開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.2720
03-03
1.4860
03-03
102.6944
03-02
1.4902
03-02
-0.4224-0.41%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.3010
03-03
27.6070
03-03
20.9600
03-02
28.2660
03-02
-0.6590-3.14%開放開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.8998
03-03
20.5908
03-03
20.5358
03-02
21.2268
03-02
-0.6360-3.10%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.6580
03-03
20.1580
03-03
20.2970
03-02
20.7970
03-02
-0.6390-3.15%開放開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧16.6780
03-03
16.6780
03-03
17.5940
03-02
17.5940
03-02
-0.9160-5.21%開放開放
6000929博時黃金D估值圖基金吧11.4441
03-03
4.8370
03-03
11.6133
03-02
4.9073
03-02
-0.1692-1.46%暫停開放
---
7000930博時黃金I估值圖基金吧11.2353
03-03
4.6726
03-03
11.4015
03-02
4.7416
03-02
-0.1662-1.46%暫停開放
---
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.1495
03-03
11.7025
03-03
11.4747
03-02
12.0277
03-02
-0.3252-2.83%暫停暫停
---
9011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.4642
03-03
10.4642
03-03
10.7698
03-02
10.7698
03-02
-0.3056-2.84%暫停開放
10090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧10.4590
03-03
10.9590
03-03
10.5350
03-02
11.0350
03-02
-0.0760-0.72%開放開放
11018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧10.3200
03-03
10.3200
03-03
10.3950
03-02
10.3950
03-02
-0.0750-0.72%開放開放
12660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧10.0794
03-03
10.1794
03-03
10.4232
03-02
10.5232
03-02
-0.3438-3.30%開放開放
13015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.9263
03-03
9.9263
03-03
10.2651
03-02
10.2651
03-02
-0.3388-3.30%開放開放
14960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.5532
03-03
9.5532
03-03
9.8045
03-02
9.8045
03-02
-0.2513-2.56%開放開放
---
15377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.5453
03-03
9.5453
03-03
9.7964
03-02
9.7964
03-02
-0.2511-2.56%開放開放
16162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.4651
03-03
11.2701
03-03
9.7020
03-02
11.5070
03-02
-0.2369-2.44%開放開放
17014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧9.3499
03-03
9.3499
03-03
9.5959
03-02
9.5959
03-02
-0.2460-2.56%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.2613
03-03
9.2613
03-03
9.4933
03-02
9.4933
03-02
-0.2320-2.44%開放開放
19040025華安科技動力混合A估值圖基金吧9.1650
03-03
9.9520
03-03
9.5450
03-02
10.3320
03-02
-0.3800-3.98%開放開放
20519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.0331
03-03
9.0331
03-03
9.6153
03-02
9.6153
03-02
-0.5822-6.05%開放開放
21014975華安科技動力混合C估值圖基金吧8.9580
03-03
8.9580
03-03
9.3290
03-02
9.3290
03-02
-0.3710-3.98%開放開放
22014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.8063
03-03
8.8063
03-03
9.3740
03-02
9.3740
03-02
-0.5677-6.06%開放開放
23240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.6801
03-03
8.6801
03-03
8.7657
03-02
8.7657
03-02
-0.0856-0.98%開放開放
24720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.5540
03-03
9.0250
03-03
8.6740
03-02
9.1450
03-02
-0.1200-1.38%開放開放
25015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.4787
03-03
8.4787
03-03
8.5625
03-02
8.5625
03-02
-0.0838-0.98%開放開放
26630002華商盛世成長混合估值圖基金吧8.4375
03-03
10.0925
03-03
8.7320
03-02
10.3870
03-02
-0.2945-3.37%開放開放
27700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧8.3900
03-03
8.4900
03-03
8.6980
03-02
8.7980
03-02
-0.3080-3.54%開放開放
28000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.8390
03-03
7.8390
03-03
8.1110
03-02
8.1110
03-02
-0.2720-3.35%開放開放
29288002華夏收入混合估值圖基金吧7.7990
03-03
9.1990
03-03
7.7700
03-02
9.1700
03-02
0.02900.37%開放開放
30001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧7.7448
03-03
7.7448
03-03
7.9557
03-02
7.9557
03-02
-0.2109-2.65%開放開放
