2144
08-29
2.4494
08-29
-0.0004-0.03%開放開放
49240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2956
09-01
2.4486
09-01
1.2959
08-29
2.4489
08-29
-0.0003-0.02%開放開放
50000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6263
09-01
2.4292
09-01
1.6214
08-29
2.4243
08-29
0.00490.30%限大額開放
51003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.1160
09-01
2.4340
09-01
2.1060
08-29
2.4240
08-29
0.01000.47%暫停暫停
52100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.1100
09-01
2.4250
09-01
2.1070
08-29
2.4220
08-29
0.00300.14%開放開放
53090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1080
09-01
2.4100
09-01
1.1103
08-29
2.4123
08-29
-0.0023-0.21%開放開放
54050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3809
09-01
2.4044
09-01
1.3821
08-29
2.4056
08-29
-0.0012-0.09%開放開放
55110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8890
09-01
2.3990
09-01
1.8910
08-29
2.4010
08-29
-0.0020-0.11%開放開放
56470058匯添富可轉換債券A估值圖基金吧2.1113
09-01
2.3929
09-01
2.1151
08-29
2.3967
08-29
-0.0038-0.18%開放開放
57008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0422
09-01
2.3879
09-01
1.0422
08-29
2.3879
08-29
0.00000.00%開放開放
58519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1864
09-01
2.3864
09-01
1.1868
08-29
2.3868
08-29
-0.0004-0.03%開放開放
59161902萬家增強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1506
09-01
2.3843
09-01
1.1439
08-29
2.3772
08-29
0.00670.59%開放開放
60008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0344
09-01
2.3751
09-01
1.0343
08-29
2.3750
08-29
0.00010.01%開放開放
61021237合煦智遠嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0279
09-01
2.3695
09-01
1.0278
08-29
2.3694
08-29
0.00010.01%開放開放
62530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0540
09-01
2.3670
09-01
2.0560
08-29
2.3690
08-29
-0.0020-0.10%開放開放
63000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9010
09-01
2.3680
09-01
1.8990
08-29
2.3660
08-29
0.00200.11%開放開放
64000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6180
09-01
2.3704
09-01
1.6132
08-29
2.3656
08-29
0.00480.30%限大額開放
65010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9990
09-01
2.3650
09-01
0.9993
08-29
2.3653
08-29
-0.0003-0.03%開放開放
66021238合煦智遠嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2469
09-01
2.3655
09-01
1.2467
08-29
2.3653
08-29
0.00020.02%開放開放
67040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4259
09-01
2.3483
09-01
1.4388
08-29
2.3612
08-29
-0.0129-0.90%開放開放
68630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0320
09-01
2.3620
09-01
2.0250
08-29
2.3550
08-29
0.00700.35%開放開放
69001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4113
09-01
2.3463
09-01
1.4112
08-29
2.3462
08-29
0.00010.01%開放開放
70217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3181
09-01
2.3443
09-01
1.3177
08-29
2.3439
08-29
0.00040.03%限大額開放
71003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.0400
09-01
2.3520
09-01
2.0310
08-29
2.3430
08-29
0.00900.44%暫停暫停
72092002大成債券C估值圖基金吧1.1241
09-01
2.3365
09-01
1.1265
08-29
2.3389
08-29
-0.0024-0.21%開放開放
73000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0289
09-01
2.3310
09-01
2.0367
08-29
2.3388
08-29
-0.0078-0.38%開放開放
74003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0242
09-01
2.3343
09-01
1.0239
08-29
2.3340
08-29
0.00030.03%開放開放
75485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9140
09-01
2.3360
09-01
1.9110
08-29
2.3330
08-29
0.00300.16%限大額開放
76161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0783
09-01
2.3179
09-01
1.0822
08-29
2.3241
08-29
-0.0039-0.36%開放開放
77164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6384
09-01
2.3229
09-01
1.6395
08-29
2.3240
08-29
-0.0011-0.07%開放開放
78010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0064
09-01
2.3164
09-01
1.0066
08-29
2.3166
