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單位凈值 (2025-07-03)

1.19780.03%
近1月：0.39%
近1年：3.29%

累計凈值

1.5901
近3月：0.91%
近3年：11.40%

近6月：0.98%
成立來：67.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1978 1.5901 0.03%
    07-02 1.1974 1.5897 0.06%
    07-01 1.1967 1.5890 0.03%
    06-30 1.1963 1.5886 0.00%
    06-27 1.1963 1.5886 0.02%
    06-26 1.1961 1.5884 0.01%
    06-25 1.1960 1.5883 -0.03%
    06-24 1.1963 1.5886 -0.02%
    06-23 1.1965 1.5888 0.02%
    06-20 1.1963 1.5886 0.01%
    06-19 1.1962 1.5885 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.39%
    0.91%
    0.98%
    1.11%
    3.29%
    7.20%
    11.40%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1010 | 2154
    1105 | 2148
    625 | 2118
    421 | 2076
    539 | 2072
    726 | 1901
    759 | 1523
    384 | 1301
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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