31470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.6490
03-03
7.8990
03-03
7.9440
03-02
8.1940
03-02
-0.2950-3.71%開放開放
32260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.5940
03-03
9.4700
03-03
7.6560
03-02
9.5320
03-02
-0.0620-0.81%限大額開放
33023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.5660
03-03
7.5660
03-03
7.6280
03-02
7.6280
03-02
-0.0620-0.81%限大額開放
34000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧7.4670
03-03
7.4670
03-03
7.8420
03-02
7.8420
03-02
-0.3750-4.78%開放開放
35519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧7.4322
03-03
8.3322
03-03
7.6950
03-02
8.5950
03-02
-0.2628-3.42%開放開放
36519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.2680
03-03
7.2680
03-03
7.4910
03-02
7.4910
03-02
-0.2230-2.98%開放開放
37100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧7.2620
03-03
7.3120
03-03
7.4080
03-02
7.4580
03-02
-0.1460-1.97%開放開放
38040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1441
03-02
7.1441
03-02
7.1349
02-27
7.1349
02-27
0.00920.13%限大額開放
39270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1258
03-02
7.3958
03-02
7.1161
02-27
7.3861
02-27
0.00970.14%限大額開放
40015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧7.1070
03-03
7.1070
03-03
7.2500
03-02
7.2500
03-02
-0.1430-1.97%開放開放
41021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.1065
03-02
7.1065
03-02
7.0969
02-27
7.0969
02-27
0.00960.14%限大額開放
---
42006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0073
03-02
7.0073
03-02
6.9979
02-27
6.9979
02-27
0.00940.13%限大額開放
43200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧7.0037
03-03
7.1187
03-03
7.2777
03-02
7.3927
03-02
-0.2740-3.76%開放開放
44014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0036
03-02
7.0036
03-02
6.9946
02-27
6.9946
02-27
0.00900.13%限大額開放
45004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.9763
03-03
6.9763
03-03
7.0674
03-02
7.0674
03-02
-0.0911-1.29%暫停開放
46165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.9586
03-03
8.0976
03-03
7.2298
03-02
8.3688
03-02
-0.2712-3.75%開放開放
47519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.9317
03-03
6.9317
03-03
7.2116
03-02
7.2116
03-02
-0.2799-3.88%開放開放
48110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.9140
03-03
8.3290
03-03
7.1530
03-02
8.5680
03-02
-0.2390-3.34%限大額開放
49590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8720
03-03
6.8720
03-03
7.0070
03-02
7.0070
03-02
-0.1350-1.93%開放開放
50022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.8250
03-03
6.8250
03-03
6.9600
03-02
6.9600
03-02
-0.1350-1.94%開放開放
51013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧6.8143
03-03
6.8143
03-03
7.0810
03-02
7.0810
03-02
-0.2667-3.77%開放開放
52040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.8003
03-03
7.4203
03-03
7.0651
03-02
7.6851
03-02
-0.2648-3.75%開放開放
53014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.7884
03-03
6.7884
03-03
7.0531
03-02
7.0531
03-02
-0.2647-3.75%開放開放
54016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.6584
03-03
6.6584
03-03
6.9177
03-02
6.9177
03-02
-0.2593-3.75%開放開放
55000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧6.6400
03-03
6.6400
03-03
6.6650
03-02
6.6650
03-02
-0.0250-0.38%開放開放
56910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.5619
03-03
7.1159
03-03
6.6724
03-02
7.2264
03-02
-0.1105-1.66%暫停開放
57240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.5600
03-03
6.6690
03-03
6.8670
03-02
6.9760
03-02
-0.3070-4.47%開放開放
58110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.5530
03-03
14.8520
03-03
6.8590
03-02
15.2620
03-02
-0.3060-4.46%限大額開放
