開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.0919
05-30
8.0011
05-30
5.0862
05-29
7.9954
05-29
0.00570.11%開放開放
2020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.0936
05-30
5.3320
05-30
5.0879
05-29
5.3263
05-29
0.00570.11%開放開放
3021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0763
05-30
5.3138
05-30
5.0706
05-29
5.3081
05-29
0.00570.11%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5582
05-30
4.7622
05-30
3.5554
05-29
4.7594
05-29
0.00280.08%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6251
05-30
4.1071
05-30
2.6298
05-29
4.1118
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
---
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6241
05-30
4.1061
05-30
2.6288
05-29
4.1108
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5234
05-30
4.0054
05-30
2.5280
05-29
4.0100
05-29
-0.0046-0.18%開放開放
8050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.2212
05-30
3.3362
05-30
3.2146
05-29
3.3296
05-29
0.00660.21%限大額開放
9050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.0833
05-30
3.1803
05-30
3.0769
05-29
3.1739
05-29
0.00640.21%限大額開放
10110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.0439
05-30
3.1429
05-30
2.0448
05-29
3.1438
05-29
-0.0009-0.04%開放開放
11002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.1090
05-30
3.1266
05-30
1.1097
05-29
3.1273
05-29
-0.0007-0.06%開放開放
12530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.0800
05-30
3.0800
05-30
3.0880
05-29
3.0880
05-29
-0.0080-0.26%開放開放
13110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧1.9930
05-30
3.0400
05-30
1.9939
05-29
3.0409
05-29
-0.0009-0.05%開放開放
14018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7194
05-30
2.9623
05-30
1.7171
05-29
2.9600
05-29
0.00230.13%開放開放
15163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.9582
05-30
2.9582
05-30
2.9617
05-29
2.9617
05-29
-0.0035-0.12%限大額開放
16531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.9390
05-30
2.9390
05-30
2.9470
05-29
2.9470
05-29
-0.0080-0.27%開放開放
17100018富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A估值圖基金吧1.3431
05-30
2.8751
05-30
1.3426
05-29
2.8746
05-29
0.00050.04%開放開放
18018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6834
05-30
2.8550
05-30
1.6812
05-29
2.8528
05-29
0.00220.13%開放開放
19163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧2.8106
05-30
2.8106
05-30
2.8139
05-29
2.8139
05-29
-0.0033-0.12%限大額開放
20004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0614
05-30
2.7960
05-30
1.0611
05-29
2.7957
05-29
0.00030.03%開放開放
21015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0364
05-30
2.7390
05-30
1.0364
05-29
2.7390
05-29
0.00000.00%開放開放
22015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0342
05-30
2.7221
05-30
1.0341
05-29
2.7220
05-29
0.00010.01%開放開放
23003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0187
05-30
2.6996
05-30
1.0171
05-29
2.6980
05-29
0.00160.16%開放開放
24860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5292
05-30
2.6892
05-30
2.5321
05-29
2.6921
05-29
-0.0029-0.11%開放開放
25006761銀河家盈債券估值圖基金吧1.1286
05-30
2.6609
05-30
1.1276
05-29
2.6599
05-29
0.00100.09%開放開放
26019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧2.0627
05-30
2.6433
05-30
2.0624
05-29
2.6430
05-29
0.00030.01%開放開放
27320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.8847
05-30
2.6183
05-30
1.8837
05-29
2.6173
05-29
0.00100.05%開放開放
28007190南華價(jià)值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3652
05-30
2.6180
05-30
1.3645
05-29
2.6173
05-29
0.00070.05%開放開放
29161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7061
05-30
2.6171
05-30
1.7049
05-29
2.6159
05-29
0.00120.07%開放開放
30110017易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧1.3730
05-30
2.6140
05-30
1.3720
05-29
2.6130
05-29
0.00100.07%開放開放
31019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧2.0239
05-30
2.5973
05-30
2.0236
05-29
2.5970
05-29
0.00030.01%開放開放
32007189南華價(jià)值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3538
05-30
2.5929
05-30
1.3531
05-29
2.5922
05-29
0.00070.05%開放開放
33519977長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6325
05-30
2.5925
05-30
1.6357
05-29
2.5957
05-29
-0.0032-0.20%開放開放
34110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3998
05-30
2.5824
05-30
