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		1	160641	鵬華豐銳債券LOF 估值圖基金吧	103.0653 01-16	1.4939 01-16	104.9828 01-15	1.4929 01-15	0.1057	0.10%	開放	開放	0.08%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	21.0670 01-16	28.3730 01-16	20.9190 01-15	28.2250 01-15	0.1480	0.71%	開放	開放	0.15%
		3	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	20.4140 01-16	20.9140 01-16	20.2710 01-15	20.7710 01-15	0.1430	0.71%	開放	開放	0.00%
		4	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	19.1758 01-16	19.8668 01-16	19.1182 01-15	19.7992 01-15	0.0676	0.35%	暫停	開放	0.15%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	15.6760 01-16	15.6760 01-16	15.6190 01-15	15.6190 01-15	0.0570	0.36%	開放	開放	0.15%
		6	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	11.2318 01-16	11.7848 01-16	11.1835 01-15	11.7365 01-15	0.0483	0.43%	暫停	暫停	---
		7	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	10.5938 01-16	10.6938 01-16	10.5676 01-15	10.6676 01-15	0.0262	0.25%	開放	開放	0.15%
		8	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	10.5575 01-16	10.5575 01-16	10.5124 01-15	10.5124 01-15	0.0451	0.43%	暫停	開放	1.20%
		9	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	10.4381 01-16	10.4381 01-16	10.4124 01-15	10.4124 01-15	0.0257	0.25%	開放	開放	0.00%
		10	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	10.0390 01-16	10.0390 01-16	9.7098 01-15	9.7098 01-15	0.3292	3.39%	開放	開放	0.15%
		11	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	10.0046 01-16	4.2390 01-16	10.0207 01-15	4.2457 01-15	-0.0161	-0.16%	暫停	開放	---
		12	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	9.8222 01-16	4.0856 01-16	9.8379 01-15	4.0921 01-15	-0.0157	-0.16%	暫停	開放	---
		13	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	9.7943 01-16	9.7943 01-16	9.4732 01-15	9.4732 01-15	0.3211	3.39%	開放	開放	0.00%
		14	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	9.4934 01-16	9.4934 01-16	9.5268 01-15	9.5268 01-15	-0.0334	-0.35%	開放	開放	---
		15	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	9.4858 01-16	9.4858 01-16	9.5192 01-15	9.5192 01-15	-0.0334	-0.35%	開放	開放	0.15%
		16	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	9.4360 01-16	11.2410 01-16	9.4297 01-15	11.2347 01-15	0.0063	0.07%	開放	開放	0.15%
		17	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	9.2973 01-16	9.2973 01-16	9.3301 01-15	9.3301 01-15	-0.0328	-0.35%	開放	開放	0.00%
		18	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	9.2490 01-16	10.0360 01-16	9.0330 01-15	9.8200 01-15	0.2160	2.39%	開放	開放	0.15%
		19	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	9.2374 01-16	9.2374 01-16	9.2314 01-15	9.2314 01-15	0.0060	0.06%	開放	開放	0.00%
		20	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	9.0460 01-16	9.0460 01-16	8.8350 01-15	8.8350 01-15	0.2110	2.39%	開放	開放	0.00%
		21	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	8.7062 01-16	8.7062 01-16	8.7580 01-15	8.7580 01-15	-0.0518	-0.59%	開放	開放	0.15%
		22	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	8.6080 01-16	9.1080 01-16	8.7300 01-15	9.2300 01-15	-0.1220	-1.40%	開放	開放	0.15%
		23	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	8.5510 01-16	9.0220 01-16	8.5670 01-15	9.0380 01-15	-0.0160	-0.19%	開放	開放	0.15%
		24	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	8.5105 01-16	8.5105 01-16	8.5613 01-15	8.5613 01-15	-0.0508	-0.59%	開放	開放	0.00%
