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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞豐盛純債債券C 手機訪問當前基金品種頁

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華泰柏瑞豐盛純債債券C(000188

)

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單位凈值 (2025-07-02): 1.15480.13%; 近1月：0.51%; 近1年：2.69%

累計凈值: 1.5765; 近3月：1.30%; 近3年：9.48%

: 近6月：0.66%; 成立來：69.14%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.74億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 10.68% --
23光大 7.91% --
23寧波 7.83% --
23農(nóng)行 7.80% --
22南京 7.67% --
前五持倉占比合計：41.89%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	10.68%	--
23光大	7.91%	--
23寧波	7.83%	--
23農(nóng)行	7.80%	--
22南京	7.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1548	1.5765	0.13%
07-01	1.1533	1.5750	0.09%
06-30	1.1523	1.5740	-0.05%
06-27	1.1529	1.5746	0.04%
06-26	1.1524	1.5741	0.04%
06-25	1.1519	1.5736	-0.09%
06-24	1.1529	1.5746	-0.08%
06-23	1.1538	1.5755	0.00%
06-20	1.1538	1.5755	0.02%
06-19	1.1536	1.5753	0.03%
06-18	1.1533	1.5750	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	0.51%	1.30%	0.66%	0.83%	2.69%	6.16%	9.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.41%	1.06%	0.75%	0.91%	3.38%	8.01%	11.47%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	131 \| 3119	557 \| 3110	502 \| 3060	1592 \| 2985	1517 \| 2984	1843 \| 2741	1636 \| 2196	1218 \| 1852
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.27%	-0.65%	2.16%	-0.32%	1.01%	0.93%	1.04%	0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	554 \| 3451	2438 \| 3040	1059 \| 3316	2971 \| 3195	2154 \| 3363	2290 \| 3229	882 \| 3111	2130 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.83%	4.07%	2.33%	6.34%	3.05%	2.87%	9.83%	2.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2074 \| 3316	873 \| 3111	1156 \| 2730	163 \| 2412	582 \| 2199	1122 \| 1722	32 \| 1269	159 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：純債基金，每年分紅次數(shù)最多為12次，2015年業(yè)績居中。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	何子建	4年又151天	18.61%
2019-03-18~2021-02-02	陳東何子建	1年又322天	5.41%
2013-09-02~2019-03-17	陳東	5年又197天	35.28%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
59	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250701	基金資訊	07-01 07:33
96	0	公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	06-20 00:32
79	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250618	基金資訊	06-18 09:54
88	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250613	基金資訊	06-13 09:48
123	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估	基金資訊	06-10 07:41
113	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估	基金資訊	06-04 07:33
125	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海	基金資訊	05-24 09:00
123	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于代銷旗下基金參加中國郵	基金資訊	05-14 09:07
166	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-10 09:14
60	0	$華泰柏瑞豐盛純債債券C(OTCFUND\|0001	千島夢0336	05-08 12:22
179	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-01 09:13
131	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250429	基金資訊	04-29 13:31
100	0	公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:44
202	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性	基金資訊	04-22 07:30
179	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250409	基金資訊	04-09 09:17
257	1	大盤巨震，債基的配置必不可少	小乖養(yǎng)基	04-08 11:42
84	0	嘿，債基別選那些“蝸牛款”啦，方正鴻遠就是債基界的	陽光開朗的任欣兒	04-08 08:48
54	0	看看我這普通債基，剛回本，再看看方正富邦鴻遠，近六	小羊不吃面	04-07 17:59
293	1	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250407	基金資訊	04-07 13:39
104	0	公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	04-04 09:06

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2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0402元
2020-11-19	每份派現(xiàn)金0.0439元
2020-06-24	每份派現(xiàn)金0.1993元
2016-03-30	每份派現(xiàn)金0.0733元
2014-12-30	每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-09-26	每份派現(xiàn)金0.0400元

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