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單位凈值 (2025-09-02)

1.15110.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.67%

累計凈值

1.4458
近3月：0.06%
近3年：6.44%

近6月：0.71%
成立來：44.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1511 1.4458 0.01%
    09-01 1.1510 1.4457 0.02%
    08-29 1.1508 1.4455 0.01%
    08-28 1.1507 1.4454 -0.03%
    08-27 1.1510 1.4457 0.00%
    08-26 1.1510 1.4457 0.03%
    08-25 1.1506 1.4453 0.03%
    08-22 1.1503 1.4450 0.00%
    08-21 1.1503 1.4450 0.03%
    08-20 1.1500 1.4447 -0.02%
    08-19 1.1502 1.4449 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.06%
    0.71%
    0.11%
    1.67%
    5.43%
    6.44%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1419 | 3002
    1179 | 3005
    1786 | 2953
    1963 | 2852
    2090 | 2826
    2226 | 2667
    1530 | 2159
    1650 | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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