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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏鼎茂債券A 手機訪問當前基金品種頁

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華夏鼎茂債券A(004042

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單位凈值 (2025-11-26): 1.3885-0.13%; 近1月：0.22%; 近1年：2.94%

累計凈值: 1.4448; 近3月：0.05%; 近3年：13.32%

: 近6月：-0.02%; 成立來：46.17%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：116.43億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉明宇
成立日：2017-03-15	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 5.54% --
24國開 5.54% --
23國開 4.68% --
23國開 4.68% --
23國開 3.41% --
前五持倉占比合計：23.85%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24國開	5.54%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-26	1.3885	1.4448	-0.13%
11-25	1.3903	1.4466	-0.07%
11-24	1.3913	1.4476	0.00%
11-21	1.3913	1.4476	-0.02%
11-20	1.3916	1.4479	0.01%
11-19	1.3915	1.4478	-0.03%
11-18	1.3919	1.4482	0.02%
11-17	1.3916	1.4479	0.06%
11-14	1.3908	1.4471	0.01%
11-13	1.3907	1.4470	-0.01%
11-12	1.3909	1.4472	0.04%

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華夏鼎茂債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0341元
2018-12-06 每份派現(xiàn)金0.0147元
2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0075元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.22%	0.22%	0.05%	-0.02%	0.80%	2.94%	9.78%	13.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.10%	0.24%	0.27%	0.38%	0.92%	2.22%	6.87%	10.57%
滬深300	-1.54%	-3.07%	1.46%	17.03%	14.81%	17.64%	27.69%	19.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2815 \| 3209	1505 \| 3195	2613 \| 3180	2422 \| 3087	1590 \| 2956	375 \| 2896	71 \| 2358	98 \| 2015
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.93%	0.81%	0.27%	3.28%	0.44%	1.75%	2.08%	1.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2919 \| 3497	2095 \| 3451	304 \| 3040	150 \| 3316	1092 \| 3195	283 \| 3360	140 \| 3226	101 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.74%	5.96%	1.19%	5.14%	2.49%	4.62%	9.77%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 3316	162 \| 3108	2095 \| 2727	381 \| 2409	1082 \| 2196	442 \| 1720	33 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-03-29~至今	劉明宇	7年又245天	41.28%
2017-12-11~2018-03-28	祝燦劉明宇	107天	2.15%
2017-03-15~2017-12-10	祝燦	270天	1.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
15	0	$華夏鼎茂債券A$怎么回事，我是買的股票嗎，跌那么	基民5068x67l89	11-27 10:05
193	1	風控差、回撤大、規(guī)模超腰斬、已衰敗；多因素約束債市	金融工程r	11-27 09:19
39	0	太差勁了	基民zxAf5r	11-26 22:44
39	0	……	n1432301189146cb	11-26 22:16
65	1	你的還綠了。	n1432301189146cb	11-26 15:52
55	0	買了八個月，收益還是負的！	w韭菜根	11-25 20:50
148	1	經(jīng)理要抓緊調整一下吧！	勇敢的思如晴7	11-12 09:34
223	2	買了半年真垃圾	基民720yV31379	11-10 16:52
331	0	盈虧終極之問———賺的誰的錢？賠錢給了誰？	NPVIRR	10-29 21:13
171	1	已清倉，19萬份	一澤芳香	10-29 19:49
91	0	公告華夏鼎茂債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-29 19:47
159	1	已清倉	偷吃了個球	10-29 19:40
200	1	清倉。	基民l91Vpg	10-29 19:40
233	2	?不做風控的嗎	大吉有余的雅筑	10-23 11:26
313	5	買了這垃圾，八個月的收益	王德誠	10-23 11:26
1735	15	2025.10.15債市早評：通脹出爐，現(xiàn)券多數(shù)上	小涵妹妹	10-15 16:39
217	0	2025年9月“782號文”落地推動REITs市場	手打餅干	10-12 09:24
190	1	債券無得玩了	基民VRFamL	10-04 10:49
155	1	買進就虧	福道緣YH	09-30 16:49
279	1	$華夏鼎茂債券A$真差！	栗悟飯開心波	09-29 10:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-03	每份派現(xiàn)金0.0341元
2018-12-06	每份派現(xiàn)金0.0147元
2017-06-28	每份派現(xiàn)金0.0075元

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