開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.4193
10-13
2.4193
10-13
2.3610
10-10
2.3610
10-10
0.05832.47%開放開放
2013844中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9331
10-13
0.9331
10-13
0.9150
10-10
0.9150
10-10
0.01811.98%開放開放
3013845中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9192
10-13
0.9192
10-13
0.9014
10-10
0.9014
10-10
0.01781.97%開放開放
4006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.4938
10-13
1.4938
10-13
1.4846
10-10
1.4846
10-10
0.00920.62%開放開放
5021643國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.2471
10-13
1.2471
10-13
1.2421
10-10
1.2421
10-10
0.00500.40%開放開放
6021644國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.2420
10-13
1.2420
10-13
1.2371
10-10
1.2371
10-10
0.00490.40%開放開放
7013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0512
10-13
2.3396
10-13
2.0459
10-10
2.3343
10-10
0.00530.26%暫停暫停
8014665廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0882
10-13
1.0882
10-13
1.0854
10-10
1.0854
10-10
0.00280.26%開放開放
9013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0685
10-13
2.0685
10-13
2.0632
10-10
2.0632
10-10
0.00530.26%開放開放
10015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0466
10-13
1.0466
10-13
1.0443
10-10
1.0443
10-10
0.00230.22%開放開放
11015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0265
10-13
1.0265
10-13
1.0244
10-10
1.0244
10-10
0.00210.20%開放開放
12012960平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(...估值圖基金吧0.9400
10-13
0.9400
10-13
0.9382
10-10
0.9382
10-10
0.00180.19%開放開放
13008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0511
10-13
1.0511
10-13
1.0491
10-10
1.0491
10-10
0.00200.19%開放開放
14022203富國盈和臻選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0478
10-13
1.0478
10-13
1.0458
10-10
1.0458
10-10
0.00200.19%限大額開放
---
15022202富國盈和臻選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0498
10-13
1.0498
10-13
1.0478
10-10
1.0478
10-10
0.00200.19%限大額開放
---
16501211民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(F...估值圖基金吧1.0588
10-13
1.0588
10-13
1.0569
10-10
1.0569
10-10
0.00190.18%暫停暫停
17017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3076
10-13
1.3076
10-13
1.3053
10-10
1.3053
10-10
0.00230.18%開放開放
18012959平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(...估值圖基金吧0.9484
10-13
0.9484
10-13
0.9467
10-10
0.9467
10-10
0.00170.18%開放開放
19006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2944
10-13
1.2944
10-13
1.2922
10-10
1.2922
10-10
0.00220.17%開放開放
20015241匯添富鑫添利6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0764
10-13
1.0764
10-13
1.0747
10-10
1.0747
10-10
0.00170.16%開放開放
21017378廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1427
10-13
1.1427
10-13
1.1410
10-10
1.1410
10-10
0.00170.15%開放開放
22015242匯添富鑫添利6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0654
10-13
1.0654
10-13
1.0638
10-10
1.0638
10-10
0.00160.15%開放開放
23011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0358
10-13
1.0358
10-13
1.0342
10-10
1.0342
10-10
0.00160.15%開放開放
24011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0531
10-13
1.0531
10-13
1.0515
10-10
1.0515
10-10
0.00160.15%開放開放
25013696廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1337
10-13
1.1337
10-13
1.1321
10-10
1.1321
10-10
0.00160.14%開放開放
26008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1490
10-13
1.1490
10-13
1.1475
10-10
1.1475
10-10
0.00150.13%開放開放
27008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1118
10-13
1.1118
10-13
1.1104
10-10
1.1104
10-10
0.00140.13%開放開放
28022192華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0254
10-13
1.0254
10-13
1.0242
10-10
1.0242
10-10
0.00120.12%開放開放
29022191華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0277
10-13
1.0277
10-13
1.0265
10-10
1.0265
10-10
0.00120.12%開放開放
30017917浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合...估值圖基金吧1.0871
