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天天基金網(wǎng)>全部基金>大摩18個月定開債C 手機訪問當前基金品種頁

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大摩18個月定開債C(000064

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單位凈值 (2026-01-09): 1.0601--; 近1月：0.18%; 近1年：1.31%

累計凈值: 1.7447; 近3月：0.58%; 近3年：12.21%

: 近6月：-0.54%; 成立來：102.07%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：施同亮等
成立日：2013-06-25	管理人：摩根士丹利基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-14/2027-05-03～...

預估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22金陽 10.03% --
22金陽 10.03% --
23六合 9.95% --
23六合 9.95% --
25昆明 9.81% --
前五持倉占比合計：49.77%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-09	1.0601	1.7447	--
12-31	1.0599	1.7445	--
12-26	1.0596	1.7442	--
12-19	1.0588	1.7434	--
12-12	1.0585	1.7431	--
12-05	1.0582	1.7428	--
11-28	1.0590	1.7436	--
11-21	1.0617	1.7463	--
11-14	1.0608	1.7454	--
11-07	1.0605	1.7451	--
10-31	1.0586	1.7432	0.06%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.18%	0.58%	-0.54%	0.02%	1.31%	8.31%	12.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	0.14%	0.48%	0.02%	-0.01%	0.91%	6.13%	10.65%
滬深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1394 \| 3525	1246 \| 3517	1222 \| 3486	2783 \| 3427	1394 \| 3525	1015 \| 3245	147 \| 2718	285 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	-0.75%	--	-0.10%	4.13%	-1.31%	1.70%	1.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1545 \| 3528	2700 \| 3498	-- \| 3451	199 \| 311	67 \| 3316	3065 \| 3195	322 \| 3360	240 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.95%	6.43%	4.00%	-0.06%	5.94%	2.06%	6.05%	9.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	445 \| 3528	281 \| 3316	918 \| 3108	2263 \| 2726	221 \| 2409	1330 \| 2196	129 \| 1720	48 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：純債基金，債性純正。18個月定期開放，兼顧收益與流動性。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-16~至今	施同亮吳慧文	1年又243天	6.17%
2022-09-02~2024-05-15	施同亮	1年又256天	3.32%
2022-08-02~2022-09-01	李軼施同亮	30天	0.00%
2013-06-25~2022-08-01	李軼	9年又39天	84.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
84	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	01-09 07:19
63	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金	基金資訊	12-25 09:17
140	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	11-03 09:08
119	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	11-03 09:08
126	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	11-01 09:07
120	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	11-01 09:07
150	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于摩根士丹利純	基金資訊	11-01 09:07
122	公告關(guān)于摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證	基金資訊	10-31 09:09
282	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司旗下基金2025	基金資訊	10-27 11:14
95	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	10-27 09:10
385	期期正收益，實力債基再回歸！	摩根士丹利基金	10-20 14:45
431	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金	基金資訊	10-19 17:49
146	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	10-16 09:08
155	公告摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投	基金資訊	10-14 07:27
14991	美股新高不斷，接下來繼續(xù)看好	穩(wěn)健小基窩	10-09 14:29
123	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于以通訊方式召	基金資訊	09-30 09:28
246	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金	基金資訊	09-30 09:20
138	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于以通訊方式召	基金資訊	09-29 09:07
161	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于以通訊方式召	基金資訊	09-26 09:09
533	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司旗下基金2025	基金資訊	08-28 10:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-10-16	每份派現(xiàn)金0.0120元
2025-07-08	每份派現(xiàn)金0.0140元
2025-04-08	每份派現(xiàn)金0.0110元
2025-01-10	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-15	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-17	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-07-07	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-04-10	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-01-09	每份派現(xiàn)金0.0120元

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熱門基金近6月收益128%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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