基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.10600.02%
近1月：0.08%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.4467
近3月：-0.13%
近3年：6.30%

近6月：0.27%
成立來：44.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1060 1.4467 0.02%
    10-16 1.1058 1.4465 0.01%
    10-15 1.1057 1.4464 0.00%
    10-14 1.1057 1.4464 -0.01%
    10-13 1.1058 1.4465 0.05%
    10-10 1.1053 1.4460 0.01%
    10-09 1.1052 1.4459 0.05%
    09-30 1.1047 1.4454 0.06%
    09-29 1.1040 1.4447 0.01%
    09-26 1.1039 1.4446 0.02%
    09-25 1.1037 1.4444 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    -0.13%
    0.27%
    0.20%
    1.49%
    5.75%
    6.30%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    1347 | 3490
    1402 | 3440
    2054 | 3344
    2296 | 3247
    2660 | 3128
    1628 | 2565
    1967 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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539 0 信用評(píng)級(jí)怎么查 基民pQ7R6S 12-17 14:58
541 0 ？ 打板蝦 12-16 20:58
672 0 兄弟們，加倉加對(duì)了。今天又是吃牛腿的一天，方正鴻遠(yuǎn) 祝你好運(yùn)O 12-14 03:32
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