10-13
1.0871
10-13
1.0858
10-10
1.0858
10-10
0.00130.12%開放開放
31017918浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合...估值圖基金吧1.0624
10-13
1.0624
10-13
1.0611
10-10
1.0611
10-10
0.00130.12%開放開放
32015232富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0484
10-13
1.0484
10-13
1.0475
10-10
1.0475
10-10
0.00090.09%開放開放
33015231富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0635
10-13
1.0635
10-13
1.0625
10-10
1.0625
10-10
0.00100.09%開放開放
34013343平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9920
10-13
0.9920
10-13
0.9911
10-10
0.9911
10-10
0.00090.09%開放開放
35011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0585
10-13
1.0585
10-13
1.0576
10-10
1.0576
10-10
0.00090.09%開放開放
36019444富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0633
10-13
1.0633
10-13
1.0623
10-10
1.0623
10-10
0.00100.09%開放開放
---
37014681交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0215
10-13
1.0215
10-13
1.0207
10-10
1.0207
10-10
0.00080.08%開放開放
38014680交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0367
10-13
1.0367
10-13
1.0359
10-10
1.0359
10-10
0.00080.08%開放開放
39013344平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9721
10-13
0.9721
10-13
0.9713
10-10
0.9713
10-10
0.00080.08%開放開放
40011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧1.0632
10-13
1.0632
10-13
1.0624
10-10
1.0624
10-10
0.00080.08%開放開放
41016739嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有...估值圖基金吧1.0623
10-13
1.0623
10-13
1.0616
10-10
1.0616
10-10
0.00070.07%限大額開放
42025051嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有...估值圖基金吧1.0628
10-13
1.0628
10-13
1.0621
10-10
1.0621
10-10
0.00070.07%限大額封閉期
---
43013778交銀興享一年持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0732
10-13
1.0732
10-13
1.0726
10-10
1.0726
10-10
0.00060.06%開放開放
44016338財通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債...估值圖基金吧1.0967
10-13
1.0967
10-13
1.0962
10-10
1.0962
10-10
0.00050.05%開放開放
45013779交銀興享一年持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0567
10-13
1.0567
10-13
1.0562
10-10
1.0562
10-10
0.00050.05%開放開放
46009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0452
10-13
1.0452
10-13
1.0447
10-10
1.0447
10-10
0.00050.05%開放開放
47009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0273
10-13
1.0273
10-13
1.0268
10-10
1.0268
10-10
0.00050.05%開放開放
48022997平安元享90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0059
10-13
1.0059
10-13
1.0055
10-10
1.0055
10-10
0.00040.04%開放開放
49023285華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(F...估值圖基金吧1.0111
10-10
1.0111
10-10
1.0107
10-09
1.0107
10-09
0.00040.04%開放開放
50016339財通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債...估值圖基金吧1.0881
10-13
1.0881
10-13
1.0877
10-10
1.0877
10-10
0.00040.04%開放開放
51022998平安元享90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0044
10-13
1.0044
10-13
1.0041
10-10
1.0041
10-10
0.00030.03%開放開放
52023284華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(F...估值圖基金吧1.0116
10-10
1.0116
10-10
1.0113
10-09
1.0113
10-09
0.00030.03%開放開放
53008144工銀智遠(yuǎn)配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1491
10-13
1.1491
10-13
1.1487
10-10
1.1487
10-10
0.00040.03%開放開放
54005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1954
10-13
1.1954
10-13
1.1951
10-10
1.1951
10-10
0.00030.03%開放開放
55017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3163
10-10
1.3163
10-10
1.3161
10-09
1.3161
10-09
0.00020.02%開放暫停
56017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2782
10-10
1.2782
10-10
1.2780
10-09
1.2780
10-09
0.00020.02%開放開放
57016080財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.1190
10-13
1.1190
10-13
1.1188
10-10
1.1188
10-10
0.00020.02%開放開放
58016081財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.1102
10-13
1.1102
10-13
1.1100
10-10
1.1100
10-10
0.00020.02%開放開放
