基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-30)

1.01370.01%
近1月：0.05%
近1年：2.12%

累計凈值

1.0544
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：5.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：13.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-21～08-27/08-21～08-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0137 1.0544 0.01%
    06-27 1.0136 1.0543 --
    06-20 1.0133 1.0540 --
    06-13 1.0123 1.0530 --
    06-06 1.0128 1.0535 --
    05-30 1.0132 1.0539 --
    05-23 1.0129 1.0536 --
    05-20 1.0134 1.0541 0.00%
    05-19 1.0134 1.0541 0.01%
    05-16 1.0133 1.0540 0.00%
    05-15 1.0133 1.0540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.05%
    0.52%
    0.95%
    0.95%
    2.12%
    4.06%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 947
    937 | 946
    726 | 943
    218 | 939
    218 | 939
    381 | 881
    699 | 769
    -- | 599
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
90 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-23 08:07
74 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
87 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十七期運作期 基金資訊 06-04 07:36
57 0 今日預(yù)收2蛋 hdinroapj 05-22 16:27
100 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-16 07:23
115 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第二次收 基金資訊 05-09 07:04
100 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-07 07:11
71 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
75 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 04-18 09:08
55 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 04-18 09:08
119 0 公告關(guān)于新增嘉實3個月理財債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 04-16 07:40
87 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
358 1 股市劇烈波動，債市企穩(wěn)，要不要逢低入手？ 天空之城zva 03-04 12:59
130 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十六期運作期 基金資訊 02-24 07:38
158 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十五期運作期 基金資訊 02-11 07:23
215 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第一次收 基金資訊 02-05 07:13
404 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十五期運作期 基金資訊 01-24 08:06
144 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:18
184 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十五期運作期 基金資訊 11-22 07:27
203 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十四期運作期 基金資訊 11-05 07:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1