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匯添富安心中國債券C(000396
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.11060.01%
近1月：0.18%
近1年：1.11%

累計凈值

1.4513
近3月：0.27%
近3年：7.37%

近6月：0.47%
成立來：45.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1106 1.4513 0.01%
    03-02 1.1105 1.4512 0.04%
    02-27 1.1101 1.4508 0.01%
    02-26 1.1100 1.4507 -0.02%
    02-25 1.1102 1.4509 -0.02%
    02-24 1.1104 1.4511 0.03%
    02-13 1.1101 1.4508 0.01%
    02-12 1.1100 1.4507 0.02%
    02-11 1.1098 1.4505 0.02%
    02-10 1.1096 1.4503 0.01%
    02-09 1.1095 1.4502 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.27%
    0.47%
    0.25%
    1.11%
    4.60%
    7.37%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1448 | 3248
    2295 | 3251
    3027 | 3241
    2561 | 3198
    2889 | 3249
    2327 | 3001
    1707 | 2509
    1784 | 2111
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
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