59012909平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券...估值圖基金吧1.0473
10-13
1.0473
10-13
1.0471
10-10
1.0471
10-10
0.00020.02%開放開放
60007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2702
10-10
1.2702
10-10
1.2700
10-09
1.2700
10-09
0.00020.02%開放開放
61005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1358
10-13
1.1358
10-13
1.1356
10-10
1.1356
10-10
0.00020.02%開放開放
62022199金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0063
10-13
1.0063
10-13
1.0062
10-10
1.0062
10-10
0.00010.01%開放開放
63016927諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0397
10-13
1.0397
10-13
1.0396
10-10
1.0396
10-10
0.00010.01%開放開放
64012910平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券...估值圖基金吧1.0364
10-13
1.0364
10-13
1.0363
10-10
1.0363
10-10
0.00010.01%開放開放
65024067金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0163
10-13
1.0163
10-13
1.0162
10-10
1.0162
10-10
0.00010.01%開放開放
---
66024522財通聚元平衡3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧0.9998
10-10
0.9998
10-10
0.9998
10-09
0.9998
10-09
0.00000.00%開放暫停
67024521財通聚元平衡3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0000
10-10
1.0000
10-10
1.0000
10-09
1.0000
10-09
0.00000.00%開放暫停
68024518海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券(...估值圖基金吧1.0005
10-10
1.0005
10-10
1.0005
10-09
1.0005
10-09
0.00000.00%開放暫停
69024517海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券(...估值圖基金吧1.0007
10-10
1.0007
10-10
1.0007
10-09
1.0007
10-09
0.00000.00%開放暫停
70022200金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0043
10-13
1.0043
10-13
1.0043
10-10
1.0043
10-10
0.00000.00%開放開放
71022182招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0044
10-13
1.0044
10-13
1.0044
10-10
1.0044
10-10
0.00000.00%開放開放
72501222易方達(dá)如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0479
10-13
1.0479
10-13
1.0479
10-10
1.0479
10-10
0.00000.00%開放開放
73161730招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0094
10-13
1.0094
10-13
1.0094
10-10
1.0094
10-10
0.00000.00%開放開放
74013669永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C估值圖基金吧1.0526
10-10
1.0526
10-10
1.0526
10-09
1.0526
10-09
0.00000.00%開放開放
75013668永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A估值圖基金吧1.0693
10-10
1.0693
10-10
1.0693
10-09
1.0693
10-09
0.00000.00%開放開放
76024066金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧0.9987
10-13
0.9987
10-13
0.9987
10-10
0.9987
10-10
0.00000.00%開放開放
---
77022562萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0000
10-10
1.0000
10-10
1.0000
10-09
1.0000
10-09
0.00000.00%開放開放
---
78020334華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0579
10-10
1.0579
10-10
1.0580
10-09
1.0580
10-09
-0.0001-0.01%開放開放
79020333華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0646
10-10
1.0646
10-10
1.0647
10-09
1.0647
10-09
-0.0001-0.01%開放開放
80013944招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧0.9994
10-13
0.9994
10-13
0.9995
10-10
0.9995
10-10
-0.0001-0.01%開放開放
81020346易方達(dá)如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0417
10-13
1.0417
10-13
1.0418
10-10
1.0418
10-10
-0.0001-0.01%開放開放
---
82023962金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0418
10-10
1.0418
10-10
1.0420
10-09
1.0420
10-09
-0.0002-0.02%開放開放
83017595易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(...估值圖基金吧1.0685
10-14
1.0685
10-14
1.0688
10-13
1.0688
10-13
-0.0003-0.03%開放開放
84017594易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(...估值圖基金吧1.0754
10-14
1.0754
10-14
1.0757
10-13
1.0757
10-13
-0.0003-0.03%開放開放
85015155浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A估值圖基金吧1.1039
10-13
1.1039
10-13
1.1042
10-10
1.1042
10-10
-0.0003-0.03%開放開放
86015156浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C估值圖基金吧1.0940
10-13
1.0940
10-13
1.0943
10-10
1.0943
10-10
-0.0003-0.03%開放開放
87017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1491