1.3978
05-29
2.5804
05-29
0.00200.14%開放開放
35519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3234
05-30
2.5724
05-30
2.3226
05-29
2.5716
05-29
0.00080.03%限大額開放
36320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5660
05-30
2.5660
05-30
2.5660
05-29
2.5660
05-29
0.00000.00%開放開放
37410004華富收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4562
05-30
2.5473
05-30
1.4550
05-29
2.5461
05-29
0.00120.08%開放開放
38070005嘉實(shí)債券A估值圖基金吧1.2176
05-30
2.5285
05-30
1.2176
05-29
2.5285
05-29
0.00000.00%限大額開放
39110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3908
05-30
2.5124
05-30
1.3888
05-29
2.5104
05-29
0.00200.14%開放開放
40110018易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B估值圖基金吧1.3580
05-30
2.5090
05-30
1.3570
05-29
2.5080
05-29
0.00100.07%開放開放
41860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.4916
05-30
2.4916
05-30
2.4945
05-29
2.4945
05-29
-0.0029-0.12%開放開放
42519976長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5681
05-30
2.4751
05-30
1.5711
05-29
2.4781
05-29
-0.0030-0.19%開放開放
43410005華富收益增強(qiáng)債券B估值圖基金吧1.4403
05-30
2.4428
05-30
1.4392
05-29
2.4417
05-29
0.00110.08%開放開放
44217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6732
05-30
2.4372
05-30
1.6798
05-29
2.4438
05-29
-0.0066-0.39%開放開放
45240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2777
05-30
2.4307
05-30
1.2767
05-29
2.4297
05-29
0.00100.08%開放開放
46519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.1930
05-30
2.4280
05-30
1.1921
05-29
2.4271
05-29
0.00090.08%開放開放
47485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4260
05-30
2.4260
05-30
2.4260
05-29
2.4260
05-29
0.00000.00%開放開放
48090002大成債券A/B估值圖基金吧1.0907
05-30
2.3927
05-30
1.0904
05-29
2.3924
05-29
0.00030.03%開放開放
49008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.1078
05-30
2.3888
05-30
1.1068
05-29
2.3878
05-29
0.00100.09%開放開放
50008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0614
05-30
2.3754
05-30
1.0604
05-29
2.3744
05-29
0.00100.09%開放開放
51110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8620
05-30
2.3720
05-30
1.8600
05-29
2.3700
05-29
0.00200.11%開放開放
52021237合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0253
05-30
2.3669
05-30
1.0252
05-29
2.3668
05-29
0.00010.01%開放開放
53519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1668
05-30
2.3668
05-30
1.1660
05-29
2.3660
05-29
0.00080.07%開放開放
54010837格林泓景債券A估值圖基金吧1.0005
05-30
2.3665
05-30
1.0005
05-29
2.3665
05-29
0.00000.00%開放開放
55050106博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A估值圖基金吧1.3410
05-30
2.3645
05-30
1.3415
05-29
2.3650
05-29
-0.0005-0.04%開放開放
56021238合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2443
05-30
2.3629
05-30
1.2442
05-29
2.3628
05-29
0.00010.01%開放開放
57000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5620
05-30
2.3512
05-30
1.5661
05-29
2.3553
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
58217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3183
05-30
2.3445
05-30
1.3176
05-29
2.3438
05-29
0.00070.05%限大額開放
59161902萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1111
05-30
2.3421
05-30
1.1115
05-29
2.3425
05-29
-0.0004-0.04%開放開放
60001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4016
05-30
2.3366
05-30
1.4013
05-29
2.3363
05-29
0.00030.02%開放開放
61003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0202
05-30
2.3303
05-30
1.0196
05-29
2.3297
05-29
0.00060.06%限大額開放
62092002大成債券C估值圖基金吧1.1074
05-30
2.3198
05-30
1.1072
05-29
2.3196
05-29
0.00020.02%開放開放
63530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0060
05-30
2.3190
05-30
2.0050
05-29
2.3180
05-29
0.00100.05%開放開放
64010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0081
05-30
2.3181
05-30
1.0081
05-29
2.3181
05-29
0.00000.00%開放開放
65000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8370
05-30
2.3040
05-30
1.8380
05-29
2.3050
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
66000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5508
05-30
2.2945
05-30
1.5549
05-29
2.2986
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
67485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8680
05-30
2.2900
05-30
1.8670
05-29
2.2890
05-29
0.00100.05%限大額開放
68161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0573
05-30
2.2845
05-30
