開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1019244匯豐晉信龍騰混合C估值圖基金吧1.2920
10-14
1.2920
10-14
1.2394
10-13
1.2394
10-13
0.05264.24%開放開放
2540002匯豐晉信龍騰混合A估值圖基金吧1.3018
10-14
3.7978
10-14
1.2488
10-13
3.7448
10-13
0.05304.24%開放開放
3014917匯豐晉信時代先鋒混合A估值圖基金吧0.9254
10-14
0.9254
10-14
0.8893
10-13
0.8893
10-13
0.03614.06%開放開放
4014918匯豐晉信時代先鋒混合C估值圖基金吧0.9074
10-14
0.9074
10-14
0.8721
10-13
0.8721
10-13
0.03534.05%開放開放
5161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧1.3352
10-14
1.3352
10-14
1.2870
10-13
1.2870
10-13
0.04823.75%限大額開放
6019005國投瑞銀白銀期貨(LOF)C估值圖基金吧1.3247
10-14
1.3247
10-14
1.2769
10-13
1.2769
10-13
0.04783.74%限大額開放
7016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2723
10-13
0.2723
10-13
0.2627
10-10
0.2627
10-10
0.00963.65%暫停開放
---
8501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9341
10-13
1.9341
10-13
1.8667
10-10
1.8667
10-10
0.06743.61%限大額開放
9016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9134
10-13
1.9134
10-13
1.8468
10-10
1.8468
10-10
0.06663.61%限大額開放
10019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3009
10-13
0.3009
10-13
0.2909
10-10
0.2909
10-10
0.01003.44%限大額開放
---
11019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3009
10-13
0.3009
10-13
0.2909
10-10
0.2909
10-10
0.01003.44%限大額開放
---
12005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1369
10-13
2.1369
10-13
2.0671
10-10
2.0671
10-10
0.06983.38%限大額開放
13024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1238
10-13
2.1238
10-13
2.0546
10-10
2.0546
10-10
0.06923.37%限大額開放
14014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4097
10-13
2.4097
10-13
2.3330
10-10
2.3330
10-10
0.07673.29%開放開放
15006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.4537
10-13
2.4537
10-13
2.3755
10-10
2.3755
10-10
0.07823.29%開放開放
16002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2184
10-13
0.2184
10-13
0.2115
10-10
0.2115
10-10
0.00693.26%限大額開放
---
17002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2184
10-13
0.2184
10-13
0.2115
10-10
0.2115
10-10
0.00693.26%限大額開放
---
18017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4469
10-13
2.4469
10-13
2.3706
10-10
2.3706
10-10
0.07633.22%限大額開放
19017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4083
10-13
2.4083
10-13
2.3333
10-10
2.3333
10-10
0.07503.21%限大額開放
20168501北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級估值圖基金吧1.3995
10-14
1.3995
10-14
1.3561
10-13
1.3561
10-13
0.04343.20%開放開放
21002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.5510
10-13
1.5510
10-13
1.5030
10-10
1.5030
10-10
0.04803.19%限大額開放
22501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9138
10-13
1.9138
10-13
1.8559
10-10
1.8559
10-10
0.05793.12%開放開放
23018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8907
10-13
1.8907
10-13
1.8336
10-10
1.8336
10-10
0.05713.11%開放開放
24539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.3660
10-13
1.3660
10-13
1.3260
10-10
1.3260
10-10
0.04003.02%開放開放
25018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.3480
10-13
1.3480
10-13
1.3090
10-10
1.3090
10-10
0.03902.98%開放開放
26009940格林穩(wěn)健價值混合A估值圖基金吧0.6211
10-14
0.6211
10-14
0.6040
10-13
0.6040
10-13
0.01712.83%開放開放
27009941格林穩(wěn)健價值混合C估值圖基金吧0.6089
10-14
0.6089
10-14
0.5922
10-13
0.5922
10-13
0.01672.82%開放開放
28167301方正富邦中證保險A估值圖基金吧1.0950
10-14
1.8270
10-14
1.0650
10-13
1.7770
10-13
0.03002.82%開放開放
29014040民生加銀金融優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9352
10-14
0.9352
10-14
0.9102
10-13
0.9102
10-13
0.02502.75%開放開放
30018099方正富邦中證保險C估值圖基金吧1.0850
10-14
1.0850
10-14
