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單位凈值 (2025-08-29)

1.11350.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.37%

累計凈值

1.3630
近3月：-0.12%
近3年：7.08%

近6月：0.46%
成立來：36.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1135 1.3630 0.04%
    08-28 1.1131 1.3625 -0.08%
    08-27 1.1140 1.3635 -0.03%
    08-26 1.1143 1.3639 0.01%
    08-25 1.1142 1.3638 0.09%
    08-22 1.1132 1.3626 -0.02%
    08-21 1.1134 1.3629 0.05%
    08-20 1.1128 1.3622 -0.04%
    08-19 1.1132 1.3626 0.04%
    08-18 1.1127 1.3621 -0.17%
    08-15 1.1146 1.3642 -0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.07%
    -0.12%
    0.46%
    0.16%
    1.37%
    4.28%
    7.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2268 | 3459
    2686 | 3393
    2636 | 3284
    2303 | 3252
    2803 | 3078
    2250 | 2515
    1818 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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47 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:59
144 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 07:46
56 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金(鑫元合享純債A)基 基金資訊 06-28 09:10
115 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-28 09:08
180 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:32
206 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:53
293 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:25
495 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:29
684 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:52
734 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
189 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金(鑫元合享純債A)基 基金資訊 06-29 09:06
810 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:05
824 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-28 09:25
975 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:24
1048 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:54
1243 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
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1683 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:14
1808 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:19
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