基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10330.06%
近1月：0.41%
近1年：3.77%

累計(jì)凈值

1.6076
近3月：1.26%
近3年：11.04%

近6月：0.89%
成立來(lái)：73.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1033 1.6076 0.06%
    06-30 1.1026 1.6069 -0.03%
    06-27 1.1029 1.6072 0.02%
    06-26 1.1027 1.6070 0.04%
    06-25 1.1023 1.6066 -0.05%
    06-24 1.1029 1.6072 -0.05%
    06-23 1.1035 1.6078 0.00%
    06-20 1.1035 1.6078 0.03%
    06-19 1.1032 1.6075 0.03%
    06-18 1.1029 1.6072 0.02%
    06-17 1.1027 1.6070 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.41%
    1.26%
    0.89%
    0.89%
    3.77%
    7.92%
    11.04%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    635 | 3114
    639 | 3064
    1191 | 2988
    1191 | 2988
    610 | 2744
    627 | 2199
    634 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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