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單位凈值 (2025-07-02)

1.15380.07%
近1月：0.30%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.4485
近3月：0.76%
近3年：7.40%

近6月：0.22%
成立來：45.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1538 1.4485 0.07%
    07-01 1.1530 1.4477 0.05%
    06-30 1.1524 1.4471 -0.02%
    06-27 1.1526 1.4473 0.03%
    06-26 1.1523 1.4470 0.03%
    06-25 1.1520 1.4467 -0.04%
    06-24 1.1525 1.4472 -0.05%
    06-23 1.1911 1.4478 0.01%
    06-20 1.1910 1.4477 0.02%
    06-19 1.1908 1.4475 0.01%
    06-18 1.1907 1.4474 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.30%
    0.76%
    0.22%
    0.35%
    2.63%
    5.99%
    7.40%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3110
    2182 | 3103
    2337 | 3051
    2540 | 2977
    2593 | 2976
    1916 | 2733
    1703 | 2190
    1650 | 1846
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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