開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019005國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C估值圖基金吧2.3567
01-13
2.3567
01-13
2.2177
01-12
2.2177
01-12
0.13906.27%暫停開放
2161226國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧2.3777
01-13
2.3777
01-13
2.2374
01-12
2.2374
01-12
0.14036.27%限大額開放
3011598信澳醫(yī)藥健康混合A估值圖基金吧1.3136
01-13
1.3136
01-13
1.2537
01-12
1.2537
01-12
0.05994.78%限大額開放
4024171信澳醫(yī)藥健康混合C估值圖基金吧1.3101
01-13
1.3101
01-13
1.2504
01-12
1.2504
01-12
0.05974.77%限大額開放
5010731廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A估值圖基金吧0.9245
01-13
0.9245
01-13
0.8838
01-12
0.8838
01-12
0.04074.61%開放開放
6010732廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合C估值圖基金吧0.9070
01-13
0.9070
01-13
0.8670
01-12
0.8670
01-12
0.04004.61%開放開放
7012536萬家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9410
01-12
0.9410
01-12
0.9019
01-09
0.9019
01-09
0.03914.34%開放開放
8012535萬家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9656
01-12
0.9656
01-12
0.9255
01-09
0.9255
01-09
0.04014.33%開放開放
9017978信澳優(yōu)享生活混合C估值圖基金吧1.2091
01-13
1.2091
01-13
1.1594
01-12
1.1594
01-12
0.04974.29%開放開放
10017977信澳優(yōu)享生活混合A估值圖基金吧1.2301
01-13
1.2301
01-13
1.1796
01-12
1.1796
01-12
0.05054.28%開放開放
11014114廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A估值圖基金吧1.1561
01-13
1.1561
01-13
1.1089
01-12
1.1089
01-12
0.04724.26%開放開放
12014115廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C估值圖基金吧1.1375
01-13
1.1375
01-13
1.0911
01-12
1.0911
01-12
0.04644.25%開放開放
13024172信澳中小盤混合C估值圖基金吧1.8260
01-13
1.8260
01-13
1.7530
01-12
1.7530
01-12
0.07304.16%開放開放
14610004信澳中小盤混合A估值圖基金吧1.8310
01-13
2.8470
01-13
1.7580
01-12
2.7740
01-12
0.07304.15%開放開放
15014867大摩優(yōu)悅安和混合C估值圖基金吧0.7376
01-13
0.7376
01-13
0.7095
01-12
0.7095
01-12
0.02813.96%開放開放
16009893大摩優(yōu)悅安和混合A估值圖基金吧0.7494
01-13
0.7494
01-13
0.7209
01-12
0.7209
01-12
0.02853.95%開放開放
17012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3122
01-12
0.3122
01-12
0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.01183.93%限大額開放
---
18012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3122
01-12
0.3122
01-12
0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.01183.93%限大額開放
---
19005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1886
01-12
2.1886
01-12
2.1068
01-09
2.1068
01-09
0.08183.88%限大額開放
20017050金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1256
01-12
1.3576
01-12
1.0840
01-09
1.3160
01-09
0.04163.84%開放開放
21023963金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1294
01-12
1.2994
01-12
1.0876
01-09
1.2576
01-09
0.04183.84%開放開放
---
22023964金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1239
01-12
1.2939
01-12
1.0824
01-09
1.2524
01-09
0.04153.83%開放開放
23017051金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1122
01-12
1.3442
01-12
1.0712
01-09
1.3032
01-09
0.04103.83%開放開放
24000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.2510
01-12
2.2510
01-12
2.1720
01-09
2.1720
01-09
0.07903.64%暫停開放
25000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.2510
01-12
2.2510
01-12
2.1720
01-09
2.1720
01-09
0.07903.64%暫停暫停
---
26000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.5880
01-12
2.5880
01-12
2.4980
01-09
2.4980
01-09
0.09003.60%限大額開放
27025777東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2869
01-13
1.2869
01-13
1.2435
01-12
1.2435
01-12
0.04343.49%開放開放
28025778東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2863
01-13
1.2863
01-13
1.2430
01-12
1.2430
01-12
0.04333.48%開放開放
29025471華西研究精選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1391
01-13
1.1391