59020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧6.5431
03-03
6.5431
03-03
6.8179
03-02
6.8179
03-02
-0.2748-4.03%開放開放
60006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧6.5089
03-03
6.5589
03-03
6.6839
03-02
6.7339
03-02
-0.1750-2.62%開放開放
61026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧6.5000
03-03
6.5000
03-03
6.6748
03-02
6.6748
03-02
-0.1748-2.62%開放開放
62270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.4910
03-03
7.3480
03-03
6.7890
03-02
7.6460
03-02
-0.2980-4.39%開放開放
63002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧6.4780
03-03
6.4780
03-03
6.5270
03-02
6.5270
03-02
-0.0490-0.75%開放開放
64011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.4310
03-03
6.4310
03-03
6.7330
03-02
6.7330
03-02
-0.3020-4.49%開放開放
65019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧6.4030
03-03
6.4030
03-03
6.4510
03-02
6.4510
03-02
-0.0480-0.74%開放開放
66015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧6.3919
03-03
6.3919
03-03
6.6605
03-02
6.6605
03-02
-0.2686-4.03%開放開放
67010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.3510
03-03
7.2010
03-03
6.6430
03-02
7.4930
03-02
-0.2920-4.40%開放開放
68006533易方達科融混合估值圖基金吧6.3488
03-03
6.3488
03-03
6.4874
03-02
6.4874
03-02
-0.1386-2.14%限大額開放
69040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.2800
03-03
6.6600
03-03
6.5290
03-02
6.9090
03-02
-0.2490-3.81%開放開放
70001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧6.2669
03-03
6.2669
03-03
6.4376
03-02
6.4376
03-02
-0.1707-2.65%開放開放
71000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧6.2230
03-03
6.3110
03-03
6.3750
03-02
6.4630
03-02
-0.1520-2.38%開放開放
72003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧6.1900
03-03
6.2200
03-03
6.5640
03-02
6.5940
03-02
-0.3740-5.70%開放開放
73003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧6.1260
03-03
6.1560
03-03
6.4970
03-02
6.5270
03-02
-0.3710-5.71%開放開放
74017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧6.1220
03-03
6.1220
03-03
6.2710
03-02
6.2710
03-02
-0.1490-2.38%開放開放
75013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧6.1180
03-03
6.1180
03-03
6.3610
03-02
6.3610
03-02
-0.2430-3.82%開放開放
76025527中金優(yōu)勢領航一年持有混合A估值圖基金吧6.0952
03-03
6.0952
03-03
6.2800
03-02
6.2800
03-02
-0.1848-2.94%開放開放
77110002易方達策略成長混合估值圖基金吧6.0730
03-03
8.3060
03-03
6.3570
03-02
8.5900
03-02
-0.2840-4.47%開放開放
78377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0522
03-03
7.9722
03-03
6.1199
03-02
8.0399
03-02
-0.0677-1.11%開放開放
79000698寶盈科技30混合估值圖基金吧6.0380
03-03
6.0380
03-03
6.3090
03-02
6.3090
03-02
-0.2710-4.30%開放開放
80519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧6.0296
03-03
7.4806
03-03
6.1894
03-02
7.6404
03-02
-0.1598-2.58%開放開放
81005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧5.9970
03-03
5.9970
03-03
6.2715
03-02
6.2715
03-02
-0.2745-4.38%開放開放
82025528中金優(yōu)勢領航一年持有混合C估值圖基金吧5.9774
03-03
5.9774
03-03
6.1587
03-02
6.1587
03-02
-0.1813-2.94%開放開放
83000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.9650
03-03
5.9650
03-03
6.2780
03-02
6.2780
03-02
-0.3130-4.99%開放開放
84000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9610
03-03
5.9610
03-03
6.2120
03-02
6.2120
03-02
-0.2510-4.04%開放開放
85217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.9594
03-03
5.9594
03-03
6.1126
03-02
6.1126
03-02
-0.1532-2.51%限大額開放
86001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.9540
03-03
5.9540
03-03
6.1750
03-02
6.1750
03-02
-0.2210-3.58%開放開放
87014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.9324
03-03
5.9324
03-03
6.0896
03-02
6.0896
03-02
-0.1572-2.58%開放開放
88001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.9256
03-03
5.9256
03-03
