達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 達誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.60 | 196.09 | 148/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 53.28 | 134/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 24.31 | 143/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 0.7766 | 0.7766 | -4.78% | 36.29% | 22.01% | 0.12 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 0.7594 | 0.7594 | -4.79% | 35.95% | 21.37% | 0.13 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8341 | 0.8341 | -2.82% | 13.84% | 17.96% | 0.17 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8260 | 0.8260 | -2.81% | 13.74% | 17.73% | 0.21 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0026 | 1.0026 | -3.02% | 15.35% | 17.70% | 0.31 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9914 | 0.9914 | -3.01% | 15.24% | 17.49% | 0.16 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1501 | 1.1501 | -0.23% | 3.92% | 3.67% | 0.11 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 4.45% | 3.40% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1377 | 1.1377 | -0.23% | 3.69% | 3.26% | 2.25 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 4.26% | 3.01% | 0.00 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0920 | 1.1172 | 0.01% | 0.60% | 1.87% | 7.47 | 陳佶 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0858 | 1.1093 | 0.01% | 0.50% | 1.67% | 2.82 | 陳佶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | 0.04 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -0.61% | -0.24% | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | -0.59% | -0.32% | 0.15 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6450 | 0.6450 | 0.50% | 7.77% | -1.07% | 0.36 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6299 | 0.6299 | 0.49% | 7.49% | -1.58% | 0.14 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 1.34 | 614.67 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.37% | 27.63 | 538.79 | ||
| 3 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 17.43 | 525.34 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.35% | 5.10 | 510.67 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.33% | 62.75 | 476.27 | ||
| 6 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.30% | 1.31 | 434.80 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.29% | 4.86 | 428.55 | ||
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.27% | 1.55 | 390.94 | ||
| 9 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 5.90 | 379.86 | ||
| 10 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 6.90 | 377.23 |