01-13
1.1013
01-12
1.1013
01-12
0.03783.43%開放開放
30020444華西研究精選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1413
01-13
1.1413
01-13
1.1035
01-12
1.1035
01-12
0.03783.43%開放開放
31011374招商前沿醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧0.6740
01-13
0.6740
01-13
0.6519
01-12
0.6519
01-12
0.02213.39%開放開放
32011373招商前沿醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧0.6989
01-13
0.6989
01-13
0.6760
01-12
0.6760
01-12
0.02293.39%開放開放
33025446萬家周期視野股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1634
01-13
1.1634
01-13
1.1257
01-12
1.1257
01-12
0.03773.35%開放開放
34025445萬家周期視野股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1647
01-13
1.1647
01-13
1.1269
01-12
1.1269
01-12
0.03783.35%開放開放
35011453華泰柏瑞醫(yī)療健康C估值圖基金吧2.2710
01-13
2.2710
01-13
2.1981
01-12
2.1981
01-12
0.07293.32%開放開放
36005805華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ)估值圖基金吧2.3189
01-13
2.3189
01-13
2.2445
01-12
2.2445
01-12
0.07443.31%開放開放
37017479廣發(fā)醫(yī)藥精選股票A估值圖基金吧1.2910
01-13
1.2910
01-13
1.2505
01-12
1.2505
01-12
0.04053.24%開放開放
38017480廣發(fā)醫(yī)藥精選股票C估值圖基金吧1.2748
01-13
1.2748
01-13
1.2348
01-12
1.2348
01-12
0.04003.24%開放開放
39013945交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(L...估值圖基金吧1.3267
01-12
1.3267
01-12
1.2857
01-09
1.2857
01-09
0.04103.19%開放開放
40164906交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(L...估值圖基金吧1.3309
01-12
1.3309
01-12
1.2897
01-09
1.2897
01-09
0.04123.19%開放開放
41016018銀河康樂股票C估值圖基金吧2.9500
01-13
2.9500
01-13
2.8600
01-12
2.8600
01-12
0.09003.15%開放開放
42519673銀河康樂股票A估值圖基金吧3.0220
01-13
3.0220
01-13
2.9300
01-12
2.9300
01-12
0.09203.14%開放開放
43000960招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.1660
01-13
2.1660
01-13
2.1000
01-12
2.1000
01-12
0.06603.14%開放開放
44006330易方達(dá)中證海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF...估值圖基金吧0.1662
01-12
0.1662
01-12
0.1612
01-09
0.1612
01-09
0.00503.10%暫停開放
45006329易方達(dá)中證海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF...估值圖基金吧0.1717
01-12
0.1717
01-12
0.1666
01-09
0.1666
01-09
0.00513.06%暫停開放
46021987國(guó)泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9890
01-13
0.9890
01-13
0.9596
01-12
0.9596
01-12
0.02943.06%開放開放
47014157國(guó)泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9942
01-13
0.9942
01-13
0.9647
01-12
0.9647
01-12
0.02953.06%開放開放
48006327易方達(dá)中證海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF...估值圖基金吧1.2037
01-12
1.2037
01-12
1.1681
01-09
1.1681
01-09
0.03563.05%開放開放
49006328易方達(dá)中證海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF...估值圖基金吧1.1651
01-12
1.1651
01-12
1.1307
01-09
1.1307
01-09
0.03443.04%開放開放
50020142路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0673
01-13
1.0673
01-13
1.0361
01-12
1.0361
01-12
0.03123.01%開放開放
51020143路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C估值圖基金吧1.0542
01-13
1.0542
01-13
1.0234
01-12
1.0234
01-12
0.03083.01%開放開放
52022447前海開源周期精選混合C估值圖基金吧1.1907
01-13
1.1907
01-13
1.1573
01-12
1.1573
01-12
0.03342.89%開放開放
53022446前海開源周期精選混合A估值圖基金吧1.1954
01-13
1.1954
01-13
1.1619
01-12
1.1619
01-12
0.03352.88%開放開放
54025507華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9756
01-13
0.9756
01-13
0.9483
01-12
0.9483
01-12
0.02732.88%開放開放
55025508華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9750
01-13
0.9750
01-13
0.9477
01-12
0.9477
01-12
0.02732.88%開放開放
56024148長(zhǎng)城恒生科技指數(shù)(QDII)A估值圖基金吧1.0516
01-12
1.0516
01-12
1.0224
01-09
1.0224
01-09
0.02922.86%開放開放
57024149長(zhǎng)城恒生科技指數(shù)(QDII)C估值圖基金吧1.0502
01-12
1.0502
01-12
1.0211
01-09
1.0211
01-09
0.02912.85%開放開放
