基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.31800.00%
近1月：-0.08%
近1年：5.52%

累計(jì)凈值

1.7100
近3月：0.61%
近3年：12.94%

近6月：2.01%
成立來：86.71%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2014-03-13管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
開放申購時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.3180 1.7100 0.00%
    09-01 1.3180 1.7100 -0.15%
    08-29 1.3200 1.7120 0.00%
    08-28 1.3200 1.7120 -0.08%
    08-27 1.3210 1.7130 -0.23%
    08-26 1.3240 1.7160 0.08%
    08-25 1.3230 1.7150 0.08%
    08-22 1.3220 1.7140 --
    08-15 1.3220 1.7140 --
    08-08 1.3240 1.7160 --
    08-01 1.3190 1.7110 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    -0.08%
    0.61%
    2.01%
    1.85%
    5.52%
    9.83%
    12.94%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    512 | 788
    525 | 788
    374 | 776
    195 | 738
    266 | 728
    185 | 695
    99 | 600
    73 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
304 1 9.2操作貼：股調(diào)整，債分化，我選擇多個(gè)方向布局 小Yan學(xué)理財(cái) 09-02 14:37
28 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
57 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示 基金資訊 08-29 07:53
72 0 無法賣出 Colechen 08-24 20:48
76 0 關(guān)注量化投資的朋友，南華豐匯混合不容小覷。它以11 天道一一 08-15 22:08
316 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-11 00:46
183 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
114 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度報(bào)告 基金資訊 07-21 07:46
117 0 公告興業(yè)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告1 基金資訊 07-19 08:47
99 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 07-04 15:31
121 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 06-24 15:40
97 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
181 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有 基金資訊 06-14 08:33
138 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 基金資訊 06-10 07:34
143 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金風(fēng) 基金資訊 06-03 19:22
143 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 05-21 15:12
186 0 公告關(guān)于啟用電子簽章的公告 基金資訊 04-24 07:41
115 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
180 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-22 07:26
173 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 04-09 10:45
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