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單位凈值 (2026-03-03)

1.1499-0.01%
近1月：0.36%
近1年：0.88%

累計凈值

1.5716
近3月：0.54%
近3年：8.21%

近6月：-0.25%
成立來：68.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1499 1.5716 -0.01%
    03-02 1.1500 1.5717 0.14%
    02-27 1.1484 1.5701 0.03%
    02-26 1.1481 1.5698 -0.11%
    02-25 1.1494 1.5711 -0.10%
    02-24 1.1505 1.5722 0.06%
    02-13 1.1498 1.5715 -0.01%
    02-12 1.1499 1.5716 0.03%
    02-11 1.1496 1.5713 0.06%
    02-10 1.1489 1.5706 0.03%
    02-09 1.1485 1.5702 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.36%
    0.54%
    -0.25%
    0.74%
    0.88%
    3.37%
    8.21%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2989 | 3193
    208 | 3196
    1763 | 3186
    3020 | 3143
    303 | 3194
    2446 | 2949
    2227 | 2461
    1562 | 2071
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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