10-10
1.1491
10-10
1.1496
10-09
1.1496
10-09
-0.0005-0.04%開放開放
88015793金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0284
10-10
1.0284
10-10
1.0288
10-09
1.0288
10-09
-0.0004-0.04%開放開放
89010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1448
10-10
1.1448
10-10
1.1453
10-09
1.1453
10-09
-0.0005-0.04%開放開放
90023961金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0411
10-10
1.0411
10-10
1.0415
10-09
1.0415
10-09
-0.0004-0.04%開放開放
---
91501212廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9947
10-13
0.9947
10-13
0.9952
10-10
0.9952
10-10
-0.0005-0.05%開放開放
92016644國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)估值圖基金吧1.0609
10-10
1.1069
10-10
1.0614
10-09
1.1074
10-09
-0.0005-0.05%限大額開放
93016137中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混...估值圖基金吧0.9262
10-10
0.9262
10-10
0.9267
10-09
0.9267
10-09
-0.0005-0.05%開放開放
94015792金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0406
10-10
1.0406
10-10
1.0411
10-09
1.0411
10-09
-0.0005-0.05%開放開放
95016136中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混...估值圖基金吧0.9320
10-10
0.9320
10-10
0.9326
10-09
0.9326
10-09
-0.0006-0.06%開放開放
96013825廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9791
10-13
0.9791
10-13
0.9797
10-10
0.9797
10-10
-0.0006-0.06%開放開放
97023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(...估值圖基金吧1.0188
10-10
1.0188
10-10
1.0195
10-09
1.0195
10-09
-0.0007-0.07%開放開放
98020910東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0170
10-10
1.0170
10-10
1.0177
10-09
1.0177
10-09
-0.0007-0.07%開放開放
99018688鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏...估值圖基金吧1.0589
10-10
1.0589
10-10
1.0596
10-09
1.0596
10-09
-0.0007-0.07%開放開放
100016724廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0627
10-13
1.0627
10-13
1.0634
10-10
1.0634
10-10
-0.0007-0.07%開放開放
101016723廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0756
10-13
1.0756
10-13
1.0763
10-10
1.0763
10-10
-0.0007-0.07%開放開放
102009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0366
10-13
1.0366
10-13
1.0373
10-10
1.0373
10-10
-0.0007-0.07%開放開放
103005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2891
10-13
1.2891
10-13
1.2900
10-10
1.2900
10-10
-0.0009-0.07%開放開放
104023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(...估值圖基金吧1.0209
10-10
1.0209
10-10
1.0217
10-09
1.0217
10-09
-0.0008-0.08%開放開放
105020909東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0202
10-10
1.0202
10-10
1.0210
10-09
1.0210
10-09
-0.0008-0.08%開放開放
106021437鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏...估值圖基金吧1.0609
10-10
1.0609
10-10
1.0617
10-09
1.0617
10-09
-0.0008-0.08%開放開放
107019726鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(...估值圖基金吧1.0328
10-10
1.0328
10-10
1.0336
10-09
1.0336
10-09
-0.0008-0.08%開放開放
108019725鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(...估值圖基金吧1.0370
10-10
1.0370
10-10
1.0378
10-09
1.0378
10-09
-0.0008-0.08%開放開放
109019904東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.0816
10-10
1.0891
10-10
1.0825
10-09
1.0900
10-09
-0.0009-0.08%開放開放
110015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2826
10-13
1.2826
10-13
1.2836
10-10
1.2836
10-10
-0.0010-0.08%開放開放
111017775東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0745
10-10
1.0820
10-10
1.0755
10-09
1.0830
10-09
-0.0010-0.09%開放開放
112013337創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合...估值圖基金吧1.0527
10-13
1.0527
10-13
1.0537
10-10
1.0537
10-10
-0.0010-0.09%開放開放
113005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3039
10-10
1.3039
10-10
1.3051
10-09
1.3051
10-09
-0.0012-0.09%開放開放
114024036中加智選回報三個月持有期債券(...估值圖基金吧1.0080
10-10
1.0080
10-10
1.0090
10-09
1.0090
10-09
-0.0010-0.10%開放開放
115021645東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0383
10-10
1.0383
10-10
1.0393
10-09
1.0393