1.0570
05-29
2.2840
05-29
0.00030.03%開放開放
69050006博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B估值圖基金吧1.3311
05-30
2.2733
05-30
1.3316
05-29
2.2738
05-29
-0.0005-0.04%開放開放
70217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3431
05-30
2.2721
05-30
1.3424
05-29
2.2714
05-29
0.00070.05%限大額開放
71020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.2106
05-30
2.2696
05-30
1.2096
05-29
2.2686
05-29
0.00100.08%開放開放
72110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7940
05-30
2.2660
05-30
1.7920
05-29
2.2640
05-29
0.00200.11%開放開放
73001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1781
05-30
2.2611
05-30
1.1761
05-29
2.2591
05-29
0.00200.17%開放開放
74519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1740
05-30
2.2570
05-30
1.1720
05-29
2.2550
05-29
0.00200.17%開放開放
75001003華夏債券C估值圖基金吧1.3619
05-30
2.2569
05-30
1.3616
05-29
2.2566
05-29
0.00030.02%開放開放
76485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2550
05-30
2.2550
05-30
2.2550
05-29
2.2550
05-29
0.00000.00%開放開放
77217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9053
05-30
2.2523
05-30
1.9048
05-29
2.2518
05-29
0.00050.03%限大額開放
78690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5233
05-30
2.2483
05-30
1.5313
05-29
2.2563
05-29
-0.0080-0.52%開放開放
79164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.5896
05-30
2.2470
05-30
1.5878
05-29
2.2452
05-29
0.00180.11%開放開放
80021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1752
05-30
2.2372
05-30
1.1754
05-23
2.2374
05-23
------暫停暫停
81100035富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.9220
05-30
2.2370
05-30
1.9290
05-29
2.2440
05-29
-0.0070-0.36%開放開放
82002881中加豐潤(rùn)純債債券A估值圖基金吧1.1153
05-30
2.2331
05-30
1.1147
05-29
2.2325
05-29
0.00060.05%開放開放
83121012國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3107
05-30
2.2177
05-30
1.3114
05-29
2.2184
05-29
-0.0007-0.05%開放開放
84161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0841
05-30
2.2131
05-30
1.0837
05-29
2.2127
05-29
0.00040.04%開放開放
85890011長(zhǎng)江聚利債券型A估值圖基金吧1.1050
05-30
2.2122
05-30
1.1065
05-29
2.2137
05-29
-0.0015-0.14%開放開放
86040012華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3043
05-30
2.2107
05-30
1.3041
05-29
2.2105
05-29
0.00020.02%開放開放
87004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.1201
05-30
2.2075
05-30
2.1185
05-29
2.2059
05-29
0.00160.08%暫停開放
88019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0529
05-30
2.2068
05-30
1.0527
05-29
2.2066
05-29
0.00020.02%開放開放
89630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8750
05-30
2.2050
05-30
1.8740
05-29
2.2040
05-29
0.00100.05%開放開放
90233005大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3396
05-30
2.2021
05-30
1.3381
05-29
2.2006
05-29
0.00150.11%開放開放
91164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.5108
05-30
2.1953
05-30
1.5185
05-29
2.2030
05-29
-0.0077-0.51%開放開放
92160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3805
05-30
2.1775
05-30
1.3803
05-29
2.1773
05-29
0.00020.01%限大額開放
93160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1025
05-30
2.1775
05-30
2.1028
05-29
2.1778
05-29
-0.0003-0.01%開放開放
94013706同泰泰和三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0726
05-30
2.1746
05-30
1.0712
05-29
2.1732
05-29
0.00140.13%暫停暫停
95020019國(guó)泰雙利債券A估值圖基金吧1.7540
05-30
2.1740
05-30
1.7550
05-29
2.1750
05-29
-0.0010-0.06%限大額開放
96485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.7870
05-30
2.1740
05-30
1.7870
05-29
2.1740
05-29
0.00000.00%限大額開放
97013707同泰泰和三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0724
05-30
2.1704
05-30
1.0710
05-29
2.1690
05-29
0.00140.13%暫停暫停
98003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧1.8430
05-30
2.1610
05-30
1.8570
05-29
2.1750
05-29
-0.0140-0.75%暫停暫停
99350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1335
05-30
2.1591
05-30
1.1321
05-29
2.1577
05-29
0.00140.12%開放開放
100000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8565
05-30
2.1586
05-30
1.8596
05-29
2.1617
05-29
-0.0031-0.17%開放開放
101519989長(zhǎng)信利豐債券C估值圖基金吧1.3150
05-30
2.1540
05-30
1.3140
05-29
2.1530
05-29
0.00100.08%開放開放
102470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.0655
05-30
2.1525
05-30
2.0666
05-29
2.1536
05-29
-0.0011-0.05%開放開放
103161693融通債券C估值圖基金吧1.0811
