開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0345
05-08
1.0345
05-08
0.9871
05-07
0.9871
05-07
0.04744.80%開放開放
2023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
0.9874
05-07
0.9874
05-07
0.04744.80%開放開放
3001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧2.9874
05-08
2.9874
05-08
2.8567
05-07
2.8567
05-07
0.13074.58%開放開放
4001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧2.4213
05-08
2.4213
05-08
2.3153
05-07
2.3153
05-07
0.10604.58%開放開放
5011892易方達(dá)先鋒成長混合C估值圖基金吧1.0250
05-08
1.0250
05-08
0.9804
05-07
0.9804
05-07
0.04464.55%開放開放
6011891易方達(dá)先鋒成長混合A估值圖基金吧1.0401
05-08
1.0401
05-08
0.9948
05-07
0.9948
05-07
0.04534.55%開放開放
7011412易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合C估值圖基金吧0.9332
05-08
0.9332
05-08
0.8927
05-07
0.8927
05-07
0.04054.54%開放開放
8010115易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A估值圖基金吧0.9490
05-08
0.9490
05-08
0.9078
05-07
0.9078
05-07
0.04124.54%開放開放
9014581東吳阿爾法靈活配置混合C估值圖基金吧0.9843
05-08
0.9843
05-08
0.9416
05-07
0.9416
05-07
0.04274.53%開放開放
10000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧0.9898
05-08
0.9898
05-08
0.9469
05-07
0.9469
05-07
0.04294.53%開放開放
11012617東吳新經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧0.6613
05-08
0.6613
05-08
0.6337
05-07
0.6337
05-07
0.02764.36%開放開放
12580006東吳新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧0.6710
05-08
1.0610
05-08
0.6430
05-07
1.0330
05-07
0.02804.35%開放開放
13013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧0.7785
05-06
0.7785
05-06
0.7465
04-30
0.7465
04-30
0.03204.29%開放開放
14018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2117
05-08
1.2117
05-08
1.1655
05-07
1.1655
05-07
0.04623.96%開放開放
15018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2247
05-08
1.2247
05-08
1.1780
05-07
1.1780
05-07
0.04673.96%開放開放
16020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0977
05-08
1.0977
05-08
1.0574
05-07
1.0574
05-07
0.04033.81%開放開放
17021988銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9512
05-08
0.9512
05-08
0.9164
05-07
0.9164
05-07
0.03483.80%開放開放
18020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0999
05-08
1.0999
05-08
1.0596
05-07
1.0596
05-07
0.04033.80%開放開放
19021989銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9497
05-08
0.9497
05-08
0.9150
05-07
0.9150
05-07
0.03473.79%開放開放
20021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2198
05-08
1.2198
05-08
1.1753
05-07
1.1753
05-07
0.04453.79%開放開放
21021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2216
05-08
1.2216
05-08
1.1771
05-07
1.1771
05-07
0.04453.78%開放開放
22016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.9640
05-08
1.9640
05-08
1.8930
05-07
1.8930
05-07
0.07103.75%開放開放
23007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2114
05-07
1.2114
05-07
0.04543.75%開放開放
24022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.2551
05-08
1.2551
05-08
1.2098
05-07
1.2098
05-07
0.04533.74%開放開放
25007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2344
05-08
1.2344
05-08
1.1899
05-07
1.1899
05-07
0.04453.74%開放開放
26020692博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0719
05-08
1.0719
05-08
1.0336
05-07
1.0336
05-07
0.03833.71%開放開放
27002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9880
05-08
1.9880
05-08
1.9170
05-07
1.9170
05-07
0.07103.70%限大額開放
28020691博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0738
05-08
1.0738
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.03833.70%開放開放
29240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.1492