10-09
-0.0010-0.10%開放開放
116021646東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0345
10-10
1.0345
10-10
1.0355
10-09
1.0355
10-09
-0.0010-0.10%開放開放
117018428摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0493
10-10
1.0493
10-10
1.0504
10-09
1.0504
10-09
-0.0011-0.10%開放開放
118009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1518
10-13
1.1518
10-13
1.1530
10-10
1.1530
10-10
-0.0012-0.10%開放開放
119008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1111
10-13
1.1111
10-13
1.1122
10-10
1.1122
10-10
-0.0011-0.10%開放開放
120005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2710
10-10
1.2710
10-10
1.2723
10-09
1.2723
10-09
-0.0013-0.10%開放開放
121023983南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0621
10-10
1.0921
10-10
1.0632
10-09
1.0932
10-09
-0.0011-0.10%開放開放
---
122017909國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1181
10-13
1.1181
10-13
1.1192
10-10
1.1192
10-10
-0.0011-0.10%暫停暫停
---
123024035中加智選回報三個月持有期債券(...估值圖基金吧1.0088
10-10
1.0088
10-10
1.0099
10-09
1.0099
10-09
-0.0011-0.11%開放開放
124022272景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0754
10-10
1.0754
10-10
1.0766
10-09
1.0766
10-09
-0.0012-0.11%開放開放
125021819華夏聚順優(yōu)選六個月持有債券(F...估值圖基金吧1.0376
10-10
1.0376
10-10
1.0387
10-09
1.0387
10-09
-0.0011-0.11%開放開放
126021818華夏聚順優(yōu)選六個月持有債券(F...估值圖基金吧1.0411
10-10
1.0411
10-10
1.0422
10-09
1.0422
10-09
-0.0011-0.11%開放開放
127021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0746
10-10
1.0746
10-10
1.0758
10-09
1.0758
10-09
-0.0012-0.11%限大額開放
128018429摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0437
10-10
1.0437
10-10
1.0449
10-09
1.0449
10-09
-0.0012-0.11%開放開放
129017085南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0629
10-10
1.0929
10-10
1.0641
10-09
1.0941
10-09
-0.0012-0.11%開放開放
130017358南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0543
10-10
1.0543
10-10
1.0555
10-09
1.0555
10-09
-0.0012-0.11%開放開放
131015422南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.0472
10-10
1.0472
10-10
1.0484
10-09
1.0484
10-09
-0.0012-0.11%限大額開放
132015421南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.0598
10-10
1.0598
10-10
1.0610
10-09
1.0610
10-09
-0.0012-0.11%限大額開放
133013338創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合...估值圖基金吧1.0366
10-13
1.0366
10-13
1.0377
10-10
1.0377
10-10
-0.0011-0.11%開放開放
134005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0691
10-10
1.0691
10-10
1.0703
10-09
1.0703
10-09
-0.0012-0.11%開放開放
135005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0733
10-10
1.0733
10-10
1.0745
10-09
1.0745
10-09
-0.0012-0.11%開放開放
136025016景順長城安恒增益三個月持有混合...估值圖基金吧1.0027
10-10
1.0027
10-10
1.0039
10-09
1.0039
10-09
-0.0012-0.12%開放暫停
137019665景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0748
10-10
1.0748
10-10
1.0761
10-09
1.0761
10-09
-0.0013-0.12%開放開放
138017325農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9737
10-13
0.9737
10-13
0.9749
10-10
0.9749
10-10
-0.0012-0.12%開放開放
139012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0370
10-10
1.0370
10-10
1.0382
10-09
1.0382
10-09
-0.0012-0.12%開放開放
140005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2971
10-13
1.3361
10-13
1.2986
10-10
1.3376
10-10
-0.0015-0.12%開放開放
141025015景順長城安恒增益三個月持有混合...估值圖基金吧1.0030
10-10
1.0030
10-10
1.0043
10-09
1.0043
10-09
-0.0013-0.13%開放暫停
142018914華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1289
10-10
1.1289
10-10
1.1304
10-09
1.1304
10-09
-0.0015-0.13%開放開放
143017319嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0358
10-10
1.0358
10-10
1.0371
10-09
1.0371
10-09
-0.0013-0.13%開放開放
144012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0256
10-10
1.0256
10-10
1.0269
10-09
1.0269
10-09
-0.0013-0.13%開放開放
145020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2760
10-13
1.2760
10-13
1.2778
10-10
