開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1018492格林聚合增強債券C估值圖基金吧1.1536
09-01
1.1536
09-01
1.1346
08-29
1.1346
08-29
0.01901.67%開放開放
2018491格林聚合增強債券A估值圖基金吧1.1576
09-01
1.1576
09-01
1.1386
08-29
1.1386
08-29
0.01901.67%開放開放
3006738工銀瑞信添慧債券A估值圖基金吧1.2208
09-01
1.2208
09-01
1.2030
08-29
1.2030
08-29
0.01781.48%開放開放
4006739工銀瑞信添慧債券C估值圖基金吧1.1906
09-01
1.1906
09-01
1.1733
08-29
1.1733
08-29
0.01731.47%開放開放
5004534匯添富雙盈回報一年持有債A估值圖基金吧1.4544
09-01
1.4544
09-01
1.4399
08-29
1.4399
08-29
0.01451.01%開放開放
6004535匯添富雙盈回報一年持有債C估值圖基金吧1.4076
09-01
1.4076
09-01
1.3936
08-29
1.3936
08-29
0.01401.00%開放開放
7024095國壽安保尊興增強回報債券A估值圖基金吧1.0244
09-01
1.0244
09-01
1.0152
08-29
1.0152
08-29
0.00920.91%開放開放
---
8024096國壽安保尊興增強回報債券C估值圖基金吧1.0237
09-01
1.0237
09-01
1.0146
08-29
1.0146
08-29
0.00910.90%開放開放
---
9001957嘉合磐通債券A估值圖基金吧1.1762
09-01
1.3962
09-01
1.1658
08-29
1.3858
08-29
0.01040.89%開放開放
10001958嘉合磐通債券C估值圖基金吧1.1594
09-01
1.3644
09-01
1.1492
08-29
1.3542
08-29
0.01020.89%開放開放
11020598格林聚利增強一個月持有期債券A估值圖基金吧1.0749
09-01
1.0749
09-01
1.0666
08-29
1.0666
08-29
0.00830.78%開放開放
12020599格林聚利增強一個月持有期債券C估值圖基金吧1.0673
09-01
1.0673
09-01
1.0591
08-29
1.0591
08-29
0.00820.77%開放開放
13010068工銀雙盈債券A估值圖基金吧1.0756
09-01
1.0756
09-01
1.0674
08-29
1.0674
08-29
0.00820.77%開放開放
14016670博時恒耀債券A估值圖基金吧1.0459
09-01
1.0459
09-01
1.0381
08-29
1.0381
08-29
0.00780.75%開放開放
15016671博時恒耀債券C估值圖基金吧1.0357
09-01
1.0357
09-01
1.0280
08-29
1.0280
08-29
0.00770.75%開放開放
16010069工銀雙盈債券C估值圖基金吧1.0554
09-01
1.0554
09-01
1.0475
08-29
1.0475
08-29
0.00790.75%開放開放
17012789匯添富雙享回報債券A估值圖基金吧1.1397
09-01
1.1397
09-01
1.1319
08-29
1.1319
08-29
0.00780.69%開放開放
18012790匯添富雙享回報債券C估值圖基金吧1.1229
09-01
1.1229
09-01
1.1153
08-29
1.1153
08-29
0.00760.68%開放開放
19014089永贏穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.1511
09-01
1.1511
09-01
1.1434
08-29
1.1434
08-29
0.00770.67%開放開放
20014088永贏穩(wěn)健增強債券A估值圖基金吧1.1680
09-01
1.1680
09-01
1.1602
08-29
1.1602
08-29
0.00780.67%開放開放
21017902匯添富雙頤債券A估值圖基金吧1.0635
09-01
1.0635
09-01
1.0566
08-29
1.0566
08-29
0.00690.65%開放開放
22017903匯添富雙頤債券C估值圖基金吧1.0554
09-01
1.0554
09-01
1.0486
08-29
1.0486
08-29
0.00680.65%開放開放
23320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.6820
09-01
2.6820
09-01
2.6650
08-29
2.6650
08-29
0.01700.64%開放開放
24012746富國雙利增強債券A估值圖基金吧1.0591
09-01
1.0591
09-01
1.0524
08-29
1.0524
08-29
0.00670.64%開放開放
25023512景順長城景頤豐利債券F估值圖基金吧1.4462
09-01
1.4462
09-01
1.4371
08-29
1.4371
08-29
0.00910.63%開放開放
26012747富國雙利增強債券C估值圖基金吧1.0532
09-01
1.0532
09-01
1.0466
08-29
1.0466
08-29
0.00660.63%開放開放
27003505景順長城景頤豐利債券C估值圖基金吧1.4145
09-01
1.4682
09-01
1.4057
08-29
1.4594
08-29
0.00880.63%開放開放
28003504景順長城景頤豐利債券A估值圖基金吧1.4464
09-01
1.5002
09-01
1.4374
08-29
1.4912
08-29
0.00900.63%開放開放
29024731富國雙利增強債券E估值圖基金吧1.0591
09-01
1.0591
09-01
1.0525
08-29
1.0525
08-29
0.00660.63%開放開放
---
30004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.5702
09-01
1.6602
09-01
1.5607
08-29
1.6507
08-29
0.00950.61%開放開放
31162105金鷹持久增利債券(LOF)C估值圖基金吧1.4498
09-01
1.9555
09-01
1.4411
08-29
1.9468
08-29
0.00870.60%開放開放
32161902萬家增強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1506
09-01
2.3843
09-01
1.1439
08-29
2.3772
08-29
0.00670.59%開放開放