		25	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	8.4990 01-16	8.4990 01-16	8.6200 01-15	8.6200 01-15	-0.1210	-1.40%	開放	開放	0.00%
		26	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	8.2122 01-16	9.8672 01-16	8.2102 01-15	9.8652 01-15	0.0020	0.02%	開放	開放	0.15%
		27	260104	景順長城內需增長混合A 估值圖基金吧	7.9290 01-16	9.8050 01-16	7.9860 01-15	9.8620 01-15	-0.0570	-0.71%	限大額	開放	0.15%
		28	023263	景順長城內需增長混合C 估值圖基金吧	7.9060 01-16	7.9060 01-16	7.9630 01-15	7.9630 01-15	-0.0570	-0.72%	限大額	開放	0.00%
		29	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	7.6840 01-16	7.9340 01-16	7.6570 01-15	7.9070 01-15	0.0270	0.35%	開放	開放	0.15%
		30	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	7.6440 01-16	7.7440 01-16	7.6050 01-15	7.7050 01-15	0.0390	0.51%	開放	開放	0.15%
		31	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	7.5860 01-16	7.6360 01-16	7.5620 01-15	7.6120 01-15	0.0240	0.32%	開放	開放	0.15%
		32	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	7.5580 01-16	7.5580 01-16	7.4350 01-15	7.4350 01-15	0.1230	1.65%	開放	開放	0.15%
		33	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	7.4300 01-16	7.4300 01-16	7.4070 01-15	7.4070 01-15	0.0230	0.31%	開放	開放	0.00%
		34	040046	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	7.3875 01-15	7.3875 01-15	7.3702 01-14	7.3702 01-14	0.0173	0.23%	暫停	暫停	0.12%
		35	270042	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	7.3760 01-15	7.6460 01-15	7.3582 01-14	7.6282 01-14	0.0178	0.24%	暫停	暫停	0.13%
		36	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	7.3577 01-15	7.3577 01-15	7.3400 01-14	7.3400 01-14	0.0177	0.24%	限大額	開放	---
		37	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	7.2760 01-16	8.6760 01-16	7.3610 01-15	8.7610 01-15	-0.0850	-1.15%	開放	開放	0.15%
		38	006479	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	7.2552 01-15	7.2552 01-15	7.2377 01-14	7.2377 01-14	0.0175	0.24%	暫停	暫停	0.00%
		39	014978	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	7.2441 01-15	7.2441 01-15	7.2271 01-14	7.2271 01-14	0.0170	0.24%	暫停	暫停	0.00%
		40	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.2360 01-16	7.2360 01-16	7.2110 01-15	7.2110 01-15	0.0250	0.35%	開放	開放	0.15%
		41	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	7.1101 01-16	8.2491 01-16	6.9941 01-15	8.1331 01-15	0.1160	1.66%	開放	開放	0.15%
		42	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	7.0480 01-16	7.0480 01-16	7.0090 01-15	7.0090 01-15	0.0390	0.56%	開放	開放	0.15%
		43	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	7.0050 01-16	7.0050 01-16	6.9660 01-15	6.9660 01-15	0.0390	0.56%	開放	開放	0.00%
		44	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	6.9900 01-16	6.9900 01-16	6.9100 01-15	6.9100 01-15	0.0800	1.16%	開放	開放	0.15%
		45	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	6.9670 01-16	8.3820 01-16	6.9520 01-15	8.3670 01-15	0.0150	0.22%	開放	開放	0.15%
		46	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	6.9414 01-16	6.9414 01-16	6.8283 01-15	6.8283 01-15	0.1131	1.66%	開放	開放	0.00%
		47	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	6.8702 01-16	6.8702 01-16	6.8448 01-15	6.8448 01-15	0.0254	0.37%	開放	開放	0.15%
		48	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	6.8333 01-16	6.8333 01-16	6.8751 01-15	6.8751 01-15	-0.0418	-0.61%	暫停	開放	0.15%