05-08
2.6560
05-08
2.0730
05-07
2.5798
05-07
0.07623.68%開放開放
30017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.8922
05-08
0.8922
05-08
0.8641
05-07
0.8641
05-07
0.02813.25%開放開放
31017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.8873
05-08
0.8873
05-08
0.8594
05-07
0.8594
05-07
0.02793.25%開放開放
32013566華夏軍工安全混合C估值圖基金吧1.4530
05-08
1.4530
05-08
1.4090
05-07
1.4090
05-07
0.04403.12%開放開放
33019219中信保誠先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧1.1790
05-08
1.1790
05-08
1.1438
05-07
1.1438
05-07
0.03523.08%開放開放
34019220中信保誠先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧1.1676
05-08
1.1676
05-08
1.1328
05-07
1.1328
05-07
0.03483.07%開放開放
35002251華夏軍工安全混合A估值圖基金吧1.4810
05-08
1.4810
05-08
1.4370
05-07
1.4370
05-07
0.04403.06%開放開放
36000828宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A估值圖基金吧2.3680
05-08
2.5880
05-08
2.2990
05-07
2.5190
05-07
0.06903.00%開放開放
37012800宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C估值圖基金吧2.3410
05-08
2.3410
05-08
2.2730
05-07
2.2730
05-07
0.06802.99%開放開放
38008327東財(cái)通信C估值圖基金吧1.2333
05-08
1.2333
05-08
1.1975
05-07
1.1975
05-07
0.03582.99%開放開放
39008326東財(cái)通信A估值圖基金吧1.2498
05-08
1.2498
05-08
1.2135
05-07
1.2135
05-07
0.03632.99%開放開放
40017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1618
05-06
1.1618
05-06
1.1284
04-30
1.1284
04-30
0.03342.96%開放開放
41007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1487
05-06
1.1487
05-06
1.1158
04-30
1.1158
04-30
0.03292.95%開放開放
42015389寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧1.0859
05-08
1.0859
05-08
1.0551
05-07
1.0551
05-07
0.03082.92%開放開放
43001075寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.1022
05-08
1.1022
05-08
1.0710
05-07
1.0710
05-07
0.03122.91%開放開放
44550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧2.8947
05-08
3.7907
05-08
2.8133
05-07
3.7093
05-07
0.08142.89%開放開放
45016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧2.8438
05-08
3.6058
05-08
2.7639
05-07
3.5259
05-07
0.07992.89%開放開放
46008087華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0461
05-08
1.0461
05-08
1.0174
05-07
1.0174
05-07
0.02872.82%開放開放
47008086華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0632
05-08
1.0632
05-08
1.0340
05-07
1.0340
05-07
0.02922.82%開放開放
48023765華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.0463
05-08
1.0463
05-08
1.0176
05-07
1.0176
05-07
0.02872.82%開放開放
---
49008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.3959
05-08
1.3959
05-08
1.3581
05-07
1.3581
05-07
0.03782.78%開放開放
50002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.4247
05-08
1.4247
05-08
1.3862
05-07
1.3862
05-07
0.03852.78%開放開放
51160643鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1386
05-08
1.1386
05-08
1.1078
05-07
1.1078
05-07
0.03082.78%開放開放
52010524銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8171
05-08
0.8171
05-08
0.7950
05-07
0.7950
05-07
0.02212.78%開放開放
53005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.4407
05-08
1.4407
05-08
1.4019
05-07
1.4019
05-07
0.03882.77%開放開放
54005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.3618
05-08
1.3618
05-08
1.3251
05-07
1.3251
05-07
0.03672.77%開放開放
55010364鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9099
05-08
0.9099
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.02452.77%開放開放
56008889銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8275
05-08
0.8275
05-08
0.8052
05-07
0.8052
05-07
0.02232.77%開放開放
57018028嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧0.8776
05-08
