開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1002381東海祥瑞A估值圖基金吧1.1890
05-20
1.3010
05-20
1.0937
05-19
1.2057
05-19
0.09538.71%暫停開放
2002382東海祥瑞C估值圖基金吧1.0730
05-20
1.1790
05-20
1.0584
05-19
1.1644
05-19
0.01461.38%暫停開放
3019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧1.9311
05-20
1.9311
05-20
1.9084
05-19
1.9084
05-19
0.02271.19%開放開放
4217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧1.9361
05-20
1.9361
05-20
1.9134
05-19
1.9134
05-19
0.02271.19%開放開放
5210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.4647
05-20
1.7929
05-20
1.4505
05-19
1.7755
05-19
0.01420.98%開放開放
6014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.4383
05-20
1.4383
05-20
1.4244
05-19
1.4244
05-19
0.01390.98%開放開放
7022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.4655
05-20
1.4655
05-20
1.4514
05-19
1.4514
05-19
0.01410.97%開放開放
8050123博時(shí)天頤債券C估值圖基金吧1.5110
05-20
1.7540
05-20
1.4968
05-19
1.7398
05-19
0.01420.95%開放開放
9050023博時(shí)天頤債券A估值圖基金吧1.5962
05-20
1.8492
05-20
1.5812
05-19
1.8342
05-19
0.01500.95%開放開放
10023972博時(shí)天頤債券E估值圖基金吧1.5961
05-20
1.5961
05-20
1.5811
05-19
1.5811
05-19
0.01500.95%開放開放
---
11010015華夏鼎清債券C估值圖基金吧1.0493
05-20
1.0493
05-20
1.0403
05-19
1.0403
05-19
0.00900.87%開放開放
12010014華夏鼎清債券A估值圖基金吧1.0683
05-20
1.0683
05-20
1.0591
05-19
1.0591
05-19
0.00920.87%開放開放
13217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6783
05-20
2.4423
05-20
1.6683
05-19
2.4323
05-19
0.01000.60%開放開放
14014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.6954
05-20
1.8394
05-20
1.6853
05-19
1.8293
05-19
0.01010.60%開放開放
15016611富國穩(wěn)健添盈債券C估值圖基金吧1.0324
05-20
1.0324
05-20
1.0268
05-19
1.0268
05-19
0.00560.55%開放開放
16016610富國穩(wěn)健添盈債券A估值圖基金吧1.0408
05-20
1.0408
05-20
1.0351
05-19
1.0351
05-19
0.00570.55%開放開放
17050019博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8918
05-20
1.8968
05-20
1.8817
05-19
1.8867
05-19
0.01010.54%開放開放
18023165博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.8915
05-20
1.8915
05-20
1.8815
05-19
1.8815
05-19
0.01000.53%開放開放
19050119博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8109
05-20
1.8149
05-20
1.8014
05-19
1.8054
05-19
0.00950.53%開放開放
20008345南華瑞澤債券A估值圖基金吧1.0217
05-20
1.1217
05-20
1.0163
05-19
1.1163
05-19
0.00540.53%開放開放
21008346南華瑞澤債券C估值圖基金吧1.0027
05-20
1.1027
05-20
0.9974
05-19
1.0974
05-19
0.00530.53%開放開放
22019095東方雙債添利債券D估值圖基金吧1.2414
05-20
1.2414
05-20
1.2350
05-19
1.2350
05-19
0.00640.52%開放開放
23400029東方雙債添利債券C估值圖基金吧1.2258
05-20
1.7200
05-20
1.2194
05-19
1.7136
05-19
0.00640.52%開放開放
24400027東方雙債添利債券A估值圖基金吧1.2412
05-20
1.7761
05-20
1.2348
05-19
1.7697
05-19
0.00640.52%開放開放
25007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4280
05-20
1.4280
05-20
1.4206
05-19
1.4206
05-19
0.00740.52%開放開放
26007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4618
05-20
1.4618
05-20
1.4542
05-19
1.4542
05-19
0.00760.52%開放開放
27003134易方達(dá)裕鑫債券C估值圖基金吧1.5471
05-20
1.6061
05-20
1.5391
05-19
1.5981
05-19
0.00800.52%開放開放
28003133易方達(dá)裕鑫債券A估值圖基金吧1.5552
05-20
1.6242
05-20
1.5472
05-19
1.6162
05-19
0.00800.52%開放開放
29023512景順長城景頤豐利債券F估值圖基金吧1.2257
05-20
1.2257
05-20
1.2195
05-19
1.2195
05-19
0.00620.51%開放開放
30022830華富安鑫債券C估值圖基金吧1.0711
05-20
1.0711
05-20
1.0657
05-19
1.0657
05-19
0.00540.51%開放開放
31003504景順長城景頤豐利債券A估值圖基金吧1.2258
05-20
1.2796
05-20
1.2196
05-19
1.2734
05-19
0.00620.51%開放開放
32000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0723
05-20
1.5383
05-20
1.0669
05-19
1.5329
05-19
0.00540.51%開放開放
