基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-10)

1.1616--
近1月：-0.29%
近1年：2.17%

累計凈值

1.6759
近3月：-0.90%
近3年：9.42%

近6月：0.09%
成立來：84.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-08-28/2026-08-10～...
預估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.1616 1.6759 --
    09-30 1.1610 1.6753 --
    09-26 1.1607 1.6750 --
    09-19 1.1630 1.6773 --
    09-12 1.1630 1.6773 --
    09-05 1.1650 1.6793 --
    08-29 1.1648 1.6791 --
    08-22 1.1644 1.6787 --
    08-15 1.1661 1.6804 --
    08-08 1.1676 1.6819 0.02%
    08-07 1.1674 1.6817 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.29%
    -0.90%
    0.09%
    0.12%
    2.17%
    5.15%
    9.42%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1880 | 3494
    3325 | 3488
    2872 | 3437
    2123 | 3331
    2180 | 3249
    1885 | 3125
    1895 | 2559
    703 | 2192
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
140 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的 基金資訊 09-17 17:25
52 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
81 1 上當，10萬我放在里面三年，三年收益只有1200. 基民O8030326w5 08-25 12:52
5443 19 這個方向有戲！小沐加倉了！ 小沐投資筆記 08-12 16:11
95 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:48
293 0 公告中加基金管理有限公司董事長變更公告 基金資訊 07-16 07:31
115 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 07-14 09:35
241 0 公告關于系統(tǒng)升級臨時暫停網(wǎng)上交易、微信交易服務的通知 基金資訊 06-18 10:49
275 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的 基金資訊 06-12 10:33
122 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-13 09:07
124 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 05-13 09:07
299 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的 基金資訊 04-24 18:55
108 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
381 0 公告中加基金管理有限公司關于調整旗下部分基金持有的停牌 基金資訊 04-04 11:21
578 0 公告中加基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-31 20:26
124 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:28
362 0 公告中加基金管理有限公司關于基金對賬單服務規(guī)則調整的公 基金資訊 03-27 20:50
397 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下部分基金增加玄元保險代 基金資訊 03-20 18:08
507 0 公告關于系統(tǒng)升級臨時暫停中加基金網(wǎng)上交易、微信交易服務 基金資訊 03-17 17:56
250 0 方正睿利的眼光果然獨到，這只基金的年度表現(xiàn)（565 股友82250u737C 03-04 11:30

中加基金

管理規(guī)模：1415.37億旗下基金：137只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1