08-29
-0.0002-0.02%開放開放
79050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3696
09-01
2.3118
09-01
1.3709
08-29
2.3131
08-29
-0.0013-0.09%開放開放
80164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6367
09-01
2.2941
09-01
1.6441
08-29
2.3015
08-29
-0.0074-0.45%開放開放
81485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2970
09-01
2.2970
09-01
2.2980
08-29
2.2980
08-29
-0.0010-0.04%開放開放
82110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8190
09-01
2.2910
09-01
1.8210
08-29
2.2930
08-29
-0.0020-0.11%開放開放
83217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.2859
09-01
2.2859
09-01
2.2767
08-29
2.2767
08-29
0.00920.40%開放開放
84100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.9660
09-01
2.2760
09-01
1.9630
08-29
2.2730
08-29
0.00300.15%暫停開放
85470059匯添富可轉換債券C估值圖基金吧1.9862
09-01
2.2678
09-01
1.9899
08-29
2.2715
08-29
-0.0037-0.19%開放開放
86890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1643
09-01
2.2715
09-01
1.1639
08-29
2.2711
08-29
0.00040.03%開放開放
87217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3419
09-01
2.2709
09-01
1.3415
08-29
2.2705
08-29
0.00040.03%限大額開放
88000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9702
09-01
2.2619
09-01
1.9778
08-29
2.2695
08-29
-0.0076-0.38%開放開放
89001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1857
09-01
2.2687
09-01
1.1865
08-29
2.2695
08-29
-0.0008-0.07%暫停暫停
90020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1434
09-01
2.2693
09-01
1.1433
08-29
2.2692
08-29
0.00010.01%開放開放
91019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.2780
09-01
2.2780
09-01
2.2688
08-29
2.2688
08-29
0.00920.41%開放開放
92519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1824
09-01
2.2654
09-01
1.1831
08-29
2.2661
08-29
-0.0007-0.06%暫停暫停
93040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4140
09-01
2.2527
09-01
1.4268
08-29
2.2655
08-29
-0.0128-0.90%開放開放
94001003華夏債券C估值圖基金吧1.3702
09-01
2.2652
09-01
1.3702
08-29
2.2652
08-29
0.00000.00%開放開放
95121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3478
09-01
2.2548
09-01
1.3480
08-29
2.2550
08-29
-0.0002-0.01%開放開放
96217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9052
09-01
2.2522
09-01
1.9048
08-29
2.2518
08-29
0.00040.02%限大額開放
97021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1032
09-01
2.2474
09-01
1.1041
08-29
2.2483
08-29
-0.0009-0.08%開放開放
98161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.3086
09-01
2.2431
09-01
1.3100
08-29
2.2445
08-29
-0.0014-0.11%開放開放
99470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.1605
09-01
2.2475
09-01
2.1540
08-29
2.2410
08-29
0.00650.30%開放開放
100002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1082
09-01
2.2360
09-01
1.1079
08-29
2.2357
08-29
0.00030.03%開放開放
101160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1567
09-01
2.2317
09-01
2.1566
08-29
2.2316
08-29
0.00010.00%開放開放
102630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9100
09-01
2.2300
09-01
1.9040
08-29
2.2240
08-29
0.00600.32%開放開放
103233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3502
09-01
2.2127
09-01
1.3523
08-29
2.2148
08-29
-0.0021-0.16%開放開放
104161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0855
09-01
2.2145
09-01
1.0851
08-29
2.2141
08-29
0.00040.04%開放開放
105485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8300
09-01
2.2170
09-01
1.8270
08-29
2.2140
08-29
0.00300.16%限大額開放
106020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7982
09-01
2.2182
09-01
1.7911
08-29
2.2111
08-29
0.00710.40%限大額開放
107004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1225
09-01
2.2099
09-01
2.1216
08-29
2.2090
08-29
0.00090.04%暫停開放
108019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0021
09-01
2.2065
09-01
1.0027
08-29
2.2071
08-29
-0.0006-0.06%開放開放