58002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0370
01-12
1.0370
01-12
1.0090
01-09
1.0090
01-09
0.02802.78%限大額開放
59003291信澳健康中國(guó)混合A估值圖基金吧2.4930
01-13
2.4930
01-13
2.4260
01-12
2.4260
01-12
0.06702.76%限大額開放
60020558工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5865
01-13
1.5865
01-13
1.5440
01-12
1.5440
01-12
0.04252.75%開放開放
61020559工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5738
01-13
1.5738
01-13
1.5317
01-12
1.5317
01-12
0.04212.75%開放開放
62015208信澳健康中國(guó)混合C估值圖基金吧2.4260
01-13
2.4260
01-13
2.3610
01-12
2.3610
01-12
0.06502.75%限大額開放
63018089東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C估值圖基金吧1.0116
01-13
1.0116
01-13
0.9848
01-12
0.9848
01-12
0.02682.72%開放開放
64018088東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A估值圖基金吧1.0397
01-13
1.0397
01-13
1.0122
01-12
1.0122
01-12
0.02752.72%開放開放
65001150融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合估值圖基金吧1.4050
01-13
1.4050
01-13
1.3680
01-12
1.3680
01-12
0.03702.70%開放開放
66002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2978
01-12
0.2978
01-12
0.2900
01-09
0.2900
01-09
0.00782.69%限大額開放
---
67017667鵬華新材料混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3164
01-13
1.3164
01-13
1.2822
01-12
1.2822
01-12
0.03422.67%開放開放
68017668鵬華新材料混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2946
01-13
1.2946
01-13
1.2609
01-12
1.2609
01-12
0.03372.67%開放開放
69002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0880
01-12
2.0880
01-12
2.0340
01-09
2.0340
01-09
0.05402.65%限大額開放
70570006諾德中小盤混合估值圖基金吧1.0090
01-13
1.9390
01-13
0.9830
01-12
1.9130
01-12
0.02602.64%開放開放
71010111廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C估值圖基金吧0.6301
01-13
0.6301
01-13
0.6140
01-12
0.6140
01-12
0.01612.62%開放開放
72010110廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A估值圖基金吧0.6435
01-13
0.6435
01-13
0.6271
01-12
0.6271
01-12
0.01642.62%開放開放
73019740財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A估值圖基金吧1.5508
01-13
1.5508
01-13
1.5113
01-12
1.5113
01-12
0.03952.61%開放開放
74019741財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C估值圖基金吧1.5384
01-13
1.5384
01-13
1.4992
01-12
1.4992
01-12
0.03922.61%開放開放
75012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7604
01-12
0.7604
01-12
0.7411
01-09
0.7411
01-09
0.01932.60%開放開放
76012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7434
01-12
0.7434
01-12
0.7246
01-09
0.7246
01-09
0.01882.59%開放開放
77022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9203
01-13
1.9203
01-13
1.8719
01-12
1.8719
01-12
0.04842.59%開放開放
78022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9081
01-13
1.9081
01-13
1.8600
01-12
1.8600
01-12
0.04812.59%開放開放
79013279國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.3030
01-09
1.3030
01-09
1.2703
01-08
1.2703
01-08
0.03272.57%開放開放
80012703華夏核心成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8368
01-13
0.8368
01-13
0.8158
01-12
0.8158
01-12
0.02102.57%開放開放
81004263華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合估值圖基金吧2.3920
01-13
2.6040
01-13
2.3320
01-12
2.5440
01-12
0.06002.57%開放開放
82290008泰信發(fā)展主題混合估值圖基金吧2.1200
01-13
2.5590
01-13
2.0670
01-12
2.5060
01-12
0.05302.56%開放開放
83012710華夏核心成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧0.8129
01-13
0.8129
01-13
0.7926
01-12
0.7926
01-12
0.02032.56%開放開放
84014540華安優(yōu)勢(shì)精選混合C估值圖基金吧0.9419
01-13
0.9419
01-13
0.9186
01-12
0.9186
01-12
0.02332.54%開放開放
85014539華安優(yōu)勢(shì)精選混合A估值圖基金吧0.9614
01-13
0.9614
01-13
0.9376
01-12
0.9376
01-12
0.02382.54%開放開放
86010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C估值圖基金吧1.1620
01-13
1.1620
01-13
1.1332
