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單位凈值 (2025-10-15)

1.1494-0.01%
近1月：-0.12%
近1年：2.12%

累計凈值

1.5711
近3月：-0.41%
近3年：7.31%

近6月：0.22%
成立來：68.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1494 1.5711 -0.01%
    10-14 1.1495 1.5712 0.03%
    10-13 1.1492 1.5709 0.15%
    10-10 1.1475 1.5692 -0.04%
    10-09 1.1480 1.5697 0.12%
    09-30 1.1466 1.5683 0.08%
    09-29 1.1457 1.5674 -0.10%
    09-26 1.1468 1.5685 0.02%
    09-25 1.1466 1.5683 0.02%
    09-24 1.1464 1.5681 -0.20%
    09-23 1.1487 1.5704 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.12%
    -0.41%
    0.22%
    0.36%
    2.12%
    5.35%
    7.31%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    172 | 3201
    2977 | 3199
    1824 | 3159
    1730 | 3060
    1726 | 2972
    1414 | 2852
    1660 | 2303
    1476 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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