05-30
2.1521
05-30
1.0807
05-29
2.1517
05-29
0.00040.04%開放開放
104485105工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1457
05-30
2.1510
05-30
1.1447
05-29
2.1500
05-29
0.00100.09%開放開放
105012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0243
05-30
2.1479
05-30
1.0237
05-29
2.1473
05-29
0.00060.06%限大額開放
106690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4754
05-30
2.1454
05-30
1.4832
05-29
2.1532
05-29
-0.0078-0.53%開放開放
107213007寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4185
05-30
2.1437
05-30
1.4191
05-29
2.1443
05-29
-0.0006-0.04%開放開放
108162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4231
05-30
2.1430
05-30
1.4224
05-29
2.1423
05-29
0.00070.05%限大額開放
109128112國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2937
05-30
2.1367
05-30
1.2943
05-29
2.1373
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
110531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.7770
05-30
2.1360
05-30
1.7770
05-29
2.1360
05-29
0.00000.00%開放開放
111470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8444
05-30
2.1260
05-30
1.8458
05-29
2.1274
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
112485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3389
05-30
2.1190
05-30
1.3380
05-29
2.1181
05-29
0.00090.07%限大額開放
113040013華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.2900
05-30
2.1177
05-30
1.2898
05-29
2.1175
05-29
0.00020.02%開放開放
114161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1465
05-30
2.1160
05-30
1.1470
05-29
2.1166
05-29
-0.0005-0.04%開放開放
115161010富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2193
05-30
2.1158
05-30
1.2178
05-29
2.1143
05-29
0.00150.12%開放開放
116000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9560
05-30
2.1020
05-30
1.9530
05-29
2.0990
05-29
0.00300.15%開放開放
117100037富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7920
05-30
2.1020
05-30
1.7980
05-29
2.1080
05-29
-0.0060-0.33%暫停開放
118018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.6477
05-30
2.1007
05-30
1.6457
05-29
2.0987
05-29
0.00200.12%開放開放
119162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.1757
05-30
2.0994
05-30
1.1767
05-29
2.1004
05-29
-0.0010-0.08%開放開放
120000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0054
05-30
2.0993
05-30
1.0058
05-23
2.1001
05-23
------封閉期封閉期
121288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1007
05-30
2.0984
05-30
1.1003
05-29
2.0980
05-29
0.00040.04%開放開放
122000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8041
05-30
2.0958
05-30
1.8071
05-29
2.0988
05-29
-0.0030-0.17%開放開放
123340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5368
05-30
2.0918
05-30
1.5365
05-29
2.0915
05-29
0.00030.02%限大額開放
124003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧1.7790
05-30
2.0910
05-30
1.7920
05-29
2.1040
05-29
-0.0130-0.73%暫停暫停
125630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.7640
05-30
2.0840
05-30
1.7640
05-29
2.0840
05-29
0.00000.00%開放開放
126161014富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券估值圖基金吧1.3715
05-30
2.0744
05-30
1.3717
05-29
2.0746
05-29
-0.0002-0.01%暫停暫停
127070015嘉實(shí)多元債券A估值圖基金吧1.3080
05-30
2.0730
05-30
1.3060
05-29
2.0710
05-29
0.00200.15%限大額開放
128164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3545
05-30
2.0729
05-30
1.3542
05-29
2.0726
05-29
0.00030.02%開放開放
129217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8318
05-30
2.0718
05-30
1.8316
05-29
2.0716
05-29
0.00020.01%限大額開放
130630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5050
05-30
2.0700
05-30
1.5060
05-29
2.0710
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
131485005工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1424
05-30
2.0644
05-30
1.1414
05-29
2.0634
05-29
0.00100.09%開放開放
132020020國(guó)泰雙利債券C估值圖基金吧1.6720
05-30
2.0610
05-30
1.6720
05-29
2.0610
05-29
0.00000.00%限大額開放
133160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3131
05-30
2.0553
05-30
1.3130
05-29
2.0552
05-29
0.00010.01%限大額開放
134000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9090
05-30
2.0540
05-30
1.9050
05-29
2.0500
05-29
0.00400.21%開放開放
135420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2197
05-30
2.0489
05-30
1.2203
05-29
2.0495
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
