基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.14190.11%
近1月：0.25%
近1年：-0.24%

累計(jì)凈值

1.5636
近3月：-0.76%
近3年：8.05%

近6月：-1.06%
成立來(lái)：67.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1419 1.5636 0.11%
    01-15 1.1407 1.5624 0.04%
    01-14 1.1403 1.5620 -0.03%
    01-13 1.1406 1.5623 0.08%
    01-12 1.1397 1.5614 0.16%
    01-09 1.1379 1.5596 0.11%
    01-08 1.1367 1.5584 0.12%
    01-07 1.1353 1.5570 -0.20%
    01-06 1.1376 1.5593 -0.25%
    01-05 1.1405 1.5622 -0.09%
    12-31 1.1415 1.5632 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.25%
    -0.76%
    -1.06%
    0.04%
    -0.24%
    3.41%
    8.05%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    32 | 3522
    1250 | 3515
    3448 | 3483
    3206 | 3427
    2819 | 3522
    2912 | 3249
    2538 | 2718
    1801 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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