6.1296
03-02
6.1296
03-02
-0.2040-3.33%開放開放
89015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9182
03-03
5.9182
03-03
5.9846
03-02
5.9846
03-02
-0.0664-1.11%開放開放
90161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧5.9130
03-03
5.6220
03-03
6.0890
03-02
5.7890
03-02
-0.1760-2.89%開放開放
91070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.9110
03-03
6.4510
03-03
5.9540
03-02
6.4940
03-02
-0.0430-0.72%開放開放
92001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9094
03-03
6.2594
03-03
5.9783
03-02
6.3283
03-02
-0.0689-1.15%開放開放
93019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.8880
03-03
5.8880
03-03
6.1060
03-02
6.1060
03-02
-0.2180-3.57%開放開放
94016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.8810
03-03
5.8810
03-03
6.1890
03-02
6.1890
03-02
-0.3080-4.98%開放開放
95002031華夏策略混合估值圖基金吧5.8720
03-03
6.4720
03-03
6.0720
03-02
6.6720
03-02
-0.2000-3.29%開放開放
96014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8640
03-03
5.8640
03-03
6.1120
03-02
6.1120
03-02
-0.2480-4.06%開放開放
97002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8588
03-03
5.8588
03-03
6.0605
03-02
6.0605
03-02
-0.2017-3.33%開放開放
98001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.8550
03-03
5.8550
03-03
6.1310
03-02
6.1310
03-02
-0.2760-4.50%限大額開放
99540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.8456
03-03
5.9056
03-03
5.9642
03-02
6.0242
03-02
-0.1186-1.99%開放開放
100017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.8314
03-03
5.8314
03-03
5.9814
03-02
5.9814
03-02
-0.1500-2.51%限大額開放
101960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.8292
03-03
6.0082
03-03
5.8292
03-02
6.0082
03-02
0.00000.00%開放開放
---
102001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.8200
03-03
5.8200
03-03
6.0250
03-02
6.0250
03-02
-0.2050-3.40%開放開放
103019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.7897
03-03
5.7897
03-03
5.9073
03-02
5.9073
03-02
-0.1176-1.99%開放開放
104005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧5.7869
03-03
5.7869
03-03
6.0519
03-02
6.0519
03-02
-0.2650-4.38%開放開放
105019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.7510
03-03
5.7510
03-03
5.9540
03-02
5.9540
03-02
-0.2030-3.41%開放開放
106001387國聯(lián)新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧5.7480
03-03
6.3260
03-03
6.0440
03-02
6.6220
03-02
-0.2960-4.90%開放開放
107519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.7170
03-03
6.0910
03-03
5.7770
03-02
6.1520
03-02
-0.0600-1.04%限大額開放
108370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.6540
03-03
5.8690
03-03
5.8467
03-02
6.0617
03-02
-0.1927-3.30%開放開放
109000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.6380
03-03
5.6380
03-03
5.8360
03-02
5.8360
03-02
-0.1980-3.39%開放開放
110481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.6200
03-03
5.6200
03-03
5.9110
03-02
5.9110
03-02
-0.2910-4.92%開放開放
111000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.5970
03-02
5.5970
03-02
5.5850
02-27
5.5850
02-27
0.01200.21%限大額開放
112019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.5821
03-03
5.5821
03-03
5.7783
03-02
5.7783
03-02
-0.1962-3.40%開放開放
113519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.5801
03-03
6.3631
03-03
5.6992
03-02
6.4822
03-02
-0.1191-2.09%限大額開放
114167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧5.5719
03-03
5.5719
03-03
5.8231
03-02
5.8231
03-02
-0.2512-4.31%開放開放
115013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.5690
03-03
5.5690
03-03
5.6280
03-02
5.6280
03-02
-0.0590-1.05%限大額開放
116003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.5575
03-03
5.5575
03-03
5.7175
03-02
5.7175
03-02
-0.1600-2.80%開放開放
