開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1409
11-26
1.1409
11-26
1.1250
11-25
1.1250
11-25
0.01591.41%開放開放
2014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1252
11-26
1.1252
11-26
1.1096
11-25
1.1096
11-25
0.01561.41%開放開放
3017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3735
11-26
1.3735
11-26
1.3545
11-25
1.3545
11-25
0.01901.40%開放暫停
4007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%開放開放
5016621平安盈誠積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧1.1130
11-26
1.1130
11-26
1.0980
11-25
1.0980
11-25
0.01501.37%開放開放
6016622平安盈誠積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧1.0998
11-26
1.0998
11-26
1.0850
11-25
1.0850
11-25
0.01481.36%開放開放
7020795易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2578
11-26
1.2578
11-26
1.2413
11-25
1.2413
11-25
0.01651.33%開放暫停
8018314易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2532
11-26
1.2532
11-26
1.2368
11-25
1.2368
11-25
0.01641.33%開放暫停
9011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.8428
11-26
0.8428
11-26
0.8319
11-25
0.8319
11-25
0.01091.31%開放開放
10014934南方浩益進取聚申3個月持有混合...估值圖基金吧0.9959
11-26
0.9959
11-26
0.9835
11-25
0.9835
11-25
0.01241.26%開放開放
11014935南方浩益進取聚申3個月持有混合...估值圖基金吧0.9747
11-26
0.9747
11-26
0.9626
11-25
0.9626
11-25
0.01211.26%開放開放
12018285博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2082
11-26
1.2082
11-26
1.1933
11-25
1.1933
11-25
0.01491.25%開放開放
13018286博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2000
11-26
1.2000
11-26
1.1853
11-25
1.1853
11-25
0.01471.24%開放開放
14017004上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持...估值圖基金吧1.1112
11-26
1.1112
11-26
1.0979
11-25
1.0979
11-25
0.01331.21%開放暫停
15019966易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2459
11-26
1.2459
11-26
1.2318
11-25
1.2318
11-25
0.01411.14%開放暫停
16017228易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2385
11-26
1.2385
11-26
1.2245
11-25
1.2245
11-25
0.01401.14%開放暫停
17019965易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2435
11-25
1.2435
11-25
0.01351.09%開放暫停
18013761中歐星選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2066
11-26
1.2066
11-26
1.1936
11-25
1.1936
11-25
0.01301.09%開放開放
19017696易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2514
11-26
1.2514
11-26
1.2380
11-25
1.2380
11-25
0.01341.08%開放暫停
20013762中歐星選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1714
11-26
1.1714
11-26
1.1589
11-25
1.1589
11-25
0.01251.08%開放開放
21021504易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2620
11-26
1.2620
11-26
1.2488
11-25
1.2488
11-25
0.01321.06%開放暫停
22018513易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2580
11-26
1.2580
11-26
1.2448
11-25
1.2448
11-25
0.01321.06%開放暫停
23015221匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0678
11-26
1.0678
11-26
1.0570
11-25
1.0570
11-25
0.01081.02%開放開放
24015222匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0521
11-26
1.0521
11-26
1.0415
11-25
1.0415
11-25
0.01061.02%開放開放
25014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.1920
11-28
1.1920
11-28
1.1800
11-27
1.1800
11-27
0.01201.02%開放開放
26017865財通資管博宏積極6個月持有混合...估值圖基金吧1.1819
11-26
1.1819
11-26
1.1701
11-25
1.1701
11-25
0.01181.01%開放開放
27017864財通資管博宏積極6個月持有混合...估值圖基金吧1.1938
11-26
1.1938
11-26
1.1819
11-25
1.1819
11-25
0.01191.01%開放開放
28501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.2085
11-28
1.2085
11-28
1.1964
11-27
1.1964
11-27
0.01211.01%開放開放
29970195興證資管金麒麟3個月(FOF)C估值圖基金吧1.0826
11-26
1.0826
11-26
1.0727
11-25
1.0727
11-25
0.00990.92%開放開放
30019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2790
11-26
1.2790
11-26
1.2675
11-25
1.2675
11-25
0.01150.91%開放開放
31019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2686
11-26
1.2686
11-26
1.2572
11-25
1.2572
11-25
0.01140.91%開放開放
32970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧1.0853
11-26
1.7098
11-26
1.0755
11-25
1.7000
11-25
0.00980.91%開放開放
33017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4843
11-26
1.4843
11-26
1.4711
11-25
1.4711
11-25
0.01320.90%開放暫停
34007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%開放開放