1.0560
10-13
1.0560
10-13
0.02902.75%開放開放
31014041民生加銀金融優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9255
10-14
0.9255
10-14
0.9008
10-13
0.9008
10-13
0.02472.74%開放開放
32161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0715
10-14
1.4604
10-14
2.0173
10-13
1.4244
10-13
0.05422.69%開放開放
33013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.0631
10-14
2.0631
10-14
2.0091
10-13
2.0091
10-13
0.05402.69%開放開放
34016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧2.0521
10-14
2.0521
10-14
1.9984
10-13
1.9984
10-13
0.05372.69%開放開放
---
35013152長信消費(fèi)精選量化股票C估值圖基金吧1.0237
10-14
1.0237
10-14
0.9970
10-13
0.9970
10-13
0.02672.68%開放開放
---
36004805長信消費(fèi)精選量化股票A估值圖基金吧1.0411
10-14
1.0411
10-14
1.0140
10-13
1.0140
10-13
0.02712.67%開放開放
37017787萬家宏觀擇時多策略混合C估值圖基金吧2.4087
10-14
2.4087
10-14
2.3463
10-13
2.3463
10-13
0.06242.66%限大額開放
38519212萬家宏觀擇時多策略混合A估值圖基金吧2.4411
10-14
2.4411
10-14
2.3779
10-13
2.3779
10-13
0.06322.66%限大額開放
39161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7846
10-14
2.5007
10-14
0.7643
10-13
2.4804
10-13
0.02032.66%限大額開放
40006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5521
10-13
4.5521
10-13
4.4346
10-10
4.4346
10-10
0.11752.65%暫停暫停
41012414招商中證白酒指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.7813
10-14
0.8663
10-14
0.7611
10-13
0.8461
10-13
0.02022.65%限大額開放
42011463長城量化精選股票C估值圖基金吧0.8871
10-14
0.8871
10-14
0.8645
10-13
0.8645
10-13
0.02262.61%開放開放
43006926長城量化精選股票A估值圖基金吧0.9081
10-14
0.9081
10-14
0.8850
10-13
0.8850
10-13
0.02312.61%開放開放
44018854博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.1180
10-13
0.1180
10-13
0.1150
10-10
0.1150
10-10
0.00302.61%限大額開放
---
45015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4530
10-13
4.4530
10-13
4.3407
10-10
4.3407
10-10
0.11232.59%限大額開放
46001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5559
10-13
4.5559
10-13
4.4408
10-10
4.4408
10-10
0.11512.59%限大額開放
47015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4868
10-13
4.4868
10-13
4.3736
10-10
4.3736
10-10
0.11322.59%限大額開放
---
48018852博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.1195
10-13
0.1195
10-13
0.1165
10-10
0.1165
10-10
0.00302.58%限大額開放
---
49012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3272
10-13
0.3272
10-13
0.3190
10-10
0.3190
10-10
0.00822.57%暫停開放
50012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3220
10-13
0.3220
10-13
0.3140
10-10
0.3140
10-10
0.00802.55%暫停開放
51001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1006
10-13
0.1006
10-13
0.0981
10-10
0.0981
10-10
0.00252.55%限大額開放
---
52160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3676
10-14
2.2151
10-14
0.3585
10-13
2.2092
10-13
0.00912.54%限大額開放
53012043鵬華酒C估值圖基金吧0.6060
10-14
0.6860
10-14
0.5910
10-13
0.6710
10-13
0.01502.54%限大額開放
54018851博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.8484
10-13
0.8484
10-13
0.8275
10-10
0.8275
10-10
0.02092.53%限大額開放
55018853博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.8377
10-13
0.8377
10-13
0.8170
10-10
0.8170
10-10
0.02072.53%限大額開放
56007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2269
10-13
0.2269
10-13
0.2213
10-10
0.2213
10-10
0.00562.53%暫停開放
---
57007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2273
10-13
0.2273
10-13
0.2217
10-10
0.2217
10-10
0.00562.53%暫停開放
---
58025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6540
10-13
0.6540
10-13
0.6380
10-10
0.6380
10-10
0.01602.51%限大額開放
59162411華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A估值圖基金吧0.7146
10-13
0.7146
10-13
0.6971
10-10
0.6971
