開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0400
05-06
1.0400
05-06
1.0230
04-30
1.0230
04-30
0.01701.66%開放開放
2019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0339
05-06
1.0339
05-06
1.0171
04-30
1.0171
04-30
0.01681.65%開放開放
3015317景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.9961
05-06
0.9961
05-06
0.9806
04-30
0.9806
04-30
0.01551.58%開放封閉期
---
4017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.0213
05-06
1.0213
05-06
1.0056
04-30
1.0056
04-30
0.01571.56%開放暫停
5018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧1.0442
05-06
1.0442
05-06
1.0286
04-30
1.0286
04-30
0.01561.52%開放開放
6018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧1.0372
05-06
1.0372
05-06
1.0218
04-30
1.0218
04-30
0.01541.51%開放開放
7015424中金金選財富進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧0.9137
05-06
0.9137
05-06
0.9004
04-30
0.9004
04-30
0.01331.48%暫停開放
8015425中金金選財富進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧0.9026
05-06
0.9026
05-06
0.8895
04-30
0.8895
04-30
0.01311.47%暫停開放
9017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3976
05-06
1.3976
05-06
1.3777
04-30
1.3777
04-30
0.01991.44%開放暫停
10006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3790
05-06
1.3790
05-06
1.3594
04-30
1.3594
04-30
0.01961.44%開放開放
11017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4543
05-06
1.4543
05-06
1.4341
04-30
1.4341
04-30
0.02021.41%開放暫停
12007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4374
05-06
1.4374
05-06
1.4176
04-30
1.4176
04-30
0.01981.40%開放開放
13021993財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧0.9855
05-06
0.9855
05-06
0.9720
04-30
0.9720
04-30
0.01351.39%開放封閉期
---
14017905國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五...估值圖基金吧0.9767
05-06
0.9767
05-06
0.9640
04-30
0.9640
04-30
0.01271.32%開放暫停
15017380鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧0.9608
05-06
0.9608
05-06
0.9484
04-30
0.9484
04-30
0.01241.31%開放暫停
16016907國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五...估值圖基金吧0.9671
05-06
0.9671
05-06
0.9546
04-30
0.9546
04-30
0.01251.31%開放暫停
17022376光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧0.9916
05-06
0.9916
05-06
0.9789
04-30
0.9789
04-30
0.01271.30%開放開放
18006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1832
05-06
1.1832
05-06
1.1680
04-30
1.1680
04-30
0.01521.30%開放開放
19019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1743
05-06
1.1743
05-06
1.1595
04-30
1.1595
04-30
0.01481.28%開放開放
20019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1677
05-06
1.1677
05-06
1.1530
04-30
1.1530
04-30
0.01471.27%開放開放
21017345華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0107
05-06
1.0107
05-06
0.9980
04-30
0.9980
04-30
0.01271.27%開放開放
22012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0018
05-06
1.0018
05-06
0.9892
04-30
0.9892
04-30
0.01261.27%開放開放
23021048景順長城養(yǎng)老2035三年持有混...估值圖基金吧0.9718
05-06
0.9718
05-06
0.9597
04-30
0.9597
04-30
0.01211.26%開放暫停
24018354廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧0.9982
05-06
0.9982
05-06
0.9859
04-30
0.9859
04-30
0.01231.25%開放暫停
25013904景順長城養(yǎng)老2035三年持有混...估值圖基金吧0.9685
05-06
0.9685
05-06
0.9565
04-30
0.9565
04-30
0.01201.25%開放開放
26007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧0.9900
05-06
0.9900
05-06
0.9779
04-30
0.9779
04-30
0.01211.24%開放開放
27017346華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧0.9643
05-06
0.9643
05-06
0.9527
04-30
0.9527
04-30
0.01161.22%開放開放
28013088華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧0.9520
05-06
0.9520
05-06
0.9406
04-30
0.9406
04-30
0.01141.21%開放開放
29019679長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0450
05-06
1.0450
05-06
1.0326
04-30
1.0326
04-30
0.01241.20%限大額開放
30019678長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0511
05-06
1.0511
05-06
1.0386
04-30
1.0386
04-30
0.01251.20%限大額開放
31019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1028
05-06
1.1028
05-06
1.0901
04-30
1.0901
04-30
0.01271.17%開放暫停
32018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0961
05-06
1.0961
05-06
1.0834
04-30
1.0834
04-30
0.01271.17%開放暫停
33900112中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1688
05-06
2.3309
05-06
1.1554
04-30
2.3175
04-30
0.01341.16%暫停開放
34017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0155
05-06
1.0155
05-06
1.0039
04-30
1.0039
