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單位凈值 (2025-06-30)

1.13700.09%
近1月:0.26%
近1年:2.25%

累計凈值

1.6040
近3月:0.98%
近3年:10.57%

近6月:0.98%
成立來:76.48%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.17億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張悅
成 立 日:2013-11-05管 理 人中郵基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制):08-28/08-28
預估開放申購時間:
2025年08月27日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月27日15:00~08月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1370 1.6040 0.09%
    06-27 1.1360 1.6030 --
    06-20 1.1370 1.6040 --
    06-13 1.1350 1.6020 --
    06-06 1.1340 1.6010 --
    05-30 1.1340 1.6010 --
    05-28 1.1340 1.6010 0.00%
    05-27 1.1340 1.6010 --
    05-23 1.1340 1.6010 --
    05-16 1.1320 1.5990 --
    05-09 1.1320 1.5990 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.26%
    0.98%
    0.98%
    0.98%
    2.25%
    7.57%
    10.57%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同類排名
    -- | 3119
    1822 | 3409
    1536 | 3340
    989 | 3265
    989 | 3265
    2434 | 3018
    917 | 2462
    911 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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