開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧100.6350
05-08
1.4490
05-08
100.4230
05-07
1.4470
05-07
0.21200.21%暫停暫停
2070002嘉實增長混合估值圖基金吧15.1380
05-08
15.8190
05-08
15.1090
05-07
15.7900
05-07
0.02900.19%暫停開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.8080
05-08
22.0640
05-08
14.7370
05-07
21.9930
05-07
0.07100.48%限大額開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.4010
05-08
14.8510
05-08
14.3310
05-07
14.7810
05-07
0.07000.49%限大額開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧10.0910
05-08
10.0910
05-08
10.0920
05-07
10.0920
05-07
-0.0010-0.01%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.3160
05-08
9.8690
05-08
9.3421
05-07
9.8951
05-07
-0.0261-0.28%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧8.8297
05-08
8.8297
05-08
8.8548
05-07
8.8548
05-07
-0.0251-0.28%暫停開放
8023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.7470
05-08
7.7470
05-08
7.6950
05-07
7.6950
05-07
0.05200.68%限大額開放
9260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.7380
05-08
9.6140
05-08
7.6860
05-07
9.5620
05-07
0.05200.68%限大額開放
10000929博時黃金D估值圖基金吧7.6587
05-08
3.2645
05-08
7.7754
05-07
3.3130
05-07
-0.1167-1.50%暫停開放
---
11000930博時黃金I估值圖基金吧7.5193
05-08
3.1289
05-08
7.6339
05-07
3.1765
05-07
-0.1146-1.50%暫停開放
---
12160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.3960
05-07
8.8960
05-07
7.3670
05-06
8.8670
05-06
0.02900.39%暫停開放
13240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧7.0199
05-08
7.0199
05-08
6.9998
05-07
6.9998
05-07
0.02010.29%開放開放
14660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧6.9239
05-08
7.0239
05-08
6.9158
05-07
7.0158
05-07
0.00810.12%開放開放
15015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧6.8907
05-08
6.8907
05-08
6.8711
05-07
6.8711
05-07
0.01960.29%開放開放
16015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧6.8411
05-08
6.8411
05-08
6.8332
05-07
6.8332
05-07
0.00790.12%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.8201
05-08
6.8201
05-08
6.8964
05-07
6.8964
05-07
-0.0763-1.11%開放開放
18014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.6815
05-08
6.6815
05-08
6.7563
05-07
6.7563
05-07
-0.0748-1.11%開放開放
19162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.6479
05-08
8.4529
05-08
6.5878
05-07
8.3928
05-07
0.06010.91%開放開放
20015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.5258
05-08
6.5258
05-08
6.4668
05-07
6.4668
05-07
0.05900.91%開放開放
21040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.9716
05-07
5.9716
05-07
5.9497
05-06
5.9497
05-06
0.02190.37%限大額開放
22270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.9578
05-07
6.2278
05-07
5.9348
05-06
6.2048
05-06
0.02300.39%限大額開放
23021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧5.9505
05-07
5.9505
05-07
5.9276
05-06
5.9276
05-06
0.02290.39%限大額開放
---
24288002華夏收入混合估值圖基金吧5.9240
05-08
7.3240
05-08
5.9050
05-07
7.3050
05-07
0.01900.32%開放開放
25006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.8684
05-07
5.8684
05-07
5.8458
05-06
5.8458
05-06
0.02260.39%限大額開放
26014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.8638
05-07
5.8638
05-07
5.8423
05-06
5.8423
05-06
0.02150.37%限大額開放
27070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.7390
05-08
6.2790
05-08
5.7020
05-07
6.2420
05-07
0.03700.65%開放開放
28630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.4669
05-08
7.1219
05-08
5.4636
05-07
7.1186
05-07
0.00330.06%開放開放
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.2690
05-08
5.7690
05-08
5.2850
05-07
5.7850
05-07
-0.0160-0.30%開放開放
30040025華安科技動力混合A估值圖基金吧5.2350
05-08
6.0220
05-08
5.2220
05-07
6.0090
05-07
0.01300.25%開放開放
31018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.2200
05-08
5.2200
05-08
5.2360
05-07
5.2360
05-07
-0.0160-0.31%開放開放
32110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.2015
05-08
6.9915
05-08
5.1878
05-07
6.9778
05-07
0.01370.26%限大額開放
33004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.1782
05-08
5.1782
05-08
5.1305
05-07
5.1305
05-07
0.04770.93%暫停開放
34217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.1727
05-08
5.1727
05-08
5.0895
05-07
5.0895
05-07
0.08321.63%限大額開放
35014975華安科技動力混合C估值圖基金吧5.1410
05-08
5.1410
05-08
5.1290
05-07
5.1290
05-07
0.01200.23%開放開放