33015748上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C估值圖基金吧0.8217
05-20
0.8217
05-20
0.8176
05-19
0.8176
05-19
0.00410.50%開放開放
34008897上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A估值圖基金吧0.8279
05-20
0.8279
05-20
0.8238
05-19
0.8238
05-19
0.00410.50%開放開放
35005946工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C估值圖基金吧1.1749
05-20
1.1749
05-20
1.1691
05-19
1.1691
05-19
0.00580.50%開放開放
36005945工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.2092
05-20
1.2092
05-20
1.2032
05-19
1.2032
05-19
0.00600.50%開放開放
37003505景順長城景頤豐利債券C估值圖基金吧1.2001
05-20
1.2538
05-20
1.1941
05-19
1.2478
05-19
0.00600.50%開放開放
38006064紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3476
05-20
1.4826
05-20
1.3410
05-19
1.4760
05-19
0.00660.49%開放開放
39006061紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3577
05-20
1.4927
05-20
1.3511
05-19
1.4861
05-19
0.00660.49%開放開放
40001957嘉合磐通債券A估值圖基金吧1.1043
05-20
1.3243
05-20
1.0989
05-19
1.3189
05-19
0.00540.49%開放開放
41013205恒生前海恒源天利債券C估值圖基金吧1.0537
05-20
1.0537
05-20
1.0487
05-19
1.0487
05-19
0.00500.48%開放開放
42001958嘉合磐通債券C估值圖基金吧1.0897
05-20
1.2947
05-20
1.0845
05-19
1.2895
05-19
0.00520.48%開放開放
43001862東方紅收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2442
05-20
1.4742
05-20
1.2383
05-19
1.4683
05-19
0.00590.48%開放開放
44690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5040
05-20
2.1740
05-20
1.4970
05-19
2.1670
05-19
0.00700.47%開放開放
45013204恒生前海恒源天利債券A估值圖基金吧1.0737
05-20
1.0737
05-20
1.0687
05-19
1.0687
05-19
0.00500.47%開放開放
46001863東方紅收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2147
05-20
1.4287
05-20
1.2090
05-19
1.4230
05-19
0.00570.47%開放開放
47690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5520
05-20
2.2770
05-20
1.5450
05-19
2.2700
05-19
0.00700.45%開放開放
48022127華富可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4080
05-20
1.4080
05-20
1.4018
05-19
1.4018
05-19
0.00620.44%開放開放
49005793華富可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4105
05-20
1.4105
05-20
1.4043
05-19
1.4043
05-19
0.00620.44%開放開放
50470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8535
05-20
2.1351
05-20
1.8455
05-19
2.1271
05-19
0.00800.43%開放開放
51470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7457
05-20
2.0273
05-20
1.7382
05-19
2.0198
05-19
0.00750.43%開放開放
52018500興銀收益增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2291
05-20
1.4023
05-20
1.2240
05-19
1.3972
05-19
0.00510.42%開放開放
53003628興銀收益增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1754
05-20
1.4253
05-20
1.1705
05-19
1.4204
05-19
0.00490.42%開放開放
54022105金鷹添利信用債債券E估值圖基金吧1.1183
05-20
1.1183
05-20
1.1137
05-19
1.1137
05-19
0.00460.41%開放開放
55100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9630
05-20
1.9630
05-20
1.9550
05-19
1.9550
05-19
0.00800.41%開放開放
56010118天弘多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2096
05-20
1.2096
05-20
1.2047
05-19
1.2047
05-19
0.00490.41%開放開放
57009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9450
05-20
1.9450
05-20
1.9370
05-19
1.9370
05-19
0.00800.41%開放開放
58008476招商民安增益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1780
05-20
1.1780
05-20
1.1732
05-19
1.1732
05-19
0.00480.41%開放開放
59004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.4571
05-20
1.5471
05-20
1.4512
05-19
1.5412
05-19
0.00590.41%開放開放
60002586金鷹添利信用債債券A估值圖基金吧1.1293
05-20
1.4153
05-20
1.1247
05-19
1.4107
05-19
0.00460.41%開放開放
61002587金鷹添利信用債債券C估值圖基金吧1.1196
05-20
1.3986
05-20
1.1150
