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單位凈值 (2025-07-01)

1.56950.07%
近1月：0.45%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.8695
近3月：1.19%
近3年：10.63%

近6月：1.57%
成立來：99.52%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.5695 1.8695 0.07%
    06-30 1.5684 1.8684 0.02%
    06-27 1.5681 1.8681 0.01%
    06-26 1.5680 1.8680 -0.01%
    06-25 1.5681 1.8681 0.05%
    06-24 1.5673 1.8673 0.03%
    06-23 1.5669 1.8669 0.05%
    06-20 1.5661 1.8661 0.02%
    06-19 1.5658 1.8658 -0.03%
    06-18 1.5662 1.8662 0.01%
    06-17 1.5660 1.8660 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    1.19%
    1.57%
    1.57%
    4.39%
    9.00%
    10.63%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    323 | 760
    395 | 760
    315 | 747
    251 | 718
    251 | 718
    194 | 673
    135 | 580
    184 | 528
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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