基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E(000488
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0130--
近1月：-0.02%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.0577
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來(lái)：5.86%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-27～12-02/11-27～12-02
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0130 1.0577 --
    10-10 1.0130 1.0577 --
    10-08 1.0130 1.0577 --
    10-07 1.0131 1.0578 --
    10-06 1.0131 1.0578 --
    10-05 1.0131 1.0578 --
    10-04 1.0132 1.0579 --
    10-03 1.0132 1.0579 --
    10-02 1.0132 1.0579 --
    10-01 1.0133 1.0580 --
    09-30 1.0133 1.0580 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.02%
    0.37%
    0.89%
    1.28%
    1.92%
    3.71%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    969 | 976
    959 | 975
    54 | 964
    143 | 948
    246 | 944
    475 | 913
    734 | 802
    -- | 644
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十八期運(yùn)作期 基金資訊 09-09 07:50
48 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
99 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-23 08:39
175 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第三次收 基金資訊 08-18 06:59
91 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-14 08:10
69 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
147 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 06-23 08:07
105 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金(E類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
135 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十七期運(yùn)作期 基金資訊 06-04 07:36
81 0 今日預(yù)收2蛋 hdinroapj 05-22 16:27
143 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-16 07:23
162 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第二次收 基金資訊 05-09 07:04
138 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-07 07:11
110 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
113 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 04-18 09:08
82 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金(E類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 04-18 09:08
182 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 04-16 07:40
125 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
505 1 股市劇烈波動(dòng)，債市企穩(wěn)，要不要逢低入手？ 天空之城zva 03-04 12:59
175 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十六期運(yùn)作期 基金資訊 02-24 07:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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