36020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.1171
05-08
5.3555
05-08
5.1101
05-07
5.3485
05-07
0.00700.14%開放開放
37006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.1155
05-08
8.0247
05-08
5.1085
05-07
8.0177
05-07
0.00700.14%開放開放
38021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.1006
05-08
5.3381
05-08
5.0937
05-07
5.3312
05-07
0.00690.14%開放開放
39519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.0940
05-08
5.0940
05-08
5.0298
05-07
5.0298
05-07
0.06421.28%開放開放
40017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.0865
05-08
5.0865
05-08
5.0049
05-07
5.0049
05-07
0.08161.63%限大額開放
41040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.0191
05-08
5.6391
05-08
5.0007
05-07
5.6207
05-07
0.01840.37%開放開放
42016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.9384
05-08
4.9384
05-08
4.9204
05-07
4.9204
05-07
0.01800.37%開放開放
43020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧4.9338
05-08
4.9338
05-08
4.9115
05-07
4.9115
05-07
0.02230.45%開放開放
44960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧4.9321
05-08
4.9321
05-08
4.8730
05-07
4.8730
05-07
0.05911.21%開放開放
---
45377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧4.9265
05-08
4.9265
05-08
4.8674
05-07
4.8674
05-07
0.05911.21%開放開放
46590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.9200
05-08
4.9200
05-08
4.8840
05-07
4.8840
05-07
0.03600.74%開放開放
47022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.9100
05-08
4.9100
05-08
4.8750
05-07
4.8750
05-07
0.03500.72%開放開放
48000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.8940
05-08
4.8940
05-08
4.8690
05-07
4.8690
05-07
0.02500.51%開放開放
49040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8570
05-08
5.2370
05-08
4.8710
05-07
5.2510
05-07
-0.0140-0.29%開放開放
50014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧4.8463
05-08
4.8463
05-08
4.7883
05-07
4.7883
05-07
0.05801.21%開放開放
51015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧4.8437
05-08
4.8437
05-08
4.8219
05-07
4.8219
05-07
0.02180.45%開放開放
52001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.8332
05-08
5.1832
05-08
4.8455
05-07
5.1955
05-07
-0.0123-0.25%開放開放
53519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7800
05-08
4.7800
05-08
4.7660
05-07
4.7660
05-07
0.01400.29%開放開放
54013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7560
05-08
4.7560
05-08
4.7690
05-07
4.7690
05-07
-0.0130-0.27%開放開放
55000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.7246
05-08
4.7246
05-08
4.7085
05-07
4.7085
05-07
0.01610.34%限大額開放
56000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.6686
05-08
4.6686
05-08
4.6473
05-07
4.6473
05-07
0.02130.46%開放開放
57000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.6540
05-08
4.6540
05-08
4.6570
05-07
4.6570
05-07
-0.0030-0.06%開放開放
58011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.6464
05-08
4.6464
05-08
4.6305
05-07
4.6305
05-07
0.01590.34%限大額開放
59000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.6460
05-08
4.6460
05-08
4.6240
05-07
4.6240
05-07
0.02200.48%開放開放
60000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧4.6210
05-08
4.7090
05-08
4.6010
05-07
4.6890
05-07
0.02000.43%開放開放
61000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.6070
05-07
4.6070
05-07
4.5894
05-06
4.5894
05-06
0.01760.38%限大額開放
62014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.5940
05-08
4.5940
05-08
4.5960
05-07
4.5960
05-07
-0.0020-0.04%開放開放
63008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5819
05-07
4.5819
05-07
4.5644
05-06
4.5644
05-06
0.01750.38%限大額開放
64002031華夏策略混合估值圖基金吧4.5750
05-08
5.1750
05-08
4.5770
05-07
5.1770
05-07
-0.0020-0.04%開放開放
65700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.5690
05-08
4.6690
05-08
4.5800
05-07
4.6800
05-07
-0.0110-0.24%開放開放
66017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧4.5640
05-08
4.5640
05-08
4.5450
05-07
4.5450
05-07
0.01900.42%開放開放
67000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.5420
05-07
4.5420
05-07
4.5280
05-06
4.5280
05-06
0.01400.31%限大額開放
68519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.5010
05-08
4.8550
05-08
4.4930
05-07
4.8460
05-07
0.00800.18%限大額開放
69960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.4835
