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單位凈值 (2026-01-16)

1.3310--
近1月：0.53%
近1年：2.86%

累計凈值

1.7230
近3月：1.22%
近3年：15.44%

近6月：0.76%
成立來：88.55%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：29.22億元（2025-09-30）基金經理：周鳴等
成 立 日：2014-03-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-21～10-26/09-21～10-26
預估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.3310 1.7230 --
    01-09 1.3290 1.7210 --
    12-31 1.3270 1.7190 --
    12-26 1.3260 1.7180 --
    12-19 1.3260 1.7180 --
    12-12 1.3240 1.7160 --
    12-05 1.3230 1.7150 --
    11-28 1.3240 1.7160 --
    11-21 1.3260 1.7180 --
    11-14 1.3270 1.7190 --
    11-07 1.3240 1.7160 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.53%
    1.22%
    0.76%
    0.30%
    2.86%
    9.82%
    15.44%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    345 | 866
    433 | 860
    267 | 834
    440 | 797
    432 | 866
    289 | 739
    161 | 627
    97 | 576
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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