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單位凈值 (2025-08-29)

1.19460.00%
近1月：-0.10%
近1年：2.74%

累計凈值

1.5869
近3月：0.18%
近3年：9.74%

近6月：1.13%
成立來：67.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：74.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1946 1.5869 0.00%
    08-28 1.1946 1.5869 -0.03%
    08-27 1.1950 1.5873 0.01%
    08-26 1.1949 1.5872 0.03%
    08-25 1.1946 1.5869 0.04%
    08-22 1.1941 1.5864 -0.01%
    08-21 1.1942 1.5865 0.00%
    08-20 1.1942 1.5865 -0.03%
    08-19 1.1946 1.5869 -0.01%
    08-18 1.1947 1.5870 -0.14%
    08-15 1.1964 1.5887 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.10%
    0.18%
    1.13%
    0.84%
    2.74%
    6.24%
    9.74%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    2501 | 3459
    1622 | 3393
    1132 | 3284
    1095 | 3252
    873 | 3078
    1171 | 2515
    713 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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