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天天基金網>全部基金>鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

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鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A(000578

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單位凈值 (2025-10-17): 1.1081-0.61%; 近1月：-0.08%; 近1年：8.59%

累計凈值: 1.1881; 近3月：3.11%; 近3年：9.51%

: 近6月：6.70%; 成立來：19.60%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）	基金經理：曹建華
成立日：2014-04-17	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北化股份	0.90%	-3.66%	股吧
云鋁股份	0.68%	-0.53%	股吧
信達證券	0.64%	-1.62%	股吧
萬華化學	0.63%	-2.35%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.58%	-4.20%	股吧
中國核電	0.55%	-1.42%	股吧
華鑫股份	0.49%	-3.46%	股吧
航發(fā)控制	0.48%	-2.56%	股吧
盛達資源	0.47%	-0.26%	股吧
中國人保	0.46%	-0.58%	股吧

前十持倉占比合計：5.88%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 21.75% --
22國開 11.56% --
24農發(fā) 10.78% --
24國債24 10.21% --
25國債01 5.23% --
前五持倉占比合計：59.53%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	21.75%	--
22國開	11.56%	--
24農發(fā)	10.78%	--
24國債24	10.21%	--
25國債01	5.23%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.1081	1.1881	-0.61%
10-16	1.1149	1.1949	-0.28%
10-15	1.1180	1.1980	0.37%
10-14	1.1139	1.1939	-0.92%
10-13	1.1242	1.2042	0.18%
10-10	1.1222	1.2022	-0.67%
10-09	1.1298	1.2098	0.74%
09-30	1.1215	1.2015	0.57%
09-29	1.1151	1.1951	0.89%
09-26	1.1053	1.1853	-0.27%
09-25	1.1083	1.1883	0.18%

更多凈值信息>

鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2015-04-13 每份派現金0.0800元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.26%	-0.08%	3.11%	6.70%	5.87%	8.59%	10.36%	9.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.69%	-0.34%	2.24%	5.12%	5.55%	8.19%	10.89%	9.44%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1248 \| 1466	552 \| 1439	332 \| 1376	297 \| 1322	375 \| 1254	356 \| 1210	460 \| 1016	398 \| 835
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.23%	2.30%	-0.47%	0.68%	1.39%	1.33%	-0.16%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	292 \| 1469	232 \| 1383	1093 \| 1314	987 \| 1292	618 \| 1251	375 \| 1208	853 \| 1173	121 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.29%	1.50%	-3.11%	6.68%	-0.34%	13.81%	-7.75%	0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	817 \| 1292	330 \| 1121	327 \| 955	284 \| 782	510 \| 632	113 \| 548	395 \| 500	324 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.18%
2024-12-31 61.85%
2024-06-30 63.17%
2023-12-31 55.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：16年下半年以來業(yè)績突出，在同類債券型基金中排名靠前。

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.18%
2024-12-31	61.85%
2024-06-30	63.17%
2023-12-31	55.99%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-07-20~至今	曹建華	3年又90天	9.20%
2021-06-10~2022-07-19	林啟姜曹建華	1年又39天	3.96%
2019-11-25~2021-06-09	鄭文旭	1年又197天	7.60%
2018-02-09~2019-11-24	陳令朝鄭文旭	1年又288天	-0.46%
2018-02-06~2018-02-08	張明凱陳令朝鄭文旭	2天	-0.55%

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66	各位基民，最近市場行情一路走高，之前處于低位的債基	是放假呀	09-17 19:49
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50	兄弟們！債基市場再次展現良好勢頭，今天表現相當不錯	遇到鬼了這基	09-16 20:32
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77	真給力啊，繼續(xù)吃肉，果然每次回調都是上車的機會，最	基古行者	09-05 22:52
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88	重大好消息！今天大盤表現出色，三大指數再次上攻！純	瀟灑不羈的曹心宇	08-29 22:06
65	市場全面飄紅，債基收蛋喜報！	遇到鬼了這基	08-29 21:43
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