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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達(dá)純債1年定開債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達(dá)純債1年定開債A(000111

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02600.10%; 近1月：0.15%; 近1年：2.80%

累計凈值: 1.5730; 近3月：0.44%; 近3年：10.39%

: 近6月：1.71%; 成立來：71.70%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.27億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李一碩
成立日：2013-07-30	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：08-01～08-14/07-01

預(yù)估開放申購時間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23華夏 5.31% --
24張家 2.75% --
24張家 2.75% --
24中航K5 2.10% --
24吉利 2.10% --
前五持倉占比合計：15.01%
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23華夏	5.31%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0260	1.5730	0.10%
05-08	1.0250	1.5720	0.00%
05-07	1.0250	1.5720	0.00%
05-06	1.0250	1.5720	0.00%
04-30	1.0250	1.5720	0.10%
04-29	1.0240	1.5710	0.00%
04-28	1.0240	1.5710	0.00%
04-25	1.0240	1.5710	0.00%
04-24	1.0240	1.5710	0.00%
04-23	1.0240	1.5710	0.00%
04-22	1.0240	1.5710	-0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.15%	0.44%	1.71%	0.54%	2.80%	7.63%	10.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.28%	0.25%	2.04%	0.48%	3.67%	8.42%	11.80%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2227 \| 3327	2944 \| 3302	860 \| 3250	1970 \| 3137	1243 \| 3226	2114 \| 2901	1091 \| 2390	1023 \| 2031
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.10%	1.47%	0.09%	1.34%	1.34%	1.26%	0.68%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	591 \| 3040	2227 \| 3316	2327 \| 3195	1047 \| 3363	1029 \| 3229	379 \| 3111	765 \| 2942	511 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.30%	4.97%	1.72%	4.89%	2.74%	4.68%	7.18%	3.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1679 \| 3316	438 \| 3111	1858 \| 2730	488 \| 2412	867 \| 2199	420 \| 1722	324 \| 1269	85 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：純債基金，每年定期開放，季度“受限開放”（只接受贖回申請），擬任基金經(jīng)理胡劍具備多年債券市場投資研究經(jīng)驗，過往業(yè)績優(yōu)異。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-03-14~至今李一碩 10年又59天 53.85%
2013-07-30~2015-03-13 胡劍 1年又226天 11.49%
更多易方達(dá)純債1年定開債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-03-14~至今	李一碩	10年又59天	53.85%
2013-07-30~2015-03-13	胡劍	1年又226天	11.49%

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51	0	公告易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 00:41
117	0	公告易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-19 00:06
248	3	公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整	基金資訊	04-08 21:10
60	0	債基收益卷出新高度：方正鴻遠(yuǎn)單日151蛋=白撿部S	米飯小團(tuán)子	04-08 08:54
56	0	我真是羨慕死那些持有方正富邦鴻遠(yuǎn)的人啦，上周就盆滿	可樂加冰唄	04-07 18:17
70	0	公告易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 00:22
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387	4	公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整	基金資訊	03-27 10:15
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299	2	公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更新	基金資訊	03-26 00:19
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217	0	公告易方達(dá)基金管理有限公司高級管理人員變更公告2	基金資訊	03-22 08:35
390	2	公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺系統(tǒng)維護(hù)的通	基金資訊	03-14 10:53
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2025-04-22	每份派現(xiàn)金0.0085元
2025-01-16	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-10-24	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-07-18	每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-04-17	每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-07-17	每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-04-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-07-29	每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-06-12	每份派現(xiàn)金0.0240元

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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