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單位凈值 (2025-07-01)

1.09690.06%
近1月：0.38%
近1年：3.31%

累計凈值

1.5559
近3月：1.16%
近3年：9.69%

近6月：0.68%
成立來：65.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0969 1.5559 0.06%
    06-30 1.0962 1.5552 -0.04%
    06-27 1.0966 1.5556 0.03%
    06-26 1.0963 1.5553 0.04%
    06-25 1.0959 1.5549 -0.05%
    06-24 1.0965 1.5555 -0.06%
    06-23 1.0972 1.5562 0.00%
    06-20 1.0972 1.5562 0.03%
    06-19 1.0969 1.5559 0.03%
    06-18 1.0966 1.5556 0.02%
    06-17 1.0964 1.5554 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.38%
    1.16%
    0.68%
    0.68%
    3.31%
    7.02%
    9.69%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    761 | 3082
    812 | 3079
    882 | 3028
    1732 | 2955
    1732 | 2955
    999 | 2711
    1143 | 2175
    1121 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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70 0 兄弟們，回顧市場的跌宕起伏，方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)堪稱完美 股友6n087c6015 03-20 22:27
67 0 不敢睜開看 基民87r1991w11 03-17 21:02
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