國融基金管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 國融基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 12.93 | 190.51 | 110/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 51.23 | 119/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.84 | 137/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 混合型
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- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.8719 | 1.9219 | 1.98% | -1.79% | 35.97% | 2.55 | 周德生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.9183 | 1.9683 | 1.98% | -1.89% | 35.69% | 8.85 | 周德生 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融銀靈活配置混合A 006009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.4166 | 0.4666 | 2.21% | -5.17% | 19.13% | 0.08 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融銀靈活配置混合C 006010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.4100 | 0.4600 | 2.19% | -5.25% | 18.88% | 0.78 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融泰靈活配置混合A 006601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.7266 | 0.7866 | 0.01% | 1.23% | 2.63% | 0.02 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融泰靈活配置混合C 006602 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.7226 | 0.7826 | 0.00% | 1.22% | 2.61% | 0.46 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0567 | 1.0747 | 0.05% | 1.20% | 1.65% | 0.00 | 李青華 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0552 | 1.0872 | 0.06% | 1.25% | 1.46% | 4.13 | 李青華 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% | 0.36% | 1.38% | 5.33 | 顧喆彬 | 開放申購 | 0.025% | 購買 |
| 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0680 | 1.0680 | 0.06% | 0.23% | 1.16% | 0.00 | 顧喆彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融興混合A 007875 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.6292 | 0.6292 | 1.96% | -3.98% | 0.50% | 0.02 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融興混合C 007876 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.6218 | 0.6218 | 1.97% | -4.07% | 0.29% | 0.01 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融添益增強債券A 016618 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | 0.97% | -0.27% | 0.35 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國融融君混合A 006231 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.9709 | 1.0709 | 0.01% | 0.18% | -0.42% | 0.03 | 顧喆彬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融君混合C 006232 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.9506 | 1.0506 | 0.01% | 0.02% | -0.66% | 0.00 | 顧喆彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融添益增強債券C 016619 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | 0.76% | -0.66% | 3.52 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融信消費嚴(yán)選混合A 007381 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7867 | 0.8367 | -0.83% | -9.41% | -7.35% | 0.09 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國融融信消費嚴(yán)選混合C 007382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7752 | 0.8252 | -0.83% | -9.49% | -7.53% | 0.04 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 1.72 | 顧喆彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.34% | 880.78 | 9,336.29 | ||
| 2 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.60% | 544.44 | 7,279.15 | ||
| 3 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.41% | 76.55 | 6,749.54 | ||
| 4 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.03% | 1,004.90 | 5,677.69 | ||
| 5 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.68% | 49.87 | 4,696.76 | ||
| 6 | 688158 | 優(yōu)刻得-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.65% | 204.10 | 4,616.80 | ||
| 7 | 600718 | 東軟集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.64% | 470.67 | 4,589.03 | ||
| 8 | 300170 | 漢得信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.45% | 235.33 | 4,050.03 | ||
| 9 | 002156 | 通富微電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.41% | 154.00 | 3,945.48 | ||
| 10 | 688691 | 燦芯股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.37% | 62.00 | 3,835.39 |