10-10
0.01752.51%限大額開放
60160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6530
10-13
0.6530
10-13
0.6370
10-10
0.6370
10-10
0.01602.51%限大額開放
61007844華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C估值圖基金吧0.6971
10-13
0.6971
10-13
0.6800
10-10
0.6800
10-10
0.01712.51%限大額開放
62012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.3230
10-13
2.3230
10-13
2.2665
10-10
2.2665
10-10
0.05652.49%限大額開放
63012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.2867
10-13
2.2867
10-13
2.2311
10-10
2.2311
10-10
0.05562.49%限大額開放
64168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8630
10-14
1.8630
10-14
1.8180
10-13
1.8180
10-13
0.04502.48%開放開放
65005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.4193
10-13
2.4193
10-13
2.3610
10-10
2.3610
10-10
0.05832.47%開放開放
66017092景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.3282
10-13
0.3282
10-13
0.3203
10-10
0.3203
10-10
0.00792.47%暫停開放
---
67007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6112
10-13
1.6112
10-13
1.5725
10-10
1.5725
10-10
0.03872.46%暫停開放
68161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6141
10-13
1.6141
10-13
1.5753
10-10
1.5753
10-10
0.03882.46%限大額開放
69519185萬家精選混合A估值圖基金吧1.7521
10-14
3.1264
10-14
1.7101
10-13
3.0844
10-13
0.04202.46%限大額開放
70015566萬家精選混合C估值圖基金吧1.7176
10-14
1.8438
10-14
1.6765
10-13
1.8027
10-13
0.04112.45%限大額開放
71013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.0040
10-14
2.0040
10-14
1.9560
10-13
1.9560
10-13
0.04802.45%開放開放
72008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0427
10-14
2.4177
10-14
1.9939
10-13
2.3689
10-13
0.04882.45%開放開放
73022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.0371
10-14
2.0371
10-14
1.9885
10-13
1.9885
10-13
0.04862.44%開放開放
74016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)C估值圖基金吧1.8470
10-14
1.8470
10-14
1.8030
10-13
1.8030
10-13
0.04402.44%開放開放
75008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0091
10-14
2.3801
10-14
1.9612
10-13
2.3322
10-13
0.04792.44%開放開放
76161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0200
10-14
1.4070
10-14
1.9720
10-13
1.3740
10-13
0.04802.43%開放開放
77160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7962
10-14
2.0214
10-14
1.7538
10-13
1.9737
10-13
0.04242.42%開放開放
78019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3184
10-13
2.3184
10-13
2.2638
10-10
2.2638
10-10
0.05462.41%限大額開放
79017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3305
10-13
2.3305
10-13
2.2756
10-10
2.2756
10-10
0.05492.41%限大額開放
80017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3019
10-13
2.3019
10-13
2.2478
10-10
2.2478
10-10
0.05412.41%限大額開放
81021129東財銀行E估值圖基金吧1.3065
10-14
1.3065
10-14
1.2758
10-13
1.2758
10-13
0.03072.41%開放開放
82018591博時中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7827
10-14
1.7827
10-14
1.7407
10-13
1.7407
10-13
0.04202.41%開放開放
83011971東財銀行A估值圖基金吧1.3116
10-14
1.3116
10-14
1.2808
10-13
1.2808
10-13
0.03082.40%開放開放
84011972東財銀行C估值圖基金吧1.2884
10-14
1.2884
10-14
1.2582
10-13
1.2582
10-13
0.03022.40%開放開放
85161723招商中證銀行指數(shù)A估值圖基金吧1.6522
10-14
1.7799
10-14
1.6137
10-13
1.7414
10-13
0.03852.39%開放開放
86161121易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.6078
10-14
1.7240
10-14
1.5702
10-13
1.6864
10-13
0.03762.39%開放開放
87161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7600
10-14
1.8460
10-14
1.7190
10-13
1.8050
10-13
0.04102.39%開放開放
88160631鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.3610
10-14
1.4884
10-14
1.3292
10-13
1.4566
10-13
0.03182.39%開放開放
89012042鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.3220
