開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7473
02-03
7.9415
02-03
4.7472
02-02
7.9414
02-02
0.00010.00%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7522
02-03
5.2756
02-03
4.7520
02-02
5.2754
02-02
0.00020.00%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7244
02-03
5.2469
02-03
4.7243
02-02
5.2468
02-02
0.00010.00%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5891
02-03
4.7931
02-03
3.5893
02-02
4.7933
02-02
-0.0002-0.01%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8766
02-03
4.3786
02-03
2.8561
02-02
4.3581
02-02
0.02050.72%開放開放
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8759
02-03
4.3779
02-03
2.8555
02-02
4.3575
02-02
0.02040.71%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7534
02-03
4.2554
02-03
2.7339
02-02
4.2359
02-02
0.01950.71%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.8686
02-03
3.9836
02-03
3.8056
02-02
3.9206
02-02
0.06301.66%限大額開放
9530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.9280
02-03
3.9280
02-03
3.7970
02-02
3.7970
02-02
0.13103.45%開放開放
10050111博時信用債券C估值圖基金吧3.6941
02-03
3.7911
02-03
3.6341
02-02
3.7311
02-02
0.06001.65%限大額開放
11531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.7390
02-03
3.7390
02-03
3.6140
02-02
3.6140
02-02
0.12503.46%開放開放
12163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.6381
02-03
3.6381
02-03
3.5750
02-02
3.5750
02-02
0.06311.77%限大額開放
13163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧3.4484
02-03
3.4484
02-03
3.3886
02-02
3.3886
02-02
0.05981.76%限大額開放
14002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.3829
02-03
3.4005
02-03
1.3403
02-02
3.3579
02-02
0.04263.18%開放開放
15110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1931
02-03
3.2921
02-03
2.1761
02-02
3.2751
02-02
0.01700.78%開放開放
16110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.1326
02-03
3.1796
02-03
2.1161
02-02
3.1631
02-02
0.01650.78%開放開放
17519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1604
02-03
3.1204
02-03
2.0810
02-02
3.0410
02-02
0.07943.82%開放開放
18519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0746
02-03
2.9816
02-03
1.9983
02-02
2.9053
02-02
0.07633.82%開放開放
19018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.4885
02-03
2.9512
02-03
1.4884
02-02
2.9511
02-02
0.00010.01%開放開放
20690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1859
02-03
2.9109
02-03
2.1195
02-02
2.8445
02-02
0.06643.13%開放開放
21100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3731
02-03
2.9051
02-03
1.3715
02-02
2.9035
02-02
0.00160.12%開放開放
22320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.8580
02-03
2.8580
02-03
2.8450
02-02
2.8450
02-02
0.01300.46%開放開放
23018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.4668
02-03
2.8475
02-03
1.4667
02-02
2.8474
02-02
0.00010.01%開放開放
24004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0617
02-03
2.8211
02-03
1.0614
02-02
2.8208
02-02
0.00030.03%限大額開放
25690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.1114
02-03
2.7814
02-03
2.0473
02-02
2.7173
02-02
0.06413.13%開放開放
26015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0463
02-03
2.7489
02-03
1.0463
02-02
2.7489
02-02
0.00000.00%開放開放
27015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0456
02-03
2.7335
02-03
1.0456
02-02
2.7335
02-02
0.00000.00%開放開放
28470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.4467
02-03
2.7283
02-03
2.3966
02-02
2.6782
02-02
0.05012.09%開放開放
29003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0122
02-03
2.6931
02-03
1.0121
02-02
2.6930
02-02
0.00010.01%開放開放
30217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8821
02-03
2.6884
02-03
1.8701
02-02
2.6764
02-02
0.01200.64%開放開放
31006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1532
02-03
2.6855
02-03
1.1531
02-02
2.6854
02-02
0.00010.01%開放開放
32110017易方達增強回報債券A估值圖基金吧1.4060
02-03
2.6720
02-03
1.4020
02-02
2.6680
02-02
0.00400.29%開放開放
33019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9934
02-03
2.6539
02-03
1.9933
02-02
2.6538
02-02
0.00010.01%開放開放
34320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9185
02-03
2.6521
02-03
1.9163
02-02
2.6499
02-02
0.00220.11%開放開放
35003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.3230