0.8776
05-08
0.8542
05-07
0.8542
05-07
0.02342.74%開放開放
58018027嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧0.8823
05-08
0.8823
05-08
0.8588
05-07
0.8588
05-07
0.02352.74%開放開放
59164402前海開源中航軍工指數(shù)A估值圖基金吧0.9128
05-08
0.9128
05-08
0.8888
05-07
0.8888
05-07
0.02402.70%開放開放
60165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧4.4484
05-08
5.5874
05-08
4.3317
05-07
5.4707
05-07
0.11672.69%開放開放
61014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧4.3606
05-08
4.3606
05-08
4.2462
05-07
4.2462
05-07
0.11442.69%限大額開放
62015046前海開源中航軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.9011
05-08
0.9011
05-08
0.8775
05-07
0.8775
05-07
0.02362.69%開放開放
63001838國投瑞銀國家安全混合A估值圖基金吧1.0827
05-08
1.2417
05-08
1.0556
05-07
1.2146
05-07
0.02712.57%開放開放
64023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8864
05-08
0.8864
05-08
0.8642
05-07
0.8642
05-07
0.02222.57%開放開放
65023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8858
05-08
0.8858
05-08
0.8636
05-07
0.8636
05-07
0.02222.57%開放開放
66160630鵬華國防A估值圖基金吧0.9413
05-08
1.1995
05-08
0.9178
05-07
1.1911
05-07
0.02352.56%開放開放
67012041鵬華國防C估值圖基金吧0.8524
05-08
0.8524
05-08
0.8311
05-07
0.8311
05-07
0.02132.56%開放開放
68017941國投瑞銀國家安全混合C估值圖基金吧1.0691
05-08
1.0691
05-08
1.0425
05-07
1.0425
05-07
0.02662.55%開放開放
69011452華泰柏瑞質(zhì)量成長C估值圖基金吧0.7355
05-08
0.7355
05-08
0.7174
05-07
0.7174
05-07
0.01812.52%開放開放
70007192恒越研究精選混合C估值圖基金吧1.5363
05-08
1.5363
05-08
1.4985
05-07
1.4985
05-07
0.03782.52%開放開放
71006049恒越研究精選混合A/B估值圖基金吧1.5547
05-08
1.5547
05-08
1.5165
05-07
1.5165
05-07
0.03822.52%開放開放
72008528華泰柏瑞質(zhì)量成長A估值圖基金吧0.7469
05-08
0.7469
05-08
0.7286
05-07
0.7286
05-07
0.01832.51%開放開放
73022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧1.6929
05-08
1.6929
05-08
1.6516
05-07
1.6516
05-07
0.04132.50%開放開放
74004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
05-08
1.6959
05-08
1.6546
05-07
1.6546
05-07
0.04132.50%開放開放
75168501北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí)估值圖基金吧1.0942
05-08
1.0942
05-08
1.0677
05-07
1.0677
05-07
0.02652.48%開放開放
76015710華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9934
05-08
0.9934
05-08
0.9694
05-07
0.9694
05-07
0.02402.48%開放開放
77015711華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9817
05-08
0.9817
05-08
0.9580
05-07
0.9580
05-07
0.02372.47%開放開放
78016114華寶高端裝備股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.7631
05-08
0.7631
05-08
0.7447
05-07
0.7447
05-07
0.01842.47%開放開放
79020107興業(yè)安保優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7143
05-08
1.7143
05-08
1.6731
05-07
1.6731
05-07
0.04122.46%限大額開放
80006366興業(yè)安保優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7212
05-08
1.7212
05-08
1.6799
05-07
1.6799
05-07
0.04132.46%開放開放
81016113華寶高端裝備股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.7693
05-08
0.7693
05-08
0.7508
05-07
0.7508
05-07
0.01852.46%開放開放
82016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧1.4704
05-08
1.5204
05-08
1.4353
05-07
1.4853
05-07
0.03512.45%限大額開放
83016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧1.4533
05-08
1.5033
05-08
1.4186
05-07
1.4686
05-07
0.03472.45%限大額開放
84019236廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2168
05-08
1.2168
05-08
1.1878
05-07
1.1878
05-07
0.02902.44%開放開放
85019237廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2112
05-08
1.2112
05-08
1.1824
05-07
1.1824
05-07
0.02882.44%開放開放
86010623恒越成長精選混合C估值圖基金吧0.5138
05-08
0.5138
05-08
0.5016
05-07
0.5016
05-07
0.01222.43%開放開放
87013526中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.9114