109000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0117
09-01
2.2037
09-01
2.0064
08-29
2.1984
08-29
0.00530.26%開放開放
110519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3590
09-01
2.1980
09-01
1.3580
08-29
2.1970
08-29
0.00100.07%開放開放
111100051富國可轉債A估值圖基金吧2.1850
09-01
2.1850
09-01
2.1960
08-29
2.1960
08-29
-0.0110-0.50%開放開放
112210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7958
09-01
2.1982
09-01
1.7917
08-29
2.1932
08-29
0.00410.23%開放開放
113019540富國可轉換債券E估值圖基金吧2.1820
09-01
2.1820
09-01
2.1930
08-29
2.1930
08-29
-0.0110-0.50%開放開放
---
114161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1948
09-01
2.1764
09-01
1.2058
08-29
2.1901
08-29
-0.0110-0.91%開放開放
115160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3864
09-01
2.1834
09-01
1.3863
08-29
2.1833
08-29
0.00010.01%限大額開放
116531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8220
09-01
2.1810
09-01
1.8240
08-29
2.1830
08-29
-0.0020-0.11%開放開放
117000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0280
09-01
2.1740
09-01
2.0330
08-29
2.1790
08-29
-0.0050-0.25%開放開放
118162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2563
09-01
2.1800
09-01
1.2547
08-29
2.1784
08-29
0.00160.13%開放開放
119360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2270
09-01
2.1750
09-01
1.2290
08-29
2.1770
08-29
-0.0020-0.16%開放開放
120009758富國可轉債C估值圖基金吧2.1640
09-01
2.1640
09-01
2.1740
08-29
2.1740
08-29
-0.0100-0.46%開放開放
121128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.3289
09-01
2.1719
09-01
1.3292
08-29
2.1722
08-29
-0.0003-0.02%開放開放
122202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.8447
09-01
2.1767
09-01
1.8399
08-29
2.1719
08-29
0.00480.26%開放開放
123162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4482
09-01
2.1681
09-01
1.4483
08-29
2.1682
08-29
-0.0001-0.01%開放開放
124050019博時轉債增強債券A估值圖基金吧2.1603
09-01
2.1653
09-01
2.1623
08-29
2.1673
08-29
-0.0020-0.09%限大額開放
125485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1578
09-01
2.1631
09-01
1.1596
08-29
2.1649
08-29
-0.0018-0.16%開放開放
126013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0624
09-01
2.1644
09-01
1.0621
08-29
2.1641
08-29
0.00030.03%暫停暫停
127023165博時轉債增強債券E估值圖基金吧2.1601
09-01
2.1601
09-01
2.1621
08-29
2.1621
08-29
-0.0020-0.09%限大額開放
128310518申萬菱信可轉債債券A估值圖基金吧1.9970
09-01
2.1470
09-01
2.0120
08-29
2.1620
08-29
-0.0150-0.75%開放開放
129013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0619
09-01
2.1599
09-01
1.0615
08-29
2.1595
08-29
0.00040.04%暫停暫停
130350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1326
09-01
2.1582
09-01
1.1322
08-29
2.1578
08-29
0.00040.04%開放開放
131025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.1566
09-01
2.1566
09-01
2.1565
08-29
2.1565
08-29
0.00010.00%開放開放
---
132161693融通債券C估值圖基金吧1.0815
09-01
2.1525
09-01
1.0812
08-29
2.1522
08-29
0.00030.03%開放開放
133012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0283
09-01
2.1519
09-01
1.0280
08-29
2.1516
08-29
0.00030.03%限大額開放
134340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5914
09-01
2.1464
09-01
1.5961
08-29
2.1511
08-29
-0.0047-0.29%限大額開放
135630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5910
09-01
2.1560
09-01
1.5840
08-29
2.1490
08-29
0.00700.44%開放開放
136213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4192
09-01
2.1444
09-01
1.4182
08-29
2.1434
08-29
0.00100.07%開放開放
137485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3526
09-01
2.1327
09-01
1.3536
08-29
2.1337
08-29
-0.0010-0.07%限大額開放
138040022華安可轉債債券A估值圖基金吧2.1150
09-01
2.1150
09-01
2.1300
08-29
2.1300
08-29
-0.0150-0.70%限大額開放
139000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9780
09-01
2.1230
09-01
1.9820
08-29
2.1270
08-29
-0.0040-0.20%開放開放
140360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2170
09-01
