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單位凈值 (2025-12-01)

1.18250.01%
近1月：0.00%
近1年：1.34%

累計凈值

1.3842
近3月：0.26%
近3年：8.58%

近6月：0.16%
成立來：40.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1825 1.3842 0.01%
    11-28 1.1824 1.3841 0.00%
    11-27 1.1824 1.3841 -0.06%
    11-26 1.1831 1.3848 -0.03%
    11-25 1.1834 1.3851 -0.01%
    11-24 1.1835 1.3852 0.00%
    11-21 1.1835 1.3852 -0.02%
    11-20 1.1837 1.3854 0.01%
    11-19 1.1836 1.3853 0.01%
    11-18 1.1835 1.3852 0.00%
    11-17 1.1835 1.3852 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.00%
    0.26%
    0.16%
    0.71%
    1.34%
    4.84%
    8.58%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    361 | 790
    293 | 785
    527 | 772
    654 | 744
    567 | 696
    637 | 694
    517 | 588
    400 | 532
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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