04-30
0.01161.16%開放暫停
35019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1822
05-06
1.1822
05-06
1.1687
04-30
1.1687
04-30
0.01351.16%開放開放
36900012中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1906
05-06
2.3527
05-06
1.1769
04-30
2.3390
04-30
0.01371.16%開放開放
37007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3552
05-06
1.3552
05-06
1.3397
04-30
1.3397
04-30
0.01551.16%開放開放
38019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1750
05-06
1.1750
05-06
1.1616
04-30
1.1616
04-30
0.01341.15%開放開放
39021639景順長城臻品三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0088
05-06
1.0088
05-06
0.9976
04-30
0.9976
04-30
0.01121.12%開放開放
40021638景順長城臻品三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0102
05-06
1.0102
05-06
0.9990
04-30
0.9990
04-30
0.01121.12%開放開放
41860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7148
05-06
1.7548
05-06
1.6960
04-30
1.7360
04-30
0.01881.11%暫停開放
42860063光大陽光3個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.7089
05-06
0.7089
05-06
0.7012
04-30
0.7012
04-30
0.00771.10%暫停開放
43019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.0582
05-06
1.0582
05-06
1.0467
04-30
1.0467
04-30
0.01151.10%開放暫停
44012784鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9639
05-06
0.9639
05-06
0.9534
04-30
0.9534
04-30
0.01051.10%開放暫停
45019659萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混...估值圖基金吧1.0381
05-06
1.0381
05-06
1.0271
04-30
1.0271
04-30
0.01101.07%開放暫停
46018274嘉實民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0501
05-06
1.0501
05-06
1.0390
04-30
1.0390
04-30
0.01111.07%開放暫停
47023714東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0673
05-06
1.0673
05-06
1.0563
04-30
1.0563
04-30
0.01101.04%開放開放
48018687東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0672
05-06
1.0672
05-06
1.0562
04-30
1.0562
04-30
0.01101.04%開放開放
49017239鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧0.9874
05-06
0.9874
05-06
0.9772
04-30
0.9772
04-30
0.01021.04%開放開放
50012783鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧0.9625
05-06
0.9625
05-06
0.9526
04-30
0.9526
04-30
0.00991.04%開放開放
51016227華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9667
05-06
0.9667
05-06
0.9568
04-30
0.9568
04-30
0.00991.03%開放開放
52016228華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9572
05-06
0.9572
05-06
0.9475
04-30
0.9475
04-30
0.00971.02%開放開放
53018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.0473
05-06
1.0473
05-06
1.0368
04-30
1.0368
04-30
0.01051.01%開放暫停
54017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2279
05-06
1.2279
05-06
1.2157
04-30
1.2157
04-30
0.01221.00%開放開放
55007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2145
05-06
1.2145
05-06
1.2026
04-30
1.2026
04-30
0.01190.99%開放開放
56016132國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.0226
05-06
1.0226
05-06
1.0128
04-30
1.0128
04-30
0.00980.97%開放暫停
57017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3237
05-06
1.3237
05-06
1.3112
04-30
1.3112
04-30
0.01250.95%開放暫停
58006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3035
05-06
1.3035
05-06
1.2913
04-30
1.2913
04-30
0.01220.94%開放開放
59017408長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9096
05-06
0.9096
05-06
0.9013
04-30
0.9013
04-30
0.00830.92%開放暫停
60012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8995
05-06
0.8995
05-06
0.8914
04-30
0.8914
04-30
0.00810.91%開放開放
61018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1101
05-06
1.1101
05-06
1.1004
04-30
1.1004
04-30
0.00970.88%開放開放
62017344萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.0212
05-06
1.0212
05-06
1.0123
04-30
1.0123
04-30
0.00890.88%開放開放
63016138中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混...估值圖基金吧0.7888
05-06
0.7888
05-06
0.7819
04-30
0.7819
04-30
0.00690.88%開放開放
64008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.0112
05-06
1.0112
05-06
1.0024
04-30
1.0024
04-30
0.00880.88%開放開放
65018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1024
05-06
1.1024
05-06
1.0929
04-30
1.0929
04-30
0.00950.87%開放開放
66016139中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混...估值圖基金吧0.7800
05-06
0.7800
05-06
0.7733
04-30
0.7733
04-30
0.00670.87%開放開放
67020375華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(...估值圖基金吧1.0375
05-06
1.0375
05-06
1.0291
04-30
1.0291
04-30
0.00840.82%開放暫停