33166010中歐鼎利債券A估值圖基金吧1.2856
09-01
1.8158
09-01
1.2783
08-29
1.8085
08-29
0.00730.57%開放開放
34009520中歐鼎利債券C估值圖基金吧1.3579
09-01
1.3969
09-01
1.3502
08-29
1.3892
08-29
0.00770.57%開放開放
35018899易方達悅和穩(wěn)健債券C估值圖基金吧1.0870
09-01
1.0870
09-01
1.0810
08-29
1.0810
08-29
0.00600.56%開放開放
36017498淳厚添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1992
09-01
1.1992
09-01
1.1925
08-29
1.1925
08-29
0.00670.56%開放開放
37009519中歐鼎利債券E估值圖基金吧1.3896
09-01
1.4286
09-01
1.3818
08-29
1.4208
08-29
0.00780.56%開放開放
38002966中海合嘉增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2997
09-01
1.3607
09-01
1.2924
08-29
1.3534
08-29
0.00730.56%開放開放
39002965中海合嘉增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2745
09-01
1.3755
09-01
1.2674
08-29
1.3684
08-29
0.00710.56%開放開放
40018898易方達悅和穩(wěn)健債券A估值圖基金吧1.0936
09-01
1.0936
09-01
1.0876
08-29
1.0876
08-29
0.00600.55%開放開放
41017499淳厚添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1882
09-01
1.1882
09-01
1.1817
08-29
1.1817
08-29
0.00650.55%開放開放
42851810海通鑫選三個月持有債券A估值圖基金吧1.0057
09-01
1.5168
09-01
1.0003
08-29
1.5114
08-29
0.00540.54%暫停開放
43851816海通鑫選三個月持有債券C估值圖基金吧0.9914
09-01
1.5025
09-01
0.9861
08-29
1.4972
08-29
0.00530.54%暫停開放
44024988廣發(fā)集遠債券E估值圖基金吧1.1048
09-01
1.1048
09-01
1.0989
08-29
1.0989
08-29
0.00590.54%限大額開放
45023256東海增益?zhèn)l(fā)起式E估值圖基金吧1.0328
09-01
1.0328
09-01
1.0273
08-29
1.0273
08-29
0.00550.54%開放開放
46016003廣發(fā)集遠債券A估值圖基金吧1.1049
09-01
1.1049
09-01
1.0990
08-29
1.0990
08-29
0.00590.54%開放開放
47022400東海增益?zhèn)l(fā)起式C估值圖基金吧1.0311
09-01
1.0311
09-01
1.0257
08-29
1.0257
08-29
0.00540.53%暫停開放
48022399東海增益?zhèn)l(fā)起式A估值圖基金吧1.0333
09-01
1.0333
09-01
1.0279
08-29
1.0279
08-29
0.00540.53%開放開放
49017584鑫元聚鑫收益增強D估值圖基金吧1.0878
09-01
1.1416
09-01
1.0821
08-29
1.1359
08-29
0.00570.53%開放開放
50016004廣發(fā)集遠債券C估值圖基金吧1.0951
09-01
1.0951
09-01
1.0893
08-29
1.0893
08-29
0.00580.53%開放開放
51000897鑫元聚鑫收益增強C估值圖基金吧1.0481
09-01
1.1601
09-01
1.0426
08-29
1.1546
08-29
0.00550.53%開放開放
52000896鑫元聚鑫收益增強A估值圖基金吧1.0947
09-01
1.2087
09-01
1.0890
08-29
1.2030
08-29
0.00570.52%開放開放
53852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.1175
09-01
2.0378
09-01
1.1118
08-29
2.0321
08-29
0.00570.51%開放開放
54852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.1001
09-01
2.0204
09-01
1.0945
08-29
2.0148
08-29
0.00560.51%開放開放
55016804格林聚享增強債券A估值圖基金吧1.2073
09-01
1.3753
09-01
1.2012
08-29
1.3692
08-29
0.00610.51%開放開放
56519190萬家雙利債券A估值圖基金吧1.2978
09-01
1.5853
09-01
1.2914
08-29
1.5789
08-29
0.00640.50%開放開放
57016805格林聚享增強債券C估值圖基金吧1.1793
09-01
1.3453
09-01
1.1734
08-29
1.3394
08-29
0.00590.50%開放開放
58016580萬家雙利債券C估值圖基金吧1.2858
09-01
1.5059
09-01
1.2794
08-29
1.4995
08-29
0.00640.50%開放開放
59004451匯添富雙鑫添利債券A估值圖基金吧1.2178
09-01
1.5108
09-01
1.2118
08-29
1.5048
08-29
0.00600.50%開放開放
60002065景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2060
09-01
1.3620
09-01
1.2000
08-29
1.3560
08-29
0.00600.50%開放開放
61025178匯添富雙鑫添利債券D估值圖基金吧1.2177
09-01
1.2177
09-01
1.2117
08-29
1.2117
08-29
0.00600.50%開放開放
---
62008469朱雀安鑫回報債券A估值圖基金吧1.2430
09-01
1.2430
09-01
1.2370
08-29
1.2370
08-29
0.00600.49%開放開放
63006061紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3805
09-01
1.5155
09-01
1.3738
08-29
1.5088
08-29
0.00670.49%開放開放