02-03
2.6410
02-03
2.2590
02-02
2.5770
02-02
0.06402.83%暫停暫停
36161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7291
02-03
2.6401
02-03
1.7289
02-02
2.6399
02-02
0.00020.01%開放開放
37110008易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4101
02-03
2.6377
02-03
1.4052
02-02
2.6328
02-02
0.00490.35%開放開放
38070005嘉實債券A估值圖基金吧1.3015
02-03
2.6177
02-03
1.2915
02-02
2.6077
02-02
0.01000.77%限大額開放
39007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3584
02-03
2.6112
02-03
1.3585
02-02
2.6113
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
40019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9585
02-03
2.6103
02-03
1.9584
02-02
2.6102
02-02
0.00010.01%開放開放
41519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3195
02-03
2.6025
02-03
2.3196
02-02
2.6026
02-02
-0.00010.00%限大額開放
42410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4505
02-03
2.6000
02-03
1.4477
02-02
2.5972
02-02
0.00280.19%開放開放
43007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3495
02-03
2.5886
02-03
1.3496
02-02
2.5887
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
44217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.5812
02-03
2.5812
02-03
2.5244
02-02
2.5244
02-02
0.05682.25%開放開放
45470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.2978
02-03
2.5794
02-03
2.2508
02-02
2.5324
02-02
0.04702.09%開放開放
46019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.5691
02-03
2.5691
02-03
2.5125
02-02
2.5125
02-02
0.05662.25%開放開放
47110007易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4038
02-03
2.5644
02-03
1.3990
02-02
2.5596
02-02
0.00480.34%開放開放
48110018易方達增強回報債券B估值圖基金吧1.3970
02-03
2.5630
02-03
1.3930
02-02
2.5590
02-02
0.00400.29%開放開放
49050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.5525
02-03
2.5575
02-03
2.4635
02-02
2.4685
02-02
0.08903.61%限大額開放
50023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧2.5522
02-03
2.5522
02-03
2.4632
02-02
2.4632
02-02
0.08903.61%限大額開放
51003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.2360
02-03
2.5480
02-03
2.1740
02-02
2.4860
02-02
0.06202.85%暫停暫停
52630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.2100
02-03
2.5400
02-03
2.1810
02-02
2.5110
02-02
0.02901.33%開放開放
53000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1976
02-03
2.4997
02-03
2.1511
02-02
2.4532
02-02
0.04652.16%開放開放
54485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4990
02-03
2.4990
02-03
2.4960
02-02
2.4960
02-02
0.00300.12%開放開放
55210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧2.0362
02-03
2.4925
02-03
1.9717
02-02
2.4135
02-02
0.06453.27%開放開放
56410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4309
02-03
2.4911
02-03
1.4281
02-02
2.4883
02-02
0.00280.20%開放開放
57100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.1740
02-03
2.4890
02-03
2.1520
02-02
2.4670
02-02
0.02201.02%開放開放
58519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2474
02-03
2.4824
02-03
1.2423
02-02
2.4773
02-02
0.00510.41%開放開放
59100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.4770
02-03
2.4770
02-03
2.3950
02-02
2.3950
02-02
0.08203.42%開放開放
60019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.4730
02-03
2.4730
02-03
2.3910
02-02
2.3910
02-02
0.08203.43%開放開放
61240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2841
02-03
2.4691
02-03
1.2808
02-02
2.4658
02-02
0.00330.26%開放開放
62050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.4327
02-03
2.4562
02-03
1.4153
02-02
2.4388
02-02
0.01741.23%開放開放
63009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.4500
02-03
2.4500
02-03
2.3690
02-02
2.3690
02-02
0.08103.42%暫停開放
64090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1028
02-03
2.4475
02-03
1.0953
02-02
2.4400
02-02
0.00750.68%開放開放
65025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.4470
02-03
2.4470
02-03
2.3969
02-02
2.3969
02-02
0.05012.09%開放開放
66050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.4366
02-03
2.4406
02-03
2.3517
02-02
2.3557
02-02
0.08493.61%限大額開放
67000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6110
02-03
2.4327
02-03
1.6082
02-02
2.4299
02-02
0.00280.17%限大額開放
68040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4737
02-03
2.4251
02-03
1.4541
02-02