68017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.0053
05-07
1.0053
05-07
0.9972
05-06
0.9972
05-06
0.00810.81%開放暫停
69017407長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧0.9943
05-06
0.9943
05-06
0.9863
04-30
0.9863
04-30
0.00800.81%開放暫停
70019652景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0319
05-06
1.0319
05-06
1.0237
04-30
1.0237
04-30
0.00820.80%開放暫停
71006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9825
05-06
1.2625
05-06
0.9747
04-30
1.2547
04-30
0.00780.80%開放開放
72014374景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0238
05-06
1.0238
05-06
1.0158
04-30
1.0158
04-30
0.00800.79%開放暫停
73006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9773
05-06
1.2573
05-06
0.9696
04-30
1.2496
04-30
0.00770.79%開放開放
74017409長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧0.9316
05-06
0.9316
05-06
0.9247
04-30
0.9247
04-30
0.00690.75%開放暫停
75012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9209
05-06
0.9209
05-06
0.9141
04-30
0.9141
04-30
0.00680.74%開放開放
76015234上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9153
05-06
0.9153
05-06
0.9089
04-30
0.9089
04-30
0.00640.70%暫停暫停
77019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1509
05-07
1.1509
05-07
0.00800.70%開放開放
78019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1664
05-08
1.1664
05-08
1.1583
05-07
1.1583
05-07
0.00810.70%開放開放
79013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7443
05-08
0.7443
05-08
0.7392
05-07
0.7392
05-07
0.00510.69%開放開放
80017246萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0338
05-06
1.0338
05-06
1.0268
04-30
1.0268
04-30
0.00700.68%開放開放
81501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.7600
05-08
0.7600
05-08
0.7549
05-07
0.7549
05-07
0.00510.68%開放開放
82013741萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0246
05-06
1.0246
05-06
1.0177
04-30
1.0177
04-30
0.00690.68%開放開放
83017589中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0931
05-06
1.0931
05-06
1.0858
04-30
1.0858
04-30
0.00730.67%開放開放
84017590中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0838
05-06
1.0838
05-06
1.0766
04-30
1.0766
04-30
0.00720.67%開放開放
85018264海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.0950
05-06
1.0950
05-06
1.0878
04-30
1.0878
04-30
0.00720.66%開放暫停
86017281華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9869
05-06
0.9869
05-06
0.9804
04-30
0.9804
04-30
0.00650.66%開放開放
87162721廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9259
05-08
0.9259
05-08
0.9198
05-07
0.9198
05-07
0.00610.66%開放開放
88013954廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9152
05-08
0.9152
05-08
0.9092
05-07
0.9092
05-07
0.00600.66%開放開放
89017004上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持...估值圖基金吧0.9699
05-06
0.9699
05-06
0.9636
04-30
0.9636
04-30
0.00630.65%開放暫停
90013192華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9779
05-06
0.9779
05-06
0.9716
04-30
0.9716
04-30
0.00630.65%開放開放
91007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.0841
05-06
1.0841
05-06
1.0771
04-30
1.0771
04-30
0.00700.65%開放開放
92018498渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9605
05-06
0.9605
05-06
0.9544
04-30
0.9544
04-30
0.00610.64%開放開放
93018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9496
05-06
0.9496
05-06
0.9437
04-30
0.9437
04-30
0.00590.63%開放開放
94018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0863
05-06
1.0863
05-06
1.0795
04-30
1.0795
04-30
0.00680.63%開放開放
95006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0757
05-06
1.3637
05-06
1.0690
04-30
1.3570
04-30
0.00670.63%開放開放
96017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1809
05-06
1.1809
05-06
1.1740
04-30
1.1740
04-30
0.00690.59%開放開放
97007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1732
05-06
1.1732
05-06
1.1663
04-30
1.1663
04-30
0.00690.59%開放開放
98021643國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0159
05-07
1.0159
05-07
1.0100
05-06
1.0100
05-06
0.00590.58%開放開放
99021644國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0138
05-07
1.0138
05-07
1.0080
05-06
1.0080
05-06
0.00580.58%開放開放
100021994財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0273
05-06
1.0273
05-06
1.0214
04-30
1.0214
04-30
0.00590.58%開放封閉期
---
101016217中銀證券慧澤平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.8690
05-06
0.8690
05-06
0.8641
04-30
0.8641
04-30
0.00490.57%開放開放
