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單位凈值 (2026-01-15)

1.17840.04%
近1月：0.36%
近1年：1.52%

累計凈值

1.5953
近3月：0.67%
近3年：10.87%

近6月：0.41%
成立來：68.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：65.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1784 1.5953 0.04%
    01-14 1.1779 1.5948 0.02%
    01-13 1.1777 1.5946 0.04%
    01-12 1.1772 1.5941 0.04%
    01-09 1.1767 1.5936 0.03%
    01-08 1.1764 1.5933 0.04%
    01-07 1.1759 1.5928 -0.03%
    01-06 1.1762 1.5931 -0.05%
    01-05 1.1768 1.5937 0.03%
    12-31 1.1765 1.5934 0.02%
    12-30 1.1763 1.5932 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.36%
    0.67%
    0.41%
    0.16%
    1.52%
    5.90%
    10.87%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    278 | 3214
    266 | 3221
    700 | 3189
    1128 | 3135
    231 | 3226
    714 | 2955
    985 | 2434
    570 | 2075
    四分位排名

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工銀瑞信基金

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