達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 達(dá)誠(chéng)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.65 | 235.93 | 148/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 54.22 | 134/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 2 | 25.00 | 157/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-08 | 0.8581 | 0.8581 | 5.94% | 46.26% | 36.71% | 0.17 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-08 | 0.8385 | 0.8385 | 5.92% | 45.88% | 36.03% | 0.17 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-08 | 0.8786 | 0.8786 | 4.55% | 14.55% | 24.55% | 0.14 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-08 | 0.8698 | 0.8698 | 4.56% | 14.43% | 24.31% | 0.21 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-08 | 0.9607 | 0.9607 | 0.53% | 5.79% | 13.18% | 0.29 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-08 | 0.9496 | 0.9496 | 0.53% | 5.68% | 12.97% | 0.18 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-08 | 0.6606 | 0.6606 | -1.00% | 8.06% | 4.02% | 0.33 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-08 | 0.6446 | 0.6446 | -1.01% | 7.77% | 3.47% | 0.17 | 陳染 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-08 | 1.1525 | 1.1525 | 0.10% | 3.47% | 3.43% | 0.10 | 陳染 等 | 開放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-08 | 1.1395 | 1.1395 | 0.10% | 3.29% | 3.02% | 1.60 | 陳染 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-08 | 1.0535 | 1.0535 | -0.02% | 3.16% | 2.53% | 0.11 | 何盼盼 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-08 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | 2.98% | 2.15% | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-08 | 1.0949 | 1.1201 | 0.01% | 0.61% | 1.44% | 5.27 | 何盼盼 | 開放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-08 | 1.0884 | 1.1119 | 0.01% | 0.50% | 1.24% | 2.06 | 何盼盼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.04% | -0.10% | 0.04 | 何盼盼 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-08 | 0.9962 | 0.9962 | -0.02% | -1.11% | -0.29% | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-08 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | -1.06% | -0.34% | 0.03 | 何盼盼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.91% | 6.08 | 982.51 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.74% | 1.32 | 799.00 | ||
| 3 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.37% | 4.74 | 403.11 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.37% | 13.62 | 400.97 | ||
| 5 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.33% | 23.01 | 361.26 | ||
| 6 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.31% | 1.65 | 337.52 | ||
| 7 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.30% | 5.64 | 328.98 | ||
| 8 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.29% | 9.22 | 318.27 | ||
| 9 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.27% | 0.97 | 294.69 | ||
| 10 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 19.12 | 272.27 |