2.1210
09-01
1.2190
08-29
2.1230
08-29
-0.0020-0.16%開放開放
141165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1961
09-01
2.1214
09-01
1.1954
08-29
2.1207
08-29
0.00070.06%開放開放
142161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.3992
09-01
2.1086
09-01
1.4004
08-29
2.1101
08-29
-0.0012-0.09%暫停暫停
143288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1040
09-01
2.1037
09-01
1.1046
08-29
2.1043
08-29
-0.0006-0.05%開放開放
144070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3340
09-01
2.0990
09-01
1.3360
08-29
2.1010
08-29
-0.0020-0.15%限大額開放
145007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4095
09-01
2.0935
09-01
1.4137
08-29
2.0977
08-29
-0.0042-0.30%限大額開放
146000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8120
09-01
2.0970
09-01
1.8110
08-29
2.0960
08-29
0.00100.06%開放開放
147202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.8838
09-01
2.1008
09-01
1.8789
08-29
2.0959
08-29
0.00490.26%開放開放
148020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7120
09-01
2.1010
09-01
1.7053
08-29
2.0943
08-29
0.00670.39%限大額開放
149018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0960
09-01
2.0960
09-01
2.0930
08-29
2.0930
08-29
0.00300.14%開放開放
150018136惠升和風純債E估值圖基金吧1.5624
09-01
2.0934
09-01
1.5617
08-29
2.0927
08-29
0.00070.04%開放開放
151164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3706
09-01
2.0890
09-01
1.3705
08-29
2.0889
08-29
0.00010.01%開放開放
152000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧0.9927
08-29
2.0894
08-29
0.9923
08-22
2.0886
08-22
------封閉期封閉期
153720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.7350
09-01
2.0840
09-01
1.7389
08-29
2.0879
08-29
-0.0039-0.22%開放開放
154420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2497
09-01
2.0872
09-01
1.2487
08-29
2.0862
08-29
0.00100.08%開放開放
155485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1532
09-01
2.0752
09-01
1.1551
08-29
2.0771
08-29
-0.0019-0.16%開放開放
156217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8371
09-01
2.0771
09-01
1.8368
08-29
2.0768
08-29
0.00030.02%限大額開放
157050119博時轉債增強債券C估值圖基金吧2.0656
09-01
2.0696
09-01
2.0676
08-29
2.0716
08-29
-0.0020-0.10%限大額開放
158160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3181
09-01
2.0603
09-01
1.3180
08-29
2.0602
08-29
0.00010.01%限大額開放
159162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2912
09-01
2.0614
09-01
1.2895
08-29
2.0597
08-29
0.00170.13%開放開放
160470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3529
09-01
2.0650
09-01
1.3472
08-29
2.0593
08-29
0.00570.42%開放開放
161202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.2308
09-01
2.0557
09-01
1.2334
08-29
2.0583
08-29
-0.0026-0.21%開放開放
162040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1831
09-01
2.0554
09-01
1.1850
08-29
2.0573
08-29
-0.0019-0.16%開放開放
163240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6752
09-01
2.0552
09-01
1.6719
08-29
2.0519
08-29
0.00330.20%開放開放
164233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2587
09-01
2.0516
09-01
1.2572
08-29
2.0501
08-29
0.00150.12%開放開放
165022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5251
09-01
2.0491
09-01
1.5250
08-29
2.0490
08-29
0.00010.01%開放開放
---
166019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0031
09-01
2.0478
09-01
1.0036
08-29
2.0483
08-29
-0.0005-0.05%開放開放
167485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3449
09-01
2.0433
09-01
1.3459
08-29
2.0443
08-29
-0.0010-0.07%限大額開放
168000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0338
09-01
2.0338
09-01
2.0433
08-29
2.0433
08-29
-0.0095-0.46%開放開放
169970029安信資管瑞元添利A估值圖基金吧1.1726
09-01
2.0412
09-01
1.1723
08-29
2.0409
08-29
0.00030.03%暫停開放
170002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.9830
08-29
1.9830
08-29
2.0400
08-22
2.0400