102016218中銀證券慧澤平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.8618
05-06
0.8618
05-06
0.8570
04-30
0.8570
04-30
0.00480.56%開放開放
103017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0527
05-07
1.0527
05-07
1.0472
05-06
1.0472
05-06
0.00550.53%限大額開放
104017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0445
05-07
1.0445
05-07
1.0391
05-06
1.0391
05-06
0.00540.52%限大額開放
105011697南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7177
05-07
0.7177
05-07
0.7140
05-06
0.7140
05-06
0.00370.52%開放開放
106011696南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7294
05-07
0.7294
05-07
0.7257
05-06
0.7257
05-06
0.00370.51%開放開放
107018700海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧0.8789
05-06
0.8789
05-06
0.8745
04-30
0.8745
04-30
0.00440.50%開放暫停
108013253海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧0.8717
05-06
0.8717
05-06
0.8674
04-30
0.8674
04-30
0.00430.50%開放開放
109023964金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0770
05-07
1.0770
05-07
1.0718
05-06
1.0718
05-06
0.00520.49%開放開放
110015265中泰星匯平衡三個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9656
05-07
0.9656
05-07
0.9609
05-06
0.9609
05-06
0.00470.49%開放開放
111015264中泰星匯平衡三個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9736
05-07
0.9736
05-07
0.9689
05-06
0.9689
05-06
0.00470.49%開放開放
112023963金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0793
05-07
1.0793
05-07
1.0740
05-06
1.0740
05-06
0.00530.49%開放開放
---
113017051金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0700
05-07
1.1320
05-07
1.0649
05-06
1.1269
05-06
0.00510.48%開放開放
114017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0783
05-07
1.1403
05-07
1.0731
05-06
1.1351
05-06
0.00520.48%開放開放
115012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.8617
05-08
0.8617
05-08
0.8576
05-07
0.8576
05-07
0.00410.48%開放開放
116015091易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧0.8586
05-08
0.8586
05-08
0.8546
05-07
0.8546
05-07
0.00400.47%開放開放
117015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8821
05-08
0.8821
05-08
0.8780
05-07
0.8780
05-07
0.00410.47%開放開放
118012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.8529
05-08
0.8529
05-08
0.8489
05-07
0.8489
05-07
0.00400.47%開放開放
119015090易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧0.8685
05-08
0.8685
05-08
0.8645
05-07
0.8645
05-07
0.00400.46%開放開放
120015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8750
05-08
0.8750
05-08
0.8710
05-07
0.8710
05-07
0.00400.46%開放開放
121018651信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0501
05-06
1.0501
05-06
1.0455
04-30
1.0455
04-30
0.00460.44%開放開放
122018652信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0443
05-06
1.0443
05-06
1.0397
04-30
1.0397
04-30
0.00460.44%開放開放
123017906國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0548
05-06
1.0548
05-06
1.0503
04-30
1.0503
04-30
0.00450.43%開放開放
124014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9635
05-08
0.9635
05-08
0.9595
05-07
0.9595
05-07
0.00400.42%開放開放
125016946國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0475
05-06
1.0475
05-06
1.0431
04-30
1.0431
04-30
0.00440.42%開放開放
126009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2320
05-07
1.2269
05-06
1.2269
05-06
0.00510.42%開放開放
127007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2529
05-07
1.2529
05-07
1.2477
05-06
1.2477
05-06
0.00520.42%開放開放
128014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9530
05-08
0.9530
05-08
0.9491
05-07
0.9491
05-07
0.00390.41%開放開放
129013288易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8134
05-08
0.8134
05-08
0.8101
05-07
0.8101
05-07
0.00330.41%開放開放
130013287易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8256
05-08
0.8256
05-08
0.8222
05-07
0.8222
05-07
0.00340.41%開放開放
131019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2471
05-07
1.2471
05-07
1.2420
05-06
1.2420
05-06
0.00510.41%開放開放
---
132020778太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0620
05-06
1.0620
05-06
1.0578
04-30
1.0578
04-30
0.00420.40%開放開放
133017295長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0384
05-06
1.0384
05-06
1.0343
04-30
1.0343
04-30
0.00410.40%開放開放
134015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.8787
05-08
0.8787
05-08
0.8752
05-07
0.8752
05-07
0.00350.40%開放開放
135020172華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三...估值圖基金吧1.0394
