基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.20740.00%
近1月：2.00%
近1年：10.75%

累計(jì)凈值

1.6724
近3月：2.63%
近3年：13.19%

近6月：5.06%
成立來(lái)：83.70%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.2074 1.6724 0.00%
    01-13 1.2074 1.6724 -0.31%
    01-12 1.2112 1.6762 0.35%
    01-09 1.2070 1.6720 0.25%
    01-08 1.2040 1.6690 -0.04%
    01-07 1.2045 1.6695 0.06%
    01-06 1.2038 1.6688 0.42%
    01-05 1.1988 1.6638 0.53%
    12-31 1.1925 1.6575 0.02%
    12-30 1.1923 1.6573 0.08%
    12-29 1.1914 1.6564 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    2.00%
    2.63%
    5.06%
    1.25%
    10.75%
    17.69%
    13.19%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    828 | 1487
    358 | 1477
    329 | 1423
    454 | 1332
    446 | 1491
    253 | 1221
    252 | 1019
    396 | 848
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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