05-08
1.9114
05-08
1.8663
05-07
1.8663
05-07
0.04512.42%限大額開放
88010622恒越成長精選混合A估值圖基金吧0.5204
05-08
0.5204
05-08
0.5081
05-07
0.5081
05-07
0.01232.42%開放開放
89000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.9539
05-08
1.9539
05-08
1.9078
05-07
1.9078
05-07
0.04612.42%開放開放
90019071嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1637
05-08
1.1637
05-08
1.1362
05-07
1.1362
05-07
0.02752.42%開放開放
91019072嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1316
05-07
1.1316
05-07
0.02732.41%開放開放
92017366泰康新銳成長混合C估值圖基金吧0.9355
05-08
0.9355
05-08
0.9136
05-07
0.9136
05-07
0.02192.40%開放開放
93014287泰康新銳成長混合A估值圖基金吧0.9536
05-08
0.9536
05-08
0.9313
05-07
0.9313
05-07
0.02232.39%開放開放
94019053華商元亨混合C估值圖基金吧1.6923
05-08
2.0093
05-08
1.6530
05-07
1.9700
05-07
0.03932.38%開放開放
95016518華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9137
05-08
0.9137
05-08
0.8925
05-07
0.8925
05-07
0.02122.38%開放開放
96004206華商元亨混合A估值圖基金吧1.7056
05-08
2.0676
05-08
1.6660
05-07
2.0280
05-07
0.03962.38%開放開放
97002145諾安景鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.8769
05-08
1.8769
05-08
1.8333
05-07
1.8333
05-07
0.04362.38%開放開放
98016517華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9284
05-08
0.9284
05-08
0.9069
05-07
0.9069
05-07
0.02152.37%開放開放
99003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧2.7360
05-08
2.7360
05-08
2.6730
05-07
2.6730
05-07
0.06302.36%開放開放
100023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9502
05-08
0.9502
05-08
0.9284
05-07
0.9284
05-07
0.02182.35%開放開放
101023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.9498
05-08
0.9498
05-08
0.9281
05-07
0.9281
05-07
0.02172.34%開放開放
102007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧2.7210
05-08
2.7210
05-08
2.6590
05-07
2.6590
05-07
0.06202.33%開放開放
103014008華安制造升級(jí)一年持有混合C估值圖基金吧0.6623
05-08
0.6623
05-08
0.6474
05-07
0.6474
05-07
0.01492.30%開放開放
104013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧2.7711
05-08
2.7711
05-08
2.7087
05-07
2.7087
05-07
0.06242.30%開放開放
105006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧2.8321
05-08
2.8321
05-08
2.7683
05-07
2.7683
05-07
0.06382.30%開放開放
106014007華安制造升級(jí)一年持有混合A估值圖基金吧0.6759
05-08
0.6759
05-08
0.6608
05-07
0.6608
05-07
0.01512.29%開放開放
107006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9585
05-08
1.9585
05-08
1.9147
05-07
1.9147
05-07
0.04382.29%開放開放
108017732鵬華核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.8872
05-08
0.8872
05-08
0.8674
05-07
0.8674
05-07
0.01982.28%開放開放
109020966東吳科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.0154
05-08
1.0154
05-08
0.9929
05-07
0.9929
05-07
0.02252.27%開放開放
110020967東吳科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.0125
05-08
1.0125
05-08
0.9901
05-07
0.9901
05-07
0.02242.26%開放開放
111012410海富通成長領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.6649
05-08
0.6649
05-08
0.6502
05-07
0.6502
05-07
0.01472.26%開放開放
112012411海富通成長領(lǐng)航混合C估值圖基金吧0.6470
05-08
0.6470
05-08
0.6327
05-07
0.6327
05-07
0.01432.26%開放開放
113015152東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C估值圖基金吧0.9053
05-08
0.9053
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.01992.25%開放開放
114580001東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A估值圖基金吧0.9161
05-08
2.8337
05-08
0.8960
05-07
2.8136
05-07
0.02012.24%開放開放
115002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.2400
05-08
2.2400
05-08
2.1910
05-07
2.1910
05-07
0.04902.24%開放開放
116021750易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧0.9779
