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單位凈值 (2025-08-29)

1.00750.05%
近1月：0.03%
近1年：1.58%

累計凈值

1.5966
近3月：0.24%
近3年：6.48%

近6月：0.44%
成立來：68.12%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0075 1.5966 0.05%
    08-28 1.0070 1.5961 -0.09%
    08-27 1.0079 1.5970 0.01%
    08-26 1.0078 1.5969 0.05%
    08-25 1.0073 1.5964 0.08%
    08-22 1.0065 1.5956 -0.02%
    08-21 1.0067 1.5958 0.04%
    08-20 1.0063 1.5954 -0.03%
    08-19 1.0066 1.5957 0.04%
    08-18 1.0062 1.5953 -0.19%
    08-15 1.0081 1.5972 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.24%
    0.44%
    0.20%
    1.58%
    4.29%
    6.48%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    27 | 857
    584 | 848
    609 | 829
    732 | 791
    698 | 781
    692 | 746
    587 | 644
    520 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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