基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.01390.02%
近1月：0.37%
近1年：0.76%

累計(jì)凈值

1.6030
近3月：0.58%
近3年：7.35%

近6月：0.35%
成立來(lái)：69.19%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0139 1.6030 0.02%
    01-13 1.0137 1.6028 -0.05%
    01-12 1.0142 1.6033 0.09%
    01-09 1.0133 1.6024 0.04%
    01-08 1.0129 1.6020 0.07%
    01-07 1.0122 1.6013 0.03%
    01-06 1.0119 1.6010 0.02%
    01-05 1.0117 1.6008 0.07%
    12-31 1.0110 1.6001 -0.01%
    12-30 1.0111 1.6002 0.01%
    12-29 1.0110 1.6001 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.37%
    0.58%
    0.35%
    0.29%
    0.76%
    4.63%
    7.35%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    344 | 791
    405 | 787
    481 | 767
    550 | 731
    350 | 793
    554 | 675
    488 | 568
    473 | 518
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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