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天天基金網(wǎng)>全部基金>鵬華永誠一年定開債券手機訪問當前基金品種頁

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鵬華永誠一年定開債券(000053

)

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單位凈值 (2025-07-01): 1.05780.06%; 近1月：0.38%; 近1年：3.10%

累計凈值: 1.8653; 近3月：1.17%; 近3年：11.21%

: 近6月：0.68%; 成立來：91.78%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：9.85億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：羅佳
成立日：2013-05-03	管理人：鵬華基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-06-26～2026-07-23/2026-06-26～...

預估開放申購時間：
2026年06月25日15:00~07月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月25日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 5.47% --
24國開 5.18% --
24廣東 5.11% --
23河南 3.18% --
24武漢 3.10% --
前五持倉占比合計：22.04%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0578	1.8653	0.06%
06-30	1.0572	1.8644	0.00%
06-27	1.0572	1.8644	0.00%
06-26	1.0572	1.8644	0.01%
06-25	1.0571	1.8642	-0.06%
06-24	1.0577	1.8651	-0.06%
06-23	1.0583	1.8660	0.01%
06-20	1.0582	1.8658	0.05%
06-19	1.0577	1.8651	0.07%
06-18	1.0570	1.8641	0.04%
06-17	1.0566	1.8635	0.06%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2018-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2018-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.38%	1.17%	0.68%	0.68%	3.10%	8.05%	11.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2581 \| 3118	817 \| 3113	865 \| 3063	1748 \| 2987	1748 \| 2987	1267 \| 2743	570 \| 2198	572 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.14%	-0.51%	1.98%	0.35%	1.12%	1.48%	1.23%	0.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	851 \| 3451	2190 \| 3040	1358 \| 3316	1353 \| 3195	1786 \| 3363	664 \| 3229	417 \| 3111	265 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.01%	4.88%	2.50%	4.48%	2.18%	7.32%	10.16%	-1.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1033 \| 3316	475 \| 3111	875 \| 2730	722 \| 2412	1280 \| 2199	59 \| 1722	25 \| 1269	708 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2015-12-31 35.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：純債基金，專注實業(yè)債；實業(yè)債發(fā)債主體多樣，漲幅高于利率品種。

報告期	基金換手率
2015-12-31	35.04%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-06~至今	羅佳	26天	0.36%
2019-01-25~2025-06-05	劉濤	6年又133天	28.52%
2018-12-28~2019-01-24	劉太陽劉濤	27天	1.10%
2018-12-19~2018-12-27	劉太陽	8天	0.20%
2018-03-28~2018-12-18	劉太陽劉濤	265天	7.77%

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111	0	鵬華基本面投教系列｜黃金ETF規(guī)模大增，增配黃金動	鵬華基金	06-17 17:23
60	0	公告鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-11 09:09
59	0	公告鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	06-11 09:08
115	0	鵬華基本面投教系列｜央行開展萬億買斷式逆回購，釋放	鵬華基金	06-09 17:22
55	0	公告鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-06 09:36
135	0	鵬華基本面投教系列｜穩(wěn)定幣引市場熱議，市場前景如何	鵬華基金	06-03 17:50
134	0	鵬華基本面投教系列｜今年來微盤股頻創(chuàng)新高，背后有何	鵬華基金	05-29 17:55
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74	0	請問開放日申購，是配售還是全額認購？公告里也沒提到	鄭淑華	05-22 19:05
65	0	前幾天贖回日期顯示是5月23號，今天怎么又成27號	利察得可來的慢	05-22 14:57
100	0	公告鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖	基金資訊	05-19 07:30
105	0	鵬華永誠一年定開債券2025年度第一季度報告-報告	鵬華基金劉濤	04-26 12:00
81	0	公告鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派現(xiàn)金0.0375元
2023-11-15	每份派現(xiàn)金0.0231元
2022-11-04	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-08	每份派現(xiàn)金0.0237元
2021-06-15	每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-01-22	每份派現(xiàn)金0.0185元
2020-11-03	每份派現(xiàn)金0.0028元
2019-12-05	每份派現(xiàn)金0.0145元
2019-10-18	每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-18	每份基金份額折算1.4540份

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