		49	001437	易方達瑞享混合I 估值圖基金吧	6.8254 01-16	6.8254 01-16	6.7806 01-15	6.7806 01-15	0.0448	0.66%	開放	開放	0.06%
		50	020023	國泰事件驅動策略混合A 估值圖基金吧	6.7658 01-16	6.7658 01-16	6.7841 01-15	6.7841 01-15	-0.0183	-0.27%	開放	開放	0.15%
		51	015592	國泰事件驅動策略混合C 估值圖基金吧	6.6144 01-16	6.6144 01-16	6.6324 01-15	6.6324 01-15	-0.0180	-0.27%	開放	開放	0.00%
		52	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.6110 01-16	7.4680 01-16	6.5500 01-15	7.4070 01-15	0.0610	0.93%	開放	開放	0.15%
		53	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	6.6020 01-16	14.9180 01-16	6.5810 01-15	14.8890 01-15	0.0210	0.32%	限大額	開放	0.15%
		54	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.4720 01-16	7.3220 01-16	6.4130 01-15	7.2630 01-15	0.0590	0.92%	開放	開放	0.00%
		55	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	6.4575 01-16	7.0775 01-16	6.3948 01-15	7.0148 01-15	0.0627	0.98%	開放	開放	0.15%
		56	006533	易方達科融混合估值圖基金吧	6.4485 01-16	6.4485 01-16	6.4108 01-15	6.4108 01-15	0.0377	0.59%	限大額	開放	0.15%
		57	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	6.4144 01-16	7.3144 01-16	6.4695 01-15	7.3695 01-15	-0.0551	-0.85%	開放	開放	0.15%
		58	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	6.3557 01-16	6.3557 01-16	6.2419 01-15	6.2419 01-15	0.1138	1.82%	開放	開放	0.15%
		59	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	6.3510 01-16	6.3510 01-16	6.3270 01-15	6.3270 01-15	0.0240	0.38%	開放	開放	0.15%
		60	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	6.3275 01-16	6.3275 01-16	6.2662 01-15	6.2662 01-15	0.0613	0.98%	開放	開放	0.00%
		61	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	6.2938 01-16	6.8478 01-16	6.3880 01-15	6.9420 01-15	-0.0942	-1.47%	暫停	開放	0.00%
		62	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	6.2856 01-16	6.2856 01-16	6.1731 01-15	6.1731 01-15	0.1125	1.82%	開放	開放	0.00%
		63	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	6.2520 01-16	6.2520 01-16	6.2280 01-15	6.2280 01-15	0.0240	0.39%	開放	開放	0.00%
		64	025527	中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 估值圖基金吧	6.2093 01-16	6.2093 01-16	6.2059 01-15	6.2059 01-15	0.0034	0.05%	開放	開放	0.15%
		65	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	6.1910 01-16	6.3000 01-16	6.2760 01-15	6.3850 01-15	-0.0850	-1.35%	開放	開放	0.15%
		66	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	6.1642 01-16	8.0842 01-16	6.2182 01-15	8.1382 01-15	-0.0540	-0.87%	開放	開放	0.15%
		67	025528	中金優(yōu)勢領航一年持有混合C 估值圖基金吧	6.0939 01-16	6.0939 01-16	6.0907 01-15	6.0907 01-15	0.0032	0.05%	開放	開放	0.00%
		68	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	6.0920 01-16	6.1800 01-16	6.1120 01-15	6.2000 01-15	-0.0200	-0.33%	開放	開放	0.15%
		69	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	6.0920 01-16	6.4720 01-16	6.0530 01-15	6.4330 01-15	0.0390	0.64%	開放	開放	0.15%
		70	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	6.0760 01-16	6.0760 01-16	6.1730 01-15	6.1730 01-15	-0.0970	-1.57%	開放	開放	0.15%
		71	011068	華寶資源優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	6.0730 01-16	6.0730 01-16	6.1560 01-15	6.1560 01-15	-0.0830	-1.35%	開放	開放	0.00%
		72	070006	嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧	6.0660 01-16	6.6060 01-16	6.0990 01-15	6.6390 01-15	-0.0330	-0.54%	開放	開放	0.15%
		73	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	6.0540 01-16	6.0540 01-16	5.9200 01-15	5.9200 01-15	0.1340	2.26%	開放	開放	0.15%