2.4055
02-02
0.01961.35%開放開放
69310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2740
02-03
2.4240
02-03
2.2100
02-02
2.3600
02-02
0.06402.90%開放開放
70000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1313
02-03
2.4230
02-03
2.0862
02-02
2.3779
02-02
0.04512.16%開放開放
71202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧2.0880
02-03
2.4200
02-03
2.0437
02-02
2.3757
02-02
0.04432.17%開放開放
72519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.2175
02-03
2.4175
02-03
1.2125
02-02
2.4125
02-02
0.00500.41%開放開放
73000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9470
02-03
2.4140
02-03
1.9390
02-02
2.4060
02-02
0.00800.41%開放開放
74110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.9040
02-03
2.4140
02-03
1.9050
02-02
2.4150
02-02
-0.0010-0.05%開放開放
75161902萬家增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1674
02-03
2.4023
02-03
1.1608
02-02
2.3952
02-02
0.00660.57%開放開放
76008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0507
02-03
2.3964
02-03
1.0486
02-02
2.3943
02-02
0.00210.20%開放開放
77630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0750
02-03
2.3950
02-03
2.0480
02-02
2.3680
02-02
0.02701.32%開放開放
78530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0770
02-03
2.3920
02-03
2.0750
02-02
2.3900
02-02
0.00200.10%開放開放
79217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3633
02-03
2.3895
02-03
1.3574
02-02
2.3836
02-02
0.00590.43%限大額開放
80021237合煦智遠嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0447
02-03
2.3863
02-03
1.0447
02-02
2.3863
02-02
0.00000.00%開放開放
81021238合煦智遠嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2659
02-03
2.3845
02-03
1.2659
02-02
2.3845
02-02
0.00000.00%開放開放
82008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0437
02-03
2.3844
02-03
1.0416
02-02
2.3823
02-02
0.00210.20%開放開放
83001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4429
02-03
2.3809
02-03
1.4346
02-02
2.3726
02-02
0.00830.58%開放開放
84485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9570
02-03
2.3790
02-03
1.9490
02-02
2.3710
02-02
0.00800.41%限大額開放
85092002大成債券C估值圖基金吧1.1214
02-03
2.3732
02-03
1.1138
02-02
2.3656
02-02
0.00760.68%開放開放
86000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6033
02-03
2.3712
02-03
1.6006
02-02
2.3685
02-02
0.00270.17%限大額開放
87161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.1089
02-03
2.3666
02-03
1.1088
02-02
2.3665
02-02
0.00010.01%開放開放
88010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9960
02-03
2.3620
02-03
0.9960
02-02
2.3620
02-02
0.00000.00%開放開放
89050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.4193
02-03
2.3615
02-03
1.4020
02-02
2.3442
02-02
0.01731.23%開放開放
90164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6695
02-03
2.3540
02-03
1.6670
02-02
2.3515
02-02
0.00250.15%開放開放
91202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧2.1286
02-03
2.3456
02-03
2.0835
02-02
2.3005
02-02
0.04512.16%開放開放
92470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2568
02-03
2.3438
02-03
2.2459
02-02
2.3329
02-02
0.01090.49%開放開放
93003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0310
02-03
2.3411
02-03
1.0311
02-02
2.3412
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
94021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1169
01-30
2.3368
01-30
1.1518
01-23
2.3717
01-23
------暫停暫停
95100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧2.0220
02-03
2.3320
02-03
2.0010
02-02
2.3110
02-02
0.02101.05%暫停開放
96040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4626
02-03
2.3263
02-03
1.4433
02-02
2.3070
02-02
0.01931.34%開放開放
97000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1318
02-03
2.3238
02-03
2.1154
02-02
2.3074
02-02
0.01640.78%開放開放
98485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3190
02-03
2.3190
02-03
2.3160
02-02
2.3160
02-02
0.00300.13%開放開放
99164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6591
02-03
2.3165
02-03
1.6504
02-02
2.3078
02-02
0.00870.53%開放開放
100217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3862
02-03
2.3152
02-03
1.3802
02-02
2.3092
02-02
0.00600.43%限大額開放
101010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0028
02-03
2.3128
02-03
1.0028
02-02
2.3128
02-02
0.00000.00%開放開放