10-14
1.3220
10-14
1.2912
10-13
1.2912
10-13
0.03082.39%開放開放
90009860易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.5829
10-14
1.5829
10-14
1.5460
10-13
1.5460
10-13
0.03692.39%開放開放
91001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7178
10-14
1.7178
10-14
1.6777
10-13
1.6777
10-13
0.04012.39%開放開放
92001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7570
10-14
1.7570
10-14
1.7160
10-13
1.7160
10-13
0.04102.39%開放開放
93025130鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧0.9283
10-14
0.9283
10-14
0.9066
10-13
0.9066
10-13
0.02172.39%開放開放
---
94014028招商中證銀行指數(shù)C估值圖基金吧1.6459
10-14
1.6459
10-14
1.6076
10-13
1.6076
10-13
0.03832.38%開放開放
95008299華夏中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5845
10-14
1.5845
10-14
1.5477
10-13
1.5477
10-13
0.03682.38%開放開放
96007154匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4418
10-14
1.4418
10-14
1.4083
10-13
1.4083
10-13
0.03352.38%開放開放
97007153匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4502
10-14
1.4502
10-14
1.4165
10-13
1.4165
10-13
0.03372.38%開放開放
98016343招商中證銀行指數(shù)E估值圖基金吧1.6368
10-14
1.6368
10-14
1.5987
10-13
1.5987
10-13
0.03812.38%開放開放
---
99024642華夏中證銀行ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.5845
10-14
1.5845
10-14
1.5478
10-13
1.5478
10-13
0.03672.37%開放開放
100012547南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.6284
10-14
1.7564
10-14
1.6200
10-13
1.7180
10-13
0.03842.37%開放開放
101008298華夏中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6124
10-14
1.6124
10-14
1.5750
10-13
1.5750
10-13
0.03742.37%開放開放
102004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5937
10-14
1.7217
10-14
1.5861
10-13
1.6841
10-13
0.03762.37%開放開放
103004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6520
10-14
1.7800
10-14
1.6430
10-13
1.7410
10-13
0.03902.37%開放開放
104021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.6514
10-14
1.7794
10-14
1.6424
10-13
1.7404
10-13
0.03902.37%開放開放
---
105000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6551
10-13
0.7169
10-13
0.6400
10-10
0.7018
10-10
0.01512.36%限大額開放
---
106164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.6990
10-13
1.6990
10-13
1.6600
10-10
1.6600
10-10
0.03902.35%限大額開放
107240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6053
10-14
2.1701
10-14
1.5684
10-13
2.1332
10-13
0.03692.35%開放開放
108006697華寶中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5786
10-14
1.5786
10-14
1.5423
10-13
1.5423
10-13
0.03632.35%開放開放
109013330富國中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7460
10-14
1.7460
10-14
1.7060
10-13
1.7060
10-13
0.04002.34%開放開放
110000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8680
10-13
4.8680
10-13
4.7580
10-10
4.7580
10-10
0.11002.31%暫停開放
111018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.6810
10-13
1.6810
10-13
1.6430
10-10
1.6430
10-10
0.03802.31%限大額開放
112160418華安中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2921
10-14
1.4461
10-14
1.2629
10-13
1.4169
10-13
0.02922.31%開放開放
113014983華安中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2831
10-14
1.2831
10-14
1.2541
10-13
1.2541
10-13
0.02902.31%開放開放
114003721易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.8197
10-13
0.8197
10-13
0.8013
10-10
0.8013
10-10
0.01842.30%暫停開放
115021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6126
10-13
4.6126
10-13
4.5091
10-10
4.5091
10-10
0.10352.30%限大額開放
116270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6520
10-13
5.0910
10-13
4.5474
10-10
4.9864
10-10
0.10462.30%限大額開放