05-19
1.3940
05-19
0.00460.41%開放開放
62019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9610
05-20
1.9610
05-20
1.9530
05-19
1.9530
05-19
0.00800.41%開放開放
---
63022156鵬華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.2214
05-20
1.2214
05-20
1.2165
05-19
1.2165
05-19
0.00490.40%開放開放
64162105金鷹持久增利債券(LOF)C估值圖基金吧1.3467
05-20
1.8524
05-20
1.3413
05-19
1.8470
05-19
0.00540.40%開放開放
65010964鵬華可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0757
05-20
1.0757
05-20
1.0714
05-19
1.0714
05-19
0.00430.40%開放開放
66010119天弘多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1932
05-20
1.1932
05-20
1.1884
05-19
1.1884
05-19
0.00480.40%開放開放
67008475招商民安增益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2154
05-20
1.2154
05-20
1.2105
05-19
1.2105
05-19
0.00490.40%開放開放
68005246國泰可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.4438
05-20
1.4438
05-20
1.4381
05-19
1.4381
05-19
0.00570.40%開放開放
69000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4233
05-20
1.4803
05-20
1.4177
05-19
1.4747
05-19
0.00560.40%開放開放
70022527天弘多元收益?zhèn)疎估值圖基金吧1.2073
05-20
1.2073
05-20
1.2025
05-19
1.2025
05-19
0.00480.40%開放開放
---
71007033平安可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.1188
05-20
1.1188
05-20
1.1145
05-19
1.1145
05-19
0.00430.39%開放開放
72023702銀華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.3838
05-20
1.3838
05-20
1.3786
05-19
1.3786
05-19
0.00520.38%開放開放
73018958富國雙債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.0951
05-20
1.0951
05-20
1.0910
05-19
1.0910
05-19
0.00410.38%開放開放
74360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0570
05-20
1.9610
05-20
1.0530
05-19
1.9570
05-19
0.00400.38%開放開放
75010435富國雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.0972
05-20
1.1752
05-20
1.0931
05-19
1.1711
05-19
0.00410.38%開放開放
76007032平安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.1448
05-20
1.1448
05-20
1.1405
05-19
1.1405
05-19
0.00430.38%開放開放
77006898天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧1.2004
05-20
1.2004
05-20
1.1958
05-19
1.1958
05-19
0.00460.38%開放開放
78006899天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C估值圖基金吧1.1713
05-20
1.1713
05-20
1.1669
05-19
1.1669
05-19
0.00440.38%開放開放
79005771銀華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.3836
05-20
1.3836
05-20
1.3784
05-19
1.3784
05-19
0.00520.38%開放開放
80010436富國雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.0791
05-20
1.1561
05-20
1.0751
05-19
1.1521
05-19
0.00400.37%暫停開放
81161624融通可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.0197
05-20
1.1297
05-20
1.0159
05-19
1.1259
05-19
0.00380.37%開放開放
82161625融通可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9780
05-20
1.0880
05-20
0.9744
05-19
1.0844
05-19
0.00360.37%開放開放
83022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5790
05-20
1.5790
05-20
1.5733
05-19
1.5733
05-19
0.00570.36%限大額開放
84610008信澳信用債債券A估值圖基金吧1.1240
05-20
1.6460
05-20
1.1200
05-19
1.6420
05-19
0.00400.36%開放開放
85610108信澳信用債債券C估值圖基金吧1.1150
05-20
1.5970
05-20
1.1110
05-19
1.5930
05-19
0.00400.36%開放開放
86163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧2.8264
05-20
2.8264
05-20
2.8162
05-19
2.8162
05-19
0.01020.36%限大額開放
87163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.9745
05-20
2.9745
05-20
2.9637
05-19
2.9637
05-19
0.01080.36%限大額開放
88100035富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.9270
05-20
2.2420
05-20
1.9200
05-19
2.2350
05-19
0.00700.36%開放開放
