基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0561--
近1月：-0.11%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.3951
近3月：-0.03%
近3年：6.23%

近6月：0.09%
成立來：46.60%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏媛媛
成 立 日：2015-02-03管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-11-12～2026-12-09/2026-11-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0561 1.3951 --
    11-21 1.0549 1.3939 --
    11-14 1.0551 1.3941 --
    11-10 1.0578 1.3968 0.03%
    11-07 1.0575 1.3965 0.00%
    11-06 1.0575 1.3965 0.00%
    11-05 1.0575 1.3965 0.00%
    11-04 1.0575 1.3965 0.00%
    11-03 1.0575 1.3965 0.01%
    10-31 1.0574 1.3964 0.00%
    10-30 1.0574 1.3964 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    -0.03%
    0.09%
    0.78%
    2.41%
    4.87%
    6.23%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    12 | 866
    713 | 850
    726 | 832
    718 | 800
    608 | 752
    461 | 748
    555 | 638
    542 | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 10:14
74 0 為啥賣不了，顯示無可用份額，可是明明我還有余額 一畝方糖 10-13 22:39
142 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安年年盈定期開放債券型證 基金資訊 10-10 07:35
86 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:30
102 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:19
128 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 07-15 09:16
109 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金(華安年年盈定 基金資訊 07-15 09:09
127 0 公告關(guān)于華安年年盈定期開放債券型證券投資基金降低管理費(fèi) 基金資訊 07-14 09:23
131 0 公告華安年年盈定期開放債券基金合同(更新) 基金資訊 07-14 09:00
132 0 公告華安年年盈定期開放債券托管協(xié)議(更新) 基金資訊 07-14 09:00
138 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
142 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:13
191 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:42
160 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金(華安年年盈定 基金資訊 12-17 09:06
205 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 12-17 09:06
198 0 開始了開始了，$華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$，今 具慧眼的星野1 10-25 20:49
274 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 08:21
379 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安年年盈定期開放債券型證 基金資訊 09-18 07:30
343 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:48
467 0 公告華安年年盈定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 08-12 07:14
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