蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.79 | 191.42 | 156/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 50.99 | 142/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.58 | 106/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0045 | 1.0045 | 1.15% | 4.49% | 18.04% | 0.12 | 吳穹 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9970 | 0.9970 | 1.14% | 4.28% | 17.56% | 0.00 | 吳穹 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1252 | 1.1252 | 1.86% | 0.10% | 14.00% | 0.09 | 徐嶒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1196 | 1.1196 | 1.85% | -0.11% | 13.50% | 0.09 | 徐嶒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.1201 | 1.1201 | 0.05% | 3.28% | 11.02% | 0.17 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | 3.08% | 10.59% | 0.32 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0506 | 1.1311 | 0.08% | 1.86% | 5.97% | 5.06 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.1428 | 1.1958 | 0.03% | 1.15% | 5.76% | 6.50 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.1597 | 1.2127 | 0.03% | 1.20% | 5.70% | 3.44 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.7649 | 1.9019 | -0.02% | 0.96% | 5.60% | 0.98 | 金之潔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.6089 | 1.8950 | -0.02% | 0.95% | 5.58% | 4.90 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0185 | 1.2085 | 0.03% | 2.15% | 4.44% | 81.25 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1028 | 1.1529 | -0.05% | 1.41% | 4.33% | 0.31 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添躍66個月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0055 | 1.1805 | 0.03% | 2.04% | 4.20% | 80.27 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0994 | 1.0994 | -0.05% | 1.36% | 4.17% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1040 | 1.1440 | -0.05% | 1.36% | 4.13% | 0.54 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | 1.61% | 4.00% | 0.61 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0757 | 1.1372 | -0.03% | 0.52% | 3.91% | 12.10 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0723 | 1.1023 | -0.03% | 0.32% | 3.87% | 25.79 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% | 1.53% | 3.81% | 1.43 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0913 | 1.1013 | -0.04% | 0.27% | 3.74% | 0.03 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0530 | 1.2275 | -0.01% | 0.38% | 3.68% | 36.03 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0680 | 1.2275 | -0.02% | 0.37% | 3.66% | 0.36 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0702 | 1.1052 | -0.02% | 0.61% | 3.64% | 10.52 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0643 | 1.1258 | -0.03% | 0.37% | 3.59% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0259 | 1.1189 | -0.02% | 0.36% | 3.54% | 15.21 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0371 | 1.0871 | -0.01% | 0.48% | 3.43% | 10.44 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0341 | 1.0441 | -0.02% | 0.69% | 3.40% | 4.52 | 王宏 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | 0.65% | 3.33% | 10.41 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0762 | 1.0962 | -0.02% | 0.47% | 3.30% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0741 | 1.1221 | -0.03% | 1.02% | 3.25% | 0.00 | 李磊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | 0.62% | 3.25% | 0.01 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | 0.22% | 3.22% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0402 | 1.1232 | -0.03% | 0.95% | 3.10% | 1.10 | 李磊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% | 0.53% | 3.08% | 0.00 | 王宏 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0310 | 1.0900 | 0.00% | 0.98% | 3.04% | 9.05 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0484 | 1.1673 | 0.01% | 0.54% | 3.03% | 20.71 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0680 | 1.1670 | 0.01% | 0.53% | 3.01% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0578 | 1.0828 | -0.01% | 0.82% | 2.74% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0984 | 1.2879 | 0.05% | 0.99% | 2.73% | 3.28 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1921 | 1.3086 | 0.04% | 0.98% | 2.69% | 9.84 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0967 | 1.0967 | 0.05% | 0.94% | 2.59% | 0.40 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1678 | 1.2228 | 0.02% | 1.06% | 2.56% | 15.65 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0892 | 1.1892 | 0.02% | 0.98% | 2.55% | 5.06 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1001 | 1.7511 | 0.05% | 1.15% | 2.54% | 23.34 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0282 | 1.1892 | 0.00% | 0.99% | 2.50% | 14.92 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0969 | 1.6749 | 0.05% | 1.12% | 2.47% | 0.48 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0306 | 1.1866 | 0.00% | 0.97% | 2.45% | 0.14 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0892 | 1.2233 | -0.03% | 0.56% | 2.43% | 12.37 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0380 | 1.0890 | 0.08% | 1.71% | 2.42% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0688 | 1.1688 | 0.01% | 0.88% | 2.35% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0496 | 1.1336 | 0.00% | 0.89% | 2.27% | 0.05 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0791 | 1.7191 | -0.01% | 0.36% | 2.10% | 16.80 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.3151 | 1.7171 | -0.01% | 0.34% | 1.94% | 29.48 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | 0.15% | 0.55% | 0.05 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1221 | 1.1221 | 1.85% | 0.04% | - | 0.00 | 徐嶒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.4300 | 1.4300 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 5.63 | 441.96 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.22 | 343.42 | ||
| 3 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 11.10 | 288.27 | ||
| 4 | 601919 | 中遠海控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 17.80 | 258.99 | ||
| 5 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.54 | 212.46 | ||
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.60 | 210.16 | ||
| 7 | 601857 | 中國石油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 24.70 | 203.03 | ||
| 8 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 19.52 | 145.62 | ||
| 9 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.28 | 128.42 | ||
| 10 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 126.47 |
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