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中海純債債券C(000299

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單位凈值 (2026-02-27): 1.15700.00%; 近1月：0.26%; 近1年：1.05%

累計凈值: 1.3750; 近3月：0.61%; 近3年：9.24%

: 近6月：1.14%; 成立來：40.94%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24淮安 5.71% --
24洛陽 5.57% --
25農(nóng)發(fā) 5.56% --
24德源 3.83% --
25許昌 3.80% --
前五持倉占比合計：24.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24淮安	5.71%	--
24洛陽	5.57%	--
25農(nóng)發(fā)	5.56%	--
24德源	3.83%	--
25許昌	3.80%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1570	1.3750	0.00%
02-26	1.1570	1.3750	0.00%
02-25	1.1570	1.3750	0.00%
02-24	1.1570	1.3750	0.00%
02-13	1.1570	1.3750	0.00%
02-12	1.1570	1.3750	0.09%
02-11	1.1560	1.3740	0.00%
02-10	1.1560	1.3740	0.00%
02-09	1.1560	1.3740	0.09%
02-06	1.1550	1.3730	0.00%
02-05	1.1550	1.3730	0.00%

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中海純債債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-01-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2022-03-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-03-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.26%	0.61%	1.14%	0.52%	1.05%	3.27%	9.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1856 \| 3524	495 \| 3520	984 \| 3507	609 \| 3457	846 \| 3518	2674 \| 3262	2516 \| 2758	1330 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.79%	-0.35%	1.15%	-1.48%	0.94%	0.09%	1.35%	1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	529 \| 3528	1844 \| 3498	827 \| 3451	2958 \| 3040	2800 \| 3316	2356 \| 3195	1034 \| 3360	1796 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.09%	3.52%	4.89%	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%	5.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2649 \| 3528	2237 \| 3316	468 \| 3108	2068 \| 2726	2029 \| 2409	412 \| 2196	890 \| 1720	641 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,精選預(yù)期風險可控、收益率較高的債券。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	1年又159天	1.13%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	9.49%
2021-08-17~2021-09-02	周夢婕王影峰	16天	0.27%
2020-08-25~2021-08-16	周夢婕	356天	2.01%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	8.55%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
235	0	中海純債債券！資產(chǎn)配置壓艙石？	中海基金	02-27 16:43
161	0	公告中海純債債券型證券投資基金春節(jié)假期前暫停申購(含轉(zhuǎn)	基金資訊	02-10 07:28
105	0	【AI速看】債市開始回暖了？	直播AI速看小助理	01-30 18:32
174	1	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第4季度季度	基金資訊	01-30 10:23
118	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下中海豐澤利率債債券型證	基金資訊	01-23 09:06
79	0	公告中海純債債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:20
120	0	【AI速看】債市企穩(wěn)了嗎？	直播AI速看小助理	12-25 18:40
288	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止北京微動利基金銷售有限	基金資訊	12-03 07:56
256	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金新增易方達財富管理	基金資訊	11-28 09:10
256	0	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第3季度季度	基金資訊	10-28 09:52
211	0	公告中海純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:27
662	0	純債型基金！如何精細化管理？	中?；?/a>	10-24 15:24
320	0	公告中?；鸸芾碛邢薰净鹦袠I(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	10-17 07:37
498	0	公告中?；痍P(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的	基金資訊	09-06 09:14
206	0	公告中海純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:25
377	0	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報告提示	基金資訊	08-29 09:38
372	0	公告中?；痍P(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的	基金資訊	08-26 07:35
605	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金新增深圳騰元基金銷	基金資訊	08-18 07:01
442	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止上海景谷基金銷售有限公	基金資訊	08-15 07:32
796	0	公告中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證	基金資訊	08-08 07:11

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2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28	每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-01-28	每份派現(xiàn)金0.1400元

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