05-06
1.0394
05-06
1.0354
04-30
1.0354
04-30
0.00400.39%開放暫停
136017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1735
05-07
1.1735
05-07
1.1689
05-06
1.1689
05-06
0.00460.39%開放暫停
137019676太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0578
05-06
1.0578
05-06
1.0537
04-30
1.0537
04-30
0.00410.39%開放開放
138015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8935
05-08
0.8935
05-08
0.8900
05-07
0.8900
05-07
0.00350.39%開放開放
139007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0323
05-06
1.0323
05-06
1.0283
04-30
1.0283
04-30
0.00400.39%開放開放
140018162宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0757
05-06
1.0964
05-06
1.0716
04-30
1.0923
04-30
0.00410.38%開放開放
141015087易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8558
05-08
0.8558
05-08
0.8526
05-07
0.8526
05-07
0.00320.38%開放開放
142009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0688
05-06
1.1169
05-06
1.0648
04-30
1.1129
04-30
0.00400.38%開放開放
143005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4551
05-07
1.4551
05-07
1.4496
05-06
1.4496
05-06
0.00550.38%限大額開放
144005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4188
05-07
1.4188
05-07
1.4134
05-06
1.4134
05-06
0.00540.38%限大額開放
145008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0282
05-08
1.0282
05-08
1.0244
05-07
1.0244
05-07
0.00380.37%暫停暫停
146017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧0.9709
05-07
0.9709
05-07
0.9673
05-06
0.9673
05-06
0.00360.37%開放暫停
147022216人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧0.9922
05-06
0.9922
05-06
0.9885
04-30
0.9885
04-30
0.00370.37%開放開放
148022215人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧0.9935
05-06
0.9935
05-06
0.9898
04-30
0.9898
04-30
0.00370.37%開放開放
149018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0718
05-07
1.0718
05-07
1.0678
05-06
1.0678
05-06
0.00400.37%開放開放
150018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0787
05-07
1.0787
05-07
1.0747
05-06
1.0747
05-06
0.00400.37%開放開放
151016650易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9419
05-08
0.9419
05-08
0.9384
05-07
0.9384
05-07
0.00350.37%開放開放
152015088易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8488
05-08
0.8488
05-08
0.8457
05-07
0.8457
05-07
0.00310.37%開放開放
153015639國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧0.9205
05-06
0.9205
05-06
0.9172
04-30
0.9172
04-30
0.00330.36%開放暫停
154014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.7246
05-07
0.7246
05-07
0.7221
05-06
0.7221
05-06
0.00250.35%開放開放
155014569華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.7154
05-07
0.7154
05-07
0.7129
05-06
0.7129
05-06
0.00250.35%開放開放
156016309銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.7688
05-07
0.7688
05-07
0.7662
05-06
0.7662
05-06
0.00260.34%暫停開放
157019779信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合...估值圖基金吧1.0454
05-06
1.0454
05-06
1.0419
04-30
1.0419
04-30
0.00350.34%開放暫停
158970208國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9967
05-07
2.8548
05-07
0.9933
05-06
2.8514
05-06
0.00340.34%開放開放
159016310銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.7604
05-07
0.7604
05-07
0.7579
05-06
0.7579
05-06
0.00250.33%暫停開放
160023717中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0562
05-06
1.0562
05-06
1.0527
04-30
1.0527
04-30
0.00350.33%開放暫停
161017397嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9859
05-06
0.9859
05-06
0.9827
04-30
0.9827
04-30
0.00320.33%開放開放
162017023信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合...估值圖基金吧1.0415
05-06
1.0415
05-06
1.0381
04-30
1.0381
04-30
0.00340.33%開放開放
163010866嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9800
05-06
0.9800
05-06
0.9768
04-30
0.9768
04-30
0.00320.33%開放開放
164019733中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0542
05-06
1.0542
05-06
1.0508
04-30
1.0508
04-30
0.00340.32%開放開放
165017272招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧0.9826
05-07
0.9826
05-07
0.9795
05-06
0.9795
05-06
0.00310.32%開放開放
166015535創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.9690
05-07
0.9690
05-07
0.9659
05-06
0.9659
05-06
0.00310.32%開放開放
167015536創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.9587
05-07
0.9587
05-07
0.9556
05-06
0.9556
05-06
0.00310.32%開放開放
168019746廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合...估值圖基金吧0.9801