05-08
0.9779
05-08
0.9567
05-07
0.9567
05-07
0.02122.22%開放開放
117021749易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧0.9790
05-08
0.9790
05-08
0.9577
05-07
0.9577
05-07
0.02132.22%開放開放
118519026海富通中小盤混合估值圖基金吧1.4287
05-08
1.4287
05-08
1.3980
05-07
1.3980
05-07
0.03072.20%開放開放
119013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.1940
05-08
2.1940
05-08
2.1470
05-07
2.1470
05-07
0.04702.19%開放開放
120018075長盛航天海工混合C估值圖基金吧1.4988
05-08
1.4988
05-08
1.4670
05-07
1.4670
05-07
0.03182.17%開放開放
121501202華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C估值圖基金吧0.8752
05-08
0.8752
05-08
0.8566
05-07
0.8566
05-07
0.01862.17%開放開放
122009663華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A估值圖基金吧0.8837
05-08
0.8837
05-08
0.8649
05-07
0.8649
05-07
0.01882.17%開放開放
123000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.5132
05-08
2.0572
05-08
1.4811
05-07
2.0251
05-07
0.03212.17%開放開放
124004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.4489
05-08
1.4489
05-08
1.4185
05-07
1.4185
05-07
0.03042.14%開放開放
125004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.4280
05-08
1.4280
05-08
1.3981
05-07
1.3981
05-07
0.02992.14%開放開放
126001322東吳新趨勢價(jià)值線混合估值圖基金吧1.8201
05-08
1.8201
05-08
1.7819
05-07
1.7819
05-07
0.03822.14%限大額開放
127019115東財(cái)卓越成長A估值圖基金吧1.1390
05-08
1.1390
05-08
1.1154
05-07
1.1154
05-07
0.02362.12%開放開放
128002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.0706
05-08
3.0706
05-08
3.0068
05-07
3.0068
05-07
0.06382.12%開放開放
129001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.1006
05-08
3.1006
05-08
3.0361
05-07
3.0361
05-07
0.06452.12%開放開放
130019116東財(cái)卓越成長C估值圖基金吧1.1244
05-08
1.1244
05-08
1.1012
05-07
1.1012
05-07
0.02322.11%開放開放
131017866泓德高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0047
05-08
1.0047
05-08
0.9840
05-07
0.9840
05-07
0.02072.10%開放開放
132017867泓德高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9970
05-08
0.9970
05-08
0.9766
05-07
0.9766
05-07
0.02042.09%開放開放
133001534華寶萬物互聯(lián)混合A估值圖基金吧1.1270
05-08
1.1270
05-08
1.1040
05-07
1.1040
05-07
0.02302.08%開放開放
134501085財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧1.4525
05-08
1.4525
05-08
1.4231
05-07
1.4231
05-07
0.02942.07%開放開放
135970101興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7434
05-08
1.7310
05-08
0.7284
05-07
1.7160
05-07
0.01502.06%暫停開放
136970100興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7727
05-08
0.7727
05-08
0.7571
05-07
0.7571
05-07
0.01562.06%開放開放
137012977瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合A估值圖基金吧0.6088
05-08
0.6088
05-08
0.5965
05-07
0.5965
05-07
0.01232.06%開放開放
138970102興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7521
05-08
0.7521
05-08
0.7370
05-07
0.7370
05-07
0.01512.05%開放開放
139012978瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合C估值圖基金吧0.5973
05-08
0.5973
05-08
0.5853
05-07
0.5853
05-07
0.01202.05%開放開放
140018791華泰柏瑞均衡成長混合C估值圖基金吧0.9904
05-08
0.9904
05-08
0.9706
05-07
0.9706
05-07
0.01982.04%開放開放
141018790華泰柏瑞均衡成長混合A估值圖基金吧0.9972
05-08
0.9972
05-08
0.9773
05-07
0.9773
05-07
0.01992.04%開放開放
142009885新華景氣行業(yè)混合A估值圖基金吧0.8057
05-08
0.8057
05-08
0.7896
05-07
0.7896
05-07
0.01612.04%開放開放
143009886新華景氣行業(yè)混合C估值圖基金吧0.7873
05-08
0.7873
05-08
0.7716
05-07
0.7716
05-07
0.01572.03%開放開放
144008983財(cái)通科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.9246
05-08
0.9246
05-08
0.9062
05-07
0.9062
05-07
0.01842.03%開放開放
145008984財(cái)通科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.8895
05-08
0.8895
05-08
0.8718
