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單位凈值 (2026-02-27)

1.0167-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.41%

累計凈值

1.6058
近3月：0.66%
近3年：7.31%

近6月：0.87%
成立來：69.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0167 1.6058 -0.04%
    02-26 1.0171 1.6062 -0.07%
    02-25 1.0178 1.6069 -0.02%
    02-24 1.0180 1.6071 0.08%
    02-13 1.0172 1.6063 0.00%
    02-12 1.0172 1.6063 0.05%
    02-11 1.0167 1.6058 0.02%
    02-10 1.0165 1.6056 -0.02%
    02-09 1.0167 1.6058 0.20%
    02-06 1.0147 1.6038 0.09%
    02-05 1.0138 1.6029 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.02%
    0.66%
    0.87%
    0.56%
    1.41%
    4.36%
    7.31%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    651 | 869
    674 | 863
    519 | 851
    545 | 815
    506 | 863
    638 | 747
    547 | 645
    532 | 584
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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