64004452匯添富雙鑫添利債券C估值圖基金吧1.1698
09-01
1.4628
09-01
1.1641
08-29
1.4571
08-29
0.00570.49%開放開放
65160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧101.7804
09-01
1.4608
09-01
101.2968
08-29
1.4560
08-29
0.48360.48%開放開放
66014400中銀民利一年持有期債券C估值圖基金吧1.1124
09-01
1.1124
09-01
1.1071
08-29
1.1071
08-29
0.00530.48%開放開放
67014399中銀民利一年持有期債券A估值圖基金吧1.1281
09-01
1.1281
09-01
1.1227
08-29
1.1227
08-29
0.00540.48%開放開放
68008470朱雀安鑫回報債券C估值圖基金吧1.2240
09-01
1.2240
09-01
1.2182
08-29
1.2182
08-29
0.00580.48%開放開放
69006064紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3691
09-01
1.5041
09-01
1.3625
08-29
1.4975
08-29
0.00660.48%開放開放
70003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.1160
09-01
2.4340
09-01
2.1060
08-29
2.4240
08-29
0.01000.47%暫停暫停
71011864博時恒泰債券A估值圖基金吧1.1606
09-01
1.1606
09-01
1.1553
08-29
1.1553
08-29
0.00530.46%開放開放
72011865博時恒泰債券C估值圖基金吧1.1430
09-01
1.1430
09-01
1.1378
08-29
1.1378
08-29
0.00520.46%開放開放
73023310博時恒泰債券E估值圖基金吧1.1602
09-01
1.1602
09-01
1.1549
08-29
1.1549
08-29
0.00530.46%開放開放
---
74024588人保鑫利債券E估值圖基金吧1.1219
09-01
1.1219
09-01
1.1169
08-29
1.1169
08-29
0.00500.45%開放開放
75017121南方賢元一年持有債券A估值圖基金吧1.0932
09-01
1.0932
09-01
1.0883
08-29
1.0883
08-29
0.00490.45%限大額開放
76003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.0400
09-01
2.3520
09-01
2.0310
08-29
2.3430
08-29
0.00900.44%暫停暫停
77018595華商利欣回報債券A估值圖基金吧1.1421
09-01
1.1421
09-01
1.1371
08-29
1.1371
08-29
0.00500.44%開放開放
78017122南方賢元一年持有債券C估值圖基金吧1.0830
09-01
1.0830
09-01
1.0783
08-29
1.0783
08-29
0.00470.44%限大額開放
79630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5910
09-01
2.1560
09-01
1.5840
08-29
2.1490
08-29
0.00700.44%開放開放
80006115人保鑫利債券C估值圖基金吧1.0920
09-01
1.1170
09-01
1.0872
08-29
1.1122
08-29
0.00480.44%開放開放
81006114人保鑫利債券A估值圖基金吧1.1210
09-01
1.1460
09-01
1.1161
08-29
1.1411
08-29
0.00490.44%開放開放
82018596華商利欣回報債券C估值圖基金吧1.1353
09-01
1.1353
09-01
1.1304
08-29
1.1304
08-29
0.00490.43%開放開放
83014846博時恒樂債券A估值圖基金吧1.2024
09-01
1.2024
09-01
1.1973
08-29
1.1973
08-29
0.00510.43%開放開放
84002066景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1630
09-01
1.3120
09-01
1.1580
08-29
1.3070
08-29
0.00500.43%開放開放
85470011匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3396
09-01
1.9974
09-01
1.3340
08-29
1.9918
08-29
0.00560.42%開放開放
86470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3529
09-01
2.0650
09-01
1.3472
08-29
2.0593
08-29
0.00570.42%開放開放
87014847博時恒樂債券C估值圖基金吧1.1897
09-01
1.1897
09-01
1.1847
08-29
1.1847
08-29
0.00500.42%限大額開放
88022044招商安寧債券A估值圖基金吧1.0539
09-01
1.0539
09-01
1.0496
08-29
1.0496
08-29
0.00430.41%開放開放
89019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.2780
09-01
2.2780
09-01
2.2688
08-29
2.2688
08-29
0.00920.41%開放開放
90010011景順景頤招利6個月持有期債券A估值圖基金吧1.2519
09-01
1.3424
09-01
1.2468
08-29
1.3373
08-29
0.00510.41%開放開放
91004571萬家家瑞債券A估值圖基金吧1.1940
09-01
1.2970
09-01
1.1891
08-29
1.2921
08-29
0.00490.41%開放開放
92024212嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疍估值圖基金吧1.2301
09-01
1.2301
09-01
1.2252
08-29
1.2252
08-29
0.00490.40%開放開放
93022045招商安寧債券C估值圖基金吧1.0518
09-01
1.0518
09-01
1.0476
08-29
1.0476
08-29
0.00420.40%開放開放
94019042浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C估值圖基金吧1.0888
