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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.19230.05%
近1月：0.31%
近1年：3.39%

累計凈值

1.5846
近3月：0.52%
近3年：11.48%

近6月：1.96%
成立來：66.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：73.90億元（2025-03-31）基金經理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1923 1.5846 0.05%
    05-08 1.1917 1.5840 0.06%
    05-07 1.1910 1.5833 0.01%
    05-06 1.1909 1.5832 0.04%
    04-30 1.1904 1.5827 0.02%
    04-29 1.1902 1.5825 0.08%
    04-28 1.1893 1.5816 0.03%
    04-25 1.1889 1.5812 -0.01%
    04-24 1.1890 1.5813 0.00%
    04-23 1.1890 1.5813 -0.03%
    04-22 1.1893 1.5816 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.31%
    0.52%
    1.96%
    0.65%
    3.39%
    7.46%
    11.48%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    1118 | 3368
    649 | 3312
    1499 | 3194
    865 | 3287
    1441 | 2953
    1210 | 2435
    627 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    暫無數據
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