		74	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	6.0322 01-16	6.0322 01-16	6.0855 01-15	6.0855 01-15	-0.0533	-0.88%	開放	開放	0.00%
		75	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	5.9960 01-16	5.9960 01-16	6.0160 01-15	6.0160 01-15	-0.0200	-0.33%	開放	開放	0.00%
		76	481015	工銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.9490 01-16	5.9490 01-16	5.7370 01-15	5.7370 01-15	0.2120	3.70%	開放	開放	0.15%
		77	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	5.9400 01-16	5.9400 01-16	5.9020 01-15	5.9020 01-15	0.0380	0.64%	開放	開放	0.00%
		78	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	5.9070 01-16	5.9070 01-16	5.8880 01-15	5.8880 01-15	0.0190	0.32%	開放	開放	0.15%
		79	001018	易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧	5.9040 01-16	5.9040 01-16	5.8830 01-15	5.8830 01-15	0.0210	0.36%	限大額	開放	0.15%
		80	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.8807 01-16	5.8807 01-16	5.9191 01-15	5.9191 01-15	-0.0384	-0.65%	限大額	開放	0.15%
		81	050010	博時特許價值混合A 估值圖基金吧	5.8760 01-16	6.3160 01-16	5.7860 01-15	6.2260 01-15	0.0900	1.56%	開放	開放	0.15%
		82	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	5.8292 01-16	6.0082 01-16	5.8292 01-15	6.0082 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	---
		83	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	5.8270 01-16	5.8270 01-16	5.8080 01-15	5.8080 01-15	0.0190	0.33%	開放	開放	0.00%
		84	013312	工銀主題策略混合C 估值圖基金吧	5.8250 01-16	5.8250 01-16	5.6170 01-15	5.6170 01-15	0.2080	3.70%	開放	開放	0.00%
		85	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	5.8239 01-16	6.1739 01-16	5.8522 01-15	6.2022 01-15	-0.0283	-0.48%	開放	開放	0.15%
		86	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	5.7867 01-16	6.8957 01-16	5.7351 01-15	6.8441 01-15	0.0516	0.90%	開放	開放	0.15%
		87	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	5.7700 01-16	8.0030 01-16	5.6840 01-15	7.9170 01-15	0.0860	1.51%	開放	開放	0.15%
		88	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.7620 01-15	5.7620 01-15	5.7410 01-14	5.7410 01-14	0.0210	0.37%	暫停	暫停	0.15%
		89	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.7588 01-16	5.7588 01-16	5.7964 01-15	5.7964 01-15	-0.0376	-0.65%	限大額	開放	0.00%
		90	001513	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.7510 01-16	5.7510 01-16	5.6870 01-15	5.6870 01-15	0.0640	1.13%	開放	開放	0.15%
		91	161128	易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.7487 01-15	5.7487 01-15	5.7268 01-14	5.7268 01-14	0.0219	0.38%	暫停	暫停	0.12%
		92	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	5.7430 01-16	7.1940 01-16	5.7461 01-15	7.1971 01-15	-0.0031	-0.05%	開放	開放	0.15%
		93	000834	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.7153 01-15	5.7153 01-15	5.7014 01-14	5.7014 01-14	0.0139	0.24%	暫停	暫停	0.12%
		94	005825	申萬菱信智能驅動股票A 估值圖基金吧	5.6946 01-16	6.1370 01-16	5.4436 01-15	5.8860 01-15	0.2510	4.61%	開放	開放	0.15%
		95	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	5.6920 01-16	6.0660 01-16	5.7240 01-15	6.0980 01-15	-0.0320	-0.56%	限大額	開放	0.15%
		96	019018	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.6870 01-16	5.6870 01-16	5.6230 01-15	5.6230 01-15	0.0640	1.14%	開放	開放	0.00%
		97	008971	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.6723 01-15	5.6723 01-15	5.6585 01-14	5.6585 01-14	0.0138	0.24%	暫停	暫停	0.00%
