基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A(000267
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.11000.00%
近1月：0.63%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.7600
近3月：1.64%
近3年：13.65%

近6月：0.73%
成立來(lái)：99.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：代宇
成 立 日：2013-08-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-27/2026-01-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.1100 1.7600 0.00%
    06-27 1.1100 1.7600 --
    06-20 1.1110 1.7610 --
    06-13 1.1080 1.7580 --
    06-06 1.1040 1.7540 --
    05-30 1.1030 1.7530 --
    05-23 1.1020 1.7520 --
    05-16 1.0990 1.7490 --
    05-09 1.0990 1.7490 --
    04-30 1.0970 1.7470 --
    04-25 1.0950 1.7450 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.63%
    1.64%
    0.73%
    0.73%
    3.37%
    10.35%
    13.65%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    99 | 3409
    224 | 3340
    1713 | 3265
    1713 | 3265
    906 | 3018
    126 | 2462
    162 | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
442 2 6.12債市收盤(pán)行情｜債市震蕩分化，資金面邊際收緊 星星_搞錢(qián)版 06-12 20:38
160 0 真的有人會(huì)買(mǎi)這個(gè)么 別看了睡會(huì) 06-07 06:03
65 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 05-09 09:08
63 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(廣發(fā)集利一 基金資訊 05-09 09:08
85 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:02
133 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-10 09:06
64 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 08:01
173 0 為啥一直跌，這只基怎么了？ 渴望的力量 03-20 01:25
121 0 [圖片] 懂感恩de巫行云 03-14 20:43
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115 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:06
115 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 09:04
128 0 公告關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 01-08 16:06
222 1 什么時(shí)候開(kāi)放 心愿如夢(mèng)6305 12-27 14:33
176 0 公告關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 12-26 09:01
210 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:18
245 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 09:07
256 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:21
1004 6 什么時(shí)候開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)？ 超級(jí)飛飛007 07-24 13:39
255 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:06
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