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單位凈值 (2026-02-27)

1.1709--
近1月：0.11%
近1年：1.14%

累計凈值

1.6852
近3月：0.29%
近3年：9.39%

近6月：0.56%
成立來：85.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-10～08-28/08-10～08-28
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1709 1.6852 --
    02-13 1.1708 1.6851 --
    02-06 1.1697 1.6840 --
    01-30 1.1696 1.6839 --
    01-23 1.1696 1.6839 --
    01-16 1.1681 1.6824 --
    01-09 1.1666 1.6809 --
    12-31 1.1662 1.6805 --
    12-26 1.1664 1.6807 --
    12-19 1.1655 1.6798 --
    12-12 1.1647 1.6790 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    0.29%
    0.56%
    0.40%
    1.14%
    3.58%
    9.39%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1560 | 3524
    3050 | 3520
    2974 | 3507
    2602 | 3457
    1682 | 3518
    2603 | 3262
    2420 | 2758
    1258 | 2347
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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