09-01
1.0888
09-01
1.0845
08-29
1.0845
08-29
0.00430.40%開放開放
95217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.2859
09-01
2.2859
09-01
2.2767
08-29
2.2767
08-29
0.00920.40%開放開放
96020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7982
09-01
2.2182
09-01
1.7911
08-29
2.2111
08-29
0.00710.40%限大額開放
97010012景順景頤招利6個月持有期債券C估值圖基金吧1.2271
09-01
1.3172
09-01
1.2222
08-29
1.3123
08-29
0.00490.40%開放開放
98009089嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2301
09-01
1.3989
09-01
1.2252
08-29
1.3940
08-29
0.00490.40%開放開放
99004572萬家家瑞債券C估值圖基金吧1.1560
09-01
1.2570
09-01
1.1514
08-29
1.2524
08-29
0.00460.40%開放開放
100019041浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A估值圖基金吧1.0957
09-01
1.0957
09-01
1.0914
08-29
1.0914
08-29
0.00430.39%開放開放
101017592匯添富添添樂雙盈債券A估值圖基金吧1.1711
09-01
1.1711
09-01
1.1666
08-29
1.1666
08-29
0.00450.39%開放開放
102070020嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2145
09-01
1.8033
09-01
1.2098
08-29
1.7986
08-29
0.00470.39%開放開放
103020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7120
09-01
2.1010
09-01
1.7053
08-29
2.0943
08-29
0.00670.39%限大額開放
104012204中銀通利債券A估值圖基金吧1.1247
09-01
1.1247
09-01
1.1203
08-29
1.1203
08-29
0.00440.39%開放開放
105012205中銀通利債券C估值圖基金吧1.1057
09-01
1.1057
09-01
1.1014
08-29
1.1014
08-29
0.00430.39%開放開放
106022394華泰柏瑞錦華債券C估值圖基金吧1.0280
09-01
1.0280
09-01
1.0241
08-29
1.0241
08-29
0.00390.38%開放開放
107022393華泰柏瑞錦華債券A估值圖基金吧1.0294
09-01
1.0294
09-01
1.0255
08-29
1.0255
08-29
0.00390.38%開放開放
108020042施羅德恒享債券A估值圖基金吧1.0795
09-01
1.0795
09-01
1.0754
08-29
1.0754
08-29
0.00410.38%開放開放
109020043施羅德恒享債券C估值圖基金吧1.0741
09-01
1.0741
09-01
1.0700
08-29
1.0700
08-29
0.00410.38%開放開放
110017593匯添富添添樂雙盈債券C估值圖基金吧1.1592
09-01
1.1592
09-01
1.1548
08-29
1.1548
08-29
0.00440.38%開放開放
111630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5730
09-01
2.0410
09-01
1.5670
08-29
2.0350
08-29
0.00600.38%開放開放
112016006紅土創(chuàng)新添利債券C估值圖基金吧1.0930
09-01
1.0930
09-01
1.0889
08-29
1.0889
08-29
0.00410.38%開放開放
113016005紅土創(chuàng)新添利債券A估值圖基金吧1.1027
09-01
1.1027
09-01
1.0985
08-29
1.0985
08-29
0.00420.38%開放開放
114024621華泰柏瑞錦華債券D估值圖基金吧1.0293
09-01
1.0293
09-01
1.0254
08-29
1.0254
08-29
0.00390.38%限大額開放
---
115015449太平安元債券C估值圖基金吧1.0752
09-01
1.0752
09-01
1.0712
08-29
1.0712
08-29
0.00400.37%暫停開放
116015437太平安元債券A估值圖基金吧1.0816
09-01
1.0816
09-01
1.0776
08-29
1.0776
08-29
0.00400.37%暫停開放
117023392景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疐估值圖基金吧1.1454
09-01
1.1454
09-01
1.1412
08-29
1.1412
08-29
0.00420.37%開放開放
118017476廣發(fā)集軒債券C估值圖基金吧1.0967
09-01
1.0967
09-01
1.0927
08-29
1.0927
08-29
0.00400.37%開放開放
119017475廣發(fā)集軒債券A估值圖基金吧1.1062
09-01
1.1062
09-01
1.1021
08-29
1.1021
08-29
0.00410.37%開放開放
120005946工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C估值圖基金吧1.2917
09-01
1.2917
09-01
1.2870
08-29
1.2870
08-29
0.00470.37%開放開放
121005945工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.3309
09-01
1.3309
09-01
1.3260
08-29
1.3260
08-29
0.00490.37%開放開放
122020857嘉實多益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0896
09-01
1.0896
09-01
1.0857
08-29
1.0857
08-29
0.00390.36%開放開放
123020858嘉實多益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0838
