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匯添富安心中國債券C(000396

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單位凈值 (2026-01-16): 1.10780.03%; 近1月：0.07%; 近1年：0.46%

累計凈值: 1.4485; 近3月：0.18%; 近3年：7.34%

: 近6月：0.05%; 成立來：45.12%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：茹奕菡等
成立日：2013-11-22	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25中信 5.29% --
24上海 4.41% --
25民生 4.23% --
25民生 4.23% --
24浦發(fā) 4.14% --
前五持倉占比合計：22.30%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中信	5.29%	--
24上海	4.41%	--
25民生	4.23%	--
25民生	4.23%	--
24浦發(fā)	4.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1078	1.4485	0.03%
01-15	1.1075	1.4482	0.02%
01-14	1.1073	1.4480	0.01%
01-13	1.1072	1.4479	0.00%
01-12	1.1072	1.4479	0.01%
01-09	1.1071	1.4478	0.02%
01-08	1.1069	1.4476	0.02%
01-07	1.1067	1.4474	-0.04%
01-06	1.1071	1.4478	-0.06%
01-05	1.1078	1.4485	0.00%
12-31	1.1078	1.4485	0.02%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.07%	0.18%	0.05%	0.00%	0.46%	5.17%	7.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2516 \| 3522	3264 \| 3515	3085 \| 3483	2229 \| 3427	3270 \| 3522	2413 \| 3249	1750 \| 2718	1978 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.28%	-0.15%	0.70%	-0.47%	1.55%	0.67%	1.67%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3035 \| 3528	1275 \| 3498	2389 \| 3451	2111 \| 3040	2103 \| 3316	478 \| 3195	352 \| 3360	2397 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.36%	4.87%	1.98%	1.12%	3.16%	1.33%	3.73%	7.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2424 \| 3528	1152 \| 3316	2567 \| 3108	2109 \| 2726	1674 \| 2409	1544 \| 2196	856 \| 1720	243 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：重點投資于高信用等級債券,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，基金經(jīng)理為CFA，有多年證券從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-27~至今	茹奕菡劉通	82天	0.14%
2024-06-05~2025-10-26	茹奕菡	1年又143天	2.96%
2023-06-02~2024-06-04	何旻茹奕菡	1年又3天	3.03%
2022-11-21~2023-06-01	何旻茹奕菡劉通	192天	1.04%
2018-12-24~2022-11-20	何旻茹奕菡	3年又332天	9.83%

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487	公告匯添富安心中國債券型證券投資基金收益分配公告	基金資訊	06-21 00:46
345	公告關(guān)于匯添富安心中國債券型證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	06-19 06:56
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0380元
2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0487元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.1230元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0850元

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不佳

一般

一般

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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