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單位凈值 (2026-02-27)

1.1638-0.03%
近1月：0.04%
近1年：4.74%

累計凈值

1.7230
近3月：2.05%
近3年：12.83%

近6月：2.63%
成立來：93.24%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1638 1.7230 -0.03%
    02-26 1.1641 1.7233 -0.13%
    02-25 1.1656 1.7248 0.03%
    02-24 1.1652 1.7244 0.12%
    02-13 1.1638 1.7230 -0.05%
    02-12 1.1644 1.7236 0.05%
    02-11 1.1638 1.7230 0.00%
    02-10 1.1676 1.7230 -0.03%
    02-09 1.1679 1.7233 0.23%
    02-06 1.1652 1.7206 0.09%
    02-05 1.1642 1.7196 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.04%
    2.05%
    2.63%
    1.38%
    4.74%
    9.14%
    12.83%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    408 | 869
    655 | 863
    171 | 851
    127 | 815
    188 | 863
    135 | 747
    177 | 645
    177 | 584
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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