136007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.3625
05-30
2.0465
05-30
1.3623
05-29
2.0463
05-29
0.00020.01%限大額開放
137019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0017
05-30
2.0464
05-30
1.0015
05-29
2.0462
05-29
0.00020.02%開放開放
138022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5208
05-30
2.0448
05-30
1.5207
05-29
2.0447
05-29
0.00010.01%開放開放
---
139165509中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1154
05-30
2.0407
05-30
1.1160
05-29
2.0413
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
140970103華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A估值圖基金吧1.7248
05-30
2.0392
05-30
1.7250
05-29
2.0394
05-29
-0.0002-0.01%暫停暫停
141100072富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8392
05-30
2.0332
05-30
1.8387
05-29
2.0327
05-29
0.00050.03%暫停暫停
142485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3326
05-30
2.0310
05-30
1.3317
05-29
2.0301
05-29
0.00090.07%限大額開放
143040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1577
05-30
2.0300
05-30
1.1570
05-29
2.0293
05-29
0.00070.06%開放開放
144213917寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3110
05-30
2.0260
05-30
1.3116
05-29
2.0266
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
145970029安信資管瑞元添利A估值圖基金吧1.1562
05-30
2.0248
05-30
1.1559
05-29
2.0245
05-29
0.00030.03%暫停開放
146470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7369
05-30
2.0185
05-30
1.7383
05-29
2.0199
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
147233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2243
05-30
2.0172
05-30
1.2246
05-29
2.0175
05-29
-0.0003-0.02%開放開放
148161015富國(guó)天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2874
05-30
2.0168
05-30
1.2872
05-29
2.0166
05-29
0.00020.02%開放開放
149121009國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0427
05-30
2.0143
05-30
1.0423
05-29
2.0139
05-29
0.00040.04%開放開放
150000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7280
05-30
2.0130
05-30
1.7280
05-29
2.0130
05-29
0.00000.00%開放開放
151202103南方多利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.1854
05-30
2.0103
05-30
1.1862
05-29
2.0111
05-29
-0.0008-0.07%開放開放
152070016嘉實(shí)多元債券B估值圖基金吧1.2980
05-30
2.0100
05-30
1.2960
05-29
2.0080
05-29
0.00200.15%限大額開放
153006471華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C估值圖基金吧1.0844
05-30
2.0045
05-30
1.0836
05-29
2.0037
05-29
0.00080.07%開放開放
154530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5370
05-30
2.0020
05-30
1.5370
05-29
2.0020
05-29
0.00000.00%開放開放
155000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3370
05-30
2.0010
05-30
1.3370
05-23
2.0010
05-23
------暫停暫停
156016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.6336
05-30
1.9988
05-30
1.6326
05-29
1.9978
05-29
0.00100.06%限大額開放
157852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.0723
05-30
1.9926
05-30
1.0731
05-29
1.9934
05-29
-0.0008-0.07%開放開放
158162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0520
05-30
1.9920
05-30
1.0510
05-29
1.9900
05-29
0.00100.10%開放開放
159360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0440
05-30
1.9920
05-30
1.0500
05-29
1.9980
05-29
-0.0060-0.57%開放開放
160630003華商收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4670
05-30
1.9920
05-30
1.4670
05-29
1.9920
05-29
0.00000.00%開放開放
161000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7967
05-30
1.9887
05-30
1.8003
05-29
1.9923
05-29
-0.0036-0.20%開放開放
162161216國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3042
05-30
1.9882
05-30
1.3038
05-29
1.9878
05-29
0.00040.03%開放開放
163040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9830
05-30
1.9830
05-30
1.9840
05-29
1.9840
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
164022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8838
05-30
1.9806
05-30
1.8838
05-29
1.9806
05-29
0.00000.00%開放開放
165162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2096
05-30
1.9798
05-30
1.2107
05-29
1.9809
05-29
-0.0011-0.09%開放開放
166022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8837
05-30
1.9784
05-30
1.8836
05-29
1.9783
05-29
0.00010.01%開放開放
167852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.0567
05-30
1.9770
05-30
1.0575
05-29
1.9778
05-29
-0.0008-0.08%開放開放
168001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7355
