基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1599-0.03%
近1月：0.74%
近1年：4.84%

累計(jì)凈值

1.6926
近3月：1.68%
近3年：8.93%

近6月：2.32%
成立來(lái)：88.23%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1599 1.6926 -0.03%
    08-28 1.1603 1.6930 0.01%
    08-27 1.1602 1.6929 -0.29%
    08-26 1.1636 1.6963 0.02%
    08-25 1.1634 1.6961 0.12%
    08-22 1.1620 1.6947 0.15%
    08-21 1.1603 1.6930 0.03%
    08-20 1.1599 1.6926 0.08%
    08-19 1.1590 1.6917 0.01%
    08-18 1.1589 1.6916 -0.02%
    08-15 1.1591 1.6918 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.74%
    1.68%
    2.32%
    2.70%
    4.84%
    7.87%
    8.93%
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    521 | 857
    102 | 848
    180 | 829
    182 | 791
    178 | 781
    254 | 746
    216 | 644
    324 | 593
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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