102890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.2005
02-03
2.3077
02-03
1.1956
02-02
2.3028
02-02
0.00490.41%開放開放
103001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1813
02-03
2.3033
02-03
1.1726
02-02
2.2946
02-02
0.00870.74%暫停暫停
104110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8300
02-03
2.3020
02-03
1.8300
02-02
2.3020
02-02
0.00000.00%開放開放
105519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1792
02-03
2.3012
02-03
1.1705
02-02
2.2925
02-02
0.00870.74%暫停暫停
106360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3510
02-03
2.2990
02-03
1.3250
02-02
2.2730
02-02
0.02601.96%開放開放
107121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3912
02-03
2.2982
02-03
1.3853
02-02
2.2923
02-02
0.00590.43%開放開放
108001003華夏債券C估值圖基金吧1.3991
02-03
2.2971
02-03
1.3910
02-02
2.2890
02-02
0.00810.58%開放開放
109006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2629
02-03
2.2829
02-03
2.1652
02-02
2.1852
02-02
0.09774.51%開放開放
110025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.2619
02-03
2.2819
02-03
2.1642
02-02
2.1842
02-02
0.09774.51%開放開放
111002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧2.2810
01-30
2.2810
01-30
2.3330
01-23
2.3330
01-23
------暫停暫停
112020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1537
02-03
2.2796
02-03
1.1514
02-02
2.2773
02-02
0.00230.20%開放開放
113160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1999
02-03
2.2749
02-03
2.1912
02-02
2.2662
02-02
0.00870.40%開放開放
114040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2630
02-03
2.2630
02-03
2.2300
02-02
2.2300
02-02
0.03301.48%限大額開放
115240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8795
02-03
2.2595
02-03
1.8389
02-02
2.2189
02-02
0.04062.21%開放開放
116217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9111
02-03
2.2581
02-03
1.9112
02-02
2.2582
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
117015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2580
02-03
2.2580
02-03
2.1940
02-02
2.1940
02-02
0.06402.92%開放開放
118720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.9083
02-03
2.2573
02-03
1.8985
02-02
2.2475
02-02
0.00980.52%限大額開放
119025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2566
02-03
2.2566
02-03
2.2458
02-02
2.2458
02-02
0.01080.48%開放開放
120485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8680
02-03
2.2550
02-03
1.8600
02-02
2.2470
02-02
0.00800.43%限大額開放
121161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2571
02-03
2.2486
02-03
1.2300
02-02
2.2215
02-02
0.02712.20%開放開放
122519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.4060
02-03
2.2450
02-03
1.3910
02-02
2.2300
02-02
0.01501.08%開放開放
123002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1115
02-03
2.2443
02-03
1.1115
02-02
2.2443
02-02
0.00000.00%開放開放
124360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3390
02-03
2.2430
02-03
1.3130
02-02
2.2170
02-02
0.02601.98%開放開放
125233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3796
02-03
2.2421
02-03
1.3757
02-02
2.2382
02-02
0.00390.28%開放開放
126000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0950
02-03
2.2410
02-03
2.0920
02-02
2.2380
02-02
0.00300.14%開放開放
127161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.2437
02-03
2.2375
02-03
1.2408
02-02
2.2339
02-02
0.00290.23%限大額開放
128020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8157
02-03
2.2357
02-03
1.8143
02-02
2.2343
02-02
0.00140.08%限大額開放
129019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0258
02-03
2.2302
02-03
1.0244
02-02
2.2288
02-02
0.00140.14%開放開放
130630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6630
02-03
2.2280
02-03
1.6550
02-02
2.2200
02-02
0.00800.48%開放開放
131004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1111
02-03
2.2274
02-03
2.1117
02-02
2.2280
02-02
-0.0006-0.03%暫停開放
132213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4984
02-03
2.2236
02-03
1.4926
02-02
2.2178
02-02
0.00580.39%開放開放
133161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0921
02-03
2.2211
02-03
1.0922
02-02
2.2212
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
134000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2191
02-03
2.2191
02-03
2.1829
02-02
2.1829
02-02
0.03621.66%開放開放
