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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華安頤中短債雙月持有期債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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銀華安頤中短債雙月持有期債券C(000791

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.12480.00%; 近1月：0.11%; 近1年：1.55%

累計凈值: 1.1398; 近3月：0.33%; 近3年：7.01%

: 近6月：0.61%; 成立來：14.15%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：9.37億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2014-09-05	管理人：銀華基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期2個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25交通 17.18% --
23中銀 6.17% --
25農(nóng)發(fā) 5.39% --
21興業(yè) 3.42% --
23湖州 3.41% --
前五持倉占比合計：35.57%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25交通	17.18%	--
23中銀	6.17%	--
25農(nóng)發(fā)	5.39%	--
21興業(yè)	3.42%	--
23湖州	3.41%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
6.28%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
127.88%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
81.10%近1年銀華中小盤混合
市場也有高波的一面
投顧專家為您解盤
每日收盤速遞 | 2026.2.2...
【深夜基湯104】這碗招牌紅豆湯突...
【盤中快訊】央企科技或值得持續(xù)關(guān)注

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1248	1.1398	0.00%
02-26	1.1248	1.1398	0.00%
02-25	1.1248	1.1398	0.01%
02-24	1.1247	1.1397	0.04%
02-13	1.1243	1.1393	0.01%
02-12	1.1242	1.1392	0.02%
02-11	1.1240	1.1390	0.00%
02-10	1.1240	1.1390	0.01%
02-09	1.1239	1.1389	0.01%
02-06	1.1238	1.1388	0.01%
02-05	1.1237	1.1387	0.00%

更多凈值信息>

銀華安頤中短債雙月持有期債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.11%	0.33%	0.61%	0.23%	1.55%	3.52%	7.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.16%	0.47%	0.86%	0.32%	1.98%	4.42%	8.25%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	375 \| 987	824 \| 987	805 \| 971	815 \| 959	735 \| 987	723 \| 930	689 \| 840	533 \| 723
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.41%	0.07%	0.59%	0.02%	1.07%	0.06%	0.85%	1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	617 \| 984	737 \| 973	587 \| 957	738 \| 917	315 \| 908	766 \| 878	368 \| 862	142 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度
階段漲幅	1.09%	3.16%	2.69%	3.06%	3.09%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	775 \| 984	320 \| 908	589 \| 832	37 \| 729	198 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：理財型基金，16年以來排名逐步上升

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-26~至今	王樹麗	4年又36天	10.14%
2021-06-11~2022-01-25	趙楠楠王樹麗	228天	2.20%
2020-12-15~2021-06-10	趙楠楠	177天	--
2017-05-04~2020-12-14	李曉彬王樹麗	3年又225天	--
2016-10-17~2017-05-03	李曉彬	198天	--

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
177	叮！2月13日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	02-13 09:51
228	叮！2月4日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	02-04 10:21
127	叮！1月26日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	01-26 09:45
74	公告銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	01-21 09:11
128	叮！1月15日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	01-15 10:05
132	叮！1月6日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	01-06 09:25
165	叮！12月24日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	12-24 09:18
146	叮！12月15日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	12-15 09:21
182	公告銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	12-12 09:08
187	公告銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-12 09:08
200	叮！12月4日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	12-04 09:23
156	叮！11月25日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	11-25 09:26
188	叮！11月14日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	11-14 09:32
186	叮！11月5日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	11-05 09:41
217	叮！10月27日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	10-27 10:11
160	公告銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-27 09:16
223	叮！10月16日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	10-16 16:02
220	叮！9月29日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	09-29 13:45
157	聚焦近3月基金市場，光大誠鑫混合C的表現(xiàn)很出眾，不	島嶼168	09-23 10:28
233	叮！9月22日凈值播報來襲（債券型基金）	銀華基金	09-22 11:56

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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動
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信澳穩(wěn)悅60天滾動持有
近1年 3.58%

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東方紅季鑫90天持有純
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銀華安頤中短債雙月持有
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銀華瑞和靈活配置混合C

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信澳新能源精選混合A	590人
國投瑞銀白銀期貨(LO	589人
招商中證白酒指數(shù)(LO	703人

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