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中海純債債券C(000299

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單位凈值 (2025-08-29): 1.14400.00%; 近1月：-0.09%; 近1年：0.25%

累計凈值: 1.3620; 近3月：0.18%; 近3年：7.35%

: 近6月：-0.09%; 成立來：39.36%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 6.05% --
24淮安 6.00% --
24洛陽 6.00% --
24駐馬 4.15% --
24武進(jìn) 4.03% --
前五持倉占比合計：26.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	6.05%	--
24淮安	6.00%	--
24洛陽	6.00%	--
24駐馬	4.15%	--
24武進(jìn)	4.03%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1440	1.3620	0.00%
08-28	1.1440	1.3620	0.00%
08-27	1.1440	1.3620	0.00%
08-26	1.1440	1.3620	0.00%
08-25	1.1440	1.3620	0.09%
08-22	1.1430	1.3610	-0.09%
08-21	1.1440	1.3620	0.09%
08-20	1.1430	1.3610	-0.09%
08-19	1.1440	1.3620	0.00%
08-18	1.1440	1.3620	-0.17%
08-15	1.1460	1.3640	0.00%

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中海純債債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-01-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2022-03-31 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-03-31	★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	-0.09%	0.18%	-0.09%	-0.52%	0.25%	3.50%	7.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	444 \| 3479	2429 \| 3459	1622 \| 3393	3100 \| 3284	2997 \| 3252	3028 \| 3078	2406 \| 2515	1750 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	-1.48%	0.94%	0.09%	1.35%	1.10%	0.43%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	827 \| 3451	2958 \| 3040	2800 \| 3316	2356 \| 3195	1035 \| 3361	1797 \| 3227	2766 \| 3109	2266 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.52%	4.89%	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%	5.56%	1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2237 \| 3316	468 \| 3109	2069 \| 2728	2030 \| 2410	412 \| 2197	890 \| 1720	641 \| 1267	490 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,精選預(yù)期風(fēng)險可控、收益率較高的債券。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	343天	-0.01%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	9.49%
2021-08-17~2021-09-02	周夢婕王影峰	16天	0.27%
2020-08-25~2021-08-16	周夢婕	356天	2.01%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	8.55%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
42	公告中海純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:25
43	公告中海基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-29 09:38
95	公告中海基金關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的	基金資訊	08-26 07:35
141	公告中海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增深圳騰元基金銷	基金資訊	08-18 07:01
201	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止上海景谷基金銷售有限公	基金資訊	08-15 07:32
157	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證	基金資訊	08-08 07:11
155	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證	基金資訊	08-08 07:11
172	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金參與國泰海通證	基金資訊	07-23 07:11
88	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第2季度季度	基金資訊	07-21 09:21
57	公告中海純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:16
105	【AI速看】債市主線在哪兒？	直播AI速看小助理	06-25 19:35
211	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增上海國信嘉	基金資訊	06-19 07:15
92	公告中海純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-06 09:36
86	公告中海純債債券型證券投資基金(中海純債債券C份額)基	基金資訊	06-06 09:28
210	公告中海基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有	基金資訊	06-03 09:11
214	公告中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增麥高證券有	基金資訊	05-09 07:04
182	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第1季度季度	基金資訊	04-22 09:39
118	公告中海純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:27
109	資金已經(jīng)亮出底牌！鴻遠(yuǎn)近6個月1050蛋收益穩(wěn)居榜	億點點甜367	04-08 10:25
103	養(yǎng)基人的小確幸：看著方正富邦鴻遠(yuǎn)從3月到現(xiàn)在收了8	饞了扇嘴	04-07 23:36

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廣發(fā)純債債券C	423人
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-23	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28	每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-01-28	每份派現(xiàn)金0.1400元

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不佳

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優(yōu)秀

不佳

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一般

良好

一般

不佳

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優(yōu)秀

不佳

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一般

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熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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