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單位凈值 (2025-08-29)

1.09110.02%
近1月：-0.05%
近1年：2.27%

累計凈值

1.5501
近3月：-0.05%
近3年：8.23%

近6月：0.65%
成立來：64.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0911 1.5501 0.02%
    08-28 1.0909 1.5499 -0.06%
    08-27 1.0916 1.5506 -0.02%
    08-26 1.0918 1.5508 0.05%
    08-25 1.0913 1.5503 0.07%
    08-22 1.0905 1.5495 -0.01%
    08-21 1.0906 1.5496 0.04%
    08-20 1.0902 1.5492 -0.02%
    08-19 1.0904 1.5494 0.03%
    08-18 1.0901 1.5491 -0.19%
    08-15 1.0922 1.5512 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    -0.05%
    0.65%
    0.15%
    2.27%
    5.99%
    8.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2110 | 3459
    2505 | 3393
    2302 | 3284
    2315 | 3252
    1715 | 3078
    1349 | 2515
    1403 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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