89010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.5652
05-20
1.5652
05-20
1.5596
05-19
1.5596
05-19
0.00560.36%開放開放
90006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5748
05-20
1.5748
05-20
1.5692
05-19
1.5692
05-19
0.00560.36%開放開放
91006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5792
05-20
1.5792
05-20
1.5735
05-19
1.5735
05-19
0.00570.36%開放開放
92022760華富安享債券C估值圖基金吧1.0858
05-20
1.0858
05-20
1.0820
05-19
1.0820
05-19
0.00380.35%開放開放
93202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6307
05-20
4.1127
05-20
2.6216
05-19
4.1036
05-19
0.00910.35%開放開放
94070020嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1535
05-20
1.7423
05-20
1.1495
05-19
1.7383
05-19
0.00400.35%開放開放
95014493浙商匯金興利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧0.9816
05-20
0.9816
05-20
0.9782
05-19
0.9782
05-19
0.00340.35%開放開放
96006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5302
05-20
4.0122
05-20
2.5215
05-19
4.0035
05-19
0.00870.35%開放開放
97003197光大安誠債券A估值圖基金吧1.1419
05-20
1.2184
05-20
1.1379
05-19
1.2144
05-19
0.00400.35%開放開放
98003198光大安誠債券C估值圖基金吧1.1324
05-20
1.2027
05-20
1.1284
05-19
1.1987
05-19
0.00400.35%開放開放
99002280華富安享債券A估值圖基金吧1.0865
05-20
1.4965
05-20
1.0827
05-19
1.4927
05-19
0.00380.35%開放開放
100021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6317
05-20
4.1137
05-20
2.6226
05-19
4.1046
05-19
0.00910.35%開放開放
---
101100037富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7960
05-20
2.1060
05-20
1.7900
05-19
2.1000
05-19
0.00600.34%暫停開放
102024212嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疍估值圖基金吧1.1669
05-20
1.1669
05-20
1.1630
05-19
1.1630
05-19
0.00390.34%開放開放
103014492浙商匯金興利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧0.9942
05-20
0.9942
05-20
0.9908
05-19
0.9908
05-19
0.00340.34%開放開放
104009089嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1669
05-20
1.3357
05-20
1.1629
05-19
1.3317
05-19
0.00400.34%開放開放
105003382民生加銀鑫享債券A估值圖基金吧1.0481
05-20
1.0561
05-20
1.0446
05-19
1.0526
05-19
0.00350.34%開放開放
106002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.4599
05-20
1.5000
05-20
1.4550
05-19
1.4951
05-19
0.00490.34%限大額開放
107002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.5056
05-20
1.5462
05-20
1.5005
05-19
1.5411
05-19
0.00510.34%限大額開放
108023928中歐可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.3705
05-20
1.3705
05-20
1.3659
05-19
1.3659
05-19
0.00460.34%暫停暫停
---
109022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.5329
05-20
1.5329
05-20
1.5279
05-19
1.5279
05-19
0.00500.33%開放開放
110164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.5332
05-20
2.2177
05-20
1.5282
05-19
2.2127
05-19
0.00500.33%開放開放
111007955民生加銀鑫享債券D估值圖基金吧0.8908
05-20
0.8908
05-20
0.8879
05-19
0.8879
05-19
0.00290.33%開放開放
112005580光大晟利債券C估值圖基金吧1.2308
05-20
1.2308
05-20
1.2268
05-19
1.2268
05-19
0.00400.33%開放開放
113005579光大晟利債券A估值圖基金吧1.2689
05-20
1.2689
05-20
1.2647
05-19
1.2647
05-19
0.00420.33%開放開放
114004993中歐可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.3705
05-20
1.3705
05-20
1.3660
05-19
1.3660
05-19
0.00450.33%開放開放
115004994中歐可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.3317
05-20
1.3317
05-20
1.3273
05-19
1.3273
05-19
0.00440.33%開放開放
116003383民生加銀鑫享債券C估值圖基金吧1.0195
05-20
1.0275
05-20
1.0161
05-19
1.0241
05-19
0.00340.33%開放開放
117016005紅土創(chuàng)新添利債券A估值圖基金吧1.0935
05-20
1.0935
05-20
1.0900
05-19
1.0900
05-19
0.00350.32%開放開放
118013725信澳鑫益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0729
05-20