05-08
4.6625
05-08
4.4050
05-07
4.5840
05-07
0.07851.78%開放開放
---
70161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.4712
05-07
4.4712
05-07
4.4336
05-06
4.4336
05-06
0.03760.85%限大額開放
71165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.4484
05-08
5.5874
05-08
4.3317
05-07
5.4707
05-07
0.11672.69%開放開放
72000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.4280
05-08
4.4280
05-08
4.4530
05-07
4.4530
05-07
-0.0250-0.56%開放開放
73012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.4097
05-07
4.4097
05-07
4.3727
05-06
4.3727
05-06
0.03700.85%限大額開放
74013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.4070
05-08
4.4070
05-08
4.3990
05-07
4.3990
05-07
0.00800.18%限大額開放
75519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.3952
05-08
5.5042
05-08
4.3183
05-07
5.4273
05-07
0.07691.78%開放開放
76050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.3895
05-07
4.4485
05-07
4.3716
05-06
4.4306
05-06
0.01790.41%限大額開放
77018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.3887
05-07
4.3887
05-07
4.3707
05-06
4.3707
05-06
0.01800.41%限大額開放
---
78166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.3796
05-08
4.6996
05-08
4.3908
05-07
4.7108
05-07
-0.0112-0.26%開放開放
79110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.3760
05-08
5.7210
05-08
4.3670
05-07
5.7120
05-07
0.00900.21%開放開放
80470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.3610
05-08
4.6110
05-08
4.3560
05-07
4.6060
05-07
0.00500.11%開放開放
81014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.3606
05-08
4.3606
05-08
4.2462
05-07
4.2462
05-07
0.11442.69%限大額開放
82000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3552
05-08
4.3552
05-08
4.3387
05-07
4.3387
05-07
0.01650.38%開放開放
83240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.3304
05-08
4.5984
05-08
4.2942
05-07
4.5622
05-07
0.03620.84%開放開放
84006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.2698
05-07
4.2698
05-07
4.2524
05-06
4.2524
05-06
0.01740.41%限大額開放
85519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.2644
05-08
5.0474
05-08
4.2653
05-07
5.0483
05-07
-0.0009-0.02%限大額開放
86270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.1980
05-08
4.4080
05-08
4.2120
05-07
4.4220
05-07
-0.0140-0.33%開放開放
87180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.1968
05-08
5.1498
05-08
4.1755
05-07
5.1285
05-07
0.02130.51%開放開放
88020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.1899
05-08
4.2349
05-08
4.1880
05-07
4.2330
05-07
0.00190.05%開放開放
89013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.1715
05-08
4.4545
05-08
4.1725
05-07
4.4555
05-07
-0.0010-0.02%限大額開放
90015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.1505
05-08
4.1505
05-08
4.1295
05-07
4.1295
05-07
0.02100.51%開放開放
91015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.1115
05-08
4.1115
05-08
4.1098
05-07
4.1098
05-07
0.00170.04%開放開放
92540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.0903
05-08
4.1503
05-08
4.0936
05-07
4.1536
05-07
-0.0033-0.08%開放開放
93290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.0900
05-08
4.3500
05-08
4.1290
05-07
4.3890
05-07
-0.0390-0.94%開放開放
94010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.0873
05-08
4.0873
05-08
4.1096
05-07
4.1096
05-07
-0.0223-0.54%開放開放
95910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.0871
05-08
4.4781
05-08
4.1095
05-07
4.5005
05-07
-0.0224-0.55%暫停開放
96019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.0651
05-08
4.0651
05-08
4.0685
05-07
4.0685
05-07
-0.0034-0.08%開放開放
97270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.0650
05-08
4.9220
05-08
4.0090
05-07
4.8660
05-07
0.05601.40%開放開放
98004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.0602
05-08
4.0602
05-08
4.0706
05-07
4.0706
05-07
-0.0104-0.26%開放開放
99920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.0419
05-08
4.0419
05-08
4.0411
05-07
4.0411
05-07
0.00080.02%暫停開放
100260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.0373
05-08
6.7239
05-08
4.0091
05-07
6.6957
05-07
0.02820.70%限大額開放
101110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.0030
05-08
10.6430
05-08
4.0000
05-07
10.6390
05-07
0.00300.08%限大額開放
102486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.0020