135006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2164
02-03
2.2164
02-03
2.1207
02-02
2.1207
02-02
0.09574.51%開放開放
136128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.3694
02-03
2.2124
02-03
1.3636
02-02
2.2066
02-02
0.00580.43%開放開放
137531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8120
02-03
2.2060
02-03
1.8100
02-02
2.2040
02-02
0.00200.11%開放開放
138025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.1997
02-03
2.1997
02-03
2.1910
02-02
2.1910
02-02
0.00870.40%開放開放
139340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6424
02-03
2.1974
02-03
1.6313
02-02
2.1863
02-02
0.01110.68%限大額開放
140005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1965
02-03
2.1965
02-03
2.1278
02-02
2.1278
02-02
0.06873.23%開放開放
141162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2543
02-03
2.1930
02-03
1.2481
02-02
2.1868
02-02
0.00620.50%開放開放
142160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3935
02-03
2.1919
02-03
1.3935
02-02
2.1919
02-02
0.00000.00%限大額開放
143161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.4624
02-03
2.1866
02-03
1.4522
02-02
2.1740
02-02
0.01020.70%暫停暫停
144000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0410
02-03
2.1860
02-03
2.0380
02-02
2.1830
02-02
0.00300.15%開放開放
145025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1836
02-03
2.1836
02-03
2.1173
02-02
2.1173
02-02
0.06633.13%開放開放
---
146017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1794
02-03
2.1794
02-03
2.1439
02-02
2.1439
02-02
0.03551.66%開放開放
147013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0751
02-03
2.1771
02-03
1.0750
02-02
2.1770
02-02
0.00010.01%暫停暫停
148013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0741
02-03
2.1721
02-03
1.0740
02-02
2.1720
02-02
0.00010.01%暫停暫停
149485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1434
02-03
2.1685
02-03
1.1385
02-02
2.1636
02-02
0.00490.43%開放開放
150000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8830
02-03
2.1680
02-03
1.8760
02-02
2.1610
02-02
0.00700.37%開放開放
151018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.1600
02-03
2.1600
02-03
2.1380
02-02
2.1380
02-02
0.02201.03%開放開放
152012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0351
02-03
2.1587
02-03
1.0351
02-02
2.1587
02-02
0.00000.00%限大額開放
153485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3397
02-03
2.1582
02-03
1.3370
02-02
2.1555
02-02
0.00270.20%限大額開放
154161693融通債券C估值圖基金吧1.0865
02-03
2.1575
02-03
1.0866
02-02
2.1576
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
155090017大成可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.1414
02-03
2.1514
02-03
2.0680
02-02
2.0780
02-02
0.07343.55%開放開放
156165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.2208
02-03
2.1461
02-03
1.2133
02-02
2.1386
02-02
0.00750.62%開放開放
157040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.1440
02-03
2.1440
02-03
2.1120
02-02
2.1120
02-02
0.03201.52%限大額開放
158007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4522
02-03
2.1362
02-03
1.4425
02-02
2.1265
02-02
0.00970.67%限大額開放
159005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1360
02-03
2.1360
02-03
2.0692
02-02
2.0692
02-02
0.06683.23%開放開放
160019152大成可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.1347
02-03
2.1347
02-03
2.0615
02-02
2.0615
02-02
0.07323.55%開放開放
161162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4096
02-03
2.1295
02-03
1.4062
02-02
2.1261
02-02
0.00340.24%開放開放
162006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1264
02-03
2.1264
02-03
2.0584
02-02
2.0584
02-02
0.06803.30%開放開放
163022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1262
02-03
2.1262
02-03
2.0582
02-02
2.0582
02-02
0.06803.30%限大額開放
164240013華寶增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7395
02-03
2.1195
02-03
1.7021
02-02
2.0821
02-02
0.03742.20%開放開放
165350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.0925
02-03
2.1181
02-03
1.0982
02-02
2.1238
02-02
-0.0057-0.52%開放開放
166020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7257
02-03
2.1147
02-03
1.7244
02-02
2.1134
02-02
0.00130.08%限大額開放
167006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1146
02-03
2.1146
02-03
2.0469
02-02
2.0469
02-02