01-12
1.1332
01-12
0.02882.54%開放開放
87010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A估值圖基金吧1.1856
01-13
1.1856
01-13
1.1562
01-12
1.1562
01-12
0.02942.54%開放開放
88008107華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票估值圖基金吧1.2421
01-13
1.2421
01-13
1.2113
01-12
1.2113
01-12
0.03082.54%開放開放
89004683建信高端醫(yī)療股票A估值圖基金吧1.6494
01-13
1.6494
01-13
1.6089
01-12
1.6089
01-12
0.04052.52%開放開放
90016352建信高端醫(yī)療股票C估值圖基金吧1.6273
01-13
1.6273
01-13
1.5874
01-12
1.5874
01-12
0.03992.51%開放開放
91161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧1.0882
01-12
1.0882
01-12
1.0617
01-09
1.0617
01-09
0.02652.50%開放開放
92020713華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1786
01-13
1.1786
01-13
1.1500
01-12
1.1500
01-12
0.02862.49%限大額開放
93020712華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1842
01-13
1.1842
01-13
1.1555
01-12
1.1555
01-12
0.02872.48%限大額開放
94014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0652
01-12
1.0652
01-12
1.0394
01-09
1.0394
01-09
0.02582.48%開放開放
95022321匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4286
01-13
1.4286
01-13
1.3940
01-12
1.3940
01-12
0.03462.48%開放開放
96022320匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4338
01-13
1.4338
01-13
1.3991
01-12
1.3991
01-12
0.03472.48%開放開放
97007775匯安量化先鋒混合A估值圖基金吧1.6270
01-13
1.6270
01-13
1.5877
01-12
1.5877
01-12
0.03932.48%開放開放
98007776匯安量化先鋒混合C估值圖基金吧1.5772
01-13
1.5772
01-13
1.5391
01-12
1.5391
01-12
0.03812.48%開放開放
99501005匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1060
01-13
1.1060
01-13
1.0802
01-12
1.0802
01-12
0.02582.39%開放開放
100501006匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0644
01-13
1.0644
01-13
1.0396
01-12
1.0396
01-12
0.02482.39%開放開放
101016340銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.4700
01-13
1.4700
01-13
1.4361
01-12
1.4361
01-12
0.03392.36%開放開放
102016341銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.4421
01-13
1.4421
01-13
1.4089
01-12
1.4089
01-12
0.03322.36%開放開放
103001466華富永鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.0452
01-13
2.0452
01-13
1.9981
01-12
1.9981
01-12
0.04712.36%開放開放
104012186招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8747
01-13
0.8747
01-13
0.8546
01-12
0.8546
01-12
0.02012.35%開放開放
105012187招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧0.8450
01-13
0.8450
01-13
0.8256
01-12
0.8256
01-12
0.01942.35%開放開放
106001467華富永鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.9865
01-13
1.9865
01-13
1.9408
01-12
1.9408
01-12
0.04572.35%開放開放
107006228中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.6429
01-13
1.6429
01-13
1.6052
01-12
1.6052
01-12
0.03772.35%限大額開放
108671010西部利得策略優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1360
01-13
1.1360
01-13
1.1100
01-12
1.1100
01-12
0.02602.34%開放開放
109009275融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧1.7530
01-13
1.7530
01-13
1.7130
01-12
1.7130
01-12
0.04002.34%開放開放
110006229中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.5550
01-13
1.5550
01-13
1.5194
01-12
1.5194
01-12
0.03562.34%限大額開放
111014564天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2905
01-13
1.2905
01-13
1.2611
01-12
1.2611
01-12
0.02942.33%開放開放
112014565天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2788
01-13
1.2788
01-13
1.2497
01-12
1.2497
01-12
0.02912.33%開放開放
113161616融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B估值圖基金吧1.8050
01-13
2.1690
01-13
1.7640
01-12
2.1280
01-12
0.04102.32%開放開放
114011060西部利得策略優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1030
01-13
1.1030
01-13
1.0780
01-12
1.0780
01-12
0.02502.32%開放開放