05-07
4.0020
05-07
3.9910
05-06
3.9910
05-06
0.01100.28%限大額開放
103377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧3.9968
05-08
5.9168
05-08
3.9309
05-07
5.8509
05-07
0.06591.68%開放開放
104010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.9910
05-08
4.8410
05-08
3.9350
05-07
4.7850
05-07
0.05601.42%開放開放
105970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧3.9832
05-08
3.9832
05-08
3.9825
05-07
3.9825
05-07
0.00070.02%暫停開放
106015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧3.9271
05-08
3.9271
05-08
3.8625
05-07
3.8625
05-07
0.06461.67%開放開放
107519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧3.9087
05-08
5.3597
05-08
3.8546
05-07
5.3056
05-07
0.05411.40%開放開放
108519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.8921
05-08
4.4601
05-08
3.8798
05-07
4.4478
05-07
0.01230.32%開放開放
109000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧3.8620
05-08
3.8620
05-08
3.8430
05-07
3.8430
05-07
0.01900.49%開放開放
110018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.8597
05-08
3.8597
05-08
3.8476
05-07
3.8476
05-07
0.01210.31%開放開放
111014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧3.8586
05-08
3.8586
05-08
3.8053
05-07
3.8053
05-07
0.05331.40%開放開放
112000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.8490
05-07
3.8490
05-07
3.8370
05-06
3.8370
05-06
0.01200.31%暫停開放
113001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.8020
05-08
3.8020
05-08
3.7770
05-07
3.7770
05-07
0.02500.66%開放開放
114100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧3.7840
05-08
3.8340
05-08
3.8060
05-07
3.8560
05-07
-0.0220-0.58%開放開放
115519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧3.7680
05-08
3.7680
05-08
3.7690
05-07
3.7690
05-07
-0.0010-0.03%開放開放
116270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.7671
05-07
4.2061
05-07
3.7603
05-06
4.1993
05-06
0.00680.18%限大額開放
117023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.7658
05-07
3.7658
05-07
3.7590
05-06
3.7590
05-06
0.00680.18%限大額開放
---
118015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.7650
05-08
3.7650
05-08
3.7400
05-07
3.7400
05-07
0.02500.67%開放開放
119002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.7604
05-08
4.0007
05-08
3.7475
05-07
3.9878
05-07
0.01290.34%開放開放
120021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.7461
05-07
3.7461
05-07
3.7393
05-06
3.7393
05-06
0.00680.18%限大額開放
121090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧3.7420
05-08
3.7420
05-08
3.7350
05-07
3.7350
05-07
0.00700.19%開放開放
122960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧3.7370
05-08
3.7370
05-08
3.7300
05-07
3.7300
05-07
0.00700.19%開放開放
---
123920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.7352
05-08
4.2152
05-08
3.7272
05-07
4.2072
05-07
0.00800.21%開放開放
124160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.7320
05-08
3.2830
05-08
3.7190
05-07
3.2730
05-07
0.01300.35%開放開放
125519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.7320
05-08
4.9210
05-08
3.6910
05-07
4.8800
05-07
0.04101.11%開放開放
126001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.7220
05-08
3.7840
05-08
3.7060
05-07
3.7680
05-07
0.01600.43%開放開放
127015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧3.7210
05-08
3.7210
05-08
3.7440
05-07
3.7440
05-07
-0.0230-0.61%開放開放
128519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7190
05-08
5.3200
05-08
3.7167
05-07
5.3177
05-07
0.00230.06%開放開放
129019255大成內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧3.7070
05-08
3.7070
05-08
3.7000
05-07
3.7000
05-07
0.00700.19%開放開放
130270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧3.6853
05-08
3.6853
05-08
3.6637
05-07
3.6637
05-07
0.02160.59%開放開放
131018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.6840
05-08
3.6840
05-08
3.6710
05-07
3.6710
05-07
0.01300.35%開放開放
132015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧3.6820
05-08
3.6820
05-08
3.6820
05-07
3.6820
05-07
0.00000.00%開放開放
133000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.6730
05-08
4.3030
05-08
3.6750
05-07
4.3050
05-07
-0.0020-0.05%開放開放
134021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧3.6600
05-08
4.2900
05-08
3.6620
05-07
4.2920
05-07
-0.0020-0.05%開放開放
