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單位凈值 (2025-08-29)

1.1992-0.01%
近1月：-0.21%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.3809
近3月：-0.11%
近3年：7.29%

近6月：0.82%
成立來：40.26%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1992 1.3809 -0.01%
    08-28 1.1993 1.3810 -0.03%
    08-27 1.1996 1.3813 0.02%
    08-26 1.1994 1.3811 0.03%
    08-25 1.1990 1.3807 0.02%
    08-22 1.1988 1.3805 -0.01%
    08-21 1.1989 1.3806 -0.04%
    08-20 1.1994 1.3811 -0.01%
    08-19 1.1995 1.3812 -0.04%
    08-18 1.2000 1.3817 -0.17%
    08-15 1.2021 1.3838 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.21%
    -0.11%
    0.82%
    0.43%
    1.62%
    4.70%
    7.29%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    804 | 848
    773 | 829
    643 | 791
    659 | 781
    685 | 746
    562 | 644
    481 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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