		98	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	5.6614 01-16	5.7764 01-16	5.6511 01-15	5.7661 01-15	0.0103	0.18%	開放	開放	0.15%
		99	012868	易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.6556 01-15	5.6556 01-15	5.6341 01-14	5.6341 01-14	0.0215	0.38%	暫停	暫停	0.00%
		100	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	5.6550 01-16	5.7170 01-16	5.5030 01-15	5.5650 01-15	0.1520	2.76%	開放	開放	0.15%
		101	014963	交銀先進制造混合C 估值圖基金吧	5.6533 01-16	5.6533 01-16	5.6564 01-15	5.6564 01-15	-0.0031	-0.05%	開放	開放	0.00%
		102	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	5.6400 01-16	5.6400 01-16	5.4880 01-15	5.4880 01-15	0.1520	2.77%	開放	開放	0.00%
		103	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	5.6158 01-16	6.1838 01-16	5.5818 01-15	6.1498 01-15	0.0340	0.61%	開放	開放	0.15%
		104	006265	紅土創(chuàng)新新科技股票A 估值圖基金吧	5.6049 01-16	5.6549 01-16	5.5762 01-15	5.6262 01-15	0.0287	0.51%	開放	開放	0.15%
		105	000940	富國中小盤精選混合A 估值圖基金吧	5.6040 01-16	5.6040 01-16	5.5880 01-15	5.5880 01-15	0.0160	0.29%	限大額	開放	0.15%
		106	026155	紅土創(chuàng)新新科技股票C 估值圖基金吧	5.5995 01-16	5.5995 01-16	5.5709 01-15	5.5709 01-15	0.0286	0.51%	開放	開放	0.00%
		107	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	5.5939 01-16	5.6539 01-16	5.6522 01-15	5.7122 01-15	-0.0583	-1.03%	開放	開放	0.15%
		108	015159	申萬菱信智能驅動股票C 估值圖基金吧	5.5753 01-16	6.0318 01-16	5.3297 01-15	5.7862 01-15	0.2456	4.61%	開放	開放	0.00%
		109	000522	華潤元大信息傳媒科技混合A 估值圖基金吧	5.5659 01-16	5.5659 01-16	5.4725 01-15	5.4725 01-15	0.0934	1.71%	開放	開放	0.15%
		110	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	5.5570 01-16	5.8170 01-16	5.4480 01-15	5.7080 01-15	0.1090	2.00%	開放	開放	0.15%
		111	005660	嘉實資源精選股票A 估值圖基金吧	5.5528 01-16	5.5528 01-16	5.6175 01-15	5.6175 01-15	-0.0647	-1.15%	開放	開放	0.15%
		112	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	5.5490 01-16	5.5490 01-16	5.5810 01-15	5.5810 01-15	-0.0320	-0.57%	限大額	開放	0.00%
		113	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	5.5460 01-16	5.5460 01-16	5.5125 01-15	5.5125 01-15	0.0335	0.61%	開放	開放	0.00%
		114	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	5.5433 01-16	5.5433 01-16	5.6012 01-15	5.6012 01-15	-0.0579	-1.03%	開放	開放	0.00%
		115	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	5.5360 01-16	6.1360 01-16	5.4930 01-15	6.0930 01-15	0.0430	0.78%	開放	開放	0.15%
		116	001438	易方達瑞享混合E 估值圖基金吧	5.5243 01-16	5.5243 01-16	5.4880 01-15	5.4880 01-15	0.0363	0.66%	開放	開放	0.00%
		117	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.5240 01-16	5.5240 01-16	5.5776 01-15	5.5776 01-15	-0.0536	-0.96%	開放	開放	0.15%
		118	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	5.5138 01-16	5.5138 01-16	5.5039 01-15	5.5039 01-15	0.0099	0.18%	開放	開放	0.00%
		119	019089	華潤元大信息傳媒科技混合C 估值圖基金吧	5.5131 01-16	5.5131 01-16	5.4207 01-15	5.4207 01-15	0.0924	1.70%	開放	開放	0.00%
		120	015690	富國中小盤精選混合C 估值圖基金吧	5.4880 01-16	5.4880 01-16	5.4720 01-15	5.4720 01-15	0.0160	0.29%	限大額	開放	0.00%
		121	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.4690 01-16	5.5440 01-16	5.4660 01-15	5.5410 01-15	0.0030	0.05%	開放	開放	0.15%
		122	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.4351 01-16	5.4351 01-16	5.4025 01-15	5.4025 01-15	0.0326	0.60%	開放	開放	0.15%
		123	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.3720 01-16	5.3720 01-16	5.4450 01-15	5.4450 01-15	-0.0730	-1.34%	開放	開放	0.15%