09-01
1.0838
09-01
1.0799
08-29
1.0799
08-29
0.00390.36%開放開放
124017017農(nóng)銀瑞澤添利債券A估值圖基金吧1.1061
09-01
1.1061
09-01
1.1021
08-29
1.1021
08-29
0.00400.36%開放開放
125017018農(nóng)銀瑞澤添利債券C估值圖基金吧1.0941
09-01
1.0941
09-01
1.0902
08-29
1.0902
08-29
0.00390.36%開放開放
126016869景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1462
09-01
1.1462
09-01
1.1421
08-29
1.1421
08-29
0.00410.36%開放開放
127006059鵬揚泓利債券A估值圖基金吧1.0926
09-01
1.2816
09-01
1.0887
08-29
1.2777
08-29
0.00390.36%限大額開放
128022019景順長城景頤合利債券C估值圖基金吧1.0363
09-01
1.0363
09-01
1.0327
08-29
1.0327
08-29
0.00360.35%開放開放
129017503達誠致益?zhèn)l(fā)起式A估值圖基金吧1.0535
09-01
1.0535
09-01
1.0498
08-29
1.0498
08-29
0.00370.35%開放開放
130630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0320
09-01
2.3620
09-01
2.0250
08-29
2.3550
08-29
0.00700.35%開放開放
131519933長信利發(fā)債券估值圖基金吧1.1551
09-01
1.4842
09-01
1.1511
08-29
1.4802
08-29
0.00400.35%開放開放
132016870景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1336
09-01
1.1336
09-01
1.1296
08-29
1.1296
08-29
0.00400.35%開放開放
133005139前海開源弘豐債券C估值圖基金吧1.0497
09-01
1.5397
09-01
1.0460
08-29
1.5360
08-29
0.00370.35%開放開放
134005138前海開源弘豐債券A估值圖基金吧1.0856
09-01
1.5756
09-01
1.0818
08-29
1.5718
08-29
0.00380.35%開放開放
135022018景順長城景頤合利債券A估值圖基金吧1.0398
09-01
1.0398
09-01
1.0363
08-29
1.0363
08-29
0.00350.34%開放開放
136017504達誠致益?zhèn)l(fā)起式C估值圖基金吧1.0380
09-01
1.0380
09-01
1.0345
08-29
1.0345
08-29
0.00350.34%開放開放
137016797嘉實雙利債券A估值圖基金吧1.0706
09-01
1.0706
09-01
1.0670
08-29
1.0670
08-29
0.00360.34%開放開放
138016798嘉實雙利債券C估值圖基金吧1.0635
09-01
1.0635
09-01
1.0599
08-29
1.0599
08-29
0.00360.34%開放開放
139014000中歐豐利債券A估值圖基金吧1.1309
09-01
1.1309
09-01
1.1271
08-29
1.1271
08-29
0.00380.34%開放開放
140006060鵬揚泓利債券C估值圖基金吧1.0807
09-01
1.2527
09-01
1.0770
08-29
1.2490
08-29
0.00370.34%限大額開放
141023275中銀淳利三個月持有債券A估值圖基金吧1.0299
09-01
1.0299
09-01
1.0264
08-29
1.0264
08-29
0.00350.34%開放封閉期
---
142015465興證全球興益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0788
09-01
1.0788
09-01
1.0752
08-29
1.0752
08-29
0.00360.33%開放開放
143015464興證全球興益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0921
09-01
1.0921
09-01
1.0885
08-29
1.0885
08-29
0.00360.33%開放開放
144015266中郵睿澤一年持有債券A估值圖基金吧1.0666
09-01
1.0666
09-01
1.0631
08-29
1.0631
08-29
0.00350.33%開放開放
145014001中歐豐利債券C估值圖基金吧1.1150
09-01
1.1150
09-01
1.1113
08-29
1.1113
08-29
0.00370.33%開放開放
146023276中銀淳利三個月持有債券C估值圖基金吧1.0277
09-01
1.0277
09-01
1.0243
08-29
1.0243
08-29
0.00340.33%開放封閉期
---
147018597興證全球招益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1111
09-01
1.1111
09-01
1.1076
08-29
1.1076
08-29
0.00350.32%開放開放
148630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9100
09-01
2.2300
09-01
1.9040
08-29
2.2240
08-29
0.00600.32%開放開放
149015539富國元利債券A估值圖基金吧1.0802
09-01
1.0802
09-01
1.0768
08-29
1.0768
08-29
0.00340.32%開放開放
150015267中郵睿澤一年持有債券C估值圖基金吧1.0523
09-01
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151014492浙商匯金興利增強債券A估值圖基金吧1.0592
09-01
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152014493浙商匯金興利增強債券C估值圖基金吧1.0445
09-01
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08-29
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153011168嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券估值圖基金吧1.1678