135001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧3.6560
05-08
3.7310
05-08
3.6800
05-07
3.7550
05-07
-0.0240-0.65%開放開放
136163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.6490
05-08
3.7490
05-08
3.6750
05-07
3.7750
05-07
-0.0260-0.71%開放開放
137910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.6420
05-08
4.2380
05-08
3.6273
05-07
4.2233
05-07
0.01470.41%暫停開放
138920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.6420
05-08
3.6420
05-08
3.6342
05-07
3.6342
05-07
0.00780.21%開放開放
139001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6240
05-07
3.6240
05-07
3.6276
05-06
3.6276
05-06
-0.0036-0.10%限大額開放
140010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧3.6211
05-08
3.6211
05-08
3.5999
05-07
3.5999
05-07
0.02120.59%開放開放
141040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.6190
05-08
4.2320
05-08
3.5530
05-07
4.1660
05-07
0.06601.86%開放開放
142200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧3.6114
05-08
3.7264
05-08
3.6032
05-07
3.7182
05-07
0.00820.23%開放開放
143015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.6040
05-08
3.6040
05-08
3.6290
05-07
3.6290
05-07
-0.0250-0.69%開放開放
144910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.5993
05-08
4.5913
05-08
3.5843
05-07
4.5763
05-07
0.01500.42%暫停暫停
---
145370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.5990
05-08
3.8140
05-08
3.5874
05-07
3.8024
05-07
0.01160.32%開放開放
146720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.5920
05-08
4.0630
05-08
3.6360
05-07
4.1070
05-07
-0.0440-1.21%開放開放
147014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧3.5900
05-08
3.5900
05-08
3.6140
05-07
3.6140
05-07
-0.0240-0.66%開放開放
148015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5753
05-07
3.5753
05-07
3.5789
05-06
3.5789
05-06
-0.0036-0.10%限大額開放
---
149006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5709
05-07
3.5709
05-07
3.5743
05-06
3.5743
05-06
-0.0034-0.10%暫停暫停
150010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.5693
05-08
3.5693
05-08
3.5546
05-07
3.5546
05-07
0.01470.41%開放封閉期
---
151000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.5690
05-08
3.9300
05-08
3.5810
05-07
3.9420
05-07
-0.0120-0.34%開放開放
152000577安信價值精選股票A估值圖基金吧3.5647
05-08
3.5647
05-08
3.5362
05-07
3.5362
05-07
0.02850.81%開放開放
153023178安信價值精選股票C估值圖基金吧3.5606
05-08
3.5606
05-08
3.5322
05-07
3.5322
05-07
0.02840.80%開放開放
154161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.5564
05-08
5.6518
05-08
3.5524
05-07
5.6478
05-07
0.00400.11%開放開放
155006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5544
05-08
4.7584
05-08
3.5512
05-07
4.7552
05-07
0.00320.09%限大額開放
156015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5512
05-07
3.5512
05-07
3.5548
05-06
3.5548
05-06
-0.0036-0.10%限大額開放
157013619華安動態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.5430
05-08
3.5430
05-08
3.4780
05-07
3.4780
05-07
0.06501.87%開放開放
158000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5360
05-08
3.8360
05-08
3.5370
05-07
3.8370
05-07
-0.0010-0.03%開放開放
159003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5360
05-08
4.5710
05-08
3.5520
05-07
4.5870
05-07
-0.0160-0.45%開放開放
160013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧3.5318
05-08
3.5318
05-08
3.5239
05-07
3.5239
05-07
0.00790.22%開放開放
161000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.5310
05-08
3.5310
05-08
3.5170
05-07
3.5170
05-07
0.01400.40%開放開放
162015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.5303
05-08
3.5303
05-08
3.5190
05-07
3.5190
05-07
0.01130.32%開放開放
163910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.5287
05-08
4.0827
05-08
3.4965
05-07
4.0505
05-07
0.03220.92%暫停開放
164000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5280
05-08
3.5280
05-08
3.5374
05-07
3.5374
05-07
-0.0094-0.27%開放開放
165003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5230
05-08
4.5530
05-08
3.5400
05-07
4.5700
05-07
-0.0170-0.48%開放開放
166002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.5130
05-08
3.5130
05-08
3.5060
05-07
3.5060
05-07
0.00700.20%開放開放
167110022易方達消費行業(yè)股票估值圖基金吧3.5090
05-08
3.5090
05-08
3.4890
05-07
3.4890
05-07
0.02000.57%開放開放
168001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.4960
