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民生加銀高等級信用債C(000089

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單位凈值 (2025-07-01): 1.10720.02%; 近1月：0.16%; 近1年：1.82%

累計凈值: 1.1072; 近3月：0.60%; 近3年：7.02%

: 近6月：0.87%; 成立來：10.72%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：5.41億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李文君
成立日：2013-04-25	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24進(jìn)出 5.75% --
25中國 4.20% --
24魯鋼 3.60% --
24開源 3.57% --
24巨石 3.56% --
前五持倉占比合計：20.68%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進(jìn)出	5.75%	--
25中國	4.20%	--
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24巨石	3.56%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1072	1.1072	0.02%
06-30	1.1070	1.1070	0.01%
06-27	1.1069	1.1069	0.01%
06-26	1.1068	1.1068	0.00%
06-25	1.1068	1.1068	-0.01%
06-24	1.1069	1.1069	0.00%
06-23	1.1069	1.1069	0.02%
06-20	1.1067	1.1067	0.00%
06-19	1.1067	1.1067	0.01%
06-18	1.1066	1.1066	0.02%
06-17	1.1064	1.1064	0.00%

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民生加銀高等級信用債C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-03-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.16%	0.60%	0.87%	0.87%	1.82%	4.76%	7.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.22%	0.71%	0.87%	0.87%	2.29%	5.74%	8.60%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	467 \| 947	695 \| 939	568 \| 936	376 \| 932	376 \| 932	671 \| 875	579 \| 763	480 \| 598
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.59%	0.26%	0.78%	0.17%	0.85%	0.86%	0.60%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	576 \| 957	270 \| 917	680 \| 908	634 \| 878	2562 \| 3363	2480 \| 3229	2516 \| 3111	1207 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.68%	2.64%	2.09%	0.73%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	592 \| 908	2195 \| 3111	1499 \| 2730	2014 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：30天理財基金，每日計算收益，在運作期期末集中支付。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-07-03~至今	李文君	6年又1天	--
2019-01-23~2019-07-02	李文君呂軍濤	160天	--
2016-05-06~2019-01-22	李文君	2年又261天	--
2016-04-27~2016-05-05	王濱李文君	8天	--
2015-07-08~2016-04-26	王濱	293天	--

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1880	0	2025年6月10日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	06-11 03:26
126	0	公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	06-10 07:40
1588	0	2025年6月9日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	06-09 18:31
338	1	6.06操作：雙債晴天，不容易，機(jī)器人回調(diào)，今天這	楓伶要養(yǎng)大大的金鵝	06-06 13:23
1440	0	2025年6月5日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	06-05 19:50
277	1	偷偷買混債的有福啦！	今天抱蛋了嗎	06-05 19:42
1508	0	2025年6月4日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	06-04 20:31
397	0	創(chuàng)新藥鯊瘋了，這邊華子四兄弟能突出重圍嗎？	今天抱蛋了嗎	06-04 17:24
158	1	這個行情，還是只有信用債短債能穩(wěn)住，民生高等級太強(qiáng)	說遠(yuǎn)就遠(yuǎn)	06-04 16:55
133	1	還是中短債穩(wěn)啊，這一周都在碎蛋它還是收了1個，太驚	說遠(yuǎn)不遠(yuǎn)	06-04 16:38
482	2	行情霧里看花，想掙點米真的太難了！	今天抱蛋了嗎	06-04 03:21
1330	0	2025年6月3日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	06-03 20:11
1810	0	2025年5月27日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	05-28 19:05
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工銀貨幣A	3610人

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