1.2778
10-10
-0.0018-0.14%開放暫停
146018915華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1208
10-10
1.1208
10-10
1.1224
10-09
1.1224
10-09
-0.0016-0.14%開放開放
147017294富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一...估值圖基金吧1.1166
10-10
1.1166
10-10
1.1182
10-09
1.1182
10-09
-0.0016-0.14%開放開放
148016084中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9899
10-10
0.9899
10-10
0.9913
10-09
0.9913
10-09
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149016085中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9802
10-10
0.9802
10-10
0.9816
10-09
0.9816
10-09
-0.0014-0.14%開放開放
150013245宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0655
10-10
1.0655
10-10
1.0670
10-09
1.0670
10-09
-0.0015-0.14%開放開放
151005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4560
10-10
1.4560
10-10
1.4581
10-09
1.4581
10-09
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152005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4944
10-13
1.4944
10-13
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10-10
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10-10
-0.0021-0.14%開放開放
153005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4105
10-10
1.4105
10-10
1.4125
10-09
1.4125
10-09
-0.0020-0.14%開放開放
154020340華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一...估值圖基金吧1.0888
10-10
1.0888
10-10
1.0904
10-09
1.0904
10-09
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155020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0793
10-10
1.0793
10-10
1.0809
10-09
1.0809
10-09
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156018711華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一...估值圖基金吧1.0829
10-10
1.0829
10-10
1.0845
10-09
1.0845
10-09
-0.0016-0.15%開放開放
157017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0760
10-10
1.0760
10-10
1.0776
10-09
1.0776
10-09
-0.0016-0.15%開放開放
158018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0741
10-10
1.0741
10-10
1.0757
10-09
1.0757
10-09
-0.0016-0.15%開放開放
159970208國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0588
10-10
2.9158
10-10
1.0604
10-09
2.9174
10-09
-0.0016-0.15%開放開放
160013421富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一...估值圖基金吧1.1108
10-10
1.1108
10-10
1.1125
10-09
1.1125
10-09
-0.0017-0.15%開放開放
161005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4243
10-13
1.4243
10-13
1.4264
10-10
1.4264
10-10
-0.0021-0.15%開放開放
162021122中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0481
10-10
1.0481
10-10
1.0497
10-09
1.0497
10-09
-0.0016-0.15%暫停開放
---
163017588中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0429
10-10
1.0429
10-10
1.0446
10-09
1.0446
10-09
-0.0017-0.16%暫停開放
164022074平安元嘉90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0279
10-10
1.0279
10-10
1.0295
10-09
1.0295
10-09
-0.0016-0.16%開放開放
165016394天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0672
10-10
1.0672
10-10
1.0689
10-09
1.0689
10-09
-0.0017-0.16%開放開放
166016395天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0587
10-10
1.0587
10-10
1.0604
10-09
1.0604
10-09
-0.0017-0.16%開放開放
167014683富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有混合(...估值圖基金吧1.0635
10-13
1.0635
10-13
1.0652
10-10
1.0652
10-10
-0.0017-0.16%開放開放
168014582浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0503
10-13
1.0503
10-13
1.0520
10-10
1.0520
10-10
-0.0017-0.16%開放開放
169014583浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0367
10-13
1.0367
10-13
1.0384
10-10
1.0384
10-10
-0.0017-0.16%開放開放
170021121中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0543
10-10
1.0543
10-10
1.0560
10-09
1.0560
10-09
-0.0017-0.16%暫停開放
---
171017587中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0542
10-10
1.0542
10-10
1.0559
10-09
1.0559
10-09
-0.0017-0.16%暫停開放
---
172022075平安元嘉90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0254
