達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 達(dá)誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.62 | 191.37 | 147/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 50.99 | 135/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 23.58 | 145/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7673 | 0.7673 | -0.30% | 9.44% | 12.57% | 0.17 | 吳昊陽 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7602 | 0.7602 | -0.31% | 9.32% | 12.32% | 0.22 | 吳昊陽 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9082 | 0.9082 | -0.33% | 7.71% | 10.57% | 0.31 | 吳昊陽 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8986 | 0.8986 | -0.32% | 7.63% | 10.37% | 0.16 | 吳昊陽 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.1202 | 1.1202 | 0.09% | 0.39% | 3.66% | 0.55 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.1093 | 1.1093 | 0.09% | 0.17% | 3.24% | 2.76 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0894 | 1.1146 | 0.00% | 0.68% | 1.97% | 13.48 | 陳佶 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0839 | 1.1074 | 0.00% | 0.58% | 1.76% | 3.37 | 陳佶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | -0.30% | 1.08% | 0.10 | 陳佶 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | -0.50% | 0.05% | 0.00 | 陳佶 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | -0.10% | 0.01% | 0.04 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6208 | 0.6208 | 0.34% | 0.03% | -1.12% | 0.38 | 吳昊陽 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6072 | 0.6072 | 0.33% | -0.21% | -1.59% | 0.12 | 吳昊陽 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.6044 | 0.6044 | 1.21% | -3.06% | -1.76% | 0.13 | 吳昊陽 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.5919 | 0.5919 | 1.20% | -3.30% | -2.26% | 0.14 | 吳昊陽 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | -0.16% | - | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達(dá)誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0071 | 1.0071 | -0.04% | -0.26% | - | 0.18 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.32% | 39.09 | 708.31 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.24% | 1.17 | 536.62 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.23% | 4.31 | 509.11 | ||
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.22% | 70.23 | 483.88 | ||
| 5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.19% | 8.32 | 429.56 | ||
| 6 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.19% | 15.13 | 420.77 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 4.57 | 408.41 | ||
| 8 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.18% | 1.61 | 407.23 | ||
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.16% | 8.14 | 352.38 | ||
| 10 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 4.55 | 330.87 |