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單位凈值 (2026-03-04)

1.2087-0.07%
近1月：-0.17%
近1年：10.00%

累計凈值

1.6837
近3月：3.29%
近3年：12.40%

近6月：4.25%
成立來：85.42%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.2087 1.6837 -0.07%
    03-03 1.2095 1.6845 -0.53%
    03-02 1.2160 1.6910 -0.02%
    02-27 1.2163 1.6913 -0.04%
    02-26 1.2168 1.6918 -0.16%
    02-25 1.2187 1.6937 0.07%
    02-24 1.2178 1.6928 0.23%
    02-13 1.2150 1.6900 -0.25%
    02-12 1.2180 1.6930 0.16%
    02-11 1.2160 1.6910 0.10%
    02-10 1.2148 1.6898 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    -0.17%
    3.29%
    4.25%
    2.20%
    10.00%
    20.37%
    12.40%
    同類平均
    -0.50%
    -0.01%
    2.56%
    3.27%
    1.71%
    7.80%
    13.92%
    12.53%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1230 | 1537
    916 | 1540
    329 | 1485
    314 | 1387
    357 | 1525
    260 | 1245
    185 | 1052
    419 | 879
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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