35016991廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1055
11-26
1.1055
11-26
1.0959
11-25
1.0959
11-25
0.00960.88%開放開放
36016992廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0939
11-26
1.0939
11-26
1.0844
11-25
1.0844
11-25
0.00950.88%開放開放
37012791匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8816
11-26
0.8816
11-26
0.8739
11-25
0.8739
11-25
0.00770.88%開放開放
38012792匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8666
11-26
0.8666
11-26
0.8590
11-25
0.8590
11-25
0.00760.88%開放開放
39024276匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年...估值圖基金吧1.0420
11-26
1.0420
11-26
1.0330
11-25
1.0330
11-25
0.00900.87%開放暫停
40501215興證全球積極配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0398
11-26
1.0398
11-26
1.0309
11-25
1.0309
11-25
0.00890.86%開放開放
41013786興證全球積極配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0273
11-26
1.0273
11-26
1.0185
11-25
1.0185
11-25
0.00880.86%開放開放
42018522信澳頤遠養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2670
11-25
1.2670
11-25
0.01080.85%開放暫停
43017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4995
11-26
1.4995
11-26
1.4869
11-25
1.4869
11-25
0.01260.85%開放暫停
44007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%開放開放
45016490華安慧萃組合精選3個月持有混合...估值圖基金吧0.9650
11-26
0.9650
11-26
0.9571
11-25
0.9571
11-25
0.00790.83%開放開放
46012896華安慧萃組合精選3個月持有混合...估值圖基金吧0.9769
11-26
0.9769
11-26
0.9689
11-25
0.9689
11-25
0.00800.83%開放開放
47007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3070
11-26
1.3070
11-26
1.2963
11-25
1.2963
11-25
0.01070.83%開放開放
48007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3368
11-26
1.3368
11-26
1.3258
11-25
1.3258
11-25
0.01100.83%開放開放
49017844興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合...估值圖基金吧1.1195
11-26
1.1195
11-26
1.1104
11-25
1.1104
11-25
0.00910.82%開放開放
50017845興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合...估值圖基金吧1.1073
11-26
1.1073
11-26
1.0983
11-25
1.0983
11-25
0.00900.82%開放開放
51013763中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9260
11-26
0.9260
11-26
0.9185
11-25
0.9185
11-25
0.00750.82%開放開放
52013764中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8980
11-26
0.8980
11-26
0.8908
11-25
0.8908
11-25
0.00720.81%開放開放
53012788浦銀安盛泰和配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.9249
11-26
0.9249
11-26
0.9178
11-25
0.9178
11-25
0.00710.77%開放開放
54008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%開放開放
55008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧1.1204
11-26
1.1204
11-26
1.1118
11-25
1.1118
11-25
0.00860.77%開放開放
56013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5506
11-26
1.5506
11-26
1.5389
11-25
1.5389
11-25
0.01170.76%開放開放
57012787浦銀安盛泰和配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.9372
11-26
0.9372
11-26
0.9301
11-25
0.9301
11-25
0.00710.76%開放開放
58008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%開放開放
59015975工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1093
11-26
1.1093
11-26
1.1010
11-25
1.1010
11-25
0.00830.75%開放暫停
60014070匯添富均衡增長三個月持有混合(...估值圖基金吧1.0747
11-26
1.0747
11-26
1.0667
11-25
1.0667
11-25
0.00800.75%開放開放
61014071匯添富均衡增長三個月持有混合(...估值圖基金吧1.0568
11-26
1.0568
11-26
1.0490
11-25
1.0490
11-25
0.00780.74%開放開放
62017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5999
11-26
1.5999
11-26
1.5885
11-25
1.5885
11-25
0.01140.72%開放暫停
63006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%開放開放
64007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%開放開放
65017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6575
11-26
1.6575
11-26
1.6459
11-25
1.6459
11-25
0.01160.70%開放暫停
66013850同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9930
11-28
0.9930
11-28
0.9861
11-27
0.9861
11-27
0.00690.70%開放開放
67017411農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9202
11-26
0.9202
11-26
0.9139
11-25
0.9139
11-25
0.00630.69%開放暫停
68013849同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0070
11-28
1.0070
11-28
1.0001
11-27
1.0001
11-27
0.00690.69%開放開放
69010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9060
11-26
0.9060
11-26
0.8999
11-25
0.8999
11-25
0.00610.68%開放開放
