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單位凈值 (2025-09-01)

1.01720.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.82%

累計凈值

1.1428
近3月：0.14%
近3年：8.51%

近6月：0.87%
成立來：15.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2017-06-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0172 1.1428 0.01%
    08-29 1.0171 1.1427 0.00%
    08-28 1.0171 1.1427 -0.02%
    08-27 1.0173 1.1429 0.01%
    08-26 1.0172 1.1428 0.02%
    08-25 1.0170 1.1426 0.04%
    08-22 1.0166 1.1422 0.00%
    08-21 1.0166 1.1422 0.01%
    08-20 1.0165 1.1421 0.00%
    08-19 1.0165 1.1421 -0.01%
    08-18 1.0166 1.1422 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.14%
    0.87%
    0.72%
    1.82%
    5.54%
    8.51%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1768 | 3153
    1289 | 3158
    1517 | 3104
    1711 | 2992
    1234 | 2962
    2211 | 2790
    1511 | 2248
    1088 | 1905
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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46 0 今日漲0.17%，國債期貨集體收漲。 漲跌播報萌萌噠 09-01 21:02
51 0 公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:10
64 0 今日漲0.07%，銀行間主要利率債收益率全線下行。 漲跌播報萌萌噠 08-26 20:50
77 0 今日漲0.43%，國債期貨全部收漲。 漲跌播報萌萌噠 08-25 21:13
66 0 今日漲0.21%，國債期貨也最終全部收跌。 漲跌播報萌萌噠 08-22 20:52
67 0 今日漲0.20%，國債期貨亦全部收漲。 漲跌播報萌萌噠 08-21 20:56
91 1 今日漲0.01%，CNEX情緒指數(shù)47顯示中性偏暖 漲跌播報萌萌噠 08-21 16:03
72 0 今日漲0.16%，國債期貨全部收漲。 漲跌播報萌萌噠 08-19 21:17
81 0 今日漲0.16%，科技債通道大開民企迎甘霖 漲跌播報萌萌噠 08-15 19:59
89 0 今日漲0.15%，國債期貨全部收漲。 漲跌播報萌萌噠 08-13 21:14
87 0 今日漲0.04%，國債期貨多數(shù)收漲。 漲跌播報萌萌噠 08-08 20:52
42 0 公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金(易方達(dá)富華純債債 基金資訊 08-08 08:21
92 0 今日漲0.07%，情緒指數(shù)47 流動性充裕 漲跌播報萌萌噠 08-07 19:51
101 0 今日漲0.14%，權(quán)益市場依舊走強(qiáng)，三大指數(shù)集體收 漲跌播報萌萌噠 08-06 20:52
90 0 今日漲0.15%，央行千億凈投放提振債基 漲跌播報萌萌噠 08-05 19:44
94 0 今日漲0.11%，股債市場韌性凸顯 漲跌播報萌萌噠 08-05 10:06
93 0 今日漲0.07%，銀行間現(xiàn)券收益率走勢亦有所分化， 漲跌播報萌萌噠 08-01 21:08
97 0 今日漲0.14%，央行精準(zhǔn)投放，流動性呵護(hù)顯效 漲跌播報萌萌噠 07-31 19:59
81 0 今日漲0.28%，資金面寬松指數(shù)48 漲跌播報萌萌噠 07-30 19:45
100 0 今日漲0.13%，長端日債收益率多數(shù)回升。 漲跌播報萌萌噠 07-29 20:37
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