117050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.5550
03-03
5.9950
03-03
5.7510
03-02
6.1910
03-02
-0.1960-3.41%開放開放
118025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.5503
03-03
5.5503
03-03
5.7102
03-02
5.7102
03-02
-0.1599-2.80%開放開放
119000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5321
03-02
5.5321
03-02
5.5255
02-27
5.5255
02-27
0.00660.12%限大額開放
120270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.5300
03-03
5.7400
03-03
5.6000
03-02
5.8100
03-02
-0.0700-1.25%開放開放
121015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.5185
03-03
5.5185
03-03
5.7066
03-02
5.7066
03-02
-0.1881-3.30%開放開放
122013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.5000
03-03
5.5000
03-03
5.7840
03-02
5.7840
03-02
-0.2840-4.91%開放開放
123008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4884
03-02
5.4884
03-02
5.4819
02-27
5.4819
02-27
0.00650.12%限大額開放
124005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.4879
03-03
5.4879
03-03
5.6168
03-02
5.6168
03-02
-0.1289-2.29%開放開放
125005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧5.4718
03-03
5.9142
03-03
5.7335
03-02
6.1759
03-02
-0.2617-4.56%開放開放
126161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4714
03-02
5.4714
03-02
5.4282
02-27
5.4282
02-27
0.04320.80%限大額開放
127001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.4680
03-03
5.5300
03-03
5.7560
03-02
5.8180
03-02
-0.2880-5.00%開放開放
128000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧5.4660
03-03
5.4660
03-03
5.5780
03-02
5.5780
03-02
-0.1120-2.01%開放開放
129024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.4490
03-03
5.4490
03-03
5.7370
03-02
5.7370
03-02
-0.2880-5.02%開放開放
130006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.4424
03-02
5.4424
03-02
5.3940
02-27
5.3940
02-27
0.04840.90%限大額開放
131013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.4321
03-03
5.7151
03-03
5.5481
03-02
5.8311
03-02
-0.1160-2.09%限大額開放
132010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.4122
03-03
5.4122
03-03
5.6147
03-02
5.6147
03-02
-0.2025-3.61%開放開放
133910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.4118
03-03
5.8028
03-03
5.6144
03-02
6.0054
03-02
-0.2026-3.61%暫停開放
134021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.4102
03-02
5.4102
03-02
5.3621
02-27
5.3621
02-27
0.04810.90%限大額開放
135006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.3968
03-02
5.3968
03-02
5.3493
02-27
5.3493
02-27
0.04750.89%限大額開放
---
136000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3960
03-03
5.3960
03-03
5.5470
03-02
5.5470
03-02
-0.1510-2.72%限大額開放
137007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.3913
03-03
5.3913
03-03
5.4419
03-02
5.4419
03-02
-0.0506-0.93%暫停開放
138012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3804
03-02
5.3804
03-02
5.3381
02-27
5.3381
02-27
0.04230.79%限大額開放
139519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.3787
03-03
5.9467
03-03
5.6248
03-02
6.1928
03-02
-0.2461-4.38%開放開放
140519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.3765
03-03
6.4855
03-03
5.6416
03-02
6.7506
03-02
-0.2651-4.70%開放開放
141021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.3599
03-02
5.3599
03-02
5.3130
02-27
5.3130
02-27
0.04690.88%限大額開放
---
142166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.3550
03-03
5.6750
03-03
5.4174
03-02
5.7374
03-02
-0.0624-1.15%開放開放
143015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧5.3546
03-03
5.8111
03-03
5.6107
03-02
6.0672
03-02
-0.2561-4.56%開放開放
144000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.3333
03-03
5.3333
03-03
5.3934
03-02
5.3934
03-02
-0.0601-1.11%開放開放