05-30
1.9755
05-30
1.7353
05-29
1.9753
05-29
0.00020.01%限大額開放
169420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2184
05-30
1.9727
05-30
1.2190
05-29
1.9733
05-29
-0.0006-0.05%開放開放
170014035長(zhǎng)城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9650
05-30
1.9650
05-30
1.9642
05-29
1.9642
05-29
0.00080.04%開放開放
171180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2300
05-30
1.9650
05-30
1.2320
05-29
1.9670
05-29
-0.0020-0.16%開放開放
172470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2775
05-30
1.9646
05-30
1.2774
05-29
1.9645
05-29
0.00010.01%開放開放
173002534華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2830
05-30
1.9640
05-30
1.2820
05-29
1.9630
05-29
0.00100.08%限大額開放
174020002國(guó)泰金龍債券A估值圖基金吧1.1677
05-30
1.9588
05-30
1.1677
05-29
1.9588
05-29
0.00000.00%開放開放
175310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8080
05-30
1.9580
05-30
1.8060
05-29
1.9560
05-29
0.00200.11%開放開放
176630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.4900
05-30
1.9580
05-30
1.4910
05-29
1.9590
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
177202102南方多利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1836
05-30
1.9559
05-30
1.1844
05-29
1.9567
05-29
-0.0008-0.07%開放開放
178004401金信民興債券C估值圖基金吧1.1254
05-30
1.9546
05-30
1.1251
05-29
1.9543
05-29
0.00030.03%開放開放
179100051富國(guó)可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9510
05-30
1.9510
05-30
1.9550
05-29
1.9550
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
180040010華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1493
05-30
1.9506
05-30
1.1486
05-29
1.9499
05-29
0.00070.06%開放開放
181450005國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0715
05-30
1.9496
05-30
1.0706
05-29
1.9487
05-29
0.00090.08%開放開放
182019540富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9480
05-30
1.9480
05-30
1.9520
05-29
1.9520
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
---
183160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5812
05-30
1.9462
05-30
1.5805
05-29
1.9455
05-29
0.00070.04%限大額開放
184519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0447
05-30
1.9437
05-30
1.0446
05-29
1.9436
05-29
0.00010.01%開放開放
185360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0370
05-30
1.9410
05-30
1.0420
05-29
1.9460
05-29
-0.0050-0.48%開放開放
186000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6387
05-30
1.9387
05-30
1.6381
05-29
1.9381
05-29
0.00060.04%開放開放
187519667銀河銀信債券A估值圖基金吧1.0413
05-30
1.9379
05-30
1.0395
05-29
1.9361
05-29
0.00180.17%開放開放
188008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9371
05-30
1.9371
05-30
1.9366
05-29
1.9366
05-29
0.00050.03%限大額開放
189163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.4583
05-30
1.9333
05-30
1.4593
05-29
1.9343
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
190009758富國(guó)可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9330
05-30
1.9330
05-30
1.9360
05-29
1.9360
05-29
-0.0030-0.15%開放開放
191001011華夏希望債券A估值圖基金吧1.2041
05-30
1.9291
05-30
1.2039
05-29
1.9289
05-29
0.00020.02%開放開放
192001296長(zhǎng)城悅享增利債券A估值圖基金吧1.1050
05-30
1.9285
05-30
1.1046
05-29
1.9281
05-29
0.00040.04%開放開放
193000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6510
05-30
1.9280
05-30
1.6510
05-29
1.9280
05-29
0.00000.00%開放開放
194233013大摩多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1987
05-30
1.9244
05-30
1.1991
05-29
1.9248
05-29
-0.0004-0.03%開放開放
195217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧1.9194
05-30
1.9194
05-30
1.9260
05-29
1.9260
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
196100073富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C估值圖基金吧1.7424
05-30
1.9174
05-30
1.7420
05-29
1.9170
05-29
0.00040.02%暫停暫停
197020533湘財(cái)鑫睿債券C估值圖基金吧1.2265
05-30
1.9149
05-30
1.2261
05-29
1.9145
05-29
0.00040.03%開放開放
198019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧1.9142
05-30
1.9142
05-30
1.9208
05-29
1.9208
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
199900007中信債券優(yōu)化一年持有債A估值圖基金吧1.0834
05-30
1.9138
05-30
1.0832
05-29
1.9136
05-29
0.00020.02%暫停開放
200519030海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2822
05-30
1.9132
05-30
1.2833
05-29
1.9143
05-29
-0.0011-0.09%開放開放
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