115009361招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧0.8633
01-13
0.8633
01-13
0.8437
01-12
0.8437
01-12
0.01962.32%開放開放
116025833天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1711
01-13
1.1711
01-13
1.1446
01-12
1.1446
01-12
0.02652.32%開放開放
117009360招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.9026
01-13
0.9026
01-13
0.8822
01-12
0.8822
01-12
0.02042.31%開放開放
118025832天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1714
01-13
1.1714
01-13
1.1449
01-12
1.1449
01-12
0.02652.31%開放開放
119024861永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0036
01-13
1.0036
01-13
0.9810
01-12
0.9810
01-12
0.02262.30%開放開放
120024860永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0044
01-13
1.0044
01-13
0.9818
01-12
0.9818
01-12
0.02262.30%開放開放
121014708天弘臻選健康混合A估值圖基金吧1.3439
01-13
1.3439
01-13
1.3140
01-12
1.3140
01-12
0.02992.28%開放開放
122014709天弘臻選健康混合C估值圖基金吧1.3237
01-13
1.3237
01-13
1.2943
01-12
1.2943
01-12
0.02942.27%開放開放
123001558天弘醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.8712
01-13
1.8712
01-13
1.8297
01-12
1.8297
01-12
0.04152.27%開放開放
124001559天弘醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.8004
01-13
1.8004
01-13
1.7604
01-12
1.7604
01-12
0.04002.27%開放開放
125017735融通明銳混合A估值圖基金吧1.8614
01-13
1.8614
01-13
1.8205
01-12
1.8205
01-12
0.04092.25%開放開放
126011082國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧1.1007
01-13
1.2947
01-13
1.0765
01-12
1.2705
01-12
0.02422.25%開放開放
127000523國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.1107
01-13
2.4487
01-13
1.0863
01-12
2.4243
01-12
0.02442.25%開放開放
128019235華富策略精選混合C估值圖基金吧2.0387
01-13
2.0387
01-13
1.9940
01-12
1.9940
01-12
0.04472.24%開放開放
129017736融通明銳混合C估值圖基金吧1.8362
01-13
1.8362
01-13
1.7959
01-12
1.7959
01-12
0.04032.24%開放開放
130410006華富策略精選混合A估值圖基金吧2.0664
01-13
2.2264
01-13
2.0211
01-12
2.1811
01-12
0.04532.24%開放開放
131021959南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9393
01-13
1.9393
01-13
1.8969
01-12
1.8969
01-12
0.04242.24%開放開放
132012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.8061
01-12
0.8061
01-12
0.7885
01-09
0.7885
01-09
0.01762.23%限大額開放
133025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1530
01-13
1.1530
01-13
1.1279
01-12
1.1279
01-12
0.02512.23%開放開放
134021958南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9442
01-13
1.9442
01-13
1.9017
01-12
1.9017
01-12
0.04252.23%開放開放
135020411永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧2.1871
01-13
2.1871
01-13
2.1393
01-12
2.1393
01-12
0.04782.23%開放開放
136020412永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧2.1744
01-13
2.1744
01-13
2.1269
01-12
2.1269
01-12
0.04752.23%開放開放
137025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1525
01-13
1.1525
01-13
1.1275
01-12
1.1275
01-12
0.02502.22%開放開放
138021363易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指...估值圖基金吧1.9038
01-13
1.9038
01-13
1.8625
01-12
1.8625
01-12
0.04132.22%開放開放
139021362易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指...估值圖基金吧1.9099
01-13
1.9099
01-13
1.8684
01-12
1.8684
01-12
0.04152.22%開放開放
140021674國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6243
01-13
1.6243
01-13
1.5891
01-12
1.5891
01-12
0.03522.22%開放開放
141012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7803
01-12
0.7803
01-12
0.7634
01-09
0.7634
01-09
0.01692.21%限大額開放
142021546國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C估值圖基金吧1.1445
01-13
1.1445
01-13
1.1198
01-12
1.1198
01-12
0.02472.21%開放開放
143021874中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.8177
01-13
1.8177
01-13
1.7784
01-12
1.7784
01-12