145018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.3079
03-03
5.3079
03-03
5.5509
03-02
5.5509
03-02
-0.2430-4.38%開放開放
146910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.2910
03-03
5.8030
03-03
5.3407
03-02
5.8527
03-02
-0.0497-0.93%暫停開放
147000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.2879
03-03
5.2879
03-03
5.4643
03-02
5.4643
03-02
-0.1764-3.23%開放開放
148015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧5.2800
03-03
5.2800
03-03
5.4280
03-02
5.4280
03-02
-0.1480-2.73%限大額開放
149202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧5.2674
03-03
5.2674
03-03
5.4167
03-02
5.4167
03-02
-0.1493-2.76%開放開放
150000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2662
03-03
5.2662
03-03
5.3695
03-02
5.3695
03-02
-0.1033-1.92%開放開放
151000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧5.2620
03-03
5.4620
03-03
5.2750
03-02
5.4750
03-02
-0.0130-0.25%開放開放
152000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧5.2430
03-03
4.5380
03-03
5.3400
03-02
4.6220
03-02
-0.0970-1.82%開放開放
153011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.2274
03-03
5.2274
03-03
5.2863
03-02
5.2863
03-02
-0.0589-1.11%開放開放
154000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.2165
03-03
5.2165
03-03
5.3830
03-02
5.3830
03-02
-0.1665-3.09%開放開放
155000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧5.2120
03-03
5.2120
03-03
5.5310
03-02
5.5310
03-02
-0.3190-5.77%開放開放
156005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧5.1560
03-03
5.1560
03-03
5.2772
03-02
5.2772
03-02
-0.1212-2.30%開放開放
157163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧5.1560
03-03
5.2560
03-03
5.3490
03-02
5.4490
03-02
-0.1930-3.61%開放開放
158016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧5.1530
03-03
5.1530
03-03
5.1660
03-02
5.1660
03-02
-0.0130-0.25%開放開放
159270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧5.1437
03-02
5.5827
03-02
5.1398
02-27
5.5788
02-27
0.00390.08%限大額開放
160013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧5.1430
03-03
5.1430
03-03
5.2390
03-02
5.2390
03-02
-0.0960-1.83%開放開放
161110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.1318
03-03
6.9218
03-03
5.1606
03-02
6.9506
03-02
-0.0288-0.56%限大額開放
162050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1285
03-02
5.1875
03-02
5.1278
02-27
5.1868
02-27
0.00070.01%暫停開放
163018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1271
03-02
5.1271
03-02
5.1264
02-27
5.1264
02-27
0.00070.01%限大額開放
---
164023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧5.1202
03-02
5.1202
03-02
5.1165
02-27
5.1165
02-27
0.00370.07%限大額開放
---
165001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.1200
03-03
5.1950
03-03
5.1970
03-02
5.2720
03-02
-0.0770-1.48%開放開放
166003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧5.0934
03-03
5.0934
03-03
5.3185
03-02
5.3185
03-02
-0.2251-4.23%開放開放
167021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧5.0878
03-02
5.0878
03-02
5.0841
02-27
5.0841
02-27
0.00370.07%限大額開放
168015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧5.0750
03-03
5.0750
03-03
5.2650
03-02
5.2650
03-02
-0.1900-3.61%開放開放
169240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧5.0722
03-03
5.6990
03-03
5.1278
03-02
5.7546
03-02
-0.0556-1.08%開放開放
170519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧5.0690
03-03
5.0690
03-03
5.2260
03-02
5.2260
03-02
-0.1570-3.00%開放開放
171000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧5.0640
03-03
5.5520
03-03
5.3000
03-02
5.7880
03-02
-0.2360-4.45%開放開放
172163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0600
03-03
5.9200
03-03
5.2030
03-02
6.0630
03-02
-0.1430-2.75%開放開放