70501217華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9619
11-28
0.9619
11-28
0.9555
11-27
0.9555
11-27
0.00640.67%開放開放
71014079華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9479
11-28
0.9479
11-28
0.9416
11-27
0.9416
11-27
0.00630.67%開放開放
72013643匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1288
11-26
1.1288
11-26
1.1213
11-25
1.1213
11-25
0.00750.67%開放開放
73013644匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1093
11-26
1.1093
11-26
1.1020
11-25
1.1020
11-25
0.00730.66%開放開放
74501218工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9905
11-28
0.9905
11-28
0.9841
11-27
0.9841
11-27
0.00640.65%開放開放
75013933工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9748
11-28
0.9748
11-28
0.9685
11-27
0.9685
11-27
0.00630.65%開放開放
76017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.2432
11-26
1.2432
11-26
1.2353
11-25
1.2353
11-25
0.00790.64%開放暫停
77022216人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1444
11-26
1.1444
11-26
1.1371
11-25
1.1371
11-25
0.00730.64%開放開放
78022215人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1476
11-26
1.1476
11-26
1.1403
11-25
1.1403
11-25
0.00730.64%開放開放
79011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9726
11-26
0.9726
11-26
0.9664
11-25
0.9664
11-25
0.00620.64%開放開放
80011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9549
11-26
0.9549
11-26
0.9488
11-25
0.9488
11-25
0.00610.64%開放開放
81009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2266
11-26
1.2266
11-26
1.2188
11-25
1.2188
11-25
0.00780.64%開放開放
82009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%開放開放
83009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2345
11-26
1.2345
11-26
1.2268
11-25
1.2268
11-25
0.00770.63%開放開放
84018264海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2258
11-26
1.2258
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00750.62%開放暫停
85007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2106
11-26
1.2106
11-26
1.2032
11-25
1.2032
11-25
0.00740.62%開放開放
86019664易方達養(yǎng)老2060五年持有混合...估值圖基金吧0.9887
11-26
0.9887
11-26
0.9828
11-25
0.9828
11-25
0.00590.60%開放暫停
87015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.4754
11-26
1.4754
11-26
1.4666
11-25
1.4666
11-25
0.00880.60%開放開放
88006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%開放開放
89017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.1498
11-26
1.1498
11-26
1.1431
11-25
1.1431
11-25
0.00670.59%開放暫停
90024062匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0757
11-28
1.0757
11-28
1.0696
11-27
1.0696
11-27
0.00610.57%開放開放
91024061匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0776
11-28
1.0776
11-28
1.0715
11-27
1.0715
11-27
0.00610.57%開放開放
92016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1171
11-26
1.1171
11-26
1.1108
11-25
1.1108
11-25
0.00630.57%開放開放
93016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0956
11-26
1.0956
11-26
1.0894
11-25
1.0894
11-25
0.00620.57%開放開放
94019211交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3787
11-28
1.3787
11-28
1.3712
11-27
1.3712
11-27
0.00750.55%開放開放
95019212交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3681
11-28
1.3681
11-28
1.3606
11-27
1.3606
11-27
0.00750.55%開放開放
96018354廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1064
11-26
1.1064
11-26
1.1005
11-25
1.1005
11-25
0.00590.54%開放暫停
97013647匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合...估值圖基金吧1.0254
11-26
1.0254
11-26
1.0199
11-25
1.0199
11-25
0.00550.54%開放開放
---
98023004興證全球盈鑫多元配置三個月持有...估值圖基金吧1.1395
11-26
1.1395
11-26
1.1335
11-25
1.1335
11-25
0.00600.53%開放開放
99007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.0950
11-26
1.0950
11-26
1.0892
11-25
1.0892
11-25
0.00580.53%開放開放
100023714東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.2354
11-26
1.2354
11-26
1.2290
11-25
1.2290
11-25
0.00640.52%開放開放
101023003興證全球盈鑫多元配置三個月持有...估值圖基金吧1.1423
11-26
1.1423
11-26
1.1364
11-25
1.1364
11-25
0.00590.52%開放開放
102018687東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.2318
11-26
1.2318
11-26
1.2254
11-25
1.2254
11-25
0.00640.52%開放開放
