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單位凈值 (2025-10-16)

1.19560.05%
近1月：0.10%
近1年：2.42%

累計凈值

1.5879
近3月：-0.23%
近3年：9.38%

近6月：0.56%
成立來：67.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1956 1.5879 0.05%
    10-15 1.1950 1.5873 -0.01%
    10-14 1.1951 1.5874 0.02%
    10-13 1.1949 1.5872 0.10%
    10-10 1.1937 1.5860 0.00%
    10-09 1.1937 1.5860 0.09%
    09-30 1.1926 1.5849 0.05%
    09-29 1.1920 1.5843 0.01%
    09-26 1.1919 1.5842 0.03%
    09-25 1.1916 1.5839 -0.05%
    09-24 1.1922 1.5845 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    -0.23%
    0.56%
    0.93%
    2.42%
    6.45%
    9.38%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    364 | 2653
    531 | 2658
    1118 | 2628
    769 | 2553
    699 | 2483
    800 | 2399
    788 | 1940
    510 | 1645
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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