173023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧5.0340
03-03
5.8940
03-03
5.1770
03-02
6.0370
03-02
-0.1430-2.76%開放開放
174001532華安文體健康混合A估值圖基金吧5.0200
03-03
5.0200
03-03
5.1760
03-02
5.1760
03-02
-0.1560-3.01%開放開放
175014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.9990
03-03
4.9990
03-03
5.0750
03-02
5.0750
03-02
-0.0760-1.50%開放開放
176000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.9799
03-03
4.9799
03-03
5.0980
03-02
5.0980
03-02
-0.1181-2.32%開放開放
177260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.9763
03-03
7.6729
03-03
5.1524
03-02
7.8490
03-02
-0.1761-3.42%限大額開放
178006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9744
03-02
4.9744
03-02
4.9738
02-27
4.9738
02-27
0.00060.01%暫停開放
179002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.9737
03-03
5.2140
03-03
5.0782
03-02
5.3185
03-02
-0.1045-2.06%開放開放
180017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.9720
03-03
5.4600
03-03
5.2030
03-02
5.6910
03-02
-0.2310-4.44%開放開放
181001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.9429
03-03
4.9429
03-03
5.1076
03-02
5.1076
03-02
-0.1647-3.22%開放開放
182270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9388
03-03
4.9388
03-03
5.0585
03-02
5.0585
03-02
-0.1197-2.37%開放開放
183000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9330
03-02
4.9330
03-02
4.9230
02-27
4.9230
02-27
0.01000.20%暫停開放
184004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9319
03-03
4.9319
03-03
4.9896
03-02
4.9896
03-02
-0.0577-1.16%開放開放
185001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.9290
03-03
4.9290
03-03
5.0800
03-02
5.0800
03-02
-0.1510-2.97%開放開放
186519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.9242
03-03
5.3422
03-03
5.0078
03-02
5.4258
03-02
-0.0836-1.67%限大額開放
187015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.9200
03-03
4.9200
03-03
5.0730
03-02
5.0730
03-02
-0.1530-3.02%開放開放
188024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.9187
03-03
4.9187
03-03
5.0211
03-02
5.0211
03-02
-0.1024-2.04%開放開放
189013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.9090
03-03
4.9090
03-03
5.0620
03-02
5.0620
03-02
-0.1530-3.02%開放開放
190005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.9084
03-03
4.9084
03-03
4.9847
03-02
4.9847
03-02
-0.0763-1.53%限大額開放
191004390平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.8980
03-03
4.9880
03-03
5.0720
03-02
5.1620
03-02
-0.1740-3.43%開放開放
192005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.8959
03-03
4.8959
03-03
5.0347
03-02
5.0347
03-02
-0.1388-2.76%開放開放
193002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.8861
03-03
4.9361
03-03
5.0830
03-02
5.1330
03-02
-0.1969-3.87%開放開放
194000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.8800
03-03
4.8800
03-03
4.9660
03-02
4.9660
03-02
-0.0860-1.73%開放開放
195022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.8778
03-03
4.8778
03-03
4.9537
03-02
4.9537
03-02
-0.0759-1.53%限大額開放
196005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.8746
03-03
4.8746
03-03
5.0725
03-02
5.0725
03-02
-0.1979-3.90%開放開放
197000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.8710
03-03
4.8710
03-03
4.9240
03-02
4.9240
03-02
-0.0530-1.08%開放開放
198910028東方紅內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧4.8681
03-03
5.3151
03-03
4.9613
03-02
5.4083
03-02
-0.0932-1.88%暫停開放
199002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.8600
03-03
4.8600
03-03
4.9000
03-02
4.9000
03-02
-0.0400-0.82%開放開放
200015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.8600
03-03
4.8600
03-03
5.0090
03-02
5.0090
03-02
-0.1490-2.97%開放開放
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