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全球市場
國投瑞銀中高等級債券A(000069
)

單位凈值 (2026-01-13)

1.1628-0.17%
近1月：1.11%
近1年：4.69%

累計凈值

1.7148
近3月：1.65%
近3年：12.75%

近6月：2.85%
成立來：91.88%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 1.1628 1.7148 -0.17%
    01-12 1.1648 1.7168 0.20%
    01-09 1.1625 1.7145 0.14%
    01-08 1.1609 1.7129 0.08%
    01-07 1.1600 1.7120 0.09%
    01-06 1.1589 1.7109 0.15%
    01-05 1.1572 1.7092 0.18%
    12-31 1.1551 1.7071 0.04%
    12-30 1.1546 1.7066 0.02%
    12-29 1.1544 1.7064 -0.04%
    12-26 1.1549 1.7069 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.11%
    1.65%
    2.85%
    0.67%
    4.69%
    9.44%
    12.75%
    同類平均
    0.30%
    0.85%
    1.05%
    1.66%
    0.59%
    3.51%
    8.60%
    11.50%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    178 | 792
    165 | 788
    123 | 768
    105 | 732
    182 | 794
    147 | 675
    164 | 569
    159 | 519
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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