		124	110011	易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.3693 01-16	7.1593 01-16	5.4097 01-15	7.1997 01-15	-0.0404	-0.75%	限大額	開放	0.15%
		125	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3628 01-16	5.3628 01-16	5.3375 01-15	5.3375 01-15	0.0253	0.47%	開放	開放	0.00%
		126	005661	嘉實資源精選股票C 估值圖基金吧	5.3612 01-16	5.3612 01-16	5.4237 01-15	5.4237 01-15	-0.0625	-1.15%	開放	開放	0.00%
		127	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3440 01-16	5.3440 01-16	5.3410 01-15	5.3410 01-15	0.0030	0.06%	開放	開放	0.00%
		128	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	5.3278 01-16	5.5428 01-16	5.3212 01-15	5.5362 01-15	0.0066	0.12%	開放	開放	0.15%
		129	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	5.3163 01-16	5.3163 01-16	5.2555 01-15	5.2555 01-15	0.0608	1.16%	開放	開放	1.50%
		130	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	5.3160 01-16	5.7070 01-16	5.2552 01-15	5.6462 01-15	0.0608	1.16%	暫停	開放	0.00%
		131	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3130 01-16	5.3130 01-16	5.3860 01-15	5.3860 01-15	-0.0730	-1.36%	開放	開放	0.00%
		132	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	5.3120 01-16	5.3420 01-16	5.3550 01-15	5.3850 01-15	-0.0430	-0.80%	開放	開放	0.15%
		133	519672	銀河藍籌混合A 估值圖基金吧	5.3110 01-16	5.3110 01-16	5.2730 01-15	5.2730 01-15	0.0380	0.72%	開放	開放	0.15%
		134	003567	華夏行業(yè)景氣混合A 估值圖基金吧	5.2941 01-16	5.2941 01-16	5.2272 01-15	5.2272 01-15	0.0669	1.28%	開放	開放	0.15%
		135	025542	華夏行業(yè)景氣混合C 估值圖基金吧	5.2901 01-16	5.2901 01-16	5.2234 01-15	5.2234 01-15	0.0667	1.28%	開放	開放	0.00%
		136	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	5.2775 01-16	5.5975 01-16	5.3031 01-15	5.6231 01-15	-0.0256	-0.48%	開放	開放	0.15%
		137	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	5.2771 01-16	5.2771 01-16	5.3156 01-15	5.3156 01-15	-0.0385	-0.72%	開放	開放	0.15%
		138	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	5.2670 01-16	5.2670 01-16	5.2380 01-15	5.2380 01-15	0.0290	0.55%	開放	開放	0.15%
		139	005775	中加轉型動力混合A 估值圖基金吧	5.2623 01-16	5.2623 01-16	5.2199 01-15	5.2199 01-15	0.0424	0.81%	開放	開放	0.15%
		140	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	5.2600 01-16	5.4700 01-16	5.2830 01-15	5.4930 01-15	-0.0230	-0.44%	開放	開放	0.15%
		141	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	5.2580 01-16	5.2880 01-16	5.3010 01-15	5.3310 01-15	-0.0430	-0.81%	開放	開放	0.15%
		142	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	5.2363 01-16	5.2363 01-16	5.2545 01-15	5.2545 01-15	-0.0182	-0.35%	開放	開放	0.15%
		143	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	5.2301 01-16	6.0131 01-16	5.2514 01-15	6.0344 01-15	-0.0213	-0.41%	限大額	開放	0.15%
		144	050025	博時標普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	5.2286 01-15	5.2876 01-15	5.2200 01-14	5.2790 01-14	0.0086	0.16%	暫停	暫停	0.12%
		145	018738	博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	5.2272 01-15	5.2272 01-15	5.2186 01-14	5.2186 01-14	0.0086	0.16%	限大額	開放	---
		146	001856	易方達環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	5.2260 01-16	5.2260 01-16	5.1720 01-15	5.1720 01-15	0.0540	1.04%	開放	開放	0.15%
		147	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	5.2043 01-16	5.2043 01-16	5.1979 01-15	5.1979 01-15	0.0064	0.12%	開放	開放	0.00%
		148	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	5.2040 01-16	5.2040 01-16	5.1555 01-15	5.1555 01-15	0.0485	0.94%	開放	開放	0.15%