1.0729
05-20
1.0695
05-19
1.0695
05-19
0.00340.32%開放開放
119013724信澳鑫益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0871
05-20
1.0871
05-20
1.0836
05-19
1.0836
05-19
0.00350.32%開放開放
120009512天弘添利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3320
05-20
1.3920
05-20
1.3277
05-19
1.3877
05-19
0.00430.32%開放開放
121008332萬家可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.2373
05-20
1.2373
05-20
1.2334
05-19
1.2334
05-19
0.00390.32%開放開放
122008045博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C估值圖基金吧0.8915
05-20
0.9690
05-20
0.8887
05-19
0.9662
05-19
0.00280.32%開放開放
123008044博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧0.9074
05-20
0.9899
05-20
0.9045
05-19
0.9870
05-19
0.00290.32%開放開放
124002474中郵睿信增強(qiáng)債估值圖基金吧1.2600
05-20
1.5220
05-20
1.2560
05-19
1.5180
05-19
0.00400.32%開放開放
125001752華商信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.5630
05-20
1.5630
05-20
1.5580
05-19
1.5580
05-19
0.00500.32%開放開放
126000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5255
05-20
1.5255
05-20
1.5206
05-19
1.5206
05-19
0.00490.32%開放開放
127000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4570
05-20
1.4570
05-20
1.4524
05-19
1.4524
05-19
0.00460.32%開放開放
128018980富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.9140
05-20
1.9140
05-20
1.9080
05-19
1.9080
05-19
0.00600.31%開放開放
129240013華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3051
05-20
1.6851
05-20
1.3011
05-19
1.6811
05-19
0.00400.31%開放開放
130240012華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4061
05-20
1.7861
05-20
1.4018
05-19
1.7818
05-19
0.00430.31%開放開放
131016006紅土創(chuàng)新添利債券C估值圖基金吧1.0848
05-20
1.0848
05-20
1.0814
05-19
1.0814
05-19
0.00340.31%開放開放
132009465東方可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.0250
05-20
1.0700
05-20
1.0218
05-19
1.0668
05-19
0.00320.31%開放開放
133009466東方可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0126
05-20
1.0526
05-20
1.0095
05-19
1.0495
05-19
0.00310.31%開放開放
134008331萬家可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2626
05-20
1.2626
05-20
1.2587
05-19
1.2587
05-19
0.00390.31%開放開放
135006102浙商豐利增強(qiáng)債券估值圖基金吧1.6335
05-20
1.6335
05-20
1.6285
05-19
1.6285
05-19
0.00500.31%開放開放
136005193北信瑞豐鼎利債券C估值圖基金吧1.1867
05-20
1.2817
05-20
1.1830
05-19
1.2780
05-19
0.00370.31%開放開放
137004564北信瑞豐鼎利債券A估值圖基金吧1.2007
05-20
1.3087
05-20
1.1970
05-19
1.3050
05-19
0.00370.31%開放開放
138001751華商信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.6250
05-20
1.6250
05-20
1.6200
05-19
1.6200
05-19
0.00500.31%開放開放
139021992新華雙利債券E估值圖基金吧1.0794
05-20
1.0794
05-20
1.0762
05-19
1.0762
05-19
0.00320.30%開放開放
140720003財(cái)通收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4471
05-20
1.7961
05-20
1.4428
05-19
1.7918
05-19
0.00430.30%開放開放
141164814工銀雙債增強(qiáng)債券估值圖基金吧1.0100
05-20
1.7370
05-20
1.0070
05-19
1.7340
05-19
0.00300.30%開放開放
142110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3904
05-20
2.5120
05-20
1.3862
05-19
2.5078
05-19
0.00420.30%開放開放
143008557易方達(dá)裕富債券C估值圖基金吧1.0811
05-20
1.1551
05-20
1.0779
05-19
1.1519
05-19
0.00320.30%開放開放
144007609匯安嘉誠債券A估值圖基金吧1.1145
05-20
1.1670
05-20
1.1112
05-19
1.1637
05-19
0.00330.30%開放開放
145003204財(cái)通收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3732
05-20
1.6502
05-20
1.3691
05-19
1.6461
05-19
0.00410.30%開放開放
146002765新華雙利債券A估值圖基金吧1.2519
05-20
1.2519
05-20
1.2482
05-19
1.2482
05-19
0.00370.30%開放開放
147008008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3913