0.03932.21%開放開放
144021873中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8218
01-13
1.8218
01-13
1.7824
01-12
1.7824
01-12
0.03942.21%開放開放
145021673國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6293
01-13
1.6293
01-13
1.5940
01-12
1.5940
01-12
0.03532.21%開放開放
146040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.5050
01-12
2.5050
01-12
2.4510
01-09
2.4510
01-09
0.05402.20%開放開放
147016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧2.0470
01-12
2.0470
01-12
2.0030
01-09
2.0030
01-09
0.04402.20%開放開放
148005520國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A估值圖基金吧1.1520
01-13
1.1520
01-13
1.1272
01-12
1.1272
01-12
0.02482.20%開放開放
149009163廣發(fā)醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.9303
01-13
1.9303
01-13
1.8889
01-12
1.8889
01-12
0.04142.19%開放開放
150006002工銀醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧2.4469
01-13
2.9945
01-13
2.3944
01-12
2.9420
01-12
0.05252.19%開放開放
151006003工銀醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧2.3322
01-13
2.8754
01-13
2.2822
01-12
2.8254
01-12
0.05002.19%開放開放
152004851廣發(fā)醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.9754
01-13
1.9754
01-13
1.9330
01-12
1.9330
01-12
0.04242.19%開放開放
153019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.5075
01-12
1.5726
01-12
1.4754
01-09
1.5405
01-09
0.03212.18%開放開放
154019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.5213
01-12
1.5870
01-12
1.4889
01-09
1.5546
01-09
0.03242.18%開放開放
155012888工銀興瑞一年持有期混合A估值圖基金吧0.8687
01-13
0.8687
01-13
0.8502
01-12
0.8502
01-12
0.01852.18%開放開放
156010394工銀健康生活混合C估值圖基金吧0.8702
01-13
0.8702
01-13
0.8516
01-12
0.8516
01-12
0.01862.18%開放開放
157021075華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.7012
01-13
1.7012
01-13
1.6649
01-12
1.6649
01-12
0.03632.18%開放開放
158021074華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.7067
01-13
1.7067
01-13
1.6703
01-12
1.6703
01-12
0.03642.18%開放開放
159012417招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.4313
01-13
0.4313
01-13
0.4221
01-12
0.4221
01-12
0.00922.18%開放開放
160012889工銀興瑞一年持有期混合C估值圖基金吧0.8465
01-13
0.8465
01-13
0.8285
01-12
0.8285
01-12
0.01802.17%開放開放
161010393工銀健康生活混合A估值圖基金吧0.9069
01-13
0.9069
01-13
0.8876
01-12
0.8876
01-12
0.01932.17%開放開放
162161726招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.4332
01-13
0.9835
01-13
0.4240
01-12
0.9777
01-12
0.00922.17%開放開放
163011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.4605
01-13
0.4605
01-13
0.4507
01-12
0.4507
01-12
0.00982.17%開放開放
164011041天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.4560
01-13
0.4560
01-13
0.4463
01-12
0.4463
01-12
0.00972.17%開放開放
165000711嘉實(shí)醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.3200
01-13
2.3200
01-13
2.2710
01-12
2.2710
01-12
0.04902.16%開放開放
166673073西部利得新動(dòng)力混合C估值圖基金吧2.0516
01-13
2.0516
01-13
2.0090
01-12
2.0090
01-12
0.04262.12%開放開放
167673071西部利得新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.0972
01-13
2.3102
01-13
2.0536
01-12
2.2666
01-12
0.04362.12%開放開放
168002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧2.8000
01-13
2.8000
01-13
2.7420
01-12
2.7420
01-12
0.05802.12%開放開放
169019207大成正向回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.6420
01-13
1.6420
01-13
1.6080
01-12
1.6080
01-12
0.03402.11%開放開放
170011948東吳智慧醫(yī)療量化混合C估值圖基金吧0.8523
01-13
0.8523
01-13
0.8348
01-12
0.8348
01-12
0.01752.10%開放開放
171001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.8650
01-13
2.8650
01-13
2.8060
01-12
2.8060
01-12
0.05902.10%開放開放
172015139泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0509
01-13
1.0509
01-13
1.0293