05-07
0.8718
05-07
0.01772.03%開放開放
146016463華寶萬物互聯(lián)混合C估值圖基金吧1.1090
05-08
1.1090
05-08
1.0870
05-07
1.0870
05-07
0.02202.02%開放開放
147000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.6150
05-08
1.6150
05-08
1.5830
05-07
1.5830
05-07
0.03202.02%開放開放
148018303華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9338
05-06
0.9338
05-06
0.9155
04-30
0.9155
04-30
0.01832.00%開放開放
149011120富國創(chuàng)新科技混合C估值圖基金吧1.1710
05-08
1.1710
05-08
1.1480
05-07
1.1480
05-07
0.02302.00%開放開放
150005693廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0372
05-08
1.0372
05-08
1.0169
05-07
1.0169
05-07
0.02032.00%開放開放
151018302華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9410
05-06
0.9410
05-06
0.9226
04-30
0.9226
04-30
0.01841.99%開放開放
152502003易方達(dá)中證軍工(LOF)A估值圖基金吧1.2821
05-08
0.8268
05-08
1.2571
05-07
0.8115
05-07
0.02501.99%開放開放
153012842易方達(dá)中證軍工(LOF)C估值圖基金吧1.2702
05-08
1.2702
05-08
1.2454
05-07
1.2454
05-07
0.02481.99%開放開放
154003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0482
05-08
1.0482
05-08
1.0277
05-07
1.0277
05-07
0.02051.99%開放開放
155021948廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.0481
05-08
1.0481
05-08
1.0276
05-07
1.0276
05-07
0.02051.99%限大額開放
---
156022929華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧1.0754
05-08
1.0754
05-08
1.0545
05-07
1.0545
05-07
0.02091.98%開放開放
157160420華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.0726
05-08
0.4093
05-08
1.0518
05-07
0.4014
05-07
0.02081.98%開放開放
158014985華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.0660
05-08
1.0660
05-08
1.0453
05-07
1.0453
05-07
0.02071.98%開放開放
159020197國聯(lián)安智能制造混合C估值圖基金吧1.2950
05-08
1.2950
05-08
1.2699
05-07
1.2699
05-07
0.02511.98%開放開放
---
160006863國聯(lián)安智能制造混合A估值圖基金吧1.3020
05-08
1.3420
05-08
1.2768
05-07
1.3168
05-07
0.02521.97%開放開放
161023429嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9494
05-08
0.9494
05-08
0.9311
05-07
0.9311
05-07
0.01831.97%開放開放
162023430嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9489
05-08
0.9489
05-08
0.9306
05-07
0.9306
05-07
0.01831.97%開放開放
163022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5048
05-08
1.5048
05-08
1.4758
05-07
1.4758
05-07
0.02901.97%開放開放
164163115申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0461
05-08
1.8648
05-08
1.0259
05-07
1.8446
05-07
0.02021.97%開放開放
165160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4823
05-08
1.7623
05-08
1.4537
05-07
1.7337
05-07
0.02861.97%開放開放
166160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5048
05-08
1.2587
05-08
1.4758
05-07
1.2382
05-07
0.02901.97%開放開放
167016209申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0314
05-08
1.0314
05-08
1.0115
05-07
1.0115
05-07
0.01991.97%開放開放
168007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.2697
05-08
1.4067
05-08
1.2452
05-07
1.3822
05-07
0.02451.97%開放開放
169007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.2160
05-08
1.3750
05-08
1.1925
05-07
1.3515
05-07
0.02351.97%開放開放
170022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧1.3672
05-08
1.3672
05-08
1.3408
05-07
1.3408
05-07
0.02641.97%開放開放
---
171023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0487
05-08
1.0487
05-08
1.0285
05-07
1.0285
05-07
0.02021.96%開放開放
172023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0488
05-08
1.0488
05-08
1.0286
05-07
1.0286
05-07
0.02021.96%開放開放
173023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9074
05-08
0.9074
05-08
0.8900
05-07
0.8900
05-07
0.01741.96%開放開放
174022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.5050