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08-29
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154020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0361
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08-29
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155020181長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A估值圖基金吧1.0965
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08-29
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156020182長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C估值圖基金吧1.0923
09-01
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08-29
1.0889
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157018598興證全球招益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1015
09-01
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158018277博時穩(wěn)健增利債券A估值圖基金吧1.1332
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162004885長信先優(yōu)債券A估值圖基金吧1.1242
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165020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0328
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166020678廣發(fā)集盛債券A估值圖基金吧1.0761
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167020679廣發(fā)集盛債券C估值圖基金吧1.0690
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168019467信澳鑫裕6個月持有期債券C估值圖基金吧1.0564
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169019466信澳鑫裕6個月持有期債券A估值圖基金吧1.0629
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170018278博時穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.1247
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181675121西部利得匯逸債券A估值圖基金吧1.0999
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182550004中信保誠三得益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2263
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184016109南方振元債券發(fā)起A估值圖基金吧1.1229
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08-29
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186006650招商安慶債券估值圖基金吧1.3529
09-01
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08-29
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187023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.7495
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---
188021853博時穩(wěn)健恒利債券A估值圖基金吧1.0633
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08-29
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1.0777
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197013205恒生前海恒源天利債券C估值圖基金吧1.1906
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1.1906
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1.1873
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198006148寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.3633
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1.3595
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199006147寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.3881
09-01
1.3881
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200003612南方卓元債券A估值圖基金吧1.1289
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1.4031
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0.00320.28%開放開放
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