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單位凈值 (2026-01-09)

1.0610--
近1月:0.47%
近1年:0.85%

累計凈值

1.4000
近3月:0.48%
近3年:6.94%

近6月:0.11%
成立來:47.28%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:0.53億元(2025-09-30)基金經理:魏媛媛
成 立 日:2015-02-03管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間11-12~12-09/11-12~12-09
預估開放申購時間:
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
預估開放贖回時間:
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0610 1.4000 --
    12-31 1.0606 1.3996 --
    12-26 1.0603 1.3993 --
    12-19 1.0590 1.3980 --
    12-12 1.0570 1.3960 --
    12-05 1.0560 1.3950 --
    11-28 1.0561 1.3951 --
    11-21 1.0549 1.3939 --
    11-14 1.0551 1.3941 --
    11-10 1.0578 1.3968 0.03%
    11-07 1.0575 1.3965 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.47%
    0.48%
    0.11%
    0.04%
    0.85%
    4.98%
    6.94%
    同類平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    579 | 864
    390 | 856
    602 | 832
    618 | 794
    579 | 864
    585 | 736
    514 | 624
    531 | 573
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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