基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1078-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.4485
近3月：0.25%
近3年：7.34%

近6月：0.31%
成立來(lái)：45.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1078 1.4485 -0.02%
    12-01 1.1080 1.4487 0.00%
    11-28 1.1080 1.4487 0.03%
    11-27 1.1077 1.4484 -0.02%
    11-26 1.1079 1.4486 -0.04%
    11-25 1.1083 1.4490 -0.03%
    11-24 1.1086 1.4493 0.00%
    11-21 1.1086 1.4493 0.00%
    11-20 1.1086 1.4493 0.02%
    11-19 1.1084 1.4491 0.00%
    11-18 1.1084 1.4491 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.04%
    0.25%
    0.31%
    0.36%
    1.12%
    5.69%
    7.34%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    1133 | 3199
    1721 | 3194
    1823 | 3175
    1842 | 3085
    2119 | 2946
    2388 | 2889
    1534 | 2369
    1725 | 2020
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 11-14 09:09
71 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-14 09:08
59 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
86 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé) 基金資訊 10-27 09:10
168 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:09
142 0 公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 09-18 07:29
153 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
151 0 今日估值-0.02% 股友k7635N0056 07-21 14:45
219 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:27
440 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-21 00:46
305 0 公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 06-19 06:56
329 0 6.18債市收盤(pán)行情｜陸家嘴論壇今日召開(kāi)，債市反應(yīng) 星星搞錢(qián)版 06-18 17:31
6556 0 操作：清倉(cāng)，大清倉(cāng)，3個(gè)方向全部清倉(cāng)，重點(diǎn)加倉(cāng)一個(gè) 小羊得億 06-17 14:14
281 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
213 0 我好酸啊，股市震蕩得這么兇，我卻在里面虧得血本無(wú)歸 阿哲0611 04-07 18:23
308 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:35
392 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-22 00:28
267 0 看方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的表現(xiàn)，抱蛋119，真是利率債市 股友5E180115R2 03-21 00:15
371 0 公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 03-20 07:00
286 0 持有方正睿利一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)，它的穩(wěn)定性和高回報(bào)率讓 溫暖寶寶5537 03-06 06:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1