05-07
0.9801
05-07
0.9771
05-06
0.9771
05-06
0.00300.31%開放暫停
169020860華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0001
05-06
1.0001
05-06
0.9970
04-30
0.9970
04-30
0.00310.31%開放開放
170020859華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0056
05-06
1.0056
05-06
1.0025
04-30
1.0025
04-30
0.00310.31%開放開放
171018319富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧0.9835
05-08
0.9835
05-08
0.9805
05-07
0.9805
05-07
0.00300.31%開放開放
172017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2473
05-07
1.2473
05-07
1.2434
05-06
1.2434
05-06
0.00390.31%開放開放
173012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧0.9756
05-07
0.9756
05-07
0.9726
05-06
0.9726
05-06
0.00300.31%開放開放
174007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2406
05-07
1.2406
05-07
1.2368
05-06
1.2368
05-06
0.00380.31%開放開放
175017676廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合...估值圖基金吧0.9742
05-07
0.9742
05-07
0.9713
05-06
0.9713
05-06
0.00290.30%開放暫停
176018318富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧0.9910
05-08
0.9910
05-08
0.9880
05-07
0.9880
05-07
0.00300.30%開放開放
177017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧0.9954
05-06
0.9954
05-06
0.9924
04-30
0.9924
04-30
0.00300.30%開放開放
178017327嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0105
05-06
1.0105
05-06
1.0075
04-30
1.0075
04-30
0.00300.30%開放開放
179014566國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧0.9822
05-06
0.9822
05-06
0.9793
04-30
0.9793
04-30
0.00290.30%開放開放
180013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9889
05-06
0.9889
05-06
0.9859
04-30
0.9859
04-30
0.00300.30%開放開放
181010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0056
05-06
1.0056
05-06
1.0026
04-30
1.0026
04-30
0.00300.30%開放開放
182013795富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8931
05-08
0.8931
05-08
0.8904
05-07
0.8904
05-07
0.00270.30%開放開放
---
183013796富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8582
05-08
0.8582
05-08
0.8556
05-07
0.8556
05-07
0.00260.30%開放開放
---
184016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧0.8702
05-07
0.8702
05-07
0.8677
05-06
0.8677
05-06
0.00250.29%開放開放
185014567國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧0.9691
05-06
0.9691
05-06
0.9663
04-30
0.9663
04-30
0.00280.29%開放開放
186014006中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(...估值圖基金吧0.8625
05-07
0.8625
05-07
0.8600
05-06
0.8600
05-06
0.00250.29%開放開放
187017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧0.9732
05-07
0.9732
05-07
0.9705
05-06
0.9705
05-06
0.00270.28%開放暫停
188016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧0.8632
05-07
0.8632
05-07
0.8608
05-06
0.8608
05-06
0.00240.28%開放開放
189019608華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(...估值圖基金吧1.0412
05-06
1.0412
05-06
1.0384
04-30
1.0384
04-30
0.00280.27%開放開放
190018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9435
05-07
0.9435
05-07
0.9410
05-06
0.9410
05-06
0.00250.27%開放開放
191016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9294
05-08
0.9294
05-08
0.9269
05-07
0.9269
05-07
0.00250.27%開放開放
192016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9195
05-08
0.9195
05-08
0.9170
05-07
0.9170
05-07
0.00250.27%開放開放
193016316同泰積極配置3個月持有股票(F...估值圖基金吧0.9440
05-07
0.9440
05-07
0.9415
05-06
0.9415
05-06
0.00250.27%開放開放
194015130國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混...估值圖基金吧0.9745
05-06
0.9745
05-06
0.9719
04-30
0.9719
04-30
0.00260.27%開放開放
195015129國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混...估值圖基金吧0.9854
05-06
0.9854
05-06
0.9827
04-30
0.9827
04-30
0.00270.27%開放開放
196012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7772
05-08
0.7772
05-08
0.7751
05-07
0.7751
05-07
0.00210.27%開放開放
197018141中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合...估值圖基金吧1.0395
05-06
1.0395
05-06
1.0367
04-30
1.0367
04-30
0.00280.27%開放開放
---
198023428南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧0.9392
05-07
0.9392
05-07
0.9368
05-06
0.9368
05-06
0.00240.26%開放暫停
199018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9362
05-07
0.9362
05-07
0.9338
05-06
0.9338
05-06
0.00240.26%開放開放
200161133易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧0.8189
05-08
0.8189
05-08
0.8168
05-07
0.8168
05-07
0.00210.26%開放開放
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