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易方達純債1年定開債A(000111
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02200.10%
近1月：0.29%
近1年：2.82%

累計凈值

1.5930
近3月：0.69%
近3年：11.20%

近6月：1.28%
成立來：75.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：--億元（2025-12-31）基金經理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-03～08-14/04-01
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月31日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0220 1.5930 0.10%
    02-26 1.0210 1.5920 -0.10%
    02-25 1.0220 1.5930 0.00%
    02-24 1.0220 1.5930 0.10%
    02-13 1.0210 1.5920 0.00%
    02-12 1.0210 1.5920 0.00%
    02-11 1.0210 1.5920 0.00%
    02-10 1.0210 1.5920 0.10%
    02-09 1.0200 1.5910 0.00%
    02-06 1.0200 1.5910 0.00%
    02-05 1.0200 1.5910 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.69%
    1.28%
    0.59%
    2.82%
    5.72%
    11.20%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    103 | 3524
    306 | 3520
    652 | 3507
    384 | 3457
    548 | 3518
    335 | 3262
    867 | 2758
    525 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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