基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.15690.11%
近1月：0.74%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.6825
近3月：1.28%
近3年：9.04%

近6月：1.81%
成立來(lái)：86.60%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1569 1.6825 0.11%
    06-30 1.1556 1.6812 0.08%
    06-27 1.1547 1.6803 0.01%
    06-26 1.1546 1.6802 -0.02%
    06-25 1.1548 1.6804 0.10%
    06-24 1.1536 1.6792 0.05%
    06-23 1.1530 1.6786 0.06%
    06-20 1.1523 1.6779 -0.01%
    06-19 1.1524 1.6780 -0.03%
    06-18 1.1528 1.6784 0.05%
    06-17 1.1522 1.6778 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.74%
    1.28%
    1.81%
    1.81%
    3.47%
    7.41%
    9.04%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    205 | 763
    238 | 763
    271 | 750
    196 | 721
    196 | 721
    316 | 676
    259 | 583
    327 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 債市多頭仍在積累 ，關(guān)注超長(zhǎng)債與短債機(jī)會(huì)！ 國(guó)投瑞銀基金 07-01 13:58
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64 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀中高等 基金資訊 07-01 08:26
162 1 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A近1周收蛋19個(gè)，7月1日起 債基筆記 06-27 22:28
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35 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-27 08:09
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