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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.5728-0.05%
近1月：0.25%
近1年：4.94%

累計(jì)凈值

1.8728
近3月：0.70%
近3年：9.18%

近6月：1.56%
成立來：99.94%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.5728 1.8728 -0.05%
    08-28 1.5736 1.8736 0.01%
    08-27 1.5735 1.8735 -0.25%
    08-26 1.5774 1.8774 0.03%
    08-25 1.5770 1.8770 0.07%
    08-22 1.5759 1.8759 0.10%
    08-21 1.5743 1.8743 0.06%
    08-20 1.5734 1.8734 0.01%
    08-19 1.5732 1.8732 0.01%
    08-18 1.5731 1.8731 -0.01%
    08-15 1.5732 1.8732 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.25%
    0.70%
    1.56%
    1.78%
    4.94%
    8.64%
    9.18%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    556 | 857
    298 | 848
    391 | 829
    322 | 791
    298 | 781
    246 | 746
    162 | 644
    297 | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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