10-10
1.0254
10-10
1.0271
10-09
1.0271
10-09
-0.0017-0.17%開放開放
173018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1297
10-10
1.1297
10-10
1.1316
10-09
1.1316
10-09
-0.0019-0.17%開放開放
174018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1188
10-10
1.1188
10-10
1.1207
10-09
1.1207
10-09
-0.0019-0.17%開放開放
175017327嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0593
10-10
1.0593
10-10
1.0611
10-09
1.0611
10-09
-0.0018-0.17%開放開放
176016178東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0548
10-10
1.0548
10-10
1.0566
10-09
1.0566
10-09
-0.0018-0.17%開放開放
177016177東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0675
10-10
1.0675
10-10
1.0693
10-09
1.0693
10-09
-0.0018-0.17%開放開放
178010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0525
10-10
1.0525
10-10
1.0543
10-09
1.0543
10-09
-0.0018-0.17%開放開放
179014682富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有混合(...估值圖基金吧1.0795
10-13
1.0795
10-13
1.0813
10-10
1.0813
10-10
-0.0018-0.17%暫停暫停
---
180022566銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0324
10-10
1.0324
10-10
1.0343
10-09
1.0343
10-09
-0.0019-0.18%開放開放
181022565銀華華豐三個月持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0354
10-10
1.0354
10-10
1.0373
10-09
1.0373
10-09
-0.0019-0.18%開放開放
182017397嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0340
10-10
1.0340
10-10
1.0359
10-09
1.0359
10-09
-0.0019-0.18%開放開放
183016037匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0809
10-10
1.0809
10-10
1.0829
10-09
1.0829
10-09
-0.0020-0.18%開放開放
184016036匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0895
10-10
1.0895
10-10
1.0915
10-09
1.0915
10-09
-0.0020-0.18%開放開放
185017318中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.2009
10-10
1.2009
10-10
1.2031
10-09
1.2031
10-09
-0.0022-0.18%開放開放
186015378興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券...估值圖基金吧1.1239
10-10
1.1239
10-10
1.1259
10-09
1.1259
10-09
-0.0020-0.18%開放開放
187015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券...估值圖基金吧1.1337
10-10
1.1337
10-10
1.1357
10-09
1.1357
10-09
-0.0020-0.18%開放開放
188010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0261
10-10
1.0261
10-10
1.0280
10-09
1.0280
10-09
-0.0019-0.18%開放開放
189008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1922
10-10
1.1922
10-10
1.1943
10-09
1.1943
10-09
-0.0021-0.18%開放開放
190024496平安盈軒90天持有債券(ETF...估值圖基金吧1.0093
10-14
1.0093
10-14
1.0112
10-13
1.0112
10-13
-0.0019-0.19%開放開放
191019139中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0548
10-10
1.0548
10-10
1.0568
10-09
1.0568
10-09
-0.0020-0.19%開放開放
192017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1942
10-10
1.1942
10-10
1.1965
10-09
1.1965
10-09
-0.0023-0.19%開放開放
193017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0404
10-10
1.0404
10-10
1.0424
10-09
1.0424
10-09
-0.0020-0.19%開放開放
194013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0320
10-10
1.0320
10-10
1.0340
10-09
1.0340
10-09
-0.0020-0.19%開放開放
195009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1841
10-10
1.1841
10-10
1.1864
10-09
1.1864
10-09
-0.0023-0.19%限大額開放
196025737中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0548
10-10
1.0548
10-10
1.0568
10-09
1.0568
10-09
-0.0020-0.19%開放開放
---
197023220招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.0230
10-10
1.0230
10-10
1.0249
10-09
1.0249
10-09
-0.0019-0.19%開放開放
---
198023221招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.0220
10-10
1.0220
10-10
1.0239
10-09
1.0239
10-09
-0.0019-0.19%開放開放
---
199019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2747
10-13
1.2747
10-13
1.2772
10-10
1.2772
10-10
-0.0025-0.20%開放暫停
200017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2693
10-13
1.2693
10-13
1.2718
10-10
1.2718
10-10
-0.0025-0.20%開放暫停
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