117023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6403
10-13
4.6403
10-13
4.5361
10-10
4.5361
10-10
0.10422.30%限大額開放
---
118012869易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.8072
10-13
0.8072
10-13
0.7891
10-10
0.7891
10-10
0.01812.29%暫停開放
119016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7655
10-13
1.7655
10-13
1.7264
10-10
1.7264
10-10
0.03912.26%開放開放
120016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7442
10-13
1.7442
10-13
1.7056
10-10
1.7056
10-10
0.03862.26%開放開放
121000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6640
10-13
5.6640
10-13
5.5390
10-10
5.5390
10-10
0.12502.26%限大額開放
122017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.4003
10-13
1.4003
10-13
1.3695
10-10
1.3695
10-10
0.03082.25%開放開放
123017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3951
10-13
1.3951
10-13
1.3644
10-10
1.3644
10-10
0.03072.25%開放開放
124161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8207
10-13
5.8207
10-13
5.6932
10-10
5.6932
10-10
0.12752.24%限大額開放
125012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7318
10-13
5.7318
10-13
5.6064
10-10
5.6064
10-10
0.12542.24%限大額開放
126021701國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0019
10-14
1.0331
10-14
0.9800
10-13
1.0112
10-13
0.02192.23%開放開放
127021702國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9992
10-14
1.0304
10-14
0.9774
10-13
1.0086
10-13
0.02182.23%開放開放
128023162銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0549
10-14
1.0549
10-14
1.0321
10-13
1.0321
10-13
0.02282.21%開放開放
129023163銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0526
10-14
1.0526
10-14
1.0298
10-13
1.0298
10-13
0.02282.21%開放開放
130160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧4.8280
10-13
10.2280
10-13
4.7250
10-10
10.1250
10-10
0.10302.18%暫停開放
131002697中歐消費(fèi)主題股票C估值圖基金吧1.5074
10-14
1.5074
10-14
1.4753
10-13
1.4753
10-13
0.03212.18%開放開放
132002621中歐消費(fèi)主題股票A估值圖基金吧1.5733
10-14
1.5733
10-14
1.5397
10-13
1.5397
10-13
0.03362.18%開放開放
133040048華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧1.0258
10-13
1.0258
10-13
1.0043
10-10
1.0043
10-10
0.02152.14%暫停開放
---
134040047華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧1.0258
10-13
1.0258
10-13
1.0043
10-10
1.0043
10-10
0.02152.14%暫停開放
---
135000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0236
10-13
1.0635
10-13
1.0023
10-10
1.0422
10-10
0.02132.13%限大額開放
---
136015300華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.7849
10-13
1.7849
10-13
1.7479
10-10
1.7479
10-10
0.03702.12%限大額開放
137015299華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8037
10-13
1.8037
10-13
1.7663
10-10
1.7663
10-10
0.03742.12%限大額開放
138014423匯豐晉信研究精選混合估值圖基金吧1.0395
10-14
1.0395
10-14
1.0179
10-13
1.0179
10-13
0.02162.12%開放開放
139006480廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0073
10-13
1.0073
10-13
0.9864
10-10
0.9864
10-10
0.02092.12%限大額開放
---
140008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5781
10-13
5.5781
10-13
5.4634
10-10
5.4634
10-10
0.11472.10%限大額開放
141000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6160
10-13
5.6160
10-13
5.5004
10-10
5.5004
10-10
0.11562.10%限大額開放
142018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2099
10-13
0.2099
10-13
0.2056
10-10
0.2056
10-10
0.00432.09%暫停開放
143160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.9520
10-13
1.9520
10-13
1.9120
10-10
1.9120
10-10
0.04002.09%限大額開放
144040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2839
10-13
7.2839
10-13
7.1350
10-10
7.1350
10-10
0.14892.09%限大額開放