103010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1553
11-26
1.1553
11-26
1.1494
11-25
1.1494
11-25
0.00590.51%開放暫停
104017386興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1686
11-26
1.1686
11-26
1.1627
11-25
1.1627
11-25
0.00590.51%開放開放
105017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3910
11-26
1.3910
11-26
1.3839
11-25
1.3839
11-25
0.00710.51%開放開放
106160326華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8150
11-28
0.8150
11-28
0.8109
11-27
0.8109
11-27
0.00410.51%開放開放
107006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%開放開放
108018700海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧0.9601
11-26
0.9601
11-26
0.9553
11-25
0.9553
11-25
0.00480.50%開放暫停
109013060工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.8841
11-26
0.8841
11-26
0.8797
11-25
0.8797
11-25
0.00440.50%開放暫停
110014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8694
11-26
0.8694
11-26
0.8651
11-25
0.8651
11-25
0.00430.50%開放開放
111013253海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧0.9496
11-26
0.9496
11-26
0.9449
11-25
0.9449
11-25
0.00470.50%開放開放
112025072安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合...估值圖基金吧1.1354
11-26
1.1354
11-26
1.1299
11-25
1.1299
11-25
0.00550.49%開放暫停
113024311工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.8844
11-26
0.8844
11-26
0.8801
11-25
0.8801
11-25
0.00430.49%開放暫停
114014569華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.8564
11-26
0.8564
11-26
0.8522
11-25
0.8522
11-25
0.00420.49%開放開放
115014092華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C估值圖基金吧0.8023
11-28
0.8023
11-28
0.7984
11-27
0.7984
11-27
0.00390.49%開放開放
116011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8475
11-26
0.8475
11-26
0.8434
11-25
0.8434
11-25
0.00410.49%開放開放
117018825安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合...估值圖基金吧1.1347
11-26
1.1347
11-26
1.1293
11-25
1.1293
11-25
0.00540.48%開放暫停
118020316工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0134
11-26
1.0134
11-26
1.0086
11-25
1.0086
11-25
0.00480.48%開放開放
119018605中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1461
11-26
1.1461
11-26
1.1406
11-25
1.1406
11-25
0.00550.48%開放開放
120011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8320
11-26
0.8320
11-26
0.8280
11-25
0.8280
11-25
0.00400.48%開放開放
121009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0103
11-26
1.0103
11-26
1.0055
11-25
1.0055
11-25
0.00480.48%開放開放
122021956平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1443
11-26
1.1443
11-26
1.1390
11-25
1.1390
11-25
0.00530.47%開放暫停
123018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.2666
11-26
1.2666
11-26
1.2607
11-25
1.2607
11-25
0.00590.47%開放暫停
124018274嘉實民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1527
11-26
1.1527
11-26
1.1473
11-25
1.1473
11-25
0.00540.47%開放暫停
125017755平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1399
11-26
1.1399
11-26
1.1346
11-25
1.1346
11-25
0.00530.47%開放暫停
126015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1122
11-26
1.1122
11-26
1.1070
11-25
1.1070
11-25
0.00520.47%開放開放
127015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0924
11-26
1.0924
11-26
1.0873
11-25
1.0873
11-25
0.00510.47%開放開放
128019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4998
11-26
1.4998
11-26
1.4929
11-25
1.4929
11-25
0.00690.46%開放開放
129019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4880
11-26
1.4880
11-26
1.4812
11-25
1.4812
11-25
0.00680.46%開放開放
130010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1873
11-26
1.1873
11-26
1.1820
11-25
1.1820
11-25
0.00530.45%開放暫停
131021639景順長城臻品三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1720
11-26
1.1720
11-26
1.1668
11-25
1.1668
11-25
0.00520.45%開放開放
132021638景順長城臻品三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1765
11-26
1.1765
11-26
1.1712
11-25
1.1712
11-25
0.00530.45%開放開放
133017257建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0748
11-26
1.0918
11-26
1.0700
11-25
1.0870
11-25
0.00480.45%開放開放
134501216富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.8637
11-28
0.8637
11-28
0.8598
11-27
0.8598
11-27
0.00390.45%開放開放