0.06773.31%開放開放
168288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1030
02-03
2.1127
02-03
1.1012
02-02
2.1109
02-02
0.00180.16%開放開放
169470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3610
02-03
2.1111
02-03
1.3543
02-02
2.1044
02-02
0.00670.49%開放開放
170630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.6420
02-03
2.1100
02-03
1.6350
02-02
2.1030
02-02
0.00700.43%開放開放
171164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3912
02-03
2.1096
02-03
1.3883
02-02
2.1067
02-02
0.00290.21%開放開放
172202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.2146
02-03
2.1065
02-03
1.2061
02-02
2.0980
02-02
0.00850.70%開放開放
173025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1052
02-03
2.1052
02-03
2.0280
02-02
2.0280
02-02
0.07723.81%開放開放
174240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1051
02-03
2.1051
02-03
2.0279
02-02
2.0279
02-02
0.07723.81%開放開放
175010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧2.1047
02-03
2.1047
02-03
2.0373
02-02
2.0373
02-02
0.06743.31%開放開放
176233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3094
02-03
2.1023
02-03
1.3004
02-02
2.0933
02-02
0.00900.69%開放開放
177213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3811
02-03
2.0961
02-03
1.3758
02-02
2.0908
02-02
0.00530.39%開放開放
178420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2388
02-03
2.0953
02-03
1.2375
02-02
2.0940
02-02
0.00130.11%開放開放
179180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3275
02-03
2.0948
02-03
1.3195
02-02
2.0868
02-02
0.00800.61%開放開放
180018136惠升和風純債E估值圖基金吧1.4887
02-03
2.0927
02-03
1.4885
02-02
2.0925
02-02
0.00020.01%開放開放
181014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.9052
02-03
2.0920
02-03
1.8931
02-02
2.0799
02-02
0.01210.64%開放開放
182070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3100
02-03
2.0910
02-03
1.3060
02-02
2.0870
02-02
0.00400.31%限大額開放
183217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8470
02-03
2.0870
02-03
1.8470
02-02
2.0870
02-02
0.00000.00%限大額開放
184000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧1.0001
01-30
2.0835
01-30
1.0001
01-23
2.0835
01-23
------封閉期封閉期
185003204財通收益增強債券C估值圖基金吧1.8059
02-03
2.0829
02-03
1.7966
02-02
2.0736
02-02
0.00930.52%限大額開放
186485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1369
02-03
2.0787
02-03
1.1320
02-02
2.0738
02-02
0.00490.43%開放開放
187163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.6031
02-03
2.0781
02-03
1.5918
02-02
2.0668
02-02
0.01130.71%開放開放
188530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.6130
02-03
2.0780
02-03
1.6060
02-02
2.0710
02-02
0.00700.44%開放開放
189050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.8246
02-03
2.0776
02-03
1.7986
02-02
2.0516
02-02
0.02601.45%開放開放
190008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0736
02-03
2.0736
02-03
1.9976
02-02
1.9976
02-02
0.07603.80%開放開放
191019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0283
02-03
2.0730
02-03
1.0269
02-02
2.0716
02-02
0.00140.14%開放開放
192162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2961
02-03
2.0723
02-03
1.2897
02-02
2.0659
02-02
0.00640.50%開放開放
193161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3881
02-03
2.0721
02-03
1.3796
02-02
2.0636
02-02
0.00850.62%開放開放
194000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7950
02-03
2.0720
02-03
1.7870
02-02
2.0640
02-02
0.00800.45%開放開放
195022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5475
02-03
2.0715
02-03
1.5475
02-02
2.0715
02-02
0.00000.00%開放開放
---
196160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3237
02-03
2.0672
02-03
1.3237
02-02
2.0672
02-02
0.00000.00%限大額開放
197485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3295
02-03
2.0663
02-03
1.3269
02-02
2.0637
02-02
0.00260.20%限大額開放
198100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8619
02-03
2.0559
02-03
1.8621
02-02
2.0561
02-02
-0.0002-0.01%暫停暫停
199121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0520
02-03
2.0516
02-03
1.0480
02-02
2.0476
02-02
0.00400.38%開放開放
200040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1412
02-03
2.0515
02-03
1.1365
02-02
2.0468
02-02
0.00470.41%開放開放
上一頁12345...下一頁共36頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部