基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.51340.09%
近1月：0.60%
近1年：8.97%

累計(jì)凈值

1.8634
近3月：0.89%
近3年：13.96%

近6月：2.19%
成立來(lái)：108.56%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.70% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.07元(費(fèi)率0.70%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.5134 1.8634 0.09%
    06-30 1.5121 1.8621 0.02%
    06-27 1.5118 1.8618 0.01%
    06-26 1.5117 1.8617 0.00%
    06-25 1.5117 1.8617 0.07%
    06-24 1.5106 1.8606 0.06%
    06-23 1.5097 1.8597 0.07%
    06-20 1.5086 1.8586 0.02%
    06-19 1.5083 1.8583 -0.05%
    06-18 1.5090 1.8590 0.02%
    06-17 1.5087 1.8587 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.60%
    0.89%
    2.19%
    2.19%
    8.97%
    12.19%
    13.96%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    277 | 763
    309 | 763
    529 | 750
    137 | 721
    137 | 721
    43 | 676
    33 | 583
    51 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司環(huán)境信息披露報(bào)告 基金資訊 06-30 11:02
56 0 公告安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-25 09:21
87 0 公告安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-25 09:10
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380 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下95只基金2024 基金資訊 03-28 11:19
231 0 公告安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-28 09:59
238 0 公告安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議(2 基金資訊 03-28 09:59
232 0 公告安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同(2 基金資訊 03-28 09:58
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