05-20
1.6893
05-20
1.3872
05-19
1.6852
05-19
0.00410.30%開放開放
---
148002766新華雙利債券C估值圖基金吧1.2073
05-20
1.2073
05-20
1.2038
05-19
1.2038
05-19
0.00350.29%暫停開放
149519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5820
05-20
2.4890
05-20
1.5775
05-19
2.4845
05-19
0.00450.29%開放開放
150217023招商信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.1234
05-20
1.6815
05-20
1.1202
05-19
1.6783
05-19
0.00320.29%開放開放
151233013大摩多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2014
05-20
1.9271
05-20
1.1979
05-19
1.9236
05-19
0.00350.29%開放開放
152233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2269
05-20
2.0198
05-20
1.2233
05-19
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05-19
0.00360.29%開放開放
153110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3992
05-20
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05-20
1.3951
05-19
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05-19
0.00410.29%開放開放
154008556易方達(dá)裕富債券A估值圖基金吧1.0925
05-20
1.1765
05-20
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05-19
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155007951招商信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.0514
05-20
1.2586
05-20
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05-19
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05-19
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156007610匯安嘉誠債券C估值圖基金吧1.0931
05-20
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05-20
1.0899
05-19
1.1384
05-19
0.00320.29%開放開放
157023578平安添裕債券E估值圖基金吧1.0359
05-20
1.0359
05-20
1.0330
05-19
1.0330
05-19
0.00290.28%開放開放
158531017建信雙息紅利債券C估值圖基金吧1.0690
05-20
1.5500
05-20
1.0660
05-19
1.5470
05-19
0.00300.28%開放開放
159519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6470
05-20
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05-20
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05-19
2.6024
05-19
0.00460.28%開放開放
160360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0640
05-20
2.0120
05-20
1.0610
05-19
2.0090
05-19
0.00300.28%開放開放
161012887華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3323
05-20
1.3323
05-20
1.3286
05-19
1.3286
05-19
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162008727平安添裕債券C估值圖基金吧1.0164
05-20
1.0164
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1.0136
05-19
1.0136
05-19
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163008726平安添裕債券A估值圖基金吧1.0367
05-20
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05-19
1.0338
05-19
0.00290.28%開放開放
164003510長盛可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.0291
05-20
1.4558
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1.0262
05-19
1.4529
05-19
0.00290.28%開放開放
165001045華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.3452
05-20
1.3452
05-20
1.3414
05-19
1.3414
05-19
0.00380.28%開放開放
166018393富國穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.0822
05-20
1.0822
05-20
1.0793
05-19
1.0793
05-19
0.00290.27%開放開放
167006030南方昌元轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.4377
05-20
1.4577
05-20
1.4339
05-19
1.4539
05-19
0.00380.27%開放開放
168003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7118
05-20
1.7118
05-20
1.7072
05-19
1.7072
05-19
0.00460.27%限大額開放
169003511長盛可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0224
05-20
1.4569
05-20
1.0196
05-19
1.4541
05-19
0.00280.27%開放開放
170960029建信雙息紅利債券H估值圖基金吧1.1000
05-20
1.3930
05-20
1.0970
05-19
1.3900
05-19
0.00300.27%開放開放
---
