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單位凈值 (2025-12-01)

1.18780.01%
近1月：0.13%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.3988
近3月：0.35%
近3年：5.97%

近6月：0.71%
成立來：44.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2013-12-31管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1878 1.3988 0.01%
    11-28 1.1877 1.3987 0.01%
    11-27 1.1876 1.3986 0.00%
    11-26 1.1876 1.3986 -0.01%
    11-25 1.1877 1.3987 0.00%
    11-24 1.1877 1.3987 0.01%
    11-21 1.1876 1.3986 0.00%
    11-20 1.1876 1.3986 0.00%
    11-19 1.1876 1.3986 0.02%
    11-18 1.1874 1.3984 0.00%
    11-17 1.1874 1.3984 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.13%
    0.35%
    0.71%
    1.37%
    1.67%
    3.95%
    5.97%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    108 | 968
    63 | 966
    496 | 961
    471 | 943
    418 | 934
    653 | 927
    714 | 817
    630 | 684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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