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單位凈值 (2025-11-28)

1.58180.04%
近1月：0.14%
近1年：3.73%

累計凈值

1.8818
近3月：0.52%
近3年：11.24%

近6月：1.29%
成立來：101.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.5818 1.8818 0.04%
    11-27 1.5811 1.8811 -0.04%
    11-26 1.5817 1.8817 -0.07%
    11-25 1.5828 1.8828 0.00%
    11-24 1.5828 1.8828 0.00%
    11-21 1.5828 1.8828 -0.07%
    11-20 1.5839 1.8839 0.00%
    11-19 1.5839 1.8839 0.02%
    11-18 1.5836 1.8836 -0.03%
    11-17 1.5840 1.8840 -0.01%
    11-14 1.5841 1.8841 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.14%
    0.52%
    1.29%
    2.36%
    3.73%
    9.71%
    11.24%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    299 | 866
    249 | 853
    179 | 835
    325 | 803
    272 | 755
    274 | 751
    149 | 641
    218 | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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大成基金

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