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單位凈值 (2025-10-16)

1.09910.07%
近1月：0.03%
近1年：2.52%

累計凈值

1.6034
近3月：-0.41%
近3年：9.25%

近6月：0.15%
成立來：72.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0991 1.6034 0.07%
    10-15 1.0983 1.6026 -0.02%
    10-14 1.0985 1.6028 0.02%
    10-13 1.0983 1.6026 0.09%
    10-10 1.0973 1.6016 -0.05%
    10-09 1.0978 1.6021 0.09%
    09-30 1.0968 1.6011 0.12%
    09-29 1.0955 1.5998 -0.08%
    09-26 1.0964 1.6007 0.02%
    09-25 1.0962 1.6005 0.03%
    09-24 1.0959 1.6002 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    -0.41%
    0.15%
    0.50%
    2.52%
    7.07%
    9.25%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    892 | 3182
    1783 | 3189
    1896 | 3150
    1891 | 3051
    1565 | 2964
    809 | 2845
    590 | 2297
    660 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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