145014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1461
10-13
7.1461
10-13
7.0001
10-10
7.0001
10-10
0.14602.09%限大額開放
146016058博時納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2593
10-13
0.2593
10-13
0.2540
10-10
0.2540
10-10
0.00532.09%暫停開放
---
147009661平安研究睿選混合A估值圖基金吧0.8156
10-14
0.8156
10-14
0.7990
10-13
0.7990
10-13
0.01662.08%開放開放
148021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0674
10-13
4.0674
10-13
3.9845
10-10
3.9845
10-10
0.08292.08%限大額開放
---
149006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0893
10-13
4.0893
10-13
4.0058
10-10
4.0058
10-10
0.08352.08%限大額開放
---
150012871易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5473
10-13
0.5473
10-13
0.5362
10-10
0.5362
10-10
0.01112.07%暫停開放
151009662平安研究睿選混合C估值圖基金吧0.7904
10-14
0.7904
10-14
0.7744
10-13
0.7744
10-13
0.01602.07%開放開放
152018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2077
10-13
0.2077
10-13
0.2035
10-10
0.2035
10-10
0.00422.06%暫停開放
153003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5555
10-13
0.5555
10-13
0.5443
10-10
0.5443
10-10
0.01122.06%暫停開放
154320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.0810
10-13
2.2440
10-13
2.0390
10-10
2.2020
10-10
0.04202.06%開放開放
155270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2680
10-13
7.5380
10-13
7.1211
10-10
7.3911
10-10
0.14692.06%限大額開放
156006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1526
10-13
7.1526
10-13
7.0082
10-10
7.0082
10-10
0.14442.06%限大額開放
157007083平安高端制造混合C估值圖基金吧1.6672
10-14
1.6672
10-14
1.6336
10-13
1.6336
10-13
0.03362.06%開放開放
158007082平安高端制造混合A估值圖基金吧1.7628
10-14
1.7628
10-14
1.7272
10-13
1.7272
10-13
0.03562.06%開放開放
159021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2533
10-13
7.2533
10-13
7.1068
10-10
7.1068
10-10
0.14652.06%限大額開放
---
160016056博時納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2620
10-13
0.2620
10-13
0.2567
10-10
0.2567
10-10
0.00532.06%暫停開放
---
161016535嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧0.2686
10-13
0.2686
10-13
0.2632
10-10
0.2632
10-10
0.00542.05%暫停開放
162018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4905
10-13
1.4905
10-13
1.4609
10-10
1.4609
10-10
0.02962.03%開放開放
163006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2296
10-13
4.2296
10-13
4.1456
10-10
4.1456
10-10
0.08402.03%限大額開放
164018968匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4931
10-13
1.4931
10-13
1.4636
10-10
1.4636
10-10
0.02952.02%暫停開放
165016057博時納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8413
10-13
1.8413
10-13
1.8049
10-10
1.8049
10-10
0.03642.02%暫停開放
166016055博時納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8607
10-13
1.8607
10-13
1.8238
10-10
1.8238
10-10
0.03692.02%暫停開放
167021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2111
10-13
4.2111
10-13
4.1276
10-10
4.1276
10-10
0.08352.02%限大額開放
168016572招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF...估值圖基金吧1.3995
10-14
1.4265
10-14
1.3718
10-13
1.3988
10-13
0.02772.02%開放開放
169002334匯豐晉信大盤波動股票A估值圖基金吧1.5457
10-14
1.5457
10-14
1.5151
10-13
1.5151
10-13
0.03062.02%開放開放
170002335匯豐晉信大盤波動股票C估值圖基金吧1.4747
10-14
1.4747
10-14
1.4455
10-13
1.4455
10-13
0.02922.02%開放開放
171024237博時納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8591
10-13
1.8591
10-13
1.8223
10-10
1.8223
10-10
0.03682.02%限大額開放
---
172018969匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4931
10-13
1.4931
10-13
1.4636
10-10
1.4636
10-10
0.02952.02%暫停暫停
---
173015518華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2529
10-13
0.2529
10-13
0.2479
10-10
0.2479
10-10