171022226鵬華雙債加利債券D估值圖基金吧1.1063
05-20
1.1063
05-20
1.1034
05-19
1.1034
05-19
0.00290.26%開放開放
172018403富國穩(wěn)健添利債券E估值圖基金吧1.0814
05-20
1.0814
05-20
1.0786
05-19
1.0786
05-19
0.00280.26%開放開放
173017498淳厚添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1067
05-20
1.1067
05-20
1.1038
05-19
1.1038
05-19
0.00290.26%開放開放
174017499淳厚添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0978
05-20
1.0978
05-20
1.0950
05-19
1.0950
05-19
0.00280.26%開放開放
175675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.5630
05-20
1.6880
05-20
1.5590
05-19
1.6840
05-19
0.00400.26%開放開放
176009827民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券C估值圖基金吧0.8196
05-20
0.8196
05-20
0.8175
05-19
0.8175
05-19
0.00210.26%開放開放
177009826民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券A估值圖基金吧0.8335
05-20
0.8335
05-20
0.8313
05-19
0.8313
05-19
0.00220.26%開放開放
178006254長城久悅債券A估值圖基金吧1.0654
05-20
1.0654
05-20
1.0626
05-19
1.0626
05-19
0.00280.26%開放開放
179006031南方昌元C估值圖基金吧1.4131
05-20
1.4131
05-20
1.4094
05-19
1.4094
05-19
0.00370.26%開放開放
180005717興業(yè)機(jī)遇債券A估值圖基金吧1.5316
05-20
1.6016
05-20
1.5277
05-19
1.5977
05-19
0.00390.26%開放開放
181005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5554
05-20
1.5554
05-20
1.5513
05-19
1.5513
05-19
0.00410.26%開放開放
182005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5949
05-20
1.5949
05-20
1.5907
05-19
1.5907
05-19
0.00420.26%開放開放
183018394富國穩(wěn)健添利債券C估值圖基金吧1.0736
05-20
1.0736
05-20
1.0708
05-19
1.0708
05-19
0.00280.26%開放開放
---
184017810湘財(cái)鑫享債券C估值圖基金吧0.9962
05-20
0.9962
05-20
0.9937
05-19
0.9937
05-19
0.00250.25%開放開放
185017809湘財(cái)鑫享債券A估值圖基金吧1.0025
05-20
1.0025
05-20
1.0000
05-19
1.0000
05-19
0.00250.25%開放開放
186675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6090
05-20
1.7640
05-20
1.6050
05-19
1.7600
05-19
0.00400.25%開放開放
187206003鵬華信用增利債券A估值圖基金吧1.3175
05-20
1.8265
05-20
1.3142
05-19
1.8232
05-19
0.00330.25%開放開放
188040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9890
05-20
1.9890
05-20
1.9840
05-19
1.9840
05-19
0.00500.25%開放開放
189015723長城久悅債券C估值圖基金吧1.0541
05-20
1.0541
05-20
1.0515
05-19
1.0515
05-19
0.00260.25%開放開放
190015240山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C估值圖基金吧1.0812
05-20
1.0812
05-20
1.0785
05-19
1.0785
05-19
0.00270.25%開放開放
191015239山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A估值圖基金吧1.0938
05-20
1.0938
05-20
1.0911
05-19
1.0911
05-19
0.00270.25%開放開放
192013149鵬華雙債加利債券C估值圖基金吧1.0813
05-20
1.0813
05-20
1.0786
05-19
1.0786
05-19
0.00270.25%開放開放
193008222興業(yè)機(jī)遇債券C估值圖基金吧1.5449
05-20
1.5849
05-20
1.5410
05-19
1.5810
05-19
0.00390.25%開放開放
194002965中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2188
05-20
1.3198
05-20
1.2158
05-19
1.3168
05-19
0.00300.25%開放開放
195000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8095
05-20
2.0015
05-20
1.8049
05-19
1.9969
05-19
0.00460.25%開放開放
196022577鵬華信用增利債券D估值圖基金吧1.0350
05-20
1.0350
05-20
1.0324
05-19
1.0324
05-19
0.00260.25%開放開放
---
197010165太平豐和一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0083
05-20
1.0183
05-20
1.0059
05-19
1.0159
05-19
0.00240.24%暫停暫停
198022587天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E估值圖基金吧1.3170
05-20
1.3170
05-20
1.3139
05-19
1.3139
05-19
0.00310.24%開放開放
199022044招商安寧債券A估值圖基金吧1.0253
05-20
1.0253
05-20
1.0228
05-19
1.0228
05-19
0.00250.24%開放開放
200020284東方紅匯享債券A估值圖基金吧1.0498
05-20
1.0498
05-20
1.0473
05-19
1.0473
05-19
0.00250.24%開放開放
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