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廣發(fā)集利一年定開債A(000267
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.08400.00%
近1月：0.00%
近1年：0.08%

累計(jì)凈值

1.7540
近3月：0.37%
近3年：13.46%

近6月：-1.00%
成立來：97.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：代宇
成 立 日：2013-08-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-14～01-20/01-14～01-20
開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0840 1.7540 0.00%
    01-13 1.0840 1.7540 --
    01-09 1.0840 1.7540 --
    12-31 1.0800 1.7500 --
    12-26 1.0810 1.7510 --
    12-19 1.0790 1.7490 --
    12-12 1.0840 1.7540 --
    12-05 1.0830 1.7530 --
    11-28 1.0850 1.7550 --
    11-21 1.0870 1.7570 --
    11-14 1.0890 1.7590 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.00%
    0.37%
    -1.00%
    0.37%
    0.08%
    7.26%
    13.46%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    -- | 3220
    2869 | 3229
    2084 | 3197
    2924 | 3141
    34 | 3234
    2411 | 2963
    299 | 2441
    107 | 2082
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 幾點(diǎn)開始贖回？ 基民202pI91958 01-14 08:24
87 0 $廣發(fā)集利一年定開債A$114開放贖回，基金表現(xiàn)行 baldgod 01-14 05:26
37 0 明天可以贖回嗎？ 基民202pI91958 01-13 18:26
102 1 關(guān)于廣發(fā)集利一年定開基金開放申贖業(yè)務(wù)的公告 廣發(fā)基金 01-13 10:04
57 0 公告關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu) 基金資訊 01-12 08:56
59 0 公告關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 01-12 08:56
35 0 什么時候可以預(yù)約贖回？ 基民202pI91958 01-07 21:03
48 0 還不能贖回啊 灰暗時代 01-07 01:10
69 1 什么時間可以贖回了？ 認(rèn)真的歐陽言秋 12-31 20:57
157 1 這個債券挺坑人的，不但沒收益，還取不出來，就是騙錢 認(rèn)真的歐陽言秋 12-30 20:02
106 1 垃圾債券，5萬放了三年了，變成4.97萬，大家千萬 皮大小姐 12-30 19:59
209 1 $廣發(fā)集利一年定開債A$坑人的雞，原指望從股票型基 懂感恩de巫行云 12-28 12:46
119 0 公告廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:08
139 0 這個債券怎么贖回，買了一年多了至今不能贖回，怎么回 認(rèn)真的歐陽言秋 10-15 10:53
188 0 公告廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 09:10
206 0 公告廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 08:54
531 4 6.12債市收盤行情｜債市震蕩分化，資金面邊際收緊 星星搞錢版 07-19 21:21
253 0 公告廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 08:51
179 0 公告廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 09:10
138 0 半年多了，買了個寂寞，加上原來的收益還不如存銀行， 懂感恩de巫行云 07-04 22:33
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