0.00502.02%限大額開放
---
174018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4746
10-13
1.4746
10-13
1.4455
10-10
1.4455
10-10
0.02912.01%開放開放
175018043天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.8032
10-13
1.8032
10-13
1.7676
10-10
1.7676
10-10
0.03562.01%限大額開放
176018044天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.7910
10-13
1.7910
10-13
1.7557
10-10
1.7557
10-10
0.03532.01%限大額開放
177050020博時抗通脹增強(qiáng)回報估值圖基金吧0.6090
10-13
0.6090
10-13
0.5970
10-10
0.5970
10-10
0.01202.01%限大額開放
178016573招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF...估值圖基金吧1.3878
10-14
1.4148
10-14
1.3604
10-13
1.3874
10-13
0.02742.01%開放開放
179022525天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.7873
10-13
1.7873
10-13
1.7521
10-10
1.7521
10-10
0.03522.01%限大額開放
---
180960003匯豐晉信動態(tài)策略混合H估值圖基金吧2.7095
10-14
2.7095
10-14
2.6562
10-13
2.6562
10-13
0.05332.01%開放開放
---
181161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9446
10-13
3.9446
10-13
3.8671
10-10
3.8671
10-10
0.07752.00%限大額開放
182012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.8860
10-13
3.8860
10-13
3.8097
10-10
3.8097
10-10
0.07632.00%限大額開放
183540003匯豐晉信動態(tài)策略混合A估值圖基金吧4.2614
10-14
4.9014
10-14
4.1777
10-13
4.8177
10-13
0.08372.00%開放開放
184016335匯豐晉信動態(tài)策略混合C估值圖基金吧4.1947
10-14
4.1947
10-14
4.1124
10-13
4.1124
10-13
0.08232.00%開放開放
185012762華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0892
10-14
1.2592
10-14
1.0678
10-13
1.2378
10-13
0.02142.00%限大額開放
186012761華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0939
10-14
1.2639
10-14
1.0725
10-13
1.2425
10-13
0.02142.00%限大額開放
187016534嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧0.2710
10-13
0.2710
10-13
0.2657
10-10
0.2657
10-10
0.00531.99%暫停開放
188540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧2.9111
10-14
3.0111
10-14
2.8544
10-13
2.9544
10-13
0.05671.99%開放開放
189019441萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4888
10-13
1.4888
10-13
1.4599
10-10
1.4599
10-10
0.02891.98%限大額開放
190019442萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4817
10-13
1.4817
10-13
1.4529
10-10
1.4529
10-10
0.02881.98%限大額開放
191016453南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧2.0251
10-13
2.0251
10-13
1.9858
10-10
1.9858
10-10
0.03931.98%限大額開放
192016452南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧2.0325
10-13
2.0325
10-13
1.9931
10-10
1.9931
10-10
0.03941.98%限大額開放
193013844中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9331
10-13
0.9331
10-13
0.9150
10-10
0.9150
10-10
0.01811.98%開放開放
194013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧2.8533
10-14
2.8533
10-14
2.7978
10-13
2.7978
10-13
0.05551.98%開放開放
195021000南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧2.0328
10-13
2.0328
10-13
1.9934
10-10
1.9934
10-10
0.03941.98%限大額開放
---
196013845中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9192
10-13
0.9192
10-13
0.9014
10-10
0.9014
10-10
0.01781.97%開放開放
197019736寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.3258
10-13
1.3258
10-13
1.3003
10-10
1.3003
10-10
0.02551.96%限大額開放
198019737寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.3195
10-13
1.3195
10-13
1.2941
10-10
1.2941
10-10
0.02541.96%限大額開放
199016532嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧1.9246
10-13
1.9246
10-13
1.8876
10-10
1.8876
10-10
0.03701.96%限大額開放
200016533嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧1.9069
10-13
1.9069
10-13
1.8703
10-10
1.8703
10-10
0.03661.96%限大額開放
上一頁12345...下一頁共113頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部