基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.2155-0.01%
近1月：0.20%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.6827
近3月：2.31%
近3年：9.48%

近6月：2.46%
成立來：81.23%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳慧文
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2155 1.6827 -0.01%
    02-26 1.2156 1.6828 -0.12%
    02-25 1.2170 1.6842 0.04%
    02-24 1.2165 1.6837 0.12%
    02-13 1.2151 1.6823 -0.02%
    02-12 1.2153 1.6825 0.15%
    02-11 1.2135 1.6807 0.03%
    02-10 1.2131 1.6803 -0.04%
    02-09 1.2136 1.6808 0.31%
    02-06 1.2098 1.6770 0.10%
    02-05 1.2086 1.6758 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    2.31%
    2.46%
    2.13%
    3.50%
    7.85%
    9.48%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    247 | 869
    236 | 863
    127 | 851
    158 | 815
    84 | 863
    248 | 747
    243 | 645
    405 | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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