05-08
3.4960
05-08
3.4982
05-07
3.4982
05-07
-0.0022-0.06%開放開放
169016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.4930
05-08
3.4930
05-08
3.4790
05-07
3.4790
05-07
0.01400.40%開放開放
170009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.4870
05-08
3.4870
05-08
3.4990
05-07
3.4990
05-07
-0.0120-0.34%開放開放
171000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧3.4660
05-08
3.4660
05-08
3.4640
05-07
3.4640
05-07
0.00200.06%開放開放
172202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧3.4457
05-08
3.4457
05-08
3.4493
05-07
3.4493
05-07
-0.0036-0.10%開放開放
173519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.4422
05-08
4.3422
05-08
3.4555
05-07
4.3555
05-07
-0.0133-0.38%開放開放
174910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.4371
05-08
4.1341
05-08
3.4295
05-07
4.1265
05-07
0.00760.22%暫停開放
175519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.4313
05-08
3.9313
05-08
3.3990
05-07
3.8990
05-07
0.03230.95%開放開放
176000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.4130
05-08
2.9560
05-08
3.4140
05-07
2.9570
05-07
-0.0010-0.03%開放開放
177000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.4120
05-08
3.4120
05-08
3.4090
05-07
3.4090
05-07
0.00300.09%限大額開放
178000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.4040
05-08
3.8920
05-08
3.3910
05-07
3.8790
05-07
0.01300.38%開放開放
179001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.3860
05-08
3.3860
05-08
3.3560
05-07
3.3560
05-07
0.03000.89%限大額開放
180014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.3761
05-08
3.8761
05-08
3.3444
05-07
3.8444
05-07
0.03170.95%開放開放
181163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.3740
05-08
4.2340
05-08
3.3660
05-07
4.2260
05-07
0.00800.24%開放開放
182023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.3730
05-08
4.2330
05-08
3.3650
05-07
4.2250
05-07
0.00800.24%暫停暫停
---
183006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3715
05-07
3.3715
05-07
3.3496
05-06
3.3496
05-06
0.02190.65%限大額開放
184011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.3662
05-08
3.3662
05-08
3.3588
05-07
3.3588
05-07
0.00740.22%限大額開放
185021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3631
05-07
3.3631
05-07
3.3413
05-06
3.3413
05-06
0.02180.65%限大額開放
186013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.3590
05-08
3.3590
05-08
3.3590
05-07
3.3590
05-07
0.00000.00%開放開放
187017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.3590
05-08
3.8470
05-08
3.3460
05-07
3.8340
05-07
0.01300.39%開放開放
188001487寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.3515
05-08
3.5015
05-08
3.3403
05-07
3.4903
05-07
0.01120.34%限大額開放
189910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧3.3448
05-08
3.9078
05-08
3.3311
05-07
3.8941
05-07
0.01370.41%暫停開放
190011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.3410
05-08
3.3410
05-08
3.3380
05-07
3.3380
05-07
0.00300.09%限大額開放
191110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.3380
05-08
3.3380
05-08
3.3700
05-07
3.3700
05-07
-0.0320-0.95%開放開放
192400007東方策略成長混合估值圖基金吧3.3229
05-08
3.3229
05-08
3.3089
05-07
3.3089
05-07
0.01400.42%開放開放
193019020易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.3120
05-08
3.3120
05-08
3.3440
05-07
3.3440
05-07
-0.0320-0.96%開放開放
194000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.3050
05-08
3.5050
05-08
3.2880
05-07
3.4880
05-07
0.01700.52%開放開放
195012771寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.3009
05-08
3.3009
05-08
3.2900
05-07
3.2900
05-07
0.01090.33%限大額開放
196240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2889
05-08
5.2889
05-08
3.2780
05-07
5.2780
05-07
0.01090.33%開放開放
197160133南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)估值圖基金吧3.2792
05-08
3.2792
05-08
3.2718
05-07
3.2718
05-07
0.00740.23%開放開放
198002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.2790
05-08
3.2790
05-08
3.2910
05-07
3.2910
05-07
-0.0120-0.36%開放開放
199010442東方紅啟盛三年持有混合B估值圖基金吧3.2748
05-08
3.2748
05-08
3.2614
05-07
3.2614
05-07
0.01340.41%開放開放
200160212國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A估值圖基金吧3.2747
05-08
3.2747
05-08
3.2503
05-07
3.2503
05-07
0.02440.75%開放開放
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