01-12
1.0293
01-12
0.02162.10%開放開放
173000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧3.0660
01-13
3.0660
01-13
3.0030
01-12
3.0030
01-12
0.06302.10%開放開放
174002919東吳智慧醫(yī)療量化混合A估值圖基金吧0.8686
01-13
0.8686
01-13
0.8508
01-12
0.8508
01-12
0.01782.09%開放開放
175001365大成正向回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.6590
01-13
1.6590
01-13
1.6250
01-12
1.6250
01-12
0.03402.09%開放開放
176015140泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C估值圖基金吧1.0310
01-13
1.0310
01-13
1.0099
01-12
1.0099
01-12
0.02112.09%開放開放
177018484財(cái)通資管醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.1238
01-13
1.1238
01-13
1.1009
01-12
1.1009
01-12
0.02292.08%開放開放
178161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧4.4560
01-13
4.2370
01-13
4.3650
01-12
4.1500
01-12
0.09102.08%開放開放
179018485財(cái)通資管醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧1.1128
01-13
1.1128
01-13
1.0902
01-12
1.0902
01-12
0.02262.07%開放開放
180320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.2820
01-12
2.4450
01-12
2.2360
01-09
2.3990
01-09
0.04602.06%開放開放
181160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.1370
01-12
2.1370
01-12
2.0940
01-09
2.0940
01-09
0.04302.05%限大額開放
182019784華安健康主題混合C估值圖基金吧1.5050
01-13
1.5050
01-13
1.4749
01-12
1.4749
01-12
0.03012.04%開放開放
183019783華安健康主題混合A估值圖基金吧1.5222
01-13
1.5222
01-13
1.4918
01-12
1.4918
01-12
0.03042.04%開放開放
184673040西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.4576
01-13
1.9316
01-13
1.4285
01-12
1.9025
01-12
0.02912.04%開放開放
185673043西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.2441
01-13
1.7931
01-13
1.2193
01-12
1.7683
01-12
0.02482.03%開放開放
186013483華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.2619
01-13
1.2619
01-13
1.2368
01-12
1.2368
01-12
0.02512.03%開放開放
187012051申萬菱信樂道三年持有期混合估值圖基金吧1.5620
01-13
1.5620
01-13
1.5309
01-12
1.5309
01-12
0.03112.03%開放開放
188008359華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.2946
01-13
1.2946
01-13
1.2688
01-12
1.2688
01-12
0.02582.03%開放開放
189017921中海醫(yī)療保健主題股票C估值圖基金吧1.1060
01-13
1.1060
01-13
1.0840
01-12
1.0840
01-12
0.02202.03%開放開放
190399011中海醫(yī)療保健主題股票A估值圖基金吧1.1180
01-13
2.6980
01-13
1.0960
01-12
2.6760
01-12
0.02202.01%開放開放
191006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2333
01-12
0.2339
01-12
0.2287
01-09
0.2293
01-09
0.00462.01%限大額開放
---
192001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.6659
01-12
2.6659
01-12
2.6135
01-09
2.6135
01-09
0.05242.00%開放開放
193023597景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5685
01-13
1.5685
01-13
1.5378
01-12
1.5378
01-12
0.03072.00%開放開放
194050026博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧2.6600
01-13
2.7990
01-13
2.6080
01-12
2.7470
01-12
0.05201.99%開放開放
195023598景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5657
01-13
1.5657
01-13
1.5351
01-12
1.5351
01-12
0.03061.99%開放開放
196160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6358
01-12
1.6398
01-12
1.6040
01-09
1.6080
01-09
0.03181.98%限大額開放
197024700嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9136
01-13
0.9136
01-13
0.8959
01-12
0.8959
01-12
0.01771.98%開放開放
198014069工銀瑞信悅享混合C估值圖基金吧1.0419
01-13
1.0419
01-13
1.0218
01-12
1.0218
01-12
0.02011.97%開放開放
199014068工銀瑞信悅享混合A估值圖基金吧1.0632
01-13
1.0632
01-13
1.0427
01-12
1.0427
01-12
0.02051.97%開放開放
200011895博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧2.5840
01-13
2.5840
01-13
2.5340
01-12
2.5340
01-12
0.05001.97%開放開放
上一頁(yè)12345...下一頁(yè)共116頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明:天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部