135013932富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.8501
11-28
0.8501
11-28
0.8463
11-27
0.8463
11-27
0.00380.45%開放開放
136023459交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1882
11-26
1.1882
11-26
1.1829
11-25
1.1829
11-25
0.00530.45%開放封閉期
---
137016115華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0738
11-26
1.0738
11-26
1.0691
11-25
1.0691
11-25
0.00470.44%開放暫停
138017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2417
11-26
1.2417
11-26
1.2363
11-25
1.2363
11-25
0.00540.44%開放暫停
139019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5409
11-26
1.5409
11-26
1.5342
11-25
1.5342
11-25
0.00670.44%開放開放
140019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5281
11-26
1.5281
11-26
1.5214
11-25
1.5214
11-25
0.00670.44%開放開放
141006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0669
11-26
1.2226
11-26
1.0622
11-25
1.2179
11-25
0.00470.44%開放開放
142021498易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2246
11-26
1.2246
11-26
1.2194
11-25
1.2194
11-25
0.00520.43%開放暫停
143024811華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3609
11-26
1.3609
11-26
1.3551
11-25
1.3551
11-25
0.00580.43%開放開放
144024810華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3903
11-26
1.3903
11-26
1.3844
11-25
1.3844
11-25
0.00590.43%開放開放
145024532鑫元鑫選積極配置3個月持有期混...估值圖基金吧1.0969
11-26
1.0969
11-26
1.0922
11-25
1.0922
11-25
0.00470.43%開放開放
146024533鑫元鑫選積極配置3個月持有期混...估值圖基金吧1.0952
11-26
1.0952
11-26
1.0905
11-25
1.0905
11-25
0.00470.43%開放開放
147007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2235
11-26
1.2235
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00520.43%開放開放
148019661易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2209
11-26
1.2209
11-26
1.2158
11-25
1.2158
11-25
0.00510.42%開放暫停
149014168華安慧心楚選配置三年持有混合(...估值圖基金吧1.1350
11-26
1.1350
11-26
1.1303
11-25
1.1303
11-25
0.00470.42%開放暫停
150022376光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.1117
11-26
1.1117
11-26
1.1070
11-25
1.1070
11-25
0.00470.42%開放開放
151016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧1.0352
11-26
1.0352
11-26
1.0309
11-25
1.0309
11-25
0.00430.42%開放開放
152016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧1.0247
11-26
1.0247
11-26
1.0204
11-25
1.0204
11-25
0.00430.42%開放開放
153017340易方達匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有...估值圖基金吧1.0946
11-26
1.0946
11-26
1.0900
11-25
1.0900
11-25
0.00460.42%開放開放
154017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4591
11-26
1.4591
11-26
1.4530
11-25
1.4530
11-25
0.00610.42%開放開放
155013519易方達匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有...估值圖基金吧1.0837
11-26
1.0837
11-26
1.0792
11-25
1.0792
11-25
0.00450.42%開放開放
156006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%開放開放
157019811華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8158
11-26
0.8158
11-26
0.8125
11-25
0.8125
11-25
0.00330.41%開放暫停
158017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2273
11-26
1.2273
11-26
1.2223
11-25
1.2223
11-25
0.00500.41%開放暫停
159024041光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧0.8378
11-26
0.8378
11-26
0.8344
11-25
0.8344
11-25
0.00340.41%開放開放
160018912東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧1.0898
11-26
1.0898
11-26
1.0854
11-25
1.0854
11-25
0.00440.41%開放開放
161016219華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1973
11-26
1.1973
11-26
1.1924
11-25
1.1924
11-25
0.00490.41%開放開放
162009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2138
11-26
1.2138
11-26
1.2088
11-25
1.2088
11-25
0.00500.41%開放開放
163021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3204
11-26
1.3204
11-26
1.3151
11-25
1.3151
11-25
0.00530.40%開放暫停
164021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3111
11-26
1.3111
11-26
1.3059
11-25
1.3059
11-25
0.00520.40%開放暫停
165014169華安慧心楚選配置三年持有混合(...估值圖基金吧1.1224
11-26
1.1224
11-26
1.1179
11-25
1.1179
11-25
0.00450.40%開放暫停
166011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8014
11-26
0.8014
11-26
0.7982
11-25
0.7982
11-25
0.00320.40%開放暫停
167024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧2.0308
11-26
2.0308
11-26