05-08
1.5050
05-08
1.4760
05-07
1.4760
05-07
0.02901.96%開放開放
175018482鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
1.0149
05-07
1.0149
05-07
0.01991.96%開放開放
176018483鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0311
05-08
1.0311
05-08
1.0113
05-07
1.0113
05-07
0.01981.96%開放開放
177013035富國中證軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0430
05-08
1.0430
05-08
1.0230
05-07
1.0230
05-07
0.02001.96%開放開放
178023024鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧0.9088
05-08
0.9088
05-08
0.8913
05-07
0.8913
05-07
0.01751.96%開放開放
---
179002692富國創(chuàng)新科技混合A估值圖基金吧1.2020
05-08
1.2020
05-08
1.1790
05-07
1.1790
05-07
0.02301.95%開放開放
180023415工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9659
05-08
0.9659
05-08
0.9474
05-07
0.9474
05-07
0.01851.95%開放開放
181023414工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9663
05-08
0.9663
05-08
0.9478
05-07
0.9478
05-07
0.01851.95%開放開放
182023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9077
05-08
0.9077
05-08
0.8903
05-07
0.8903
05-07
0.01741.95%開放開放
183012555西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6131
05-08
0.6131
05-08
0.6014
05-07
0.6014
05-07
0.01171.95%開放開放
184024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0403
05-08
1.0403
05-08
1.0204
05-07
1.0204
05-07
0.01991.95%開放開放
---
185023371國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9416
05-08
0.9416
05-08
0.9237
05-07
0.9237
05-07
0.01791.94%開放開放
186023372國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.9413
05-08
0.9413
05-08
0.9234
05-07
0.9234
05-07
0.01791.94%開放開放
187017949景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8290
05-08
0.8290
05-08
0.8132
05-07
0.8132
05-07
0.01581.94%開放開放
188017950景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8239
05-08
0.8239
05-08
0.8082
05-07
0.8082
05-07
0.01571.94%開放開放
189161024富國中證軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0510
05-08
1.7340
05-08
1.0310
05-07
1.7260
05-07
0.02001.94%開放開放
190012554西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6195
05-08
0.6195
05-08
0.6077
05-07
0.6077
05-07
0.01181.94%開放開放
191023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9949
05-08
0.9949
05-08
0.9762
05-07
0.9762
05-07
0.01871.92%開放開放
192017564華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9291
05-08
0.9291
05-08
0.9116
05-07
0.9116
05-07
0.01751.92%開放開放
193017565華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9187
05-08
0.9187
05-08
0.9014
05-07
0.9014
05-07
0.01731.92%開放開放
194040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧0.9550
05-08
4.6430
05-08
0.9370
05-07
4.5660
05-07
0.01801.92%開放開放
195023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9956
05-08
0.9956
05-08
0.9769
05-07
0.9769
05-07
0.01871.91%開放開放
196160527博時(shí)研究優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧0.7509
05-08
0.7839
05-08
0.7368
05-07
0.7698
05-07
0.01411.91%開放開放
197501019國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1879
05-08
1.1879
05-08
1.1656
05-07
1.1656
05-07
0.02231.91%開放開放
198015599國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.1811
05-08
1.1811
05-08
1.1590
05-07
1.1590
05-07
0.02211.91%開放開放
199160528博時(shí)研究優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧0.7245
05-08
0.7506
05-08
0.7110
05-07
0.7371
05-07
0.01351.90%開放開放
200014132華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C估值圖基金吧0.4677
05-08
0.4677
05-08
0.4590
05-07
0.4590
05-07
0.00871.90%開放開放
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