08-22
------暫停暫停
171180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3033
09-01
2.0387
09-01
1.3036
08-29
2.0390
08-29
-0.0003-0.02%開放開放
172530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5750
09-01
2.0400
09-01
1.5740
08-29
2.0390
08-29
0.00100.06%開放開放
173100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8443
09-01
2.0383
09-01
1.8439
08-29
2.0379
08-29
0.00040.02%暫停暫停
174070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.3230
09-01
2.0350
09-01
1.3250
08-29
2.0370
08-29
-0.0020-0.15%限大額開放
175630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5730
09-01
2.0410
09-01
1.5670
08-29
2.0350
08-29
0.00600.38%開放開放
176852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.1175
09-01
2.0378
09-01
1.1118
08-29
2.0321
08-29
0.00570.51%開放開放
177121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0546
09-01
2.0262
09-01
1.0550
08-29
2.0266
08-29
-0.0004-0.04%開放開放
178161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2943
09-01
2.0255
09-01
1.2944
08-29
2.0256
08-29
-0.0001-0.01%開放開放
179163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5501
09-01
2.0251
09-01
1.5497
08-29
2.0247
08-29
0.00040.03%開放開放
180213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3104
09-01
2.0254
09-01
1.3094
08-29
2.0244
08-29
0.00100.08%開放開放
181161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3386
09-01
2.0226
09-01
1.3387
08-29
2.0227
08-29
-0.0001-0.01%開放開放
182040023華安可轉債債券B估值圖基金吧2.0060
09-01
2.0060
09-01
2.0210
08-29
2.0210
08-29
-0.0150-0.74%限大額開放
183022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8300
09-01
2.0168
09-01
1.8281
08-29
2.0149
08-29
0.00190.10%開放開放
184852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.1001
09-01
2.0204
09-01
1.0945
08-29
2.0148
08-29
0.00560.51%開放開放
185022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8285
09-01
2.0165
09-01
1.8265
08-29
2.0145
08-29
0.00200.11%開放開放
186630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4860
09-01
2.0110
09-01
1.4870
08-29
2.0120
08-29
-0.0010-0.07%開放開放
187017771華夏聚利債券C估值圖基金吧1.9999
09-01
1.9999
09-01
2.0093
08-29
2.0093
08-29
-0.0094-0.47%開放開放
188420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2482
09-01
2.0096
09-01
1.2472
08-29
2.0086
08-29
0.00100.08%開放開放
189000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2810
08-29
2.0100
08-29
1.2790
08-22
2.0080
08-22
------暫停暫停
190162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0620
09-01
2.0070
09-01
1.0630
08-29
2.0080
08-29
-0.0010-0.09%開放開放
191000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7300
09-01
2.0070
09-01
1.7280
08-29
2.0050
08-29
0.00200.12%開放開放
192014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0027
09-01
2.0027
09-01
2.0032
08-29
2.0032
08-29
-0.0005-0.02%開放開放
193202102南方多利增強債券C估值圖基金吧1.2280
09-01
2.0003
09-01
1.2306
08-29
2.0029
08-29
-0.0026-0.21%開放開放
194006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0831
09-01
2.0032
09-01
1.0826
08-29
2.0027
08-29
0.00050.05%開放開放
195015167申萬菱信可轉債債券C估值圖基金吧1.9840
09-01
1.9840
09-01
1.9990
08-29
1.9990
08-29
-0.0150-0.75%開放開放
196050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.7497
09-01
2.0027
09-01
1.7446
08-29
1.9976
08-29
0.00510.29%開放開放
197016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.4958
09-01
1.9967
09-01
1.4954
08-29
1.9963
08-29
0.00040.03%限大額開放
198660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9204
09-01
1.9914
09-01
1.9226
08-29
1.9936
08-29
-0.0022-0.11%開放開放
199470011匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3396
09-01
1.9974
09-01
1.3340
08-29
1.9918
08-29
0.00560.42%開放開放
200450005國富強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1050
09-01
1.9831
09-01
1.1044
08-29
1.9825
08-29
0.00060.05%開放開放
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