2.0228
11-25
2.0228
11-25
0.00800.40%開放開放
168017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8086
11-26
1.8086
11-26
1.8014
11-25
1.8014
11-25
0.00720.40%開放開放
169016220華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1807
11-26
1.1807
11-26
1.1760
11-25
1.1760
11-25
0.00470.40%開放開放
170017240中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1409
11-26
1.1498
11-26
1.1363
11-25
1.1452
11-25
0.00460.40%開放開放
171012654興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合...估值圖基金吧1.1190
11-26
1.1190
11-26
1.1145
11-25
1.1145
11-25
0.00450.40%開放開放
172009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1285
11-26
1.1474
11-26
1.1240
11-25
1.1429
11-25
0.00450.40%開放開放
173007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1926
11-26
1.1926
11-26
1.1878
11-25
1.1878
11-25
0.00480.40%開放開放
174006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%開放開放
175017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2005
11-26
1.2005
11-26
1.1958
11-25
1.1958
11-25
0.00470.39%開放暫停
176017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5105
11-26
1.5105
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
0.00580.39%開放開放
177016460興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合...估值圖基金吧1.1044
11-26
1.1044
11-26
1.1001
11-25
1.1001
11-25
0.00430.39%開放開放
178019659萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混...估值圖基金吧1.1690
11-26
1.1690
11-26
1.1646
11-25
1.1646
11-25
0.00440.38%開放暫停
179018673財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1397
11-26
1.1397
11-26
1.1354
11-25
1.1354
11-25
0.00430.38%開放暫停
180018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3054
11-26
1.3054
11-26
1.3005
11-25
1.3005
11-25
0.00490.38%開放開放
181018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.2940
11-26
1.2940
11-26
1.2891
11-25
1.2891
11-25
0.00490.38%開放開放
182006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4964
11-26
1.4964
11-26
1.4907
11-25
1.4907
11-25
0.00570.38%開放開放
183021993財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1453
11-26
1.1453
11-26
1.1410
11-25
1.1410
11-25
0.00430.38%開放封閉期
---
184019890中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混...估值圖基金吧1.1348
11-26
1.1348
11-26
1.1305
11-25
1.1305
11-25
0.00430.38%暫停封閉期
---
185017686中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混...估值圖基金吧1.1263
11-26
1.1263
11-26
1.1220
11-25
1.1220
11-25
0.00430.38%暫停封閉期
---
186019900中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混...估值圖基金吧1.2097
11-26
1.2097
11-26
1.2053
11-25
1.2053
11-25
0.00440.37%開放暫停
187017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4498
11-26
1.4498
11-26
1.4444
11-25
1.4444
11-25
0.00540.37%開放暫停
188024022中歐積極多元配置3個月持有混合...估值圖基金吧1.0409
11-28
1.0409
11-28
1.0371
11-27
1.0371
11-27
0.00380.37%開放開放
189024021中歐積極多元配置3個月持有混合...估值圖基金吧1.0424
11-28
1.0424
11-28
1.0386
11-27
1.0386
11-27
0.00380.37%開放開放
190018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1995
11-26
1.1995
11-26
1.1951
11-25
1.1951
11-25
0.00440.37%開放開放
191017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4252
11-26
1.4252
11-26
1.4200
11-25
1.4200
11-25
0.00520.37%開放開放
192006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%開放開放
193017685中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混...估值圖基金吧1.1973
11-26
1.1973
11-26
1.1930
11-25
1.1930
11-25
0.00430.36%開放暫停
194017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4400
11-26
1.4400
11-26
1.4349
11-25
1.4349
11-25
0.00510.36%開放暫停
195018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1876
11-26
1.1876
11-26
1.1833
11-25
1.1833
11-25
0.00430.36%開放開放
196013139上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9843
11-26
0.9843
11-26
0.9808
11-25
0.9808
11-25
0.00350.36%開放開放
197009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%開放開放
198007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%開放開放
199007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%開放開放
200019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5045
11-26
1.5045
11-26
1.4991
11-25
1.4991
11-25
0.00540.36%開放開放
---
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