蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.83 | 240.12 | 152/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 56.04 | 140/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 25.46 | 108/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.6272 | 1.6272 | -0.70% | 40.49% | 46.02% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.6217 | 1.6217 | -0.70% | 40.42% | 45.85% | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.6156 | 1.6156 | -0.71% | 40.21% | 45.43% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.3594 | 1.3594 | -1.13% | 28.06% | 40.84% | 0.17 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.3464 | 1.3464 | -1.13% | 27.81% | 40.28% | 0.01 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-19 | 1.1619 | 1.1619 | 0.52% | 3.18% | 6.76% | 0.17 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-19 | 1.1459 | 1.1459 | 0.51% | 2.97% | 6.34% | 0.33 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0809 | 1.1614 | 0.10% | 2.50% | 4.88% | 5.24 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0301 | 1.2351 | 0.04% | 2.39% | 4.63% | 81.54 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0661 | 1.1171 | 0.10% | 2.34% | 4.56% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添躍66個月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0190 | 1.2040 | 0.03% | 2.12% | 4.25% | 80.44 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-19 | 1.1922 | 1.2452 | 0.18% | 2.32% | 4.13% | 2.67 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-19 | 1.1740 | 1.2270 | 0.18% | 2.26% | 4.01% | 4.63 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.1237 | 1.7747 | 0.15% | 1.53% | 3.37% | 8.06 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.1201 | 1.6981 | 0.14% | 1.50% | 3.31% | 1.09 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1100 | 1.2995 | 0.06% | 0.77% | 2.08% | 2.04 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.2047 | 1.3212 | 0.07% | 0.78% | 2.08% | 6.97 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1077 | 1.1077 | 0.06% | 0.73% | 1.98% | 0.28 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0227 | 1.0557 | 0.03% | 1.08% | 1.84% | 0.02 | 王宏 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.04% | 0.63% | 1.83% | 0.06 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1261 | 1.2311 | 0.02% | 0.56% | 1.82% | 14.42 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0051 | 1.0966 | 0.01% | 0.47% | 1.75% | 8.92 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0363 | 1.1963 | 0.01% | 0.53% | 1.67% | 6.68 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.04% | 0.53% | 1.65% | 1.08 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.7762 | 1.9132 | 0.03% | 0.52% | 1.54% | 0.81 | 金之潔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.5504 | 1.9045 | 0.03% | 0.51% | 1.53% | 4.26 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% | 0.92% | 1.53% | 0.02 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1048 | 1.1549 | -0.01% | 0.18% | 1.47% | 0.27 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0747 | 1.1747 | 0.01% | 0.43% | 1.46% | 0.25 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0631 | 1.0881 | 0.01% | 0.32% | 1.45% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1054 | 1.1454 | -0.01% | 0.14% | 1.37% | 0.37 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1007 | 1.1007 | -0.01% | 0.13% | 1.36% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0558 | 1.1747 | 0.01% | 0.57% | 1.35% | 20.88 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0756 | 1.1746 | 0.02% | 0.57% | 1.35% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0322 | 1.1932 | 0.02% | 0.23% | 1.33% | 14.87 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0141 | 1.0621 | 0.01% | 0.54% | 1.33% | 16.08 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0343 | 1.1903 | 0.02% | 0.20% | 1.27% | 0.09 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% | 0.49% | 1.23% | 0.00 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0526 | 1.1366 | 0.02% | 0.14% | 1.13% | 0.04 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0157 | 1.0907 | 0.02% | 0.23% | 1.01% | 10.42 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0723 | 1.1073 | 0.02% | 0.12% | 0.91% | 10.45 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0920 | 1.2261 | 0.01% | 0.22% | 0.89% | 12.45 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0490 | 1.1405 | 0.01% | 0.30% | 0.87% | 12.02 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0829 | 1.7229 | 0.01% | 0.33% | 0.87% | 4.55 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0691 | 1.1306 | 0.01% | 0.43% | 0.86% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1652 | 1.7212 | 0.00% | 0.33% | 0.86% | 38.04 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0607 | 1.1057 | 0.00% | 0.32% | 0.85% | 16.26 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0943 | 1.1043 | 0.00% | 0.27% | 0.75% | 0.02 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0409 | 1.2304 | 0.00% | 0.28% | 0.69% | 27.58 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0711 | 1.2306 | 0.01% | 0.28% | 0.68% | 0.28 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0706 | 1.1186 | -0.01% | -0.27% | 0.67% | 0.00 | 李磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0765 | 1.0965 | 0.02% | -0.03% | 0.62% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0366 | 1.1196 | -0.01% | -0.30% | 0.61% | 0.10 | 李磊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | 0.25% | 0.50% | 0.04 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.0269 | 1.1199 | 0.01% | 0.07% | 0.46% | 15.32 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-19 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | -0.07% | 0.16% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.4345 | 1.4345 | 0.01% | 0.30% | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.12 | 173.28 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 4.75 | 139.84 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.30 | 120.60 | ||
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 2.89 | 108.61 | ||
| 5 | 300953 | 震?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.57 | 107.27 | ||
| 6 | 688591 | 泰凌微 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 1.54 | 93.39 | ||
| 7 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 7.10 | 93.08 | ||
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.00% | 0.42 | 67.87 | ||
| 9 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.60 | 66.14 | ||
| 10 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.05 | 61.30 |