		149	007887	東方紅啟元三年持有混合B 估值圖基金吧	5.1909 01-16	5.1909 01-16	5.2669 01-15	5.2669 01-15	-0.0760	-1.44%	暫停	開放	1.50%
		150	019032	易方達環(huán)保主題混合C 估值圖基金吧	5.1700 01-16	5.1700 01-16	5.1170 01-15	5.1170 01-15	0.0530	1.04%	開放	開放	0.00%
		151	015669	銀河藍籌混合C 估值圖基金吧	5.1610 01-16	5.1610 01-16	5.1230 01-15	5.1230 01-15	0.0380	0.74%	開放	開放	0.00%
		152	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	5.1350 01-16	5.1350 01-16	5.1529 01-15	5.1529 01-15	-0.0179	-0.35%	開放	開放	0.00%
		153	910007	東方紅啟元三年持有混合A 估值圖基金吧	5.0963 01-16	5.6083 01-16	5.1709 01-15	5.6829 01-15	-0.0746	-1.44%	暫停	開放	0.00%
		154	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	5.0950 01-16	5.3780 01-16	5.1159 01-15	5.3989 01-15	-0.0209	-0.41%	限大額	開放	0.00%
		155	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	5.0750 01-16	5.9350 01-16	4.9860 01-15	5.8460 01-15	0.0890	1.78%	開放	開放	0.15%
		156	006075	博時標普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	5.0737 01-15	5.0737 01-15	5.0654 01-14	5.0654 01-14	0.0083	0.16%	暫停	暫停	0.00%
		157	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	5.0710 01-16	5.0710 01-16	5.0790 01-15	5.0790 01-15	-0.0080	-0.16%	開放	開放	0.15%
		158	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	5.0710 01-16	5.5590 01-16	5.0130 01-15	5.5010 01-15	0.0580	1.16%	開放	開放	0.15%
		159	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.0680 01-16	5.1680 01-16	5.0480 01-15	5.1480 01-15	0.0200	0.40%	開放	開放	0.15%
		160	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	5.0520 01-16	5.9120 01-16	4.9650 01-15	5.8250 01-15	0.0870	1.75%	開放	開放	0.00%
		161	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	5.0281 01-16	5.0281 01-16	5.0707 01-15	5.0707 01-15	-0.0426	-0.84%	開放	開放	0.15%
		162	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	5.0190 01-15	5.0190 01-15	4.9960 01-14	4.9960 01-14	0.0230	0.46%	暫停	暫停	0.15%
		163	001387	國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 估值圖基金吧	5.0190 01-16	5.5970 01-16	4.9880 01-15	5.5660 01-15	0.0310	0.62%	開放	開放	0.15%
		164	024711	中金新銳股票A 估值圖基金吧	5.0170 01-16	5.0170 01-16	4.9831 01-15	4.9831 01-15	0.0339	0.68%	開放	開放	0.15%
		165	000652	博時裕隆靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.0130 01-16	4.3390 01-16	5.0290 01-15	4.3530 01-15	-0.0160	-0.32%	開放	開放	0.15%
		166	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	5.0026 01-16	5.2429 01-16	5.0243 01-15	5.2646 01-15	-0.0217	-0.43%	開放	開放	0.15%
		167	002770	安信新回報混合A 估值圖基金吧	4.9942 01-16	5.0442 01-16	4.8908 01-15	4.9408 01-15	0.1034	2.11%	開放	開放	0.08%
		168	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	4.9910 01-16	4.9910 01-16	4.9720 01-15	4.9720 01-15	0.0190	0.38%	開放	開放	0.00%
		169	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	4.9830 01-16	5.4710 01-16	4.9260 01-15	5.4140 01-15	0.0570	1.16%	開放	開放	0.00%
		170	240011	華寶大盤精選混合估值圖基金吧	4.9767 01-16	5.6035 01-16	4.9532 01-15	5.5800 01-15	0.0235	0.47%	開放	開放	0.15%
		171	519195	萬家品質生活混合A 估值圖基金吧	4.9519 01-16	5.3699 01-16	4.9513 01-15	5.3693 01-15	0.0006	0.01%	限大額	開放	0.15%
		172	005776	中加轉型動力混合C 估值圖基金吧	4.9489 01-16	4.9489 01-16	4.9091 01-15	4.9091 01-15	0.0398	0.81%	開放	開放	0.00%
		173	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.9363 01-15	5.3753 01-15	4.8930 01-14	5.3320 01-14	0.0433	0.88%	暫停	暫停	0.16%
		174	010026	廣發(fā)聚瑞混合C 估值圖基金吧	4.9268 01-16	4.9268 01-16	4.9686 01-15	4.9686 01-15	-0.0418	-0.84%	開放	開放	0.00%
