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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.0134--
近1月：0.36%
近1年：2.13%

累計凈值

1.0581
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：5.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-27～12-02/11-27～12-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0134 1.0581 --
    08-26 1.0136 1.0583 0.00%
    08-25 1.0136 1.0583 0.00%
    08-22 1.0136 1.0583 0.00%
    08-21 1.0136 1.0583 0.01%
    08-20 1.0135 1.0582 --
    08-15 1.0156 1.0563 --
    08-08 1.0143 1.0550 --
    08-01 1.0146 1.0553 --
    07-25 1.0137 1.0544 --
    07-18 1.0134 1.0541 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.36%
    0.44%
    1.01%
    1.32%
    2.13%
    4.32%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    964 | 970
    10 | 966
    133 | 951
    494 | 944
    79 | 944
    281 | 894
    605 | 778
    -- | 623
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
74 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運作期 基金資訊 08-23 08:39
119 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第三次收 基金資訊 08-18 06:59
73 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運作期 基金資訊 08-14 08:10
48 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
127 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-23 08:07
92 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
114 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十七期運作期 基金資訊 06-04 07:36
71 0 今日預(yù)收2蛋 hdinroapj 05-22 16:27
125 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-16 07:23
142 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第二次收 基金資訊 05-09 07:04
123 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-07 07:11
93 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
94 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 04-18 09:08
71 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 04-18 09:08
163 0 公告關(guān)于新增嘉實3個月理財債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 04-16 07:40
109 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
457 1 股市劇烈波動，債市企穩(wěn)，要不要逢低入手？ 天空之城zva 03-04 12:59
159 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十六期運作期 基金資訊 02-24 07:38
185 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十五期運作期 基金資訊 02-11 07:23
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