		175	001532	華安文體健康混合A 估值圖基金吧	4.9220 01-16	4.9220 01-16	4.9150 01-15	4.9150 01-15	0.0070	0.14%	開放	開放	0.15%
		176	013410	博時裕隆靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.9200 01-16	4.9200 01-16	4.9360 01-15	4.9360 01-15	-0.0160	-0.32%	開放	開放	0.00%
		177	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.9177 01-15	4.9177 01-15	4.8745 01-14	4.8745 01-14	0.0432	0.89%	限大額	開放	---
		178	019863	招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	4.9055 01-16	4.9055 01-16	4.8721 01-15	4.8721 01-15	0.0334	0.69%	開放	開放	0.00%
		179	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.9000 01-16	4.9000 01-16	4.8640 01-15	4.8640 01-15	0.0360	0.74%	開放	開放	0.15%
		180	005094	萬家臻選混合A 估值圖基金吧	4.8984 01-16	4.8984 01-16	4.8996 01-15	4.8996 01-15	-0.0012	-0.02%	限大額	開放	0.15%
		181	002771	安信新回報混合C 估值圖基金吧	4.8934 01-16	4.9434 01-16	4.7921 01-15	4.8421 01-15	0.1013	2.11%	開放	開放	0.00%
		182	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.8872 01-15	4.8872 01-15	4.8444 01-14	4.8444 01-14	0.0428	0.88%	暫停	暫停	0.00%
		183	024712	中金新銳股票C 估值圖基金吧	4.8760 01-16	4.8760 01-16	4.8431 01-15	4.8431 01-15	0.0329	0.68%	開放	開放	0.00%
		184	016600	萬家品質生活混合C 估值圖基金吧	4.8718 01-16	4.8718 01-16	4.8713 01-15	4.8713 01-15	0.0005	0.01%	限大額	開放	0.00%
		185	022709	萬家臻選混合C 估值圖基金吧	4.8708 01-16	4.8708 01-16	4.8721 01-15	4.8721 01-15	-0.0013	-0.03%	限大額	開放	0.00%
		186	003598	華商潤豐靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.8670 01-16	4.8670 01-16	4.8490 01-15	4.8490 01-15	0.0180	0.37%	開放	開放	0.15%
		187	004235	中歐價值智選混合C 估值圖基金吧	4.8655 01-16	4.8655 01-16	4.8892 01-15	4.8892 01-15	-0.0237	-0.48%	開放	開放	0.00%
		188	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.8625 01-15	4.8625 01-15	4.7704 01-14	4.7704 01-14	0.0921	1.93%	暫停	暫停	0.15%
		189	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.8448 01-16	7.5414 01-16	4.7749 01-15	7.4715 01-15	0.0699	1.46%	限大額	開放	0.15%
		190	000828	宏利轉型機遇股票A 估值圖基金吧	4.8440 01-16	5.0640 01-16	4.7860 01-15	5.0060 01-15	0.0580	1.21%	開放	開放	0.12%
		191	005206	南方優(yōu)選成長混合C 估值圖基金吧	4.8418 01-16	4.8418 01-16	4.7968 01-15	4.7968 01-15	0.0450	0.94%	開放	開放	0.00%
		192	007509	華商潤豐靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.8370 01-16	4.8370 01-16	4.8190 01-15	4.8190 01-15	0.0180	0.37%	開放	開放	0.00%
		193	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.8363 01-15	4.8363 01-15	4.7447 01-14	4.7447 01-14	0.0916	1.93%	暫停	暫停	0.00%
		194	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.8350 01-16	4.8350 01-16	4.7990 01-15	4.7990 01-15	0.0360	0.75%	開放	開放	0.00%
		195	013116	華安文體健康混合C 估值圖基金吧	4.8160 01-16	4.8160 01-16	4.8090 01-15	4.8090 01-15	0.0070	0.15%	開放	開放	0.00%
		196	000577	安信價值精選股票A 估值圖基金吧	4.8155 01-16	4.8155 01-16	4.7832 01-15	4.7832 01-15	0.0323	0.68%	開放	開放	0.15%
		197	160212	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 估值圖基金吧	4.8143 01-16	4.8143 01-16	4.6528 01-15	4.6528 01-15	0.1615	3.47%	開放	開放	0.15%
		198	000612	華寶生態(tài)中國混合A 估值圖基金吧	4.8040 01-16	5.0040 01-16	4.8610 01-15	5.0610 01-15	-0.0570	-1.17%	開放	開放	0.15%
		199	519909	華安安順靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.7970 01-16	5.2070 01-16	4.7510 01-15	5.1570 01-15	0.0460	0.97%	開放	開放	0.15%
		200	023178	安信價值精選股票C 估值圖基金吧	4.7968 01-16	4.7968 01-16